Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 514	0	36 514	22 324	0	22 324	54 084	0	54 084	4 754	0	4 754
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	155 383	0	155 383	13 091 290	0	13 091 290	13 107 449	0	13 107 449	139 224	0	139 224
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	30 321	0	30 321	0	0	0	281	0	281	30 040	0	30 040
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	3 724 000	0	3 724 000	3 724 000	0	3 724 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	1 060 000	0	1 060 000	945 000	0	945 000	290 000	0	290 000
45106	6 700	0	6 700	20 050	0	20 050	0	0	0	26 750	0	26 750
45203	0	0	0	17 520	0	17 520	0	0	0	17 520	0	17 520
45204	59 700	0	59 700	0	0	0	59 700	0	59 700	0	0	0
45205	805 100	0	805 100	89 270	0	89 270	384 000	0	384 000	510 370	0	510 370
45206	1 079 000	0	1 079 000	66 000	0	66 000	217 870	0	217 870	927 130	0	927 130
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	37 790	0	37 790	0	0	0	24	0	24	37 766	0	37 766
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	506	0	506	0	0	0	506	0	506	0	0	0
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47104	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
47105	1 499	0	1 499	300	0	300	266	0	266	1 533	0	1 533
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	77 675	0	77 675	77 675	0	77 675	0	0	0
47423	234	0	234	10 168	0	10 168	10 219	0	10 219	183	0	183
47427	2 072	0	2 072	20 061	0	20 061	16 617	0	16 617	5 516	0	5 516
47801	678	0	678	0	0	0	133	0	133	545	0	545
47802	718	0	718	0	0	0	518	0	518	200	0	200
51403	98 740	0	98 740	49 679	0	49 679	49 608	0	49 608	98 811	0	98 811
51404	0	0	0	28 824	0	28 824	0	0	0	28 824	0	28 824
52503	645	0	645	0	0	0	588	0	588	57	0	57
60302	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
60306	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	988	0	988	2 120	0	2 120	1 822	0	1 822	1 286	0	1 286
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
61008	1	0	1	33	0	33	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	49 063	0	49 063	49 063	0	49 063	0	0	0
61210	0	0	0	49 641	0	49 641	49 641	0	49 641	0	0	0
61212	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61403	543	0	543	3	0	3	0	0	0	546	0	546
70606	1 274 467	0	1 274 467	240 088	0	240 088	0	0	0	1 514 555	0	1 514 555
70611	2 314	0	2 314	546	0	546	0	0	0	2 860	0	2 860
Итого по активу (баланс)	3 865 469	0	3 865 469	18 634 491	0	18 634 491	18 764 833	0	18 764 833	3 735 127	0	3 735 127
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	36 078	0	36 078	0	0	0	25 233	0	25 233	61 311	0	61 311
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	176 000	0	176 000	236 000	0	236 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	1 423	0	1 423	771 735	0	771 735	863 255	0	863 255	92 943	0	92 943
40702	1 088 257	0	1 088 257	7 836 201	0	7 836 201	7 522 036	0	7 522 036	774 092	0	774 092
40703	110	0	110	4 541	0	4 541	4 530	0	4 530	99	0	99
40802	5	0	5	247	0	247	245	0	245	3	0	3
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
42103	0	0	0	92 500	0	92 500	104 400	0	104 400	11 900	0	11 900
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	1 005	0	1 005	2 675	0	2 675	5 682	0	5 682	4 012	0	4 012
45215	612 280	0	612 280	185 510	0	185 510	92 895	0	92 895	519 665	0	519 665
45415	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	33 425	0	33 425	24	0	24	0	0	0	33 401	0	33 401
45818	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45918	562	0	562	380	0	380	0	0	0	182	0	182
47407	0	0	0	77 675	0	77 675	77 675	0	77 675	0	0	0
47416	2 530	0	2 530	11 637	0	11 637	10 369	0	10 369	1 262	0	1 262
47422	0	0	0	47 050	0	47 050	47 050	0	47 050	0	0	0
47425	7 722	0	7 722	29 035	0	29 035	130 333	0	130 333	109 020	0	109 020
47426	720	0	720	986	0	986	1 714	0	1 714	1 448	0	1 448
47804	461	0	461	279	0	279	0	0	0	182	0	182
52301	4 013	0	4 013	500	0	500	0	0	0	3 513	0	3 513
52303	118 600	0	118 600	118 600	0	118 600	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	93 600	0	93 600	93 600	0	93 600
52501	26	0	26	40	0	40	35	0	35	21	0	21
60301	9	0	9	1 340	0	1 340	1 349	0	1 349	18	0	18
60305	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	179	0	179	885	0	885	1 293	0	1 293	587	0	587
60601	1 039	0	1 039	0	0	0	25	0	25	1 064	0	1 064
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 286 898	0	1 286 898	27	0	27	240 806	0	240 806	1 527 677	0	1 527 677
Итого по пассиву (баланс)	3 865 469	0	3 865 469	9 464 918	0	9 464 918	9 334 576	0	9 334 576	3 735 127	0	3 735 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113	0	113	256	0	256	285	0	285	84	0	84
90902	17 592	0	17 592	80	0	80	61	0	61	17 611	0	17 611
91411	49 393	0	49 393	0	0	0	49 393	0	49 393	0	0	0
91414	1 831 070	0	1 831 070	140 088	0	140 088	345 194	0	345 194	1 625 964	0	1 625 964
91418	1 397	0	1 397	0	0	0	652	0	652	745	0	745
91604	3 409	0	3 409	478	0	478	1 966	0	1 966	1 921	0	1 921
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	165 648	0	165 648	330 000	0	330 000	104 270	0	104 270	391 378	0	391 378
Итого по активу (баланс)	2 096 228	0	2 096 228	470 902	0	470 902	501 821	0	501 821	2 065 309	0	2 065 309
Пассив
91312	48 686	0	48 686	700	0	700	0	0	0	47 986	0	47 986
91316	43 300	0	43 300	86 050	0	86 050	290 000	0	290 000	247 250	0	247 250
91317	0	0	0	17 520	0	17 520	40 000	0	40 000	22 480	0	22 480
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	21 751	0	21 751	0	0	0	0	0	0	21 751	0	21 751
91508	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
99999	1 930 580	0	1 930 580	397 513	0	397 513	140 864	0	140 864	1 673 931	0	1 673 931
Итого по пассиву (баланс)	2 096 228	0	2 096 228	501 783	0	501 783	470 864	0	470 864	2 065 309	0	2 065 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?