Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 729	2 898	43 627	38 053	2 485	40 538	31 862	4 017	35 879	46 920	1 366	48 286
20209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30102	27 063	0	27 063	5 053 742	0	5 053 742	4 941 708	0	4 941 708	139 097	0	139 097
30110	544	990	1 534	445	22 598	23 043	35	22 778	22 813	954	810	1 764
30114	4	92	96	0	734 006	734 006	0	734 012	734 012	4	86	90
30202	6 399	0	6 399	440	0	440	0	0	0	6 839	0	6 839
30204	408	0	408	0	0	0	147	0	147	261	0	261
30215	90	563	653	0	19	19	0	13	13	90	569	659
30233	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	88 193	0	88 193	84 689	0	84 689	89 664	0	89 664	83 218	0	83 218
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	82 400	0	82 400	20 000	0	20 000	100	0	100	102 300	0	102 300
45207	315 855	0	315 855	0	0	0	37	0	37	315 818	0	315 818
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	382	0	382	150	0	150	96	0	96	436	0	436
45506	30 103	0	30 103	0	0	0	15 074	0	15 074	15 029	0	15 029
45507	1 933	0	1 933	0	0	0	40	0	40	1 893	0	1 893
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 866	0	1 866	15 084	0	15 084	305	0	305	16 645	0	16 645
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	5 008	754 007	759 015	5 008	754 007	759 015	0	0	0
47423	206	0	206	88	0	88	82	0	82	212	0	212
47427	6 709	0	6 709	4 392	0	4 392	321	0	321	10 780	0	10 780
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	34	0	34	14	0	14	13	0	13	35	0	35
60306	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60308	74	0	74	214	0	214	214	0	214	74	0	74
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	2 443	0	2 443	937	0	937	2 382	0	2 382	998	0	998
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	823	0	823	0	0	0	11	0	11	812	0	812
70606	291 081	0	291 081	59 316	0	59 316	20	0	20	350 377	0	350 377
70607	97	0	97	55	0	55	0	0	0	152	0	152
70608	11 006	0	11 006	2 388	0	2 388	0	0	0	13 394	0	13 394
70611	603	0	603	151	0	151	0	0	0	754	0	754
Итого по активу (баланс)	1 080 607	4 543	1 085 150	5 307 559	1 513 115	6 820 674	5 114 362	1 514 827	6 629 189	1 273 804	2 831	1 276 635
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	10	0	10	8	0	8	7	0	7	9	0	9
30232	0	10	10	26	195	221	26	185	211	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	2 221	0	2 221	157	0	157	10	0	10	2 074	0	2 074
40702	205 341	111	205 452	5 272 490	749 581	6 022 071	5 409 505	749 581	6 159 086	342 356	111	342 467
40703	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40802	4 466	0	4 466	96 790	0	96 790	100 168	0	100 168	7 844	0	7 844
40807	7 349	5 111	12 460	658	4 817	5 475	870	4 854	5 724	7 561	5 148	12 709
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 259	517	4 776	8 209	13	8 222	15 440	16	15 456	11 490	520	12 010
40911	0	0	0	8 569	0	8 569	8 569	0	8 569	0	0	0
40912	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42301	457	306	763	0	7	7	0	10	10	457	309	766
42306	71 835	2 148	73 983	1 321	49	1 370	15 109	67	15 176	85 623	2 166	87 789
42307	73 858	6 369	80 227	116	147	263	391	236	627	74 133	6 458	80 591
42309	4	20	24	0	0	0	0	0	0	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	90 628	0	90 628	18 501	0	18 501	20 938	0	20 938	93 065	0	93 065
45515	20 696	0	20 696	25 232	0	25 232	10 244	0	10 244	5 708	0	5 708
45818	7 468	0	7 468	266	0	266	15 067	0	15 067	22 269	0	22 269
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	753 033	5 008	758 041	753 033	5 008	758 041	0	0	0
47411	1 681	169	1 850	3	4	7	402	17	419	2 080	182	2 262
47416	66	0	66	12 119	0	12 119	12 149	0	12 149	96	0	96
47422	1	0	1	266	0	266	266	0	266	1	0	1
47425	3 759	0	3 759	17 002	0	17 002	18 645	0	18 645	5 402	0	5 402
50620	1 397	0	1 397	0	0	0	56	0	56	1 453	0	1 453
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	618	0	618	1 053	0	1 053	985	0	985	550	0	550
60305	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	15	0	15	21	0	21
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 841	0	2 841	0	0	0	18	0	18	2 859	0	2 859
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	3 112	0	3 112	1 521	0	1 521	1 463	0	1 463	3 054	0	3 054
61501	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
70601	298 742	0	298 742	12	0	12	58 031	0	58 031	356 761	0	356 761
70603	10 479	0	10 479	0	0	0	2 278	0	2 278	12 757	0	12 757
Итого по пассиву (баланс)	1 070 364	14 786	1 085 150	6 344 810	759 867	7 104 677	6 536 142	760 020	7 296 162	1 261 696	14 939	1 276 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	293 575	41 513	335 088	841	211	1 052	2 630	41 724	44 354	291 786	0	291 786
90902	11 212	0	11 212	164	0	164	125	0	125	11 251	0	11 251
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	43 268	0	43 268	22 548	0	22 548	30 427	0	30 427	35 389	0	35 389
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91604	906	0	906	246	0	246	22	0	22	1 130	0	1 130
99998	25 328	0	25 328	90 093	0	90 093	85 283	0	85 283	30 138	0	30 138
Итого по активу (баланс)	375 081	41 513	416 594	163 892	211	164 103	143 487	41 724	185 211	395 486	0	395 486
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	5 244	195	5 439	0	200	200	126	5	131	5 370	0	5 370
91317	13 173	0	13 173	84 690	0	84 690	89 670	0	89 670	18 153	0	18 153
91318	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	391 266	0	391 266	99 928	0	99 928	74 010	0	74 010	365 348	0	365 348
Итого по пассиву (баланс)	416 399	195	416 594	185 012	200	185 212	164 099	5	164 104	395 486	0	395 486
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	30 352	30 352	0	30 352	30 352	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41	30 352	30 393	41	30 352	30 393	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	30 311	0	30 311	30 311	0	30 311	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 352	0	30 352	30 352	0	30 352	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000

Страница была полезной?