Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 230	4 498	33 728	1 931 704	230 166	2 161 870	1 926 848	222 924	2 149 772	34 086	11 740	45 826
20208	600	0	600	5 385	0	5 385	5 336	0	5 336	649	0	649
20209	29 856	800	30 656	1 609 532	77 303	1 686 835	1 612 714	77 878	1 690 592	26 674	225	26 899
20308	0	2 649	2 649	0	75	75	0	28	28	0	2 696	2 696
30102	69 285	0	69 285	2 796 022	0	2 796 022	2 767 736	0	2 767 736	97 571	0	97 571
30110	20 277	108 787	129 064	2 767 538	437 013	3 204 551	2 777 011	443 148	3 220 159	10 804	102 652	113 456
30118	0	222	222	0	12	12	0	20	20	0	214	214
30202	15 635	0	15 635	109	0	109	0	0	0	15 744	0	15 744
30204	4 075	0	4 075	39	0	39	0	0	0	4 114	0	4 114
30215	300	238	538	450	2 850	3 300	0	5	5	750	3 083	3 833
30221	0	0	0	267 968	98 278	366 246	267 968	98 278	366 246	0	0	0
30233	7 064	3 559	10 623	171 281	20 250	191 531	171 235	22 098	193 333	7 110	1 711	8 821
30413	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
30424	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	0	0	0
31901	250 000	0	250 000	2 570 000	0	2 570 000	2 480 000	0	2 480 000	340 000	0	340 000
45204	8 180	0	8 180	10 000	0	10 000	9 050	0	9 050	9 130	0	9 130
45205	22 296	8 095	30 391	14 048	1 072	15 120	13 660	1 415	15 075	22 684	7 752	30 436
45206	257 605	8 726	266 331	20 998	299	21 297	21 331	206	21 537	257 272	8 819	266 091
45207	96 683	19 885	116 568	2 000	491	2 491	2 030	448	2 478	96 653	19 928	116 581
45208	183 434	0	183 434	0	0	0	4 341	0	4 341	179 093	0	179 093
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45408	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
45503	2 000	0	2 000	850	0	850	2 000	0	2 000	850	0	850
45504	10 242	0	10 242	5 490	0	5 490	5 912	0	5 912	9 820	0	9 820
45505	50 623	3 490	54 113	17 620	86	17 706	13 368	75	13 443	54 875	3 501	58 376
45506	204 256	19 374	223 630	4 570	596	5 166	1 769	1 677	3 446	207 057	18 293	225 350
45507	188 289	40 294	228 583	0	1 159	1 159	343	905	1 248	187 946	40 548	228 494
45509	220	0	220	291	0	291	261	0	261	250	0	250
45704	353	0	353	0	0	0	50	0	50	303	0	303
45812	17 818	109	17 927	0	4	4	0	3	3	17 818	110	17 928
45815	13 780	22 831	36 611	2 000	720	2 720	2 154	525	2 679	13 626	23 026	36 652
45912	0	154	154	0	3	3	0	3	3	0	154	154
45915	151	886	1 037	121	30	151	69	21	90	203	895	1 098
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	207 733	316 867	524 600	207 733	316 867	524 600	0	0	0
47415	1 036	0	1 036	0	0	0	27	0	27	1 009	0	1 009
47423	4 218	2 611	6 829	1 431	92	1 523	410	64	474	5 239	2 639	7 878
47427	3 884	379	4 263	1 910	338	2 248	213	155	368	5 581	562	6 143
50106	4 622	0	4 622	26	0	26	1 566	0	1 566	3 082	0	3 082
50107	5 352	0	5 352	30	0	30	0	0	0	5 382	0	5 382
50121	15	0	15	7	0	7	11	0	11	11	0	11
50706	148 391	0	148 391	0	0	0	0	0	0	148 391	0	148 391
50721	14 130	0	14 130	0	0	0	0	0	0	14 130	0	14 130
60302	720	0	720	650	0	650	436	0	436	934	0	934
60306	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	531	0	531	4 447	0	4 447	4 457	0	4 457	521	0	521
60323	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
60401	27 531	0	27 531	412	0	412	209	0	209	27 734	0	27 734
60701	238	0	238	421	0	421	486	0	486	173	0	173
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	855	0	855	311	0	311	330	0	330	836	0	836
61009	71	0	71	4	0	4	8	0	8	67	0	67
61011	22 575	0	22 575	0	0	0	0	0	0	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61210	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
61403	920	0	920	44	0	44	208	0	208	756	0	756
70606	356 798	0	356 798	77 704	0	77 704	245	0	245	434 257	0	434 257
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	62 433	0	62 433	12 994	0	12 994	0	0	0	75 427	0	75 427
70609	133	0	133	32	0	32	0	0	0	165	0	165
70611	1 638	0	1 638	422	0	422	0	0	0	2 060	0	2 060
Итого по активу (баланс)	2 174 454	247 587	2 422 041	12 516 071	1 187 704	13 703 775	12 311 002	1 186 743	13 497 745	2 379 523	248 548	2 628 071
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	14 130	0	14 130	0	0	0	0	0	0	14 130	0	14 130
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	222	222	0	20	20	0	12	12	0	214	214
30111	68	119	187	0	10	10	0	4	4	68	113	181
30226	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
30232	598	0	598	140 374	114 963	255 337	139 836	115 179	255 015	60	216	276
40701	43 833	0	43 833	28 633	0	28 633	23 441	0	23 441	38 641	0	38 641
40702	436 349	290	436 639	3 495 823	168 090	3 663 913	3 568 375	168 956	3 737 331	508 901	1 156	510 057
40703	14 407	0	14 407	5 446	0	5 446	6 672	0	6 672	15 633	0	15 633
40802	64 656	239	64 895	316 695	1 390	318 085	331 943	1 152	333 095	79 904	1	79 905
40817	12 950	751	13 701	93 193	4 131	97 324	92 166	4 642	96 808	11 923	1 262	13 185
40820	7	146	153	4	5	9	18	164	182	21	305	326
40821	4	0	4	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	4	0	4
40905	0	0	0	88 379	0	88 379	88 417	0	88 417	38	0	38
40909	0	0	0	8 725	9 832	18 557	8 725	9 832	18 557	0	0	0
40910	0	0	0	1 582	3 058	4 640	1 582	3 058	4 640	0	0	0
40911	1 692	0	1 692	482 100	0	482 100	483 721	0	483 721	3 313	0	3 313
40912	482	1 819	2 301	22 720	61 352	84 072	22 606	61 730	84 336	368	2 197	2 565
40913	184	1 211	1 395	13 166	61 272	74 438	13 215	60 746	73 961	233	685	918
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	11 226	5 175	16 401	211 895	79 142	291 037	228 261	80 498	308 759	27 592	6 531	34 123
42303	3 701	0	3 701	916	0	916	792	0	792	3 577	0	3 577
42304	4 378	26 537	30 915	545	19 170	19 715	464	18 526	18 990	4 297	25 893	30 190
42305	31 651	35 346	66 997	2 330	4 262	6 592	2 501	5 710	8 211	31 822	36 794	68 616
42306	516 472	166 431	682 903	71 014	13 330	84 344	78 709	14 699	93 408	524 167	167 800	691 967
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	106 750	0	106 750	35 144	0	35 144	27 945	0	27 945	99 551	0	99 551
45415	4 325	0	4 325	2 166	0	2 166	1 083	0	1 083	3 242	0	3 242
45515	29 137	0	29 137	10 354	0	10 354	8 343	0	8 343	27 126	0	27 126
45818	47 461	0	47 461	2 153	0	2 153	9 272	0	9 272	54 580	0	54 580
45918	446	0	446	26	0	26	790	0	790	1 210	0	1 210
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	317 883	206 695	524 578	317 883	206 695	524 578	0	0	0
47411	4 489	648	5 137	642	298	940	966	282	1 248	4 813	632	5 445
47416	762	0	762	10 260	0	10 260	9 766	0	9 766	268	0	268
47422	20	0	20	243	0	243	242	0	242	19	0	19
47425	11 865	0	11 865	6 286	0	6 286	6 116	0	6 116	11 695	0	11 695
50120	38	0	38	12	0	12	0	0	0	26	0	26
50719	734	0	734	1 150	0	1 150	3 220	0	3 220	2 804	0	2 804
52301	41 000	0	41 000	226	0	226	226	0	226	41 000	0	41 000
52501	65	0	65	0	0	0	60	0	60	125	0	125
60301	1 216	0	1 216	1 988	0	1 988	1 837	0	1 837	1 065	0	1 065
60305	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
60309	166	0	166	13	0	13	73	0	73	226	0	226
60311	209	0	209	217	0	217	185	0	185	177	0	177
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 260	0	2 260	3	0	3	3	0	3	2 260	0	2 260
60601	20 142	0	20 142	209	0	209	216	0	216	20 149	0	20 149
61012	2 341	0	2 341	0	0	0	2 174	0	2 174	4 515	0	4 515
61304	42	0	42	17	0	17	15	0	15	40	0	40
70601	360 752	0	360 752	2	0	2	78 858	0	78 858	439 608	0	439 608
70602	103	0	103	12	0	12	20	0	20	111	0	111
70603	62 469	0	62 469	0	0	0	12 942	0	12 942	75 411	0	75 411
70604	133	0	133	0	0	0	32	0	32	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	2 183 102	238 939	2 422 041	5 380 148	747 020	6 127 168	5 581 313	751 885	6 333 198	2 384 267	243 804	2 628 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	383 305	0	383 305	3 577	0	3 577	20 803	0	20 803	366 079	0	366 079
90902	147 031	11 346	158 377	3 548	281	3 829	1 355	245	1 600	149 224	11 382	160 606
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 377 400	166 440	1 543 840	97 418	5 026	102 444	159 399	3 782	163 181	1 315 419	167 684	1 483 103
91604	7 483	5 821	13 304	518	708	1 226	0	134	134	8 001	6 395	14 396
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 825 246	0	1 825 246	101 132	0	101 132	120 889	0	120 889	1 805 489	0	1 805 489
Итого по активу (баланс)	3 754 646	183 607	3 938 253	206 193	6 015	212 208	302 446	4 161	306 607	3 658 393	185 461	3 843 854
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	28 091	0	28 091	0	0	0	0	0	0	28 091	0	28 091
91312	1 696 206	0	1 696 206	58 121	0	58 121	47 524	0	47 524	1 685 609	0	1 685 609
91315	36 662	500	37 162	178	11	189	4 603	13	4 616	41 087	502	41 589
91317	45 406	0	45 406	52 597	808	53 405	46 014	2 248	48 262	38 823	1 440	40 263
91507	17 739	0	17 739	9 025	0	9 025	581	0	581	9 295	0	9 295
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 113 007	0	2 113 007	185 180	0	185 180	110 538	0	110 538	2 038 365	0	2 038 365
Итого по пассиву (баланс)	3 937 753	500	3 938 253	305 249	819	306 068	209 408	2 261	211 669	3 841 912	1 942	3 843 854
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 251	6 251	39 156	68 528	107 684	39 156	73 831	112 987	0	948	948
93801	0	0	0	474	0	474	465	0	465	9	0	9
Итого по активу (баланс)	0	6 251	6 251	39 630	68 528	108 158	39 621	73 831	113 452	9	948	957
Пассив
96001	6 208	0	6 208	73 380	39 591	112 971	68 129	39 591	107 720	957	0	957
96801	43	0	43	465	0	465	422	0	422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 251	0	6 251	73 845	39 591	113 436	68 551	39 591	108 142	957	0	957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	205 019 290,0000	0	0	0,0000	0	0	1 529,0000	0	0	205 017 761,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 019 317,0000	0	0	0,0000	0	0	1 529,0000	0	0	205 017 788,0000
Пассив
98040	0	0	199 066 885,0000	0	0	1 008 434,0000	0	0	1 008 434,0000	0	0	199 066 885,0000
98050	0	0	5 276 447,0000	0	0	1 529,0000	0	0	0,0000	0	0	5 274 918,0000
98060	0	0	672 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	672 088,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 019 317,0000	0	0	1 009 963,0000	0	0	1 008 434,0000	0	0	205 017 788,0000

Страница была полезной?