Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 737	0	5 737	54	0	54	44	0	44	5 747	0	5 747
20202	73 320	21 127	94 447	1 138 512	179 647	1 318 159	1 137 577	176 558	1 314 135	74 255	24 216	98 471
20208	12 675	0	12 675	22 322	0	22 322	20 731	0	20 731	14 266	0	14 266
20209	7 000	0	7 000	363 392	12 785	376 177	370 392	12 785	383 177	0	0	0
30102	5 007	0	5 007	2 595 364	0	2 595 364	2 570 953	0	2 570 953	29 418	0	29 418
30110	19 476	4 125	23 601	379 922	43 549	423 471	392 270	44 678	436 948	7 128	2 996	10 124
30202	155 349	0	155 349	5 320	0	5 320	0	0	0	160 669	0	160 669
30204	15 871	0	15 871	0	0	0	460	0	460	15 411	0	15 411
30233	5 233	490	5 723	36 071	4 841	40 912	40 723	5 331	46 054	581	0	581
30424	7	0	7	50	0	50	36	0	36	21	0	21
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	123	0	123	86	0	86	87	0	87	122	0	122
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32201	330	750	1 080	0	26	26	0	18	18	330	758	1 088
45104	3 851	0	3 851	2 463	0	2 463	4 482	0	4 482	1 832	0	1 832
45201	34 862	0	34 862	18 506	0	18 506	34 299	0	34 299	19 069	0	19 069
45203	0	0	0	33 204	0	33 204	6 000	0	6 000	27 204	0	27 204
45204	16 597	0	16 597	19 750	0	19 750	23 646	0	23 646	12 701	0	12 701
45205	13 500	0	13 500	8 600	0	8 600	10 000	0	10 000	12 100	0	12 100
45206	1 646 173	32 669	1 678 842	39 487	807	40 294	117 725	704	118 429	1 567 935	32 772	1 600 707
45207	2 776 726	147 743	2 924 469	161 831	14 390	176 221	40 603	3 499	44 102	2 897 954	158 634	3 056 588
45208	157 519	13 440	170 959	0	419	419	800	1 510	2 310	156 719	12 349	169 068
45404	2 247	0	2 247	748	0	748	2 629	0	2 629	366	0	366
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	17 482	0	17 482	150	0	150	272	0	272	17 360	0	17 360
45506	105 069	0	105 069	57 942	0	57 942	15 917	0	15 917	147 094	0	147 094
45507	31 361	0	31 361	691	0	691	562	0	562	31 490	0	31 490
45509	1 526	0	1 526	1 087	0	1 087	490	0	490	2 123	0	2 123
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	174 056	13 269	187 325	2 715	1 710	4 425	2 179	333	2 512	174 592	14 646	189 238
45815	27 928	1 655	29 583	898	46	944	411	37	448	28 415	1 664	30 079
45912	3 418	1 205	4 623	18	41	59	16	28	44	3 420	1 218	4 638
45915	1 760	0	1 760	230	0	230	167	0	167	1 823	0	1 823
47002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	3 847	0	3 847	0	0	0	0	0	0	3 847	0	3 847
47106	38	0	38	41	0	41	0	0	0	79	0	79
47408	0	0	0	2 946 529	2 985 872	5 932 401	2 946 529	2 985 872	5 932 401	0	0	0
47423	11 477	0	11 477	10 470	5	10 475	10 141	5	10 146	11 806	0	11 806
47427	2 024	0	2 024	4 088	539	4 627	2 167	539	2 706	3 945	0	3 945
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 173	0	60 173	356	0	356	0	0	0	60 529	0	60 529
52503	839	0	839	0	0	0	59	0	59	780	0	780
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	188	0	188	460	0	460	257	0	257	391	0	391
60306	6	0	6	3 517	0	3 517	3 508	0	3 508	15	0	15
60308	568	0	568	87	0	87	362	0	362	293	0	293
60310	1 098	0	1 098	1 073	0	1 073	0	0	0	2 171	0	2 171
60312	25 442	0	25 442	11 600	0	11 600	9 059	0	9 059	27 983	0	27 983
60314	0	346	346	0	0	0	0	40	40	0	306	306
60323	3 958	0	3 958	1	0	1	4	0	4	3 955	0	3 955
60401	220 563	0	220 563	378 046	0	378 046	0	0	0	598 609	0	598 609
60410	377 500	0	377 500	0	0	0	377 500	0	377 500	0	0	0
60701	81	0	81	546	0	546	546	0	546	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	96	0	96	43	0	43	58	0	58	81	0	81
61008	722	0	722	1 236	0	1 236	1 689	0	1 689	269	0	269
61009	2 654	0	2 654	277	0	277	1 456	0	1 456	1 475	0	1 475
61209	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
61403	2 040	0	2 040	205	0	205	0	0	0	2 245	0	2 245
70606	539 609	0	539 609	227 724	0	227 724	363	0	363	766 970	0	766 970
70608	80 261	0	80 261	16 752	0	16 752	0	0	0	97 013	0	97 013
70610	670	0	670	190	0	190	0	0	0	860	0	860
70611	8 814	0	8 814	7	0	7	0	0	0	8 821	0	8 821
70706	1 836 130	0	1 836 130	0	0	0	1 836 130	0	1 836 130	0	0	0
70708	428 082	0	428 082	0	0	0	428 082	0	428 082	0	0	0
70711	24 524	0	24 524	0	0	0	24 524	0	24 524	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 450 657	239 319	9 689 976	8 779 183	3 244 763	12 023 946	10 722 431	3 231 996	13 954 427	7 507 409	252 086	7 759 495
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
30126	7	0	7	0	0	0	22	0	22	29	0	29
30226	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
30232	4 715	833	5 548	36 242	8 200	44 442	31 907	7 522	39 429	380	155	535
31302	0	0	0	1 540 225	0	1 540 225	1 540 225	0	1 540 225	0	0	0
31303	105 000	0	105 000	505 000	0	505 000	520 000	0	520 000	120 000	0	120 000
31304	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	89 961	39	90 000	15 001	1	15 002	1 851	1	1 852	76 811	39	76 850
40602	86	0	86	92	0	92	55	0	55	49	0	49
40701	2 910	0	2 910	8 531	0	8 531	7 404	0	7 404	1 783	0	1 783
40702	86 287	136	86 423	2 187 709	21 590	2 209 299	2 172 539	21 591	2 194 130	71 117	137	71 254
40703	116 962	11 998	128 960	23 614	7 304	30 918	12 672	2 325	14 997	106 020	7 019	113 039
40802	13 246	3	13 249	52 057	325	52 382	50 794	325	51 119	11 983	3	11 986
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	110	0	110	110	0	110	20	14	34
40817	75 972	11 660	87 632	233 559	29 830	263 389	233 889	26 897	260 786	76 302	8 727	85 029
40820	299	2	301	1 468	0	1 468	1 527	1	1 528	358	3	361
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	14	0	14	7 021	0	7 021	7 023	0	7 023	16	0	16
40909	0	0	0	378	790	1 168	378	790	1 168	0	0	0
40910	0	0	0	63	33	96	63	33	96	0	0	0
40911	97	0	97	20 077	0	20 077	20 025	0	20 025	45	0	45
40912	0	0	0	1 779	4 331	6 110	1 779	4 331	6 110	0	0	0
40913	0	0	0	421	4 107	4 528	421	4 107	4 528	0	0	0
42101	187	0	187	153	0	153	154	0	154	188	0	188
42103	3 032	0	3 032	0	0	0	24	0	24	3 056	0	3 056
42104	4 816	0	4 816	671	0	671	18	0	18	4 163	0	4 163
42105	4 371	0	4 371	0	0	0	153	0	153	4 524	0	4 524
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 168	171	4 339	0	4	4	1 558	6	1 564	5 726	173	5 899
42303	268 893	5 815	274 708	66 740	1 061	67 801	80 994	10 340	91 334	283 147	15 094	298 241
42304	302 960	12 459	315 419	95 270	3 352	98 622	100 415	4 346	104 761	308 105	13 453	321 558
42305	799 791	28 964	828 755	130 779	3 730	134 509	131 125	3 176	134 301	800 137	28 410	828 547
42306	3 233 463	290 573	3 524 036	206 767	29 308	236 075	312 611	23 404	336 015	3 339 307	284 669	3 623 976
42309	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	637	0	637	640	0	640	1 339	0	1 339	1 336	0	1 336
42604	2 273	0	2 273	775	0	775	112	0	112	1 610	0	1 610
42605	565	237	802	263	6	269	557	9	566	859	240	1 099
42606	11 016	913	11 929	361	21	382	84	38	122	10 739	930	11 669
45115	1 540	0	1 540	1 582	0	1 582	775	0	775	733	0	733
45215	116 929	0	116 929	69 652	0	69 652	130 276	0	130 276	177 553	0	177 553
45515	44 838	0	44 838	18 298	0	18 298	2 214	0	2 214	28 754	0	28 754
45818	120 628	0	120 628	412	0	412	1 661	0	1 661	121 877	0	121 877
45918	1 716	0	1 716	69	0	69	3 316	0	3 316	4 963	0	4 963
47108	4 113	0	4 113	0	0	0	41	0	41	4 154	0	4 154
47407	0	0	0	2 985 734	2 946 333	5 932 067	2 985 734	2 946 333	5 932 067	0	0	0
47411	569	40	609	42 311	1 476	43 787	42 363	1 478	43 841	621	42	663
47416	0	0	0	2 873	0	2 873	3 373	0	3 373	500	0	500
47422	82	251	333	12	5	17	16	6	22	86	252	338
47425	23 204	0	23 204	12 478	0	12 478	7 953	0	7 953	18 679	0	18 679
47426	260	0	260	1 707	0	1 707	1 742	0	1 742	295	0	295
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 737	0	5 737	44	0	44	54	0	54	5 747	0	5 747
52303	60 868	0	60 868	0	0	0	0	0	0	60 868	0	60 868
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	6 417	0	6 417	7 988	0	7 988	4 189	0	4 189	2 618	0	2 618
60305	66	0	66	10 564	0	10 564	10 564	0	10 564	66	0	66
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	269	0	269	399	0	399
60311	6 461	0	6 461	4 192	0	4 192	3 219	0	3 219	5 488	0	5 488
60322	764	0	764	770	0	770	10	0	10	4	0	4
60324	4 161	0	4 161	14	0	14	0	0	0	4 147	0	4 147
60601	38 526	0	38 526	0	0	0	750	0	750	39 276	0	39 276
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
61304	68	0	68	19	0	19	9	0	9	58	0	58
61501	572	0	572	0	0	0	5	0	5	577	0	577
70601	589 659	0	589 659	3	0	3	186 198	0	186 198	775 854	0	775 854
70603	76 515	0	76 515	0	0	0	15 863	0	15 863	92 378	0	92 378
70605	567	0	567	0	0	0	135	0	135	702	0	702
70701	1 911 100	0	1 911 100	1 911 100	0	1 911 100	0	0	0	0	0	0
70702	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0
70703	437 682	0	437 682	437 682	0	437 682	0	0	0	0	0	0
70705	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 288 736	0	2 288 736	2 350 570	0	2 350 570	61 834	0	61 834
Итого по пассиву (баланс)	9 325 866	364 110	9 689 976	13 018 898	3 061 807	16 080 705	11 093 165	3 057 059	14 150 224	7 400 133	359 362	7 759 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 201	0	62 201	525	0	525	242	0	242	62 484	0	62 484
90902	126 651	0	126 651	3 497	0	3 497	2 930	0	2 930	127 218	0	127 218
91202	178	0	178	627	0	627	212	0	212	593	0	593
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	5 027 230	148 405	5 175 635	231 600	4 850	236 450	229 651	3 451	233 102	5 029 179	149 804	5 178 983
91417	0	0	0	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
91501	204 524	0	204 524	0	0	0	0	0	0	204 524	0	204 524
91604	47 168	3 840	51 008	10 010	1 602	11 612	5 241	1 094	6 335	51 937	4 348	56 285
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 654 790	0	3 654 790	564 269	0	564 269	394 553	0	394 553	3 824 506	0	3 824 506
Итого по активу (баланс)	9 189 314	152 245	9 341 559	970 528	6 452	976 980	732 829	4 545	737 374	9 427 013	154 152	9 581 165
Пассив
91003	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 337 187	0	3 337 187	22 670	0	22 670	216 945	0	216 945	3 531 462	0	3 531 462
91315	20 615	377	20 992	1 033	386	1 419	1 046	9	1 055	20 628	0	20 628
91316	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91317	116 581	0	116 581	355 301	9 465	364 766	331 071	9 465	340 536	92 351	0	92 351
91318	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509
91319	0	10 989	10 989	0	237	237	0	272	272	0	11 024	11 024
91507	78 083	0	78 083	0	0	0	0	0	0	78 083	0	78 083
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	5 686 769	0	5 686 769	342 821	0	342 821	412 711	0	412 711	5 756 659	0	5 756 659
Итого по пассиву (баланс)	9 330 193	11 366	9 341 559	727 285	10 088	737 373	967 233	9 746	976 979	9 570 141	11 024	9 581 165
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	185 774	185 774	0	2 774 433	2 774 433	0	2 799 722	2 799 722	0	160 485	160 485
93301	0	0	0	0	62 399	62 399	0	62 399	62 399	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 555	62 555	0	62 555	62 555	0	0	0
93801	0	0	0	9 577	0	9 577	9 577	0	9 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	185 774	185 774	9 577	2 899 387	2 908 964	9 577	2 924 676	2 934 253	0	160 485	160 485
Пассив
96001	185 588	0	185 588	2 795 761	0	2 795 761	2 770 377	0	2 770 377	160 204	0	160 204
96301	0	0	0	62 337	0	62 337	62 337	0	62 337	0	0	0
96302	0	0	0	62 337	0	62 337	62 337	0	62 337	0	0	0
96801	186	0	186	9 582	0	9 582	9 677	0	9 677	281	0	281
Итого по пассиву (баланс)	185 774	0	185 774	2 930 017	0	2 930 017	2 904 728	0	2 904 728	160 485	0	160 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000

Страница была полезной?