Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 057	0	32 057	39 307	0	39 307	6 676	0	6 676	64 688	0	64 688
20202	1 250 804	360 667	1 611 471	19 246 983	2 217 553	21 464 536	19 586 265	2 242 705	21 828 970	911 522	335 515	1 247 037
20203	0	1 066	1 066	0	36	36	0	24	24	0	1 078	1 078
20208	1 284 728	18 714	1 303 442	7 688 618	82 549	7 771 167	8 165 950	86 495	8 252 445	807 396	14 768	822 164
20209	329 492	86 737	416 229	9 735 592	1 318 756	11 054 348	9 787 288	1 308 979	11 096 267	277 796	96 514	374 310
30102	3 601 008	0	3 601 008	62 386 799	0	62 386 799	62 538 960	0	62 538 960	3 448 847	0	3 448 847
30110	230 605	51 288	281 893	1 250 674	208 122	1 458 796	1 395 601	233 675	1 629 276	85 678	25 735	111 413
30114	0	675 213	675 213	0	83 211 997	83 211 997	0	83 546 604	83 546 604	0	340 606	340 606
30202	1 520 429	0	1 520 429	33 315	0	33 315	0	0	0	1 553 744	0	1 553 744
30204	457 248	0	457 248	45 378	0	45 378	0	0	0	502 626	0	502 626
30210	39 000	0	39 000	1 525 886	0	1 525 886	1 536 816	0	1 536 816	28 070	0	28 070
30215	0	1 114	1 114	0	38	38	0	26	26	0	1 126	1 126
30221	11 678	234	11 912	28 068 500	41 247	28 109 747	28 068 408	41 244	28 109 652	11 770	237	12 007
30233	196 514	16 464	212 978	1 622 940	123 439	1 746 379	1 696 684	137 096	1 833 780	122 770	2 807	125 577
30235	0	0	0	5 144	0	5 144	5 144	0	5 144	0	0	0
30302	119 577 166	29 939 417	149 516 583	30 719 160	18 924 973	49 644 133	15 778 694	16 432 845	32 211 539	134 517 632	32 431 545	166 949 177
30306	102 535 544	2 234 762	104 770 306	40 969 724	871 272	41 840 996	20 322 300	735 069	21 057 369	123 182 968	2 370 965	125 553 933
30413	6 309	0	6 309	7 622 649	0	7 622 649	7 619 672	0	7 619 672	9 286	0	9 286
30424	435 107	1 692 570	2 127 677	17 491 148	4 015 923	21 507 071	17 692 685	4 476 167	22 168 852	233 570	1 232 326	1 465 896
30425	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 850 000	0	2 850 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32102	0	1 462 926	1 462 926	0	55 356 231	55 356 231	0	56 819 157	56 819 157	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 537 660	15 537 660	0	13 405 616	13 405 616	0	2 132 044	2 132 044
32108	0	31 256	31 256	0	1 071	1 071	0	738	738	0	31 589	31 589
32109	0	593 862	593 862	0	20 341	20 341	0	14 006	14 006	0	600 197	600 197
32201	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32301	0	3 438	3 438	0	118	118	0	81	81	0	3 475	3 475
45201	29 475	0	29 475	117 999	0	117 999	112 310	0	112 310	35 164	0	35 164
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	4 341 392	0	4 341 392	68 750	0	68 750	3 838	0	3 838	4 406 304	0	4 406 304
45208	5 968 300	1 812 842	7 781 142	3 308	62 095	65 403	186 768	42 758	229 526	5 784 840	1 832 179	7 617 019
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	6 470	0	6 470	8 239	0	8 239	8 175	0	8 175	6 534	0	6 534
45407	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
45408	55 922	0	55 922	0	0	0	1 902	0	1 902	54 020	0	54 020
45502	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45503	46 086	56	46 142	41 839	0	41 839	45 573	56	45 629	42 352	0	42 352
45504	117 186	0	117 186	56 272	0	56 272	49 683	0	49 683	123 775	0	123 775
45505	2 530 079	6 251	2 536 330	408 474	20 697	429 171	510 948	147	511 095	2 427 605	26 801	2 454 406
45506	17 335 294	68 072	17 403 366	1 439 546	7 095	1 446 641	1 326 180	1 631	1 327 811	17 448 660	73 536	17 522 196
45507	64 172 685	17 219	64 189 904	3 177 107	568	3 177 675	1 898 465	2 228	1 900 693	65 451 327	15 559	65 466 886
45508	2 047 918	1 520	2 049 438	244 047	641	244 688	297 703	906	298 609	1 994 262	1 255	1 995 517
45509	12 038 190	206	12 038 396	1 650 102	7	1 650 109	872 392	5	872 397	12 815 900	208	12 816 108
45604	535 000	906 421	1 441 421	0	31 047	31 047	0	21 378	21 378	535 000	916 090	1 451 090
45605	791 873	3 697 573	4 489 446	300 300	126 652	426 952	0	87 211	87 211	1 092 173	3 737 014	4 829 187
45606	645 000	4 268 306	4 913 306	0	146 201	146 201	0	100 672	100 672	645 000	4 313 835	4 958 835
45706	542	0	542	0	0	0	9	0	9	533	0	533
45812	624 545	8 478	633 023	14 890	291	15 181	6 531	203	6 734	632 904	8 566	641 470
45814	204 123	0	204 123	976	0	976	1 077	0	1 077	204 022	0	204 022
45815	5 199 360	10 668	5 210 028	923 852	587	924 439	421 145	314	421 459	5 702 067	10 941	5 713 008
45817	0	6 125	6 125	0	151	151	0	131	131	0	6 145	6 145
45912	132 700	37	132 737	11 008	1	11 009	94 528	1	94 529	49 180	37	49 217
45914	5 258	0	5 258	393	0	393	347	0	347	5 304	0	5 304
45915	1 660 944	54	1 660 998	597 122	14	597 136	337 571	3	337 574	1 920 495	65	1 920 560
45916	0	0	0	0	13 142	13 142	0	13 142	13 142	0	0	0
47101	39 705	0	39 705	0	0	0	0	0	0	39 705	0	39 705
47102	0	0	0	4 539 985	0	4 539 985	3 026 212	0	3 026 212	1 513 773	0	1 513 773
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	5 854	0	5 854	59	0	59	75	0	75	5 838	0	5 838
47106	3 288	0	3 288	50	0	50	0	0	0	3 338	0	3 338
47107	16 488	0	16 488	0	0	0	1 593	0	1 593	14 895	0	14 895
47301	0	469 194	469 194	0	16 071	16 071	0	11 066	11 066	0	474 199	474 199
47404	0	0	0	6 178 795	0	6 178 795	6 178 795	0	6 178 795	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	304 451 565	301 389 500	605 841 065	304 447 308	301 389 500	605 836 808	8 022	0	8 022
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	109 533	1 313	110 846	55 897	72	55 969	29 067	286	29 353	136 363	1 099	137 462
47423	5 562 687	81 332	5 644 019	681 167	164 663	845 830	647 447	186 707	834 154	5 596 407	59 288	5 655 695
47427	2 040 951	419 351	2 460 302	2 571 851	70 650	2 642 501	2 358 473	25 291	2 383 764	2 254 329	464 710	2 719 039
47802	1 582 263	3	1 582 266	0	0	0	72 610	0	72 610	1 509 653	3	1 509 656
50104	2 259 001	0	2 259 001	7 753 628	0	7 753 628	3 225 947	0	3 225 947	6 786 682	0	6 786 682
50118	0	0	0	2 703 599	0	2 703 599	2 703 599	0	2 703 599	0	0	0
50121	15 438	0	15 438	9 035	0	9 035	24 473	0	24 473	0	0	0
50205	749 829	5 256 301	6 006 130	4 266	207 558	211 824	0	124 279	124 279	754 095	5 339 580	6 093 675
50206	166 266	0	166 266	1 190	0	1 190	0	0	0	167 456	0	167 456
50211	7 458 139	1 498 728	8 956 867	38 059	43 834	81 893	128 814	1 542 247	1 671 061	7 367 384	315	7 367 699
50221	161 475	0	161 475	92 413	0	92 413	240 659	0	240 659	13 229	0	13 229
50305	6 566 160	0	6 566 160	40 488	0	40 488	0	0	0	6 606 648	0	6 606 648
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	8 422	0	8 422	8 660	0	8 660	9 661	0	9 661	7 421	0	7 421
50606	813 929	1 463 236	2 277 165	19 220	50 120	69 340	22 462	34 512	56 974	810 687	1 478 844	2 289 531
50621	452 969	0	452 969	200 278	0	200 278	379 233	0	379 233	274 014	0	274 014
50706	8 148 015	0	8 148 015	13 578	0	13 578	13 245	0	13 245	8 148 348	0	8 148 348
50707	0	10 219	10 219	0	350	350	0	241	241	0	10 328	10 328
50708	0	599 936	599 936	0	14 832	14 832	0	12 934	12 934	0	601 834	601 834
50721	149 814	0	149 814	25	0	25	100	0	100	149 739	0	149 739
50905	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	1 046	0	1 046	0	0	0	57	0	57	989	0	989
60104	0	4 634	4 634	0	166	166	0	203	203	0	4 597	4 597
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	463	463	0	11	11	0	10	10	0	464	464
60302	270 679	0	270 679	90 934	0	90 934	119 263	0	119 263	242 350	0	242 350
60306	486 789	0	486 789	554 792	0	554 792	882 280	0	882 280	159 301	0	159 301
60308	23 529	850	24 379	4 395	28	4 423	2 596	20	2 616	25 328	858	26 186
60310	53 004	0	53 004	34 462	0	34 462	43 303	0	43 303	44 163	0	44 163
60312	1 765 078	0	1 765 078	358 166	0	358 166	174 770	0	174 770	1 948 474	0	1 948 474
60314	7 990	108 588	116 578	1 559	3 903	5 462	1 297	2 647	3 944	8 252	109 844	118 096
60323	310 929	15 226	326 155	73 977	596	74 573	173 297	475	173 772	211 609	15 347	226 956
60401	4 967 689	0	4 967 689	44 155	0	44 155	8 241	0	8 241	5 003 603	0	5 003 603
60404	77 334	0	77 334	0	0	0	0	0	0	77 334	0	77 334
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	236 385	0	236 385	2 850	0	2 850	41 536	0	41 536	197 699	0	197 699
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 411	0	4 411	350	0	350	342	0	342	4 419	0	4 419
61008	31 433	0	31 433	4 299	0	4 299	4 097	0	4 097	31 635	0	31 635
61009	13 256	0	13 256	1 622	0	1 622	1 611	0	1 611	13 267	0	13 267
61010	849	0	849	27	0	27	26	0	26	850	0	850
61011	104 656	0	104 656	0	0	0	0	0	0	104 656	0	104 656
61209	0	0	0	13 522	0	13 522	13 522	0	13 522	0	0	0
61210	0	0	0	2 219 200	0	2 219 200	2 219 200	0	2 219 200	0	0	0
61212	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
61403	798 364	155 031	953 395	9 973	5 310	15 283	52 725	5 597	58 322	755 612	154 744	910 356
70606	27 215 414	0	27 215 414	6 971 409	0	6 971 409	40 329	0	40 329	34 146 494	0	34 146 494
70607	1 363 200	0	1 363 200	557 684	0	557 684	0	0	0	1 920 884	0	1 920 884
70608	13 401 468	0	13 401 468	3 936 747	0	3 936 747	0	0	0	17 338 215	0	17 338 215
70610	2 038	0	2 038	159	0	159	0	0	0	2 197	0	2 197
70611	47 504	0	47 504	9 346	0	9 346	0	0	0	56 850	0	56 850
Итого по активу (баланс)	440 697 364	58 060 461	498 757 825	589 423 865	484 308 265	1 073 732 130	536 518 508	483 087 387	1 019 605 895	493 602 721	59 281 339	552 884 060
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	161 475	0	161 475	240 673	0	240 673	92 439	0	92 439	13 241	0	13 241
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 805 112	0	5 805 112	0	0	0	0	0	0	5 805 112	0	5 805 112
30109	60 975	31 167	92 142	429 462	57 120	486 582	398 260	37 211	435 471	29 773	11 258	41 031
30111	234	37	271	17	1	18	50	1	51	267	37	304
30126	7 690	0	7 690	0	0	0	1 383	0	1 383	9 073	0	9 073
30220	0	639	639	0	89 345	89 345	0	92 710	92 710	0	4 004	4 004
30222	9 785	753	10 538	22 463 400	344 194	22 807 594	22 458 529	344 027	22 802 556	4 914	586	5 500
30223	0	0	0	16 925	0	16 925	16 951	0	16 951	26	0	26
30232	41 959	2 786	44 745	2 265 376	197 119	2 462 495	2 246 342	196 391	2 442 733	22 925	2 058	24 983
30236	0	112	112	0	3 691	3 691	0	3 680	3 680	0	101	101
30301	119 577 166	29 939 417	149 516 583	15 778 694	16 432 811	32 211 505	30 719 160	18 924 939	49 644 099	134 517 632	32 431 545	166 949 177
30305	102 535 544	2 234 762	104 770 306	20 322 301	735 069	21 057 370	40 969 725	871 272	41 840 997	123 182 968	2 370 965	125 553 933
30601	37 052	57	37 109	391 911	225 840	617 751	391 911	240 794	632 705	37 052	15 011	52 063
30603	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
30606	1 867	6 226	8 093	0	6 825	6 825	0	6 892	6 892	1 867	6 293	8 160
31501	0	100 201	100 201	0	2 363	2 363	0	3 432	3 432	0	101 270	101 270
31502	0	0	0	1 310 427	0	1 310 427	1 310 427	0	1 310 427	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32115	62 512	0	62 512	0	0	0	667	0	667	63 179	0	63 179
32901	0	0	0	1 308 412	0	1 308 412	1 308 412	0	1 308 412	0	0	0
40502	2 459 123	0	2 459 123	440 111	0	440 111	502 280	0	502 280	2 521 292	0	2 521 292
40602	83 231	0	83 231	44 546	0	44 546	21 028	0	21 028	59 713	0	59 713
40603	40 146	0	40 146	46 170	0	46 170	33 737	0	33 737	27 713	0	27 713
40701	242 660	165	242 825	73 152	4	73 156	92 617	4	92 621	262 125	165	262 290
40702	10 921 699	2 285 255	13 206 954	28 047 489	21 552 358	49 599 847	27 778 501	22 515 260	50 293 761	10 652 711	3 248 157	13 900 868
40703	177 655	103 296	280 951	203 998	2 710	206 708	205 317	3 940	209 257	178 974	104 526	283 500
40802	377 709	4 999	382 708	1 623 656	11 159	1 634 815	1 627 563	9 700	1 637 263	381 616	3 540	385 156
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	222	0	222	1	0	1	0	0	0	221	0	221
40807	168 153	355 599	523 752	2 033 513	306 573	2 340 086	2 090 523	427 017	2 517 540	225 163	476 043	701 206
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 500	0	22 500	2	0	2	0	0	0	22 498	0	22 498
40817	5 438 517	462 633	5 901 150	18 986 434	1 336 515	20 322 949	18 662 997	1 547 775	20 210 772	5 115 080	673 893	5 788 973
40820	17 858	24 037	41 895	47 306	28 151	75 457	49 811	13 212	63 023	20 363	9 098	29 461
40821	23 482	0	23 482	94 482	0	94 482	94 487	0	94 487	23 487	0	23 487
40901	2	0	2	11 598	0	11 598	22 099	0	22 099	10 503	0	10 503
40905	1	0	1	4 704	222	4 926	4 711	222	4 933	8	0	8
40909	0	6	6	4 232	5 373	9 605	4 232	5 373	9 605	0	6	6
40910	0	12	12	353	1 301	1 654	353	1 289	1 642	0	0	0
40911	953	0	953	797 206	23	797 229	798 566	23	798 589	2 313	0	2 313
40912	0	0	0	8 649	13 209	21 858	8 649	13 209	21 858	0	0	0
40913	0	0	0	880	1 421	2 301	880	1 421	2 301	0	0	0
41504	255 715	0	255 715	0	0	0	1 977	0	1 977	257 692	0	257 692
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	67 858	0	67 858	60 485	0	60 485	50 444	0	50 444	57 817	0	57 817
41804	26 265	0	26 265	1 007	0	1 007	10 200	0	10 200	35 458	0	35 458
41805	131 643	0	131 643	1 002	0	1 002	30 237	0	30 237	160 878	0	160 878
41806	200 216	0	200 216	4 500	0	4 500	22 000	0	22 000	217 716	0	217 716
41903	0	0	0	0	0	0	32 414	0	32 414	32 414	0	32 414
41904	25 314	0	25 314	0	0	0	179	0	179	25 493	0	25 493
41905	54 923	0	54 923	6 500	0	6 500	62 780	0	62 780	111 203	0	111 203
41906	313 920	0	313 920	0	0	0	0	0	0	313 920	0	313 920
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	107 184	0	107 184	101 651	0	101 651	101 596	0	101 596	107 129	0	107 129
42004	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42005	509 072	16 061	525 133	0	379	379	26	550	576	509 098	16 232	525 330
42006	2 719 512	12 255	2 731 767	80 305	289	80 594	32 100	467	32 567	2 671 307	12 433	2 683 740
42101	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42102	65 000	0	65 000	65 142	0	65 142	96 792	0	96 792	96 650	0	96 650
42103	783 468	8 500 201	9 283 669	584 672	1 395 112	1 979 784	379 002	5 287 927	5 666 929	577 798	12 393 016	12 970 814
42104	1 390 453	3 394 902	4 785 355	941 288	3 301 960	4 243 248	124 911	98 195	223 106	574 076	191 137	765 213
42105	2 178 789	170 006	2 348 795	210 620	12 475	223 095	178 321	5 955	184 276	2 146 490	163 486	2 309 976
42106	8 386 264	845 146	9 231 410	2 719 147	83 761	2 802 908	2 355 157	560 341	2 915 498	8 022 274	1 321 726	9 344 000
42107	343 156	0	343 156	272 000	0	272 000	243 500	0	243 500	314 656	0	314 656
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	17 562	0	17 562	16 621	0	16 621	67 090	0	67 090	68 031	0	68 031
42204	10 942	8 058	19 000	6 118	182	6 300	72	239	311	4 896	8 115	13 011
42205	56 520	0	56 520	7 535	0	7 535	5 270	0	5 270	54 255	0	54 255
42206	748 129	324	748 453	111 507	8	111 515	61 608	13	61 621	698 230	329	698 559
42301	1 013 222	499 701	1 512 923	1 307 858	444 467	1 752 325	1 184 846	415 890	1 600 736	890 210	471 124	1 361 334
42303	1 969 333	357 864	2 327 197	1 064 910	200 850	1 265 760	1 026 028	264 627	1 290 655	1 930 451	421 641	2 352 092
42304	4 207 485	642 676	4 850 161	932 199	158 200	1 090 399	1 010 681	189 312	1 199 993	4 285 967	673 788	4 959 755
42305	19 896 862	3 549 172	23 446 034	2 695 404	584 950	3 280 354	2 282 930	636 225	2 919 155	19 484 388	3 600 447	23 084 835
42306	50 901 903	11 222 578	62 124 481	3 601 672	1 285 402	4 887 074	4 697 317	1 246 895	5 944 212	51 997 548	11 184 071	63 181 619
42307	3 158 960	346 893	3 505 853	230 659	28 280	258 939	232 561	15 435	247 996	3 160 862	334 048	3 494 910
42309	1 005	195	1 200	0	5	5	0	7	7	1 005	197	1 202
42506	2 710	27 505	30 215	0	656	656	8 000	8 705	16 705	10 710	35 554	46 264
42601	12 817	12 003	24 820	4 063	10 392	14 455	1 943	12 198	14 141	10 697	13 809	24 506
42603	15 345	10 975	26 320	2 920	1 780	4 700	1 114	603	1 717	13 539	9 798	23 337
42604	23 973	13 105	37 078	1 317	301	1 618	3 187	1 977	5 164	25 843	14 781	40 624
42605	106 234	47 585	153 819	16 591	5 166	21 757	15 372	4 923	20 295	105 015	47 342	152 357
42606	175 036	240 765	415 801	10 381	28 260	38 641	11 728	34 543	46 271	176 383	247 048	423 431
42607	65 191	1 593	66 784	29 457	35	29 492	476	46	522	36 210	1 604	37 814
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	969	0	969	20	0	20	10	0	10	959	0	959
43805	1 039	0	1 039	13	0	13	0	0	0	1 026	0	1 026
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	4 050 001	9 950 001	0	95 523	95 523	0	138 724	138 724	5 900 000	4 093 202	9 993 202
45215	405 261	0	405 261	23 032	0	23 032	35 614	0	35 614	417 843	0	417 843
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	11 092	0	11 092	545	0	545	73	0	73	10 620	0	10 620
45515	10 314 135	0	10 314 135	1 524 334	0	1 524 334	2 831 548	0	2 831 548	11 621 349	0	11 621 349
45615	784 812	0	784 812	0	0	0	67 672	0	67 672	852 484	0	852 484
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	4 428 913	0	4 428 913	312 259	0	312 259	803 738	0	803 738	4 920 392	0	4 920 392
45918	918 837	0	918 837	86 379	0	86 379	243 283	0	243 283	1 075 741	0	1 075 741
47403	0	0	0	12 195 813	0	12 195 813	12 195 813	0	12 195 813	0	0	0
47405	0	0	0	0	38 650	38 650	0	38 650	38 650	0	0	0
47407	0	0	0	300 441 043	305 241 011	605 682 054	300 445 509	305 241 011	605 686 520	4 466	0	4 466
47411	1 948 614	219 751	2 168 365	274 706	54 656	329 362	589 993	53 651	643 644	2 263 901	218 746	2 482 647
47416	2 769	112	2 881	161 113	12 246	173 359	160 146	12 684	172 830	1 802	550	2 352
47422	68 745	11 876	80 621	1 284 827	23 859	1 308 686	1 284 122	23 915	1 308 037	68 040	11 932	79 972
47425	2 108 853	0	2 108 853	209 242	0	209 242	292 049	0	292 049	2 191 660	0	2 191 660
47426	276 385	157 434	433 819	84 355	100 744	185 099	173 011	51 655	224 666	365 041	108 345	473 386
47804	271 098	0	271 098	2 189	0	2 189	1 130	0	1 130	270 039	0	270 039
50120	0	0	0	21 845	0	21 845	152 325	0	152 325	130 480	0	130 480
50219	538 037	0	538 037	14 984	0	14 984	175 127	0	175 127	698 180	0	698 180
50220	52 939	0	52 939	5 651	0	5 651	38 285	0	38 285	85 573	0	85 573
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	1 136	0	1 136	2 198	0	2 198	1 653	0	1 653	591	0	591
50719	1 527 638	0	1 527 638	552	0	552	593	0	593	1 527 679	0	1 527 679
50720	55 634	0	55 634	1 025	0	1 025	1 022	0	1 022	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	23 825	0	23 825	71 920	19	71 939	76 920	28 567	105 487	28 825	28 548	57 373
52303	68 870	0	68 870	68 870	0	68 870	0	0	0	0	0	0
52305	11 056	0	11 056	0	0	0	0	0	0	11 056	0	11 056
52306	83 550	44 086	127 636	8 050	29 119	37 169	0	828	828	75 500	15 795	91 295
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	17 632	17 632	3 620	17 680	21 300	3 620	48	3 668	0	0	0
52501	27 581	6 704	34 285	924	151	1 075	1 636	556	2 192	28 293	7 109	35 402
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	125 340	0	125 340	237 814	0	237 814	229 133	0	229 133	116 659	0	116 659
60305	1 571	0	1 571	884 170	0	884 170	884 203	0	884 203	1 604	0	1 604
60307	125	4	129	217	0	217	226	0	226	134	4	138
60309	87 153	0	87 153	2 549	0	2 549	75 541	0	75 541	160 145	0	160 145
60311	18 642	0	18 642	14 435	0	14 435	17 196	0	17 196	21 403	0	21 403
60313	341 025	8 167	349 192	1 298	176	1 474	273	202	475	340 000	8 193	348 193
60322	67 400	75	67 475	1 543 912	2	1 543 914	1 544 489	7	1 544 496	67 977	80	68 057
60324	294 618	0	294 618	19 909	0	19 909	25 026	0	25 026	299 735	0	299 735
60601	2 055 405	0	2 055 405	6 943	0	6 943	29 018	0	29 018	2 077 480	0	2 077 480
60903	13 678	0	13 678	0	0	0	121	0	121	13 799	0	13 799
61012	28 905	0	28 905	0	0	0	0	0	0	28 905	0	28 905
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	252 948	0	252 948	0	0	0	28 333	0	28 333	281 281	0	281 281
70601	28 098 220	0	28 098 220	28 407	0	28 407	7 945 635	0	7 945 635	36 015 448	0	36 015 448
70602	1 259 532	0	1 259 532	0	0	0	233 355	0	233 355	1 492 887	0	1 492 887
70603	13 227 730	0	13 227 730	0	0	0	3 791 880	0	3 791 880	17 019 610	0	17 019 610
70605	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
70801	384 555	0	384 555	0	0	0	0	0	0	384 555	0	384 555
Итого по пассиву (баланс)	428 770 249	69 987 576	498 757 825	451 622 774	354 510 143	806 132 917	500 623 787	359 635 365	860 259 152	477 771 262	75 112 798	552 884 060
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
80601	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
80801	1 328	1	1 329	0	1	1	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	6 781	1	6 782	1	1	2	0	0	0	6 782	2	6 784
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
85501	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
Итого по пассиву (баланс)	6 782	0	6 782	0	0	0	2	0	2	6 784	0	6 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	185 546	59 341	244 887	0	1 281	1 281	3 049	16 280	19 329	182 497	44 342	226 839
90901	966 365	6 055	972 420	166 775	207	166 982	149 515	142	149 657	983 625	6 120	989 745
90902	12 210 562	3 640	12 214 202	925 298	132	925 430	308 528	973	309 501	12 827 332	2 799	12 830 131
90907	83 120	0	83 120	22 098	0	22 098	11 599	0	11 599	93 619	0	93 619
90909	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	988	0	988	35	0	35	36	0	36	987	0	987
91203	2 636	0	2 636	139	0	139	84	0	84	2 691	0	2 691
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	21 565 806	3 051 058	24 616 864	3 478	104 347	107 825	525 042	85 518	610 560	21 044 242	3 069 887	24 114 129
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	493 695	1 573 600	2 067 295	707	53 900	54 607	4 000	37 114	41 114	490 402	1 590 386	2 080 788
91501	873 744	0	873 744	147 282	0	147 282	5 372	0	5 372	1 015 654	0	1 015 654
91604	3 865 944	23 274	3 889 218	817 272	1 209	818 481	360 767	625	361 392	4 322 449	23 858	4 346 307
91704	35 038	340	35 378	0	12	12	0	8	8	35 038	344	35 382
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	394	372 675	0	13	13	0	9	9	372 281	398	372 679
91803	1 412	563	1 975	0	17	17	0	13	13	1 412	567	1 979
99998	61 869 252	0	61 869 252	8 471 720	0	8 471 720	6 279 659	0	6 279 659	64 061 313	0	64 061 313
Итого по активу (баланс)	102 805 092	4 718 268	107 523 360	10 554 804	161 278	10 716 082	7 647 651	140 845	7 788 496	105 712 245	4 738 701	110 450 946
Пассив
91003	0	0	0	33 315	0	33 315	33 315	0	33 315	0	0	0
91004	0	0	0	45 378	0	45 378	45 378	0	45 378	0	0	0
91311	547 849	942 021	1 489 870	18 282	22 209	40 491	14 759	32 225	46 984	544 326	952 037	1 496 363
91312	27 483 467	3 891 463	31 374 930	262 299	92 233	354 532	1 026 403	133 327	1 159 730	28 247 571	3 932 557	32 180 128
91314	0	0	0	3 201 191	0	3 201 191	4 776 551	0	4 776 551	1 575 360	0	1 575 360
91315	30 217	695 847	726 064	0	16 412	16 412	0	23 835	23 835	30 217	703 270	733 487
91316	1 114 200	18 806	1 133 006	0	17 293	17 293	0	444	444	1 114 200	1 957	1 116 157
91317	25 973 699	8 079	25 981 778	2 507 571	741	2 508 312	2 348 492	1 096	2 349 588	25 814 620	8 434	25 823 054
91507	1 160 612	730	1 161 342	62 718	17	62 735	35 871	24	35 895	1 133 765	737	1 134 502
91508	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
99999	45 654 108	0	45 654 108	937 632	0	937 632	1 673 157	0	1 673 157	46 389 633	0	46 389 633
Итого по пассиву (баланс)	101 966 414	5 556 946	107 523 360	7 068 386	148 905	7 217 291	9 953 926	190 951	10 144 877	104 851 954	5 598 992	110 450 946
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	155 250	15 179 424	15 334 674	1 420 697	298 628 020	300 048 717	1 575 947	294 612 352	296 188 299	0	19 195 092	19 195 092
93002	0	0	0	2 706 252	2 166 286	4 872 538	2 515 465	1 797 601	4 313 066	190 787	368 685	559 472
93201	0	0	0	2 608 628	0	2 608 628	28 110	0	28 110	2 580 518	0	2 580 518
93306	0	0	0	0	1 492 497	1 492 497	0	1 492 497	1 492 497	0	0	0
93307	0	0	0	6 856	1 488 726	1 495 582	0	1 488 726	1 488 726	6 856	0	6 856
93308	0	0	0	465 111	0	465 111	0	0	0	465 111	0	465 111
93309	1 541 991	1 492 102	3 034 093	130 000	167 857	297 857	1 277 116	37 083	1 314 199	394 875	1 622 876	2 017 751
93310	5 627 311	8 880 712	14 508 023	812 006	300 444	1 112 450	130 001	320 574	450 575	6 309 316	8 860 582	15 169 898
93501	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
93502	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
93801	714 295	0	714 295	1 349 412	0	1 349 412	1 069 603	0	1 069 603	994 104	0	994 104
93803	331 688	154 869	486 557	111 897	5 305	117 202	169 844	3 653	173 497	273 741	156 521	430 262
Итого по активу (баланс)	8 370 535	25 707 107	34 077 642	9 615 544	304 249 135	313 864 679	6 770 771	299 752 486	306 523 257	11 215 308	30 203 756	41 419 064
Пассив
96001	15 049 118	156 279	15 205 397	290 410 515	4 540 585	294 951 100	296 916 383	4 732 509	301 648 892	21 554 986	348 203	21 903 189
96002	0	0	0	1 787 303	2 520 826	4 308 129	2 160 340	2 710 362	4 870 702	373 037	189 536	562 573
96202	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
96302	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	446 988	446 988	0	446 988	446 988
96309	0	697 007	697 007	0	464 341	464 341	130 000	139 645	269 645	130 000	372 311	502 311
96310	4 023 858	5 627 757	9 651 615	130 000	243 850	373 850	0	189 021	189 021	3 893 858	5 572 928	9 466 786
96506	0	0	0	0	1 492 497	1 492 497	0	1 492 497	1 492 497	0	0	0
96507	0	0	0	25	1 488 726	1 488 751	6 936	1 488 726	1 495 662	6 911	0	6 911
96509	1 095 868	1 492 102	2 587 970	1 135 759	35 193	1 170 952	39 891	51 108	90 999	0	1 508 017	1 508 017
96510	0	5 044 187	5 044 187	76 507	118 972	195 479	1 114 344	172 778	1 287 122	1 037 837	5 097 993	6 135 830
96801	779 045	0	779 045	1 022 684	0	1 022 684	1 012 250	0	1 012 250	768 611	0	768 611
96803	112 421	0	112 421	169 843	0	169 843	175 270	0	175 270	117 848	0	117 848
Итого по пассиву (баланс)	21 060 310	13 017 332	34 077 642	294 741 578	10 904 990	305 646 568	301 564 356	11 423 634	312 987 990	27 883 088	13 535 976	41 419 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	299,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	296,0000
98010	0	0	466 668 386,0000	0	0	194 185 634,0000	0	0	188 581 851,0000	0	0	472 272 169,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	466 668 744,0000	0	0	194 185 640,0000	0	0	188 581 860,0000	0	0	472 272 524,0000
Пассив
98040	0	0	39 600 934,0000	0	0	87 085 450,0000	0	0	96 885 088,0000	0	0	49 400 572,0000
98050	0	0	252 254 060,0000	0	0	108 182 143,0000	0	0	103 986 285,0000	0	0	248 058 202,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 263,0000	0	0	57 263,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	466 668 744,0000	0	0	195 324 856,0000	0	0	200 928 636,0000	0	0	472 272 524,0000

Страница была полезной?