Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 880	4 757	8 637	5 313	312	5 625	4 861	616	5 477	4 332	4 453	8 785
30102	1 210 408	0	1 210 408	19 832 613	0	19 832 613	19 861 083	0	19 861 083	1 181 938	0	1 181 938
30110	673 230	1 195 640	1 868 870	11 261 797	1 143 904	12 405 701	11 613 650	1 119 446	12 733 096	321 377	1 220 098	1 541 475
30114	76	9 287 192	9 287 268	0	5 707 262	5 707 262	0	6 567 166	6 567 166	76	8 427 288	8 427 364
30202	697 285	0	697 285	17 033	0	17 033	0	0	0	714 318	0	714 318
30204	146 371	0	146 371	24 818	0	24 818	0	0	0	171 189	0	171 189
30221	658 776	0	658 776	8 085 308	0	8 085 308	8 439 328	0	8 439 328	304 756	0	304 756
30233	154 219	54 248	208 467	3 557 565	28 796	3 586 361	3 597 773	82 865	3 680 638	114 011	179	114 190
30602	255	100 227	100 482	3 005 116	3 433	3 008 549	3 005 102	2 364	3 007 466	269	101 296	101 565
32005	0	0	0	0	1 920 540	1 920 540	0	25 182	25 182	0	1 895 358	1 895 358
32301	0	310 371	310 371	0	10 631	10 631	0	7 320	7 320	0	313 682	313 682
32304	0	0	0	0	21 031	21 031	0	0	0	0	21 031	21 031
32307	0	4 688 385	4 688 385	0	160 590	160 590	0	110 580	110 580	0	4 738 395	4 738 395
32308	0	5 609 817	5 609 817	0	202 959	202 959	0	178 864	178 864	0	5 633 912	5 633 912
45502	941 679	34	941 713	1 558 521	16	1 558 537	1 458 312	36	1 458 348	1 041 888	14	1 041 902
45503	142	0	142	60	0	60	83	0	83	119	0	119
45504	10 254	0	10 254	3 864	0	3 864	3 952	0	3 952	10 166	0	10 166
45505	108 085	0	108 085	12 563	0	12 563	20 264	0	20 264	100 384	0	100 384
45506	198 379	0	198 379	21 484	0	21 484	17 971	0	17 971	201 892	0	201 892
45507	9 785	0	9 785	320	0	320	59	0	59	10 046	0	10 046
45508	57 915 499	10	57 915 509	9 506 907	1 069	9 507 976	6 328 698	1 054	6 329 752	61 093 708	25	61 093 733
45701	0	0	0	71	1	72	3	1	4	68	0	68
45707	278	0	278	2 041	1	2 042	986	1	987	1 333	0	1 333
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	3 279 257	16	3 279 273	875 754	27	875 781	571 389	8	571 397	3 583 622	35	3 583 657
45915	534 204	3	534 207	271 774	0	271 774	227 641	1	227 642	578 337	2	578 339
47301	0	1 474 909	1 474 909	0	82 868	82 868	0	35 307	35 307	0	1 522 470	1 522 470
47408	0	0	0	22 700 300	29 348 173	52 048 473	22 700 300	29 348 173	52 048 473	0	0	0
47417	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47423	409 744	4	409 748	5 286 477	13	5 286 490	5 329 299	13	5 329 312	366 922	4	366 926
47427	2 021 988	181 109	2 203 097	1 833 734	48 282	1 882 016	1 768 730	24 819	1 793 549	2 086 992	204 572	2 291 564
50311	0	256 170	256 170	0	9 889	9 889	0	10 842	10 842	0	255 217	255 217
52503	11 462	0	11 462	0	0	0	3 119	0	3 119	8 343	0	8 343
52601	76 796	0	76 796	45 696	0	45 696	28 607	0	28 607	93 885	0	93 885
60302	11 286	0	11 286	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	11 286	0	11 286
60308	1 252	0	1 252	2 710	0	2 710	2 904	0	2 904	1 058	0	1 058
60310	5 868	0	5 868	82 698	0	82 698	81 233	0	81 233	7 333	0	7 333
60312	1 282 431	0	1 282 431	262 138	0	262 138	327 379	0	327 379	1 217 190	0	1 217 190
60314	0	13 936	13 936	0	8 200	8 200	0	16 399	16 399	0	5 737	5 737
60323	775	0	775	2 151	0	2 151	2 109	0	2 109	817	0	817
60401	452 108	0	452 108	28 317	0	28 317	0	0	0	480 425	0	480 425
60701	28 611	0	28 611	11 561	0	11 561	33 414	0	33 414	6 758	0	6 758
60901	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	10	0	10	9 072	0	9 072	9 072	0	9 072	10	0	10
61009	4 131	0	4 131	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	4 131	0	4 131
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	457 913	0	457 913	457 913	0	457 913	0	0	0
61401	42 013	0	42 013	0	0	0	5 274	0	5 274	36 739	0	36 739
61403	228 496	0	228 496	25 835	0	25 835	27 921	0	27 921	226 410	0	226 410
70606	14 650 453	0	14 650 453	4 151 077	0	4 151 077	4 658	0	4 658	18 796 872	0	18 796 872
70608	6 732 192	0	6 732 192	1 582 915	0	1 582 915	0	0	0	8 315 107	0	8 315 107
70610	246	0	246	0	0	0	1	0	1	245	0	245
70611	547 243	0	547 243	136 811	0	136 811	0	0	0	684 054	0	684 054
70614	68 409	0	68 409	0	0	0	1 903	0	1 903	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	93 203 303	23 176 828	116 380 131	94 673 061	38 697 997	133 371 058	85 945 725	37 531 057	123 476 782	101 930 639	24 343 768	126 274 407
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	36 429	0	36 429	1 691	0	1 691	7 156	0	7 156	41 894	0	41 894
30232	1 132 470	29 706	1 162 176	17 013 564	1 490 152	18 503 716	16 613 422	1 482 482	18 095 904	732 328	22 036	754 364
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31604	0	71 561	71 561	0	73 356	73 356	0	1 795	1 795	0	0	0
31605	0	120 476	120 476	0	73 495	73 495	0	1 755	1 755	0	48 736	48 736
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	5 440 280	0	5 440 280	0	0	0	0	0	0	5 440 280	0	5 440 280
40701	90	0	90	0	0	0	31 580	0	31 580	31 670	0	31 670
40702	18 458	2 293	20 751	98 857	12 654	111 511	99 882	12 619	112 501	19 483	2 258	21 741
40703	97	0	97	94	0	94	0	0	0	3	0	3
40802	745	0	745	3	0	3	50	0	50	792	0	792
40807	290	285 313	285 603	139 526	525 258	664 784	139 247	309 698	448 945	11	69 753	69 764
40817	3 538 634	154 975	3 693 609	7 297 547	748 939	8 046 486	7 473 906	765 187	8 239 093	3 714 993	171 223	3 886 216
40820	24 282	1 891	26 173	106 006	4 882	110 888	110 152	4 181	114 333	28 428	1 190	29 618
40903	0	0	0	239 288	0	239 288	239 298	0	239 298	10	0	10
42303	1 663 205	241 487	1 904 692	1 448 234	221 116	1 669 350	18 239	5 209	23 448	233 210	25 580	258 790
42304	3 484 359	555 036	4 039 395	102 037	20 808	122 845	988 835	179 386	1 168 221	4 371 157	713 614	5 084 771
42305	9 102 581	1 983 365	11 085 946	2 484 348	564 054	3 048 402	2 989 816	435 858	3 425 674	9 608 049	1 855 169	11 463 218
42306	7 289 803	1 201 882	8 491 685	1 315 402	210 113	1 525 515	1 111 732	275 660	1 387 392	7 086 133	1 267 429	8 353 562
42307	905 889	938	906 827	230 838	1 599	232 437	357 747	5 078	362 825	1 032 798	4 417	1 037 215
42309	77 316	18	77 334	196 519	0	196 519	196 892	0	196 892	77 689	18	77 707
42502	0	0	0	0	217 208	217 208	0	398 881	398 881	0	181 673	181 673
42505	0	1 773 201	1 773 201	0	56 971	56 971	0	135 084	135 084	0	1 851 314	1 851 314
42506	35 450	698 727	734 177	135	17 357	17 492	5 849	43 072	48 921	41 164	724 442	765 606
42603	9 384	1 342	10 726	8 538	852	9 390	75	26	101	921	516	1 437
42604	32 742	11 325	44 067	146	283	429	3 741	1 216	4 957	36 337	12 258	48 595
42605	44 931	16 835	61 766	22 525	2 071	24 596	20 677	3 793	24 470	43 083	18 557	61 640
42606	8 124	1 475	9 599	1 556	32	1 588	12 557	46	12 603	19 125	1 489	20 614
42607	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
44006	0	10 298 538	10 298 538	0	242 901	242 901	0	352 753	352 753	0	10 408 390	10 408 390
44007	612 851	11 720 963	12 333 814	0	276 450	276 450	0	401 475	401 475	612 851	11 845 988	12 458 839
45515	4 121 509	0	4 121 509	419 256	0	419 256	775 073	0	775 073	4 477 326	0	4 477 326
45715	6	0	6	9	0	9	31	0	31	28	0	28
45818	3 023 345	0	3 023 345	607 375	0	607 375	879 903	0	879 903	3 295 873	0	3 295 873
45918	367 183	0	367 183	35 567	0	35 567	56 961	0	56 961	388 577	0	388 577
47407	0	0	0	24 657 082	27 320 493	51 977 575	24 657 082	27 320 493	51 977 575	0	0	0
47411	97 101	7 580	104 681	209 691	16 610	226 301	210 975	16 821	227 796	98 385	7 791	106 176
47416	12 836	44	12 880	96 197	9 486	105 683	85 316	9 641	94 957	1 955	199	2 154
47422	62 467	15 576	78 043	806 584	385 934	1 192 518	789 686	384 966	1 174 652	45 569	14 608	60 177
47425	756 172	0	756 172	51 374	0	51 374	84 939	0	84 939	789 737	0	789 737
47426	412 426	489 136	901 562	93 848	39 786	133 634	101 042	246 398	347 440	419 620	695 748	1 115 368
52005	5 576 385	0	5 576 385	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	8 581 385	0	8 581 385
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	100 603	0	100 603	100 603	0	100 603	0	0	0
52501	267 667	0	267 667	100 603	0	100 603	92 359	0	92 359	259 423	0	259 423
52602	169 430	0	169 430	33 555	0	33 555	0	0	0	135 875	0	135 875
60301	173 783	0	173 783	290 266	0	290 266	256 901	0	256 901	140 418	0	140 418
60305	1 056	0	1 056	199 896	0	199 896	323 667	0	323 667	124 827	0	124 827
60307	0	0	0	143	0	143	144	0	144	1	0	1
60309	67 772	0	67 772	0	0	0	69 087	0	69 087	136 859	0	136 859
60311	39 708	0	39 708	262 181	0	262 181	273 159	0	273 159	50 686	0	50 686
60313	0	0	0	0	2 777	2 777	0	2 777	2 777	0	0	0
60322	546	0	546	10 087	0	10 087	10 767	0	10 767	1 226	0	1 226
60324	35 790	0	35 790	1 634	0	1 634	2 838	0	2 838	36 994	0	36 994
60601	204 481	0	204 481	0	0	0	12 260	0	12 260	216 741	0	216 741
60903	274	0	274	0	0	0	58	0	58	332	0	332
61012	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008
70601	17 047 862	0	17 047 862	70	0	70	4 552 438	0	4 552 438	21 600 230	0	21 600 230
70603	6 575 760	0	6 575 760	0	0	0	1 477 942	0	1 477 942	8 053 702	0	8 053 702
70605	2 014	0	2 014	0	0	0	4	0	4	2 018	0	2 018
70613	135 314	0	135 314	0	0	0	77 349	0	77 349	212 663	0	212 663
70801	3 562 996	0	3 562 996	0	0	0	0	0	0	3 562 996	0	3 562 996
Итого по пассиву (баланс)	86 696 448	29 683 683	116 380 131	58 682 875	32 535 637	91 218 512	68 316 438	32 796 350	101 112 788	96 330 011	29 944 396	126 274 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 523 615	0	2 523 615	0	0	0	5 000	0	5 000	2 518 615	0	2 518 615
90901	59 145	0	59 145	0	0	0	0	0	0	59 145	0	59 145
90902	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91202	73	0	73	237	0	237	237	0	237	73	0	73
91203	11 125	0	11 125	523	0	523	473	0	473	11 175	0	11 175
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	1 634 638	1	1 634 639	750 107	2	750 109	516 143	1	516 144	1 868 602	2	1 868 604
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 370	30 487	0	81	81	0	56	56	28 117	2 395	30 512
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	30 009 299	0	30 009 299	10 891 287	0	10 891 287	9 582 924	0	9 582 924	31 317 662	0	31 317 662
Итого по активу (баланс)	34 477 005	2 371	34 479 376	11 642 156	83	11 642 239	10 104 778	57	10 104 835	36 014 383	2 397	36 016 780
Пассив
91003	0	0	0	17 033	0	17 033	17 033	0	17 033	0	0	0
91004	0	0	0	24 818	0	24 818	24 818	0	24 818	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	29 621 361	0	29 621 361	9 541 067	0	9 541 067	10 849 428	0	10 849 428	30 929 722	0	30 929 722
91507	365 221	216	365 437	0	5	5	0	7	7	365 221	218	365 439
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	4 470 077	0	4 470 077	250 950	0	250 950	479 991	0	479 991	4 699 118	0	4 699 118
Итого по пассиву (баланс)	34 479 160	216	34 479 376	9 833 868	5	9 833 873	11 371 270	7	11 371 277	36 016 562	218	36 016 780
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 875 354	1 875 354	0	21 260 242	21 260 242	0	22 187 917	22 187 917	0	947 679	947 679
93302	0	0	0	0	1 571 405	1 571 405	0	1 571 405	1 571 405	0	0	0
93305	0	3 381 997	3 381 997	0	115 843	115 843	0	79 768	79 768	0	3 418 072	3 418 072
93306	0	0	0	0	2 335 340	2 335 340	0	2 335 340	2 335 340	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 331 267	2 331 267	0	2 331 267	2 331 267	0	0	0
93308	0	0	0	0	6 276 155	6 276 155	0	2 361 350	2 361 350	0	3 914 805	3 914 805
93309	0	3 873 487	3 873 487	0	27 035	27 035	0	3 900 522	3 900 522	0	0	0
93801	168 723	0	168 723	479 239	0	479 239	506 032	0	506 032	141 930	0	141 930
Итого по активу (баланс)	168 723	9 130 838	9 299 561	479 239	33 917 287	34 396 526	506 032	34 767 569	35 273 601	141 930	8 280 556	8 422 486
Пассив
96001	1 862 942	0	1 862 942	22 104 040	0	22 104 040	21 196 973	0	21 196 973	955 875	0	955 875
96302	0	0	0	1 576 680	0	1 576 680	1 576 680	0	1 576 680	0	0	0
96305	3 140 000	252 722	3 392 722	0	10 696	10 696	0	9 756	9 756	3 140 000	251 782	3 391 782
96306	0	0	0	0	2 281 753	2 281 753	0	2 281 753	2 281 753	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 259 605	2 259 605	0	2 259 605	2 259 605	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 319 856	2 319 856	1 735 500	4 631 623	6 367 123	1 735 500	2 311 767	4 047 267
96309	1 735 500	2 290 277	4 025 777	1 735 500	2 290 277	4 025 777	0	0	0	0	0	0
96801	18 120	0	18 120	514 555	0	514 555	523 997	0	523 997	27 562	0	27 562
Итого по пассиву (баланс)	6 756 562	2 542 999	9 299 561	25 930 775	9 162 187	35 092 962	25 033 150	9 182 737	34 215 887	5 858 937	2 563 549	8 422 486
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 523 665,0000	0	0	3 391 182,0000	0	0	3 396 182,0000	0	0	2 518 665,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 523 665,0000	0	0	3 391 182,0000	0	0	3 396 182,0000	0	0	2 518 665,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98090	0	0	2 523 615,0000	0	0	3 005 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 518 615,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 523 665,0000	0	0	3 005 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 518 665,0000

Страница была полезной?