Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 124	46 125	121 249	489 746	313 743	803 489	493 415	311 082	804 497	71 455	48 786	120 241
20209	10 000	0	10 000	99 700	29 128	128 828	109 700	29 128	138 828	0	0	0
30102	6 738	0	6 738	1 196 267	0	1 196 267	1 198 085	0	1 198 085	4 920	0	4 920
30110	80 511	156 661	237 172	933 498	182 222	1 115 720	939 829	255 445	1 195 274	74 180	83 438	157 618
30202	19 947	0	19 947	205	0	205	0	0	0	20 152	0	20 152
30204	11 622	0	11 622	1 488	0	1 488	0	0	0	13 110	0	13 110
30210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30215	0	0	0	500	1 422	1 922	0	0	0	500	1 422	1 922
30233	431	826	1 257	21 800	11 552	33 352	22 231	12 378	34 609	0	0	0
30602	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
32002	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
32003	62 000	0	62 000	205 000	0	205 000	227 000	0	227 000	40 000	0	40 000
45107	6 282	0	6 282	0	0	0	454	0	454	5 828	0	5 828
45206	3 050	0	3 050	9 300	0	9 300	500	0	500	11 850	0	11 850
45207	79 768	0	79 768	6 000	0	6 000	1 233	0	1 233	84 535	0	84 535
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	92 809	0	92 809	0	0	0	473	0	473	92 336	0	92 336
45408	72 350	0	72 350	0	67 195	67 195	0	857	857	72 350	66 338	138 688
45505	238	0	238	200	0	200	61	0	61	377	0	377
45506	126 515	31 764	158 279	210	785	995	1 793	1 251	3 044	124 932	31 298	156 230
45507	112 332	62 512	174 844	0	2 141	2 141	1 268	1 474	2 742	111 064	63 179	174 243
45705	3 000	0	3 000	0	0	0	61	0	61	2 939	0	2 939
45706	5 000	1 021	6 021	0	25	25	0	22	22	5 000	1 024	6 024
45812	24 391	0	24 391	0	0	0	2 500	0	2 500	21 891	0	21 891
45815	16 940	0	16 940	644	0	644	2 408	0	2 408	15 176	0	15 176
45912	446	0	446	0	0	0	138	0	138	308	0	308
45914	73	0	73	76	0	76	73	0	73	76	0	76
45915	5 691	0	5 691	804	0	804	1 125	0	1 125	5 370	0	5 370
47408	0	0	0	151 460	109 751	261 211	151 460	109 751	261 211	0	0	0
47423	91	0	91	498	0	498	481	0	481	108	0	108
47427	392	0	392	7 450	1 292	8 742	7 273	1 292	8 565	569	0	569
50207	87 758	0	87 758	1 398	0	1 398	0	0	0	89 156	0	89 156
50221	1 406	0	1 406	367	0	367	250	0	250	1 523	0	1 523
50708	0	20 560	20 560	0	508	508	0	443	443	0	20 625	20 625
50721	2 058	0	2 058	10 188	0	10 188	2 617	0	2 617	9 629	0	9 629
60302	5 422	0	5 422	362	0	362	60	0	60	5 724	0	5 724
60306	28	0	28	797	0	797	808	0	808	17	0	17
60308	200	0	200	25	0	25	25	0	25	200	0	200
60310	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
60312	9 229	0	9 229	1 865	0	1 865	4	0	4	11 090	0	11 090
60314	5 375	2 440	7 815	3	239	242	0	53	53	5 378	2 626	8 004
60323	2 459	0	2 459	74	0	74	22	0	22	2 511	0	2 511
60401	17 076	0	17 076	0	0	0	0	0	0	17 076	0	17 076
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	1	0	1	1	0	1	2 146	0	2 146
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	13 823	0	13 823	1 487	0	1 487	0	0	0	15 310	0	15 310
61403	31 719	0	31 719	0	0	0	367	0	367	31 352	0	31 352
70606	115 377	0	115 377	32 792	0	32 792	9 976	0	9 976	138 193	0	138 193
70608	71 572	0	71 572	16 672	0	16 672	0	0	0	88 244	0	88 244
70706	0	0	0	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	0	0	0
70802	18 454	0	18 454	9 976	0	9 976	0	0	0	28 430	0	28 430
Итого по активу (баланс)	1 257 252	321 926	1 579 178	3 874 636	720 003	4 594 639	3 849 474	723 176	4 572 650	1 282 414	318 753	1 601 167
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	3 464	0	3 464	2 867	0	2 867	10 555	0	10 555	11 152	0	11 152
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	31 286	0	31 286	0	0	0	0	0	0	31 286	0	31 286
30222	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
30232	0	35	35	20 212	31 657	51 869	20 407	32 340	52 747	195	718	913
40602	577	0	577	3 095	0	3 095	3 098	0	3 098	580	0	580
40701	725	0	725	4 816	0	4 816	4 246	0	4 246	155	0	155
40702	64 732	76	64 808	270 135	25 338	295 473	234 599	25 345	259 944	29 196	83	29 279
40703	967	0	967	3 443	0	3 443	3 387	0	3 387	911	0	911
40802	20 061	778	20 839	97 550	132 546	230 096	93 098	131 965	225 063	15 609	197	15 806
40807	26	19	45	129	49 105	49 234	535	49 255	49 790	432	169	601
40817	3 101	448	3 549	33 516	5 450	38 966	33 602	5 456	39 058	3 187	454	3 641
40820	25	10	35	100 255	9 139	109 394	100 255	9 139	109 394	25	10	35
40905	0	0	0	18 413	228	18 641	18 413	228	18 641	0	0	0
40909	0	0	0	2 333	4 488	6 821	2 333	4 488	6 821	0	0	0
40910	0	0	0	182	1 083	1 265	182	1 083	1 265	0	0	0
40911	167	0	167	21 126	0	21 126	21 122	0	21 122	163	0	163
40912	0	0	0	5 326	29 272	34 598	5 326	29 272	34 598	0	0	0
40913	0	0	0	4 134	20 455	24 589	4 134	20 455	24 589	0	0	0
42301	1 982	506	2 488	6 370	81	6 451	6 408	133	6 541	2 020	558	2 578
42303	536	459	995	307	42	349	16	18	34	245	435	680
42304	1 286	740	2 026	747	17	764	72	25	97	611	748	1 359
42305	4 966	3 263	8 229	1 354	305	1 659	2 258	90	2 348	5 870	3 048	8 918
42306	556 879	275 774	832 653	43 205	9 160	52 365	34 359	14 269	48 628	548 033	280 883	828 916
42307	12 143	16 601	28 744	150	416	566	669	756	1 425	12 662	16 941	29 603
42507	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
42601	0	9	9	0	9	9	4	9	13	4	9	13
42605	0	43	43	0	1	1	0	1	1	0	43	43
42606	735	5 459	6 194	0	136	136	21	2 575	2 596	756	7 898	8 654
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45115	628	0	628	45	0	45	0	0	0	583	0	583
45215	2 157	0	2 157	238	0	238	3 158	0	3 158	5 077	0	5 077
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	8 560	0	8 560	1 724	0	1 724	4 574	0	4 574	11 410	0	11 410
45515	16 156	0	16 156	1 999	0	1 999	6 258	0	6 258	20 415	0	20 415
45818	31 337	0	31 337	13 303	0	13 303	15 274	0	15 274	33 308	0	33 308
45918	3 552	0	3 552	426	0	426	1 585	0	1 585	4 711	0	4 711
47407	0	0	0	99 830	173 558	273 388	99 830	173 558	273 388	0	0	0
47411	4 993	3 151	8 144	4 717	1 358	6 075	5 360	2 077	7 437	5 636	3 870	9 506
47416	100	0	100	699	0	699	601	0	601	2	0	2
47422	60	563	623	151	16 211	16 362	144	15 806	15 950	53	158	211
47425	3 620	0	3 620	550	0	550	38	0	38	3 108	0	3 108
47426	0	0	0	435	0	435	439	0	439	4	0	4
60301	936	0	936	938	0	938	852	0	852	850	0	850
60305	2	0	2	2 012	0	2 012	2 010	0	2 010	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
60311	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60322	2 000	0	2 000	330	0	330	330	0	330	2 000	0	2 000
60601	1 793	0	1 793	0	0	0	246	0	246	2 039	0	2 039
61012	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61301	5	0	5	27	258	285	27	258	285	5	0	5
70601	103 199	0	103 199	2	0	2	24 387	0	24 387	127 584	0	127 584
70603	71 007	0	71 007	0	0	0	16 570	0	16 570	87 577	0	87 577
Итого по пассиву (баланс)	1 271 241	307 937	1 579 178	778 396	510 313	1 288 709	792 097	518 601	1 310 698	1 284 942	316 225	1 601 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 585	0	3 585	314	0	314	321	0	321	3 578	0	3 578
90902	88 010	0	88 010	34 854	0	34 854	1 208	0	1 208	121 656	0	121 656
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	486 823	0	486 823	25 202	0	25 202	2 666	0	2 666	509 359	0	509 359
91604	1 705	0	1 705	822	0	822	936	0	936	1 591	0	1 591
91704	484	0	484	0	0	0	2	0	2	482	0	482
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 426 307	0	1 426 307	102 221	0	102 221	16 038	0	16 038	1 512 490	0	1 512 490
Итого по активу (баланс)	2 008 081	0	2 008 081	163 413	0	163 413	21 172	0	21 172	2 150 322	0	2 150 322
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
91312	1 379 047	0	1 379 047	4 345	0	4 345	100 528	0	100 528	1 475 230	0	1 475 230
91316	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260
99999	581 774	0	581 774	5 128	0	5 128	61 186	0	61 186	637 832	0	637 832
Итого по пассиву (баланс)	2 008 081	0	2 008 081	21 166	0	21 166	163 407	0	163 407	2 150 322	0	2 150 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Пассив
98050	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 701 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000

Страница была полезной?