Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 142	45 468	88 610	289 922	127 025	416 947	304 146	125 024	429 170	28 918	47 469	76 387
20208	3 092	0	3 092	10 270	0	10 270	9 313	0	9 313	4 049	0	4 049
20209	0	0	0	159 883	27 200	187 083	159 883	27 200	187 083	0	0	0
30102	6 730	0	6 730	8 415 653	0	8 415 653	8 410 549	0	8 410 549	11 834	0	11 834
30110	3 326	45 007	48 333	86 756	905 530	992 286	66 666	440 705	507 371	23 416	509 832	533 248
30114	0	932 758	932 758	0	2 377 930	2 377 930	0	2 886 477	2 886 477	0	424 211	424 211
30202	36 893	0	36 893	0	0	0	3 293	0	3 293	33 600	0	33 600
30204	54 030	0	54 030	3 645	0	3 645	0	0	0	57 675	0	57 675
30215	1 230	4 408	5 638	0	150	150	0	104	104	1 230	4 454	5 684
30221	0	0	0	126 505	1 365 502	1 492 007	126 505	1 365 502	1 492 007	0	0	0
30233	51	0	51	8 943	3 885	12 828	8 994	3 885	12 879	0	0	0
30413	4 865	0	4 865	4 096 896	0	4 096 896	4 101 014	0	4 101 014	747	0	747
30424	2 063	0	2 063	4 988 949	0	4 988 949	4 989 019	0	4 989 019	1 993	0	1 993
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	0	0	0
32003	66 000	0	66 000	75 000	0	75 000	91 000	0	91 000	50 000	0	50 000
32109	0	781	781	0	27	27	0	18	18	0	790	790
32201	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
45108	173 889	0	173 889	0	0	0	7 527	0	7 527	166 362	0	166 362
45207	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
45208	229 907	0	229 907	0	0	0	89	0	89	229 818	0	229 818
45506	154	0	154	0	0	0	8	0	8	146	0	146
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	74 734	74 734	6 912 490	5 912 559	12 825 049	6 912 490	5 871 682	12 784 172	0	115 611	115 611
47408	0	0	0	4 260 815	4 368 202	8 629 017	4 260 815	4 368 202	8 629 017	0	0	0
47415	46 759	0	46 759	7 277	0	7 277	1 991	0	1 991	52 045	0	52 045
47423	1 862	0	1 862	9 782	16 694	26 476	9 773	16 694	26 467	1 871	0	1 871
47427	0	1	1	3 040	153	3 193	3 040	150	3 190	0	4	4
50105	174 020	0	174 020	553 743	0	553 743	648 395	0	648 395	79 368	0	79 368
50106	172 838	0	172 838	1 134	0	1 134	2 152	0	2 152	171 820	0	171 820
50107	315 612	0	315 612	3 074 243	0	3 074 243	3 063 807	0	3 063 807	326 048	0	326 048
50118	705 449	0	705 449	3 687 096	0	3 687 096	3 599 577	0	3 599 577	792 968	0	792 968
50121	4 837	0	4 837	1 939	0	1 939	2 561	0	2 561	4 215	0	4 215
50208	0	0	0	310 715	0	310 715	258 824	0	258 824	51 891	0	51 891
50211	0	159 982	159 982	0	5 899	5 899	0	3 686	3 686	0	162 195	162 195
50218	51 576	0	51 576	258 956	0	258 956	310 532	0	310 532	0	0	0
50221	181	0	181	205	0	205	180	0	180	206	0	206
50306	148 930	0	148 930	1 063	0	1 063	0	0	0	149 993	0	149 993
50308	36 402	0	36 402	341	0	341	0	0	0	36 743	0	36 743
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	420	0	420	0	0	0	67	0	67	353	0	353
60306	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	14	0	14	471	0	471	470	0	470	15	0	15
60312	235	0	235	657	0	657	808	0	808	84	0	84
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 487	0	17 487	581	0	581	581	0	581	17 487	0	17 487
60409	839	0	839	581	0	581	581	0	581	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	20	0	20	13	0	13	14	0	14	19	0	19
61008	101	0	101	71	0	71	164	0	164	8	0	8
61009	11	0	11	65	0	65	65	0	65	11	0	11
61209	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
61210	0	0	0	11 523	0	11 523	11 523	0	11 523	0	0	0
61403	1 490	0	1 490	91	0	91	294	0	294	1 287	0	1 287
70606	176 555	0	176 555	26 843	0	26 843	17	0	17	203 381	0	203 381
70607	767	0	767	1 106	0	1 106	1 165	0	1 165	708	0	708
70608	369 534	0	369 534	73 268	0	73 268	0	0	0	442 802	0	442 802
70611	1 590	0	1 590	409	0	409	0	0	0	1 999	0	1 999
Итого по активу (баланс)	2 992 393	1 265 639	4 258 032	37 686 842	15 110 842	52 797 684	37 593 794	15 109 388	52 703 182	3 085 441	1 267 093	4 352 534
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	181	0	181	180	0	180	205	0	205	206	0	206
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	29	47 921	47 950	0	43 465	43 465	0	43 974	43 974	29	48 430	48 459
30232	556	1 524	2 080	31 905	29 652	61 557	31 480	28 645	60 125	131	517	648
30601	21 382	0	21 382	135 436	0	135 436	133 396	0	133 396	19 342	0	19 342
31201	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
31302	0	0	0	1 862 500	26 538	1 889 038	1 862 500	26 538	1 889 038	0	0	0
31303	72 000	0	72 000	797 500	15 852	813 352	814 000	15 852	829 852	88 500	0	88 500
31304	94 000	0	94 000	103 000	0	103 000	99 000	0	99 000	90 000	0	90 000
31501	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
32901	668 450	0	668 450	3 445 026	0	3 445 026	3 481 004	0	3 481 004	704 428	0	704 428
40701	13 306	921	14 227	10 186	31 900	42 086	8 483	31 926	40 409	11 603	947	12 550
40702	612 738	54 837	667 575	2 335 627	1 471 309	3 806 936	2 294 068	1 465 997	3 760 065	571 179	49 525	620 704
40703	42 078	883	42 961	18 365	4 190	22 555	19 125	4 121	23 246	42 838	814	43 652
40802	13 178	22	13 200	31 963	219	32 182	33 133	495	33 628	14 348	298	14 646
40807	753	1 977	2 730	2 029	2 283	4 312	2 838	387	3 225	1 562	81	1 643
40817	5 488	60 240	65 728	12 749	2 125	14 874	13 174	3 299	16 473	5 913	61 414	67 327
40820	51	1 333	1 384	81	1 394	1 475	500	139	639	470	78	548
40821	203	0	203	9 867	0	9 867	9 859	0	9 859	195	0	195
40905	55	0	55	11 111	0	11 111	11 082	0	11 082	26	0	26
40909	0	1	1	993	1 985	2 978	993	1 985	2 978	0	1	1
40910	0	0	0	332	1 832	2 164	332	1 835	2 167	0	3	3
40911	3 036	0	3 036	52 776	0	52 776	52 191	0	52 191	2 451	0	2 451
40912	4	0	4	3 852	11 915	15 767	3 852	11 915	15 767	4	0	4
40913	0	0	0	1 453	16 761	18 214	1 453	16 761	18 214	0	0	0
42104	33 400	928 524	961 924	17 400	834 234	851 634	0	892 808	892 808	16 000	987 098	1 003 098
42105	11 000	122 256	133 256	0	86 600	86 600	17 400	8 467	25 867	28 400	44 123	72 523
42106	0	0	0	0	0	0	0	3 001	3 001	0	3 001	3 001
42301	6 059	2 971	9 030	697	102	799	1 566	214	1 780	6 928	3 083	10 011
42302	896	0	896	899	0	899	94	0	94	91	0	91
42303	0	195	195	0	198	198	391	584	975	391	581	972
42304	529	52	581	165	11	176	69	1	70	433	42	475
42305	12 185	6 322	18 507	0	715	715	146	238	384	12 331	5 845	18 176
42306	118 624	100 818	219 442	6 179	3 752	9 931	13 800	5 150	18 950	126 245	102 216	228 461
42309	131	0	131	5	0	5	9	0	9	135	0	135
42601	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42604	42	0	42	0	0	0	16	0	16	58	0	58
42606	280	0	280	151	0	151	1	0	1	130	0	130
42609	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	35 293	0	35 293	1 125	0	1 125	0	0	0	34 168	0	34 168
45215	88 391	0	88 391	35	0	35	0	0	0	88 356	0	88 356
45515	2 554	0	2 554	8	0	8	0	0	0	2 546	0	2 546
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	15 669 878	0	15 669 878	15 669 878	0	15 669 878	0	0	0
47405	0	0	0	4 470	4 488	8 958	4 470	4 488	8 958	0	0	0
47407	0	0	0	4 397 978	4 231 544	8 629 522	4 397 978	4 231 544	8 629 522	0	0	0
47411	4 517	1 066	5 583	622	471	1 093	963	407	1 370	4 858	1 002	5 860
47416	172	0	172	29 843	0	29 843	30 036	0	30 036	365	0	365
47422	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
47425	1 786	0	1 786	11	0	11	44	0	44	1 819	0	1 819
47426	518	2 716	3 234	4 239	3 662	7 901	4 343	1 107	5 450	622	161	783
50120	13 139	0	13 139	2 399	0	2 399	1 780	0	1 780	12 520	0	12 520
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 200	0	1 200	4 200	0	4 200
52105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	34	0	34
52405	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
52501	83	0	83	65	0	65	21	0	21	39	0	39
60301	478	0	478	2 191	0	2 191	2 362	0	2 362	649	0	649
60305	16	0	16	4 349	0	4 349	4 367	0	4 367	34	0	34
60309	16	0	16	174	0	174	162	0	162	4	0	4
60311	177	0	177	3 554	0	3 554	3 565	0	3 565	188	0	188
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	615	0	615	371	0	371	369	0	369	613	0	613
60601	11 960	0	11 960	89	0	89	253	0	253	12 124	0	12 124
60603	131	0	131	89	0	89	89	0	89	131	0	131
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	703	0	703	115	0	115	142	0	142	730	0	730
70601	179 912	0	179 912	0	0	0	33 162	0	33 162	213 074	0	213 074
70602	9 767	0	9 767	3 235	0	3 235	3 174	0	3 174	9 706	0	9 706
70603	367 853	0	367 853	0	0	0	72 571	0	72 571	440 424	0	440 424
Итого по пассиву (баланс)	2 923 439	1 334 593	4 258 032	29 021 574	6 827 204	35 848 778	29 141 395	6 801 885	35 943 280	3 043 260	1 309 274	4 352 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	901	0	901	98	0	98	138	0	138	861	0	861
80601	6	0	6	97	0	97	91	0	91	12	0	12
80801	4	0	4	17	0	17	2	0	2	19	0	19
80901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
81001	91	0	91	19	0	19	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	260	0	260	260	0	260	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	138	0	138	138	0	138	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	156 438	0	156 438	5 242	0	5 242	4 531	0	4 531	157 149	0	157 149
90902	250 365	0	250 365	704	0	704	4 719	0	4 719	246 350	0	246 350
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
91414	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	708	0	708	731	0	731	18	0	18	1 421	0	1 421
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	187 324	0	187 324	352	0	352	7 882	0	7 882	179 794	0	179 794
Итого по активу (баланс)	600 927	0	600 927	9 314	0	9 314	19 436	0	19 436	590 805	0	590 805
Пассив
91004	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91312	185 951	0	185 951	7 530	0	7 530	0	0	0	178 421	0	178 421
91507	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
99999	413 603	0	413 603	10 246	0	10 246	7 654	0	7 654	411 011	0	411 011
Итого по пассиву (баланс)	600 927	0	600 927	18 128	0	18 128	8 006	0	8 006	590 805	0	590 805
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	92 480	92 480	2 382 226	1 718 818	4 101 044	2 379 027	1 746 686	4 125 713	3 199	64 612	67 811
93801	0	0	0	10 989	0	10 989	10 637	0	10 637	352	0	352
Итого по активу (баланс)	0	92 480	92 480	2 393 215	1 718 818	4 112 033	2 389 664	1 746 686	4 136 350	3 551	64 612	68 163
Пассив
96001	91 636	0	91 636	1 734 844	2 391 799	4 126 643	1 708 172	2 394 958	4 103 130	64 964	3 159	68 123
96801	844	0	844	12 239	0	12 239	11 435	0	11 435	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	92 480	0	92 480	1 747 083	2 391 799	4 138 882	1 719 607	2 394 958	4 114 565	65 004	3 159	68 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 204 492 199,0000	0	0	23 917 648,0000	0	0	12 781 609,0000	0	0	1 215 628 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 204 492 249,0000	0	0	23 917 648,0000	0	0	12 781 609,0000	0	0	1 215 628 288,0000
Пассив
98040	0	0	1 200 280 965,0000	0	0	12 586 745,0000	0	0	24 762 608,0000	0	0	1 212 456 828,0000
98050	0	0	685 649,0000	0	0	3 872 674,0000	0	0	3 831 050,0000	0	0	644 025,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 291 143,0000	0	0	29 291 143,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 073 342,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	1 001 800,0000	0	0	2 075 142,0000
98070	0	0	452 293,0000	0	0	2 522,0000	0	0	2 522,0000	0	0	452 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 204 492 249,0000	0	0	47 753 084,0000	0	0	58 889 123,0000	0	0	1 215 628 288,0000

Страница была полезной?