Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 377	17 445	35 822	52 042	42 303	94 345	54 461	36 324	90 785	15 958	23 424	39 382
20209	0	0	0	36 500	28 105	64 605	36 500	28 105	64 605	0	0	0
30102	95 520	0	95 520	2 947 092	0	2 947 092	2 980 969	0	2 980 969	61 643	0	61 643
30110	20	37 283	37 303	401	29 318	29 719	305	39 011	39 316	116	27 590	27 706
30114	0	165 941	165 941	0	11 534 299	11 534 299	0	11 153 726	11 153 726	0	546 514	546 514
30202	4 634	0	4 634	0	0	0	503	0	503	4 131	0	4 131
30204	16 694	0	16 694	1 702	0	1 702	0	0	0	18 396	0	18 396
30302	77 631	2 593 361	2 670 992	65 328	564 289	629 617	115 002	119 597	234 599	27 957	3 038 053	3 066 010
30306	28 804	2 588 116	2 616 920	843 918	490 897	1 334 815	868 208	61 927	930 135	4 514	3 017 086	3 021 600
30424	48	0	48	1 184 254	0	1 184 254	1 184 278	0	1 184 278	24	0	24
32002	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 872 437	5 872 437	0	5 872 437	5 872 437	0	0	0
32103	0	156 280	156 280	0	2 675 572	2 675 572	0	2 042 119	2 042 119	0	789 733	789 733
32104	0	1 594 051	1 594 051	0	453 273	453 273	0	1 794 610	1 794 610	0	252 714	252 714
32105	0	218 791	218 791	0	585 194	585 194	0	235 378	235 378	0	568 607	568 607
32109	0	96 831	96 831	0	3 260	3 260	0	5 323	5 323	0	94 768	94 768
45201	74 262	0	74 262	67 875	0	67 875	55 671	0	55 671	86 466	0	86 466
45205	0	85 977	85 977	0	10 387	10 387	0	9 504	9 504	0	86 860	86 860
45206	490 000	93 768	583 768	0	3 212	3 212	0	2 212	2 212	490 000	94 768	584 768
45207	489 346	541 769	1 031 115	0	18 557	18 557	7 500	18 043	25 543	481 846	542 283	1 024 129
45208	283 371	171 907	455 278	0	5 889	5 889	11 573	4 055	15 628	271 798	173 741	445 539
45507	143 156	942 843	1 085 999	0	32 421	32 421	1 594	47 777	49 371	141 562	927 487	1 069 049
45706	0	1 909	1 909	0	64	64	0	78	78	0	1 895	1 895
45815	1 435	24 409	25 844	93	12 578	12 671	438	1 962	2 400	1 090	35 025	36 115
45915	270	6 307	6 577	96	1 794	1 890	84	1 631	1 715	282	6 470	6 752
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	31 256	31 256	0	541 657	541 657	0	541 324	541 324	0	31 589	31 589
47408	0	0	0	1 388 459	1 468 611	2 857 070	1 388 459	1 468 611	2 857 070	0	0	0
47410	0	7 833	7 833	0	17 783	17 783	0	25 616	25 616	0	0	0
47423	31	0	31	318	32 171	32 489	172	32 171	32 343	177	0	177
47427	35 255	22 073	57 328	17 428	17 111	34 539	13 241	13 031	26 272	39 442	26 153	65 595
47802	473 760	1 412 097	1 885 857	0	48 189	48 189	0	52 870	52 870	473 760	1 407 416	1 881 176
50205	302 615	0	302 615	1 845	0	1 845	0	0	0	304 460	0	304 460
50208	127 434	0	127 434	696	0	696	0	0	0	128 130	0	128 130
50221	12 961	0	12 961	0	0	0	2 829	0	2 829	10 132	0	10 132
60302	2 145	0	2 145	57	0	57	1 888	0	1 888	314	0	314
60306	0	0	0	12 566	0	12 566	12 566	0	12 566	0	0	0
60308	4	39	43	124	15	139	122	54	176	6	0	6
60310	255	0	255	519	0	519	525	0	525	249	0	249
60312	7 369	0	7 369	1 937	0	1 937	1 200	0	1 200	8 106	0	8 106
60314	4 379	0	4 379	509	911	1 420	1 777	911	2 688	3 111	0	3 111
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
61008	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61212	0	0	0	0	19 564	19 564	0	19 564	19 564	0	0	0
61403	8 673	0	8 673	353	0	353	486	0	486	8 540	0	8 540
70606	173 741	0	173 741	68 825	0	68 825	0	0	0	242 566	0	242 566
70608	1 905 566	0	1 905 566	610 353	0	610 353	0	0	0	2 515 919	0	2 515 919
70611	19 167	0	19 167	4 611	0	4 611	0	0	0	23 778	0	23 778
Итого по активу (баланс)	4 826 231	10 810 286	15 636 517	7 733 037	24 509 861	32 242 898	7 165 489	23 627 971	30 793 460	5 393 779	11 692 176	17 085 955
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	12 961	0	12 961	2 829	0	2 829	0	0	0	10 132	0	10 132
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30109	0	259	259	0	124	124	0	69	69	0	204	204
30111	133	0	133	52 691	0	52 691	53 666	0	53 666	1 108	0	1 108
30220	0	449	449	0	11 163	11 163	0	12 437	12 437	0	1 723	1 723
30222	0	0	0	0	1 325	1 325	0	3 228	3 228	0	1 903	1 903
30301	77 631	2 593 361	2 670 992	115 002	119 597	234 599	65 328	564 289	629 617	27 957	3 038 053	3 066 010
30305	28 804	2 588 116	2 616 920	868 208	61 927	930 135	843 918	490 897	1 334 815	4 514	3 017 086	3 021 600
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	0	593 862	593 862	0	14 007	14 007	0	20 342	20 342	0	600 197	600 197
31407	0	468 839	468 839	0	11 058	11 058	0	16 059	16 059	0	473 840	473 840
31409	0	3 750 708	3 750 708	0	88 464	88 464	0	128 472	128 472	0	3 790 716	3 790 716
32115	968	0	968	28	0	28	8	0	8	948	0	948
40701	651	0	651	194	0	194	5	0	5	462	0	462
40702	127 253	83 598	210 851	2 253 257	9 091 313	11 344 570	2 233 612	9 431 232	11 664 844	107 608	423 517	531 125
40703	886	1	887	87	0	87	117	0	117	916	1	917
40802	666	331	997	2 803	667	3 470	2 788	369	3 157	651	33	684
40807	24 844	206	25 050	51 135	29 161	80 296	58 369	30 289	88 658	32 078	1 334	33 412
40817	29 642	17 215	46 857	178 451	258 224	436 675	161 681	252 834	414 515	12 872	11 825	24 697
40820	12 982	12 729	25 711	37 289	32 743	70 032	36 249	31 125	67 374	11 942	11 111	23 053
40901	0	3 731	3 731	0	48 178	48 178	0	57 341	57 341	0	12 894	12 894
42102	0	655 210	655 210	0	6 906 661	6 906 661	0	6 532 180	6 532 180	0	280 729	280 729
42106	51 150	0	51 150	51 150	0	51 150	0	0	0	0	0	0
42107	10 628	7 033	17 661	0	166	166	0	241	241	10 628	7 108	17 736
42301	34	603	637	150	13	163	150	15	165	34	605	639
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	10 268	10 019	20 287	11 395	10 176	21 571	5 170	10 299	15 469	4 043	10 142	14 185
42307	62 335	10 347	72 682	61 337	66 972	128 309	85 182	73 937	159 119	86 180	17 312	103 492
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42604	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	0	1 375	1 375	0	33	33	0	49	49	0	1 391	1 391
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	43 534	0	43 534	0	0	0	0	0	0	43 534	0	43 534
45515	74 809	0	74 809	16 844	0	16 844	6 806	0	6 806	64 771	0	64 771
45715	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	6 725	0	6 725	298	0	298	9 765	0	9 765	16 192	0	16 192
45918	995	0	995	130	0	130	78	0	78	943	0	943
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	25 881	28 199	54 080	25 881	28 199	54 080	0	0	0
47407	0	0	0	1 406 987	1 449 473	2 856 460	1 406 987	1 449 473	2 856 460	0	0	0
47411	1	4	5	588	87	675	589	90	679	2	7	9
47416	0	0	0	65	282	347	65	478	543	0	196	196
47422	0	51	51	865	53	918	865	2	867	0	0	0
47425	5 621	0	5 621	19	0	19	499	0	499	6 101	0	6 101
47426	5 938	13 605	19 543	4 120	1 800	5 920	343	14 491	14 834	2 161	26 296	28 457
47804	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	6 116	0	6 116	0	0	0	695	0	695	6 811	0	6 811
52307	0	102	102	0	3	3	0	3	3	0	102	102
52501	0	92	92	0	2	2	0	3	3	0	93	93
60301	0	0	0	10 234	0	10 234	10 234	0	10 234	0	0	0
60305	0	0	0	20 775	0	20 775	20 775	0	20 775	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60311	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60313	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60601	19 165	0	19 165	0	0	0	187	0	187	19 352	0	19 352
61304	56	0	56	13	0	13	16	0	16	59	0	59
70601	259 316	0	259 316	0	0	0	62 113	0	62 113	321 429	0	321 429
70603	1 896 895	0	1 896 895	0	0	0	608 887	0	608 887	2 505 782	0	2 505 782
Итого по пассиву (баланс)	4 824 667	10 811 850	15 636 517	5 203 795	18 231 874	23 435 669	5 736 661	19 148 446	24 885 107	5 357 533	11 728 422	17 085 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 538	0	44 538	1 534	0	1 534	592	0	592	45 480	0	45 480
90902	25 696	0	25 696	682	0	682	41	0	41	26 337	0	26 337
91202	18 762	63 574	82 336	0	2 178	2 178	0	1 499	1 499	18 762	64 253	83 015
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 885 361	5 071 015	14 956 376	0	173 472	173 472	0	128 782	128 782	9 885 361	5 115 705	15 001 066
91418	480 000	1 412 097	1 892 097	0	48 189	48 189	0	52 870	52 870	480 000	1 407 416	1 887 416
91604	1 546	30 445	31 991	108	3 153	3 261	54	2 642	2 696	1 600	30 956	32 556
91704	2 467	205	2 672	0	7	7	0	5	5	2 467	207	2 674
91802	4 416	3 380	7 796	0	116	116	0	80	80	4 416	3 416	7 832
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 587 320	0	6 587 320	187 321	0	187 321	209 037	0	209 037	6 565 604	0	6 565 604
Итого по активу (баланс)	17 053 793	6 580 716	23 634 509	189 645	227 115	416 760	209 724	185 878	395 602	17 033 714	6 621 953	23 655 667
Пассив
91004	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
91311	491 166	2 950 473	3 441 639	0	107 125	107 125	0	99 745	99 745	491 166	2 943 093	3 434 259
91312	2 736 439	3 228	2 739 667	0	76	76	0	111	111	2 736 439	3 263	2 739 702
91315	0	24 224	24 224	0	24 596	24 596	0	21 437	21 437	0	21 065	21 065
91316	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91317	79 488	89 837	169 325	67 876	9 364	77 240	55 671	10 357	66 028	67 283	90 830	158 113
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	17 047 189	0	17 047 189	187 764	0	187 764	230 638	0	230 638	17 090 063	0	17 090 063
Итого по пассиву (баланс)	20 566 747	3 067 762	23 634 509	256 839	141 161	398 000	287 508	131 650	419 158	20 597 416	3 058 251	23 655 667
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 562	29 279	34 841	5 562	29 279	34 841	0	0	0
93801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 720	29 279	34 999	5 720	29 279	34 999	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 124	5 581	34 705	29 124	5 581	34 705	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 140	5 581	34 721	29 140	5 581	34 721	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	287,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 291,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	400 288,0000
Пассив
98050	0	0	150 291,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	150 288,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 291,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	400 288,0000

Страница была полезной?