Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	639 040	315 022	954 062	9 153 565	2 118 433	11 271 998	9 319 291	2 139 484	11 458 775	473 314	293 971	767 285
20203	0	12	12	0	1 790	1 790	0	1 264	1 264	0	538	538
20208	566 405	459	566 864	3 131 545	1 401	3 132 946	3 186 006	1 453	3 187 459	511 944	407	512 351
20209	320 472	6 314	326 786	3 163 009	195 263	3 358 272	3 318 995	190 507	3 509 502	164 486	11 070	175 556
20210	0	0	0	0	170	170	0	107	107	0	63	63
20302	0	33 151	33 151	0	8 001	8 001	0	9 062	9 062	0	32 090	32 090
20303	0	314	314	0	23	23	0	110	110	0	227	227
20305	0	0	0	50 647	0	50 647	50 647	0	50 647	0	0	0
20308	0	14 369	14 369	0	52 293	52 293	0	51 024	51 024	0	15 638	15 638
30102	693 111	0	693 111	37 203 827	0	37 203 827	37 777 350	0	37 777 350	119 588	0	119 588
30110	240 032	23 088	263 120	4 809 758	42 816	4 852 574	4 884 924	57 434	4 942 358	164 866	8 470	173 336
30114	0	435 807	435 807	0	852 989	852 989	0	1 021 531	1 021 531	0	267 265	267 265
30118	0	92 071	92 071	0	5 351	5 351	0	8 629	8 629	0	88 793	88 793
30119	0	6 008	6 008	0	5 421	5 421	0	1 604	1 604	0	9 825	9 825
30202	252 433	0	252 433	9 922	0	9 922	0	0	0	262 355	0	262 355
30204	18 229	0	18 229	1 517	0	1 517	0	0	0	19 746	0	19 746
30210	74 750	0	74 750	577 076	0	577 076	617 326	0	617 326	34 500	0	34 500
30221	0	0	0	7 000	21 331	28 331	7 000	4 074	11 074	0	17 257	17 257
30233	67 554	134	67 688	2 778 432	45 611	2 824 043	2 825 086	45 439	2 870 525	20 900	306	21 206
30413	33 552	0	33 552	2 620 473	0	2 620 473	2 633 929	0	2 633 929	20 096	0	20 096
30424	20 869	0	20 869	2 841 378	0	2 841 378	2 839 701	0	2 839 701	22 546	0	22 546
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45201	473 928	0	473 928	603 902	0	603 902	613 433	0	613 433	464 397	0	464 397
45203	74 855	0	74 855	328 500	0	328 500	124 855	0	124 855	278 500	0	278 500
45204	1 418 923	0	1 418 923	45 043	0	45 043	1 369 114	0	1 369 114	94 852	0	94 852
45205	172 579	0	172 579	274 507	0	274 507	44 874	0	44 874	402 212	0	402 212
45206	4 268 790	10 963	4 279 753	398 124	11 432	409 556	1 014 682	11 315	1 025 997	3 652 232	11 080	3 663 312
45207	4 660 460	178 135	4 838 595	243 696	6 101	249 797	405 764	4 201	409 965	4 498 392	180 035	4 678 427
45208	3 296 350	380 704	3 677 054	388 108	9 412	397 520	6 159	8 208	14 367	3 678 299	381 908	4 060 207
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45304	24 900	0	24 900	0	0	0	24 900	0	24 900	0	0	0
45306	958	0	958	0	0	0	209	0	209	749	0	749
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45914	682	0	682	0	0	0	264	0	264	418	0	418
45915	3 898	0	3 898	1 966	0	1 966	1 989	0	1 989	3 875	0	3 875
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47427	26 937	6 349	33 286	29 452	598	30 050	21 289	472	21 761	35 100	6 475	41 575
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50118	604 302	0	604 302	2 822 704	0	2 822 704	3 427 006	0	3 427 006	0	0	0
50121	11 492	0	11 492	264	0	264	8 340	0	8 340	3 416	0	3 416
50208	1 322 471	0	1 322 471	20 612	0	20 612	324	0	324	1 342 759	0	1 342 759
50605	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50606	69	0	69	363	0	363	359	0	359	73	0	73
50621	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
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52503	196	0	196	0	0	0	17	0	17	179	0	179
52601	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
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60302	14 817	0	14 817	3 221	0	3 221	10 675	0	10 675	7 363	0	7 363
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60308	447	0	447	1 965	25	1 990	1 830	25	1 855	582	0	582
60310	799	0	799	2 643	0	2 643	2 584	0	2 584	858	0	858
60312	385 404	0	385 404	55 978	0	55 978	37 593	0	37 593	403 789	0	403 789
60314	430	623	1 053	0	260	260	0	418	418	430	465	895
60323	5 289	0	5 289	381	0	381	822	0	822	4 848	0	4 848
60401	2 088 251	0	2 088 251	5 098	0	5 098	4 430	0	4 430	2 088 919	0	2 088 919
60404	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
60411	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
60701	51 844	0	51 844	8 171	0	8 171	949	0	949	59 066	0	59 066
61002	4 332	0	4 332	421	0	421	47	0	47	4 706	0	4 706
61008	10 649	0	10 649	3 386	0	3 386	2 041	0	2 041	11 994	0	11 994
61009	6 486	0	6 486	1 892	0	1 892	895	0	895	7 483	0	7 483
61010	88	0	88	2	0	2	0	0	0	90	0	90
61011	24 104	0	24 104	0	0	0	0	0	0	24 104	0	24 104
61209	0	0	0	7 819	0	7 819	7 819	0	7 819	0	0	0
61210	0	0	0	1 186 851	0	1 186 851	1 186 851	0	1 186 851	0	0	0
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61601	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
70606	1 780 264	0	1 780 264	475 143	0	475 143	1 782	0	1 782	2 253 625	0	2 253 625
70607	298	0	298	12 121	0	12 121	5 402	0	5 402	7 017	0	7 017
70608	373 808	0	373 808	81 086	0	81 086	0	0	0	454 894	0	454 894
70609	83 432	0	83 432	20 155	0	20 155	0	0	0	103 587	0	103 587
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70614	3 730	0	3 730	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	3 730	0	3 730
Итого по активу (баланс)	36 743 717	1 702 039	38 445 756	102 148 369	4 664 993	106 813 362	102 126 266	4 695 196	106 821 462	36 765 820	1 671 836	38 437 656
Пассив
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47425	143 974	0	143 974	34 947	0	34 947	41 257	0	41 257	150 284	0	150 284
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50219	13 225	0	13 225	3	0	3	206	0	206	13 428	0	13 428
50620	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
50719	262 886	0	262 886	11 812	0	11 812	0	0	0	251 074	0	251 074
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	32 000	0	32 000	11 000	0	11 000	0	0	0	21 000	0	21 000
52303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52406	0	0	0	11 128	0	11 128	11 128	0	11 128	0	0	0
52501	6 942	0	6 942	128	0	128	27 888	0	27 888	34 702	0	34 702
52602	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	0	0	0	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0
60305	0	0	0	63 183	0	63 183	63 183	0	63 183	0	0	0
60309	2 515	0	2 515	604	0	604	2 319	0	2 319	4 230	0	4 230
60311	6 249	0	6 249	5 423	0	5 423	3 176	0	3 176	4 002	0	4 002
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	565	0	565	2 321	0	2 321	2 145	0	2 145	389	0	389
60324	9 085	0	9 085	987	0	987	118	0	118	8 216	0	8 216
60601	521 887	0	521 887	3 002	0	3 002	9 912	0	9 912	528 797	0	528 797
61012	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
61301	40	0	40	34	0	34	0	0	0	6	0	6
61501	150	0	150	0	0	0	947	0	947	1 097	0	1 097
70601	1 823 287	0	1 823 287	467	0	467	495 992	0	495 992	2 318 812	0	2 318 812
70602	5 360	0	5 360	5 402	0	5 402	609	0	609	567	0	567
70603	373 707	0	373 707	0	0	0	80 880	0	80 880	454 587	0	454 587
70604	82 921	0	82 921	0	0	0	20 233	0	20 233	103 154	0	103 154
70613	5 327	0	5 327	1 173	0	1 173	1 875	0	1 875	6 029	0	6 029
70801	85 535	0	85 535	0	0	0	0	0	0	85 535	0	85 535
Итого по пассиву (баланс)	36 788 960	1 656 796	38 445 756	57 463 986	1 685 533	59 149 519	57 489 881	1 651 538	59 141 419	36 814 855	1 622 801	38 437 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 143 520	0	3 143 520	294 744	0	294 744	122 458	0	122 458	3 315 806	0	3 315 806
90902	3 108 792	19	3 108 811	239 670	0	239 670	309 899	1	309 900	3 038 563	18	3 038 581
90907	12 455	0	12 455	6 040	0	6 040	3 465	0	3 465	15 030	0	15 030
91202	257 136	0	257 136	4 520	0	4 520	6 959	0	6 959	254 697	0	254 697
91203	554	0	554	54	0	54	3	0	3	605	0	605
91207	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91414	40 294 010	264 530	40 558 540	3 023 791	82 014	3 105 805	2 406 491	78 227	2 484 718	40 911 310	268 317	41 179 627
91416	0	7 487	7 487	0	185	185	0	161	161	0	7 511	7 511
91417	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	1 004	0	1 004	0	0	0	4	0	4	1 000	0	1 000
91501	36 190	0	36 190	1 957	0	1 957	53	0	53	38 094	0	38 094
91502	2 017	0	2 017	0	0	0	217	0	217	1 800	0	1 800
91604	227 423	12 837	240 260	23 878	3 729	27 607	7 397	284	7 681	243 904	16 282	260 186
91704	2 494	0	2 494	1	0	1	14	0	14	2 481	0	2 481
91802	13 078	0	13 078	0	0	0	0	0	0	13 078	0	13 078
99998	24 238 070	0	24 238 070	7 555 158	0	7 555 158	7 160 295	0	7 160 295	24 632 933	0	24 632 933
Итого по активу (баланс)	71 336 755	284 873	71 621 628	11 719 816	85 928	11 805 744	10 017 258	78 673	10 095 931	73 039 313	292 128	73 331 441
Пассив
91003	0	0	0	9 922	0	9 922	9 922	0	9 922	0	0	0
91004	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
91311	440 364	0	440 364	23 387	0	23 387	18 008	0	18 008	434 985	0	434 985
91312	19 890 729	0	19 890 729	485 629	0	485 629	721 316	0	721 316	20 126 416	0	20 126 416
91314	717 301	0	717 301	4 266 913	0	4 266 913	4 357 369	0	4 357 369	807 757	0	807 757
91315	1 709 451	3 125	1 712 576	44 677	3 183	47 860	30 878	1 637	32 515	1 695 652	1 579	1 697 231
91316	36 425	0	36 425	584 891	10 982	595 873	663 757	22 039	685 796	115 291	11 057	126 348
91317	1 033 499	0	1 033 499	1 702 335	0	1 702 335	1 724 744	0	1 724 744	1 055 908	0	1 055 908
91318	26 150	0	26 150	26 000	0	26 000	4 509	0	4 509	4 659	0	4 659
91319	230 964	0	230 964	8 095	0	8 095	87	0	87	222 956	0	222 956
91507	135 726	14 293	150 019	638	309	947	7 204	354	7 558	142 292	14 338	156 630
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	47 383 558	0	47 383 558	2 885 217	0	2 885 217	4 200 167	0	4 200 167	48 698 508	0	48 698 508
Итого по пассиву (баланс)	71 604 210	17 418	71 621 628	10 039 221	14 474	10 053 695	11 739 478	24 030	11 763 508	73 304 467	26 974	73 331 441
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 902	45 902	0	45 902	45 902	0	0	0
93002	0	0	0	0	1 344	1 344	0	1 344	1 344	0	0	0
93102	0	371	371	0	4 648	4 648	0	5 019	5 019	0	0	0
93301	0	0	0	26 558	0	26 558	26 558	0	26 558	0	0	0
93302	0	0	0	26 558	0	26 558	26 558	0	26 558	0	0	0
93303	15 715	0	15 715	26 638	0	26 638	26 558	0	26 558	15 795	0	15 795
93304	58 448	31 256	89 704	0	1 070	1 070	26 638	737	27 375	31 810	31 589	63 399
93801	611	0	611	1 235	0	1 235	1 665	0	1 665	181	0	181
93802	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 774	31 627	106 401	81 059	52 964	134 023	108 047	53 002	161 049	47 786	31 589	79 375
Пассив
96001	0	0	0	45 775	0	45 775	45 775	0	45 775	0	0	0
96002	0	372	372	0	5 422	5 422	0	5 050	5 050	0	0	0
96102	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0	0	0
96301	0	0	0	0	26 771	26 771	0	26 771	26 771	0	0	0
96302	0	0	0	0	26 855	26 855	0	26 855	26 855	0	0	0
96303	0	15 628	15 628	0	26 956	26 956	0	27 123	27 123	0	15 795	15 795
96304	31 770	57 823	89 593	0	27 550	27 550	0	1 316	1 316	31 770	31 589	63 359
96801	808	0	808	1 992	0	1 992	1 405	0	1 405	221	0	221
96802	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 578	73 823	106 401	47 933	114 360	162 293	47 346	87 921	135 267	31 991	47 384	79 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	189,0000
98010	0	0	140 442 416,6900	0	0	8 925 850,0000	0	0	8 212 746,0000	0	0	141 155 520,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	140 442 616,6900	0	0	8 925 851,0000	0	0	8 212 758,0000	0	0	141 155 709,6900
Пассив
98040	0	0	131 129 875,0000	0	0	831 474,0000	0	0	907 665,0000	0	0	131 206 066,0000
98050	0	0	8 210 582,6900	0	0	7 381 272,0000	0	0	8 018 185,0000	0	0	8 847 495,6900
98070	0	0	475 200,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	475 189,0000
98090	0	0	626 959,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	626 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 442 616,6900	0	0	8 212 758,0000	0	0	8 925 851,0000	0	0	141 155 709,6900

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