Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 041	51 302	185 343	5 004 887	660 133	5 665 020	5 039 267	656 722	5 695 989	99 661	54 713	154 374
20208	334 425	0	334 425	1 182 581	0	1 182 581	1 255 287	0	1 255 287	261 719	0	261 719
20209	0	0	0	2 146 776	13 173	2 159 949	2 146 776	13 173	2 159 949	0	0	0
30102	214 497	0	214 497	3 375 031	0	3 375 031	3 378 359	0	3 378 359	211 169	0	211 169
30110	67 881	50 614	118 495	7 964 199	139 026	8 103 225	8 014 228	139 790	8 154 018	17 852	49 850	67 702
30114	0	52 485	52 485	0	66 025	66 025	0	2 295	2 295	0	116 215	116 215
30202	55 816	0	55 816	2 256	0	2 256	0	0	0	58 072	0	58 072
30204	6 974	0	6 974	164	0	164	0	0	0	7 138	0	7 138
30210	9 500	0	9 500	54 000	0	54 000	62 000	0	62 000	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	331 100	1 566	332 666	331 100	1 566	332 666	0	0	0
30233	28 891	107	28 998	243 485	2 601	246 086	256 786	2 619	259 405	15 590	89	15 679
30302	1 266 253	308 578	1 574 831	552 269	26 807	579 076	248 300	7 474	255 774	1 570 222	327 911	1 898 133
30306	766 634	5 313	771 947	31 501	1 784	33 285	24 800	147	24 947	773 335	6 950	780 285
30602	10 475	11	10 486	11 206	0	11 206	11 241	0	11 241	10 440	11	10 451
32002	0	0	0	5 358 600	0	5 358 600	5 358 600	0	5 358 600	0	0	0
32003	282 000	0	282 000	1 284 500	0	1 284 500	1 120 200	0	1 120 200	446 300	0	446 300
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	260 000	0	260 000	120 000	0	120 000
32005	540 000	0	540 000	430 000	0	430 000	220 000	0	220 000	750 000	0	750 000
44603	12 227	0	12 227	0	0	0	12 227	0	12 227	0	0	0
44604	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
44901	1 512	0	1 512	2 000	0	2 000	3 512	0	3 512	0	0	0
44907	360	0	360	0	0	0	50	0	50	310	0	310
45203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	11 013	0	11 013	4 550	0	4 550	6 013	0	6 013	9 550	0	9 550
45205	23 237	0	23 237	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	22 737	0	22 737
45206	279 740	0	279 740	34 300	0	34 300	75 498	0	75 498	238 542	0	238 542
45207	689 264	58 723	747 987	18 934	76	19 010	22 843	58 799	81 642	685 355	0	685 355
45208	890 764	84 035	974 799	5 443	2 854	8 297	18 063	4 075	22 138	878 144	82 814	960 958
45405	1 841	0	1 841	0	0	0	631	0	631	1 210	0	1 210
45406	13 419	0	13 419	20 000	0	20 000	3 238	0	3 238	30 181	0	30 181
45407	136 806	57 301	194 107	0	9 924	9 924	6 736	4 134	10 870	130 070	63 091	193 161
45408	371 077	0	371 077	0	0	0	9 011	0	9 011	362 066	0	362 066
45503	5 925	0	5 925	0	0	0	5 800	0	5 800	125	0	125
45504	2 136	0	2 136	2 335	0	2 335	1 026	0	1 026	3 445	0	3 445
45505	27 751	0	27 751	5 864	0	5 864	5 602	0	5 602	28 013	0	28 013
45506	544 424	0	544 424	55 376	0	55 376	49 053	0	49 053	550 747	0	550 747
45507	276 221	7 189	283 410	19 234	246	19 480	12 253	179	12 432	283 202	7 256	290 458
45509	112 553	0	112 553	134 413	0	134 413	128 069	0	128 069	118 897	0	118 897
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	34 872	0	34 872	510	0	510	376	0	376	35 006	0	35 006
45814	4 047	0	4 047	778	0	778	0	0	0	4 825	0	4 825
45815	76 837	0	76 837	7 394	0	7 394	6 362	0	6 362	77 869	0	77 869
45912	42 533	0	42 533	0	0	0	0	0	0	42 533	0	42 533
45915	8 655	0	8 655	969	0	969	980	0	980	8 644	0	8 644
47408	0	0	0	5 658	32 203	37 861	5 658	32 203	37 861	0	0	0
47423	26 085	1 890	27 975	17 131	84	17 215	16 815	55	16 870	26 401	1 919	28 320
47427	50 409	1 862	52 271	9 057	347	9 404	8 306	327	8 633	51 160	1 882	53 042
47701	11 817	0	11 817	0	0	0	1 240	0	1 240	10 577	0	10 577
50104	101 750	0	101 750	650	0	650	0	0	0	102 400	0	102 400
50110	0	42 218	42 218	0	1 739	1 739	0	996	996	0	42 961	42 961
50121	7 473	0	7 473	0	0	0	2 666	0	2 666	4 807	0	4 807
50505	0	40 245	40 245	0	995	995	0	868	868	0	40 372	40 372
50605	3 115	0	3 115	0	0	0	3 115	0	3 115	0	0	0
50606	30 370	0	30 370	11 214	0	11 214	15 762	0	15 762	25 822	0	25 822
50621	11	0	11	50	0	50	16	0	16	45	0	45
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	6 704	0	6 704	1 623	0	1 623	3 228	0	3 228	5 099	0	5 099
60306	8	0	8	3 810	0	3 810	3 818	0	3 818	0	0	0
60308	125	0	125	469	0	469	435	0	435	159	0	159
60310	20 914	0	20 914	1 417	0	1 417	338	0	338	21 993	0	21 993
60312	28 463	0	28 463	10 448	0	10 448	14 602	0	14 602	24 309	0	24 309
60314	0	1 126	1 126	0	38	38	0	27	27	0	1 137	1 137
60323	348	0	348	141	0	141	141	0	141	348	0	348
60347	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60401	217 358	0	217 358	144	0	144	0	0	0	217 502	0	217 502
60404	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	148 548	0	148 548	7 688	0	7 688	144	0	144	156 092	0	156 092
60705	2 738	0	2 738	27	0	27	0	0	0	2 765	0	2 765
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	767	0	767	40	0	40	112	0	112	695	0	695
61008	1 650	0	1 650	293	0	293	555	0	555	1 388	0	1 388
61009	875	0	875	91	0	91	82	0	82	884	0	884
61011	15 762	0	15 762	0	0	0	0	0	0	15 762	0	15 762
61210	0	0	0	18 906	0	18 906	18 906	0	18 906	0	0	0
61211	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
61403	2 066	0	2 066	206	0	206	98	0	98	2 174	0	2 174
70606	590 374	0	590 374	95 055	0	95 055	580	0	580	684 849	0	684 849
70607	1 957	0	1 957	8 607	0	8 607	8 494	0	8 494	2 070	0	2 070
70608	185 753	0	185 753	42 778	0	42 778	0	0	0	228 531	0	228 531
70611	6 733	0	6 733	879	0	879	0	0	0	7 612	0	7 612
Итого по активу (баланс)	9 171 391	762 999	9 934 390	28 914 985	959 621	29 874 606	28 210 067	925 449	29 135 516	9 876 309	797 171	10 673 480
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30226	94	0	94	104	0	104	11	0	11	1	0	1
30232	81 192	539	81 731	1 133 649	30 137	1 163 786	1 130 513	30 684	1 161 197	78 056	1 086	79 142
30236	300	27	327	4 605	2 088	6 693	4 654	2 102	6 756	349	41	390
30301	1 266 253	308 578	1 574 831	248 300	7 444	255 744	552 270	26 776	579 046	1 570 223	327 910	1 898 133
30305	766 634	5 313	771 947	24 800	147	24 947	31 502	1 783	33 285	773 336	6 949	780 285
40502	32	0	32	11	0	11	0	0	0	21	0	21
40602	142 432	0	142 432	108 789	0	108 789	137 415	0	137 415	171 058	0	171 058
40603	3 348	0	3 348	3 322	0	3 322	3 970	0	3 970	3 996	0	3 996
40701	167 784	0	167 784	9 895	0	9 895	11 337	0	11 337	169 226	0	169 226
40702	533 999	8 359	542 358	1 521 237	128 900	1 650 137	1 600 228	135 654	1 735 882	612 990	15 113	628 103
40703	23 329	0	23 329	24 021	0	24 021	25 173	0	25 173	24 481	0	24 481
40802	101 647	15	101 662	202 245	11 245	213 490	212 203	11 234	223 437	111 605	4	111 609
40807	231	0	231	110	0	110	0	0	0	121	0	121
40817	1 333 099	1 590	1 334 689	1 771 179	664	1 771 843	1 807 459	515	1 807 974	1 369 379	1 441	1 370 820
40820	1 846	0	1 846	2 327	0	2 327	2 195	0	2 195	1 714	0	1 714
40821	3 500	0	3 500	181 478	0	181 478	181 365	0	181 365	3 387	0	3 387
40905	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
40909	0	0	0	303	2 562	2 865	303	2 562	2 865	0	0	0
40910	0	0	0	38	77	115	38	77	115	0	0	0
40911	893	0	893	71 648	0	71 648	71 504	0	71 504	749	0	749
40912	0	61	61	11 165	17 258	28 423	11 165	17 259	28 424	0	62	62
40913	0	0	0	1 938	13 308	15 246	1 938	13 308	15 246	0	0	0
41804	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	11 636	6 403	18 039	25 934	39 129	65 063	28 667	38 737	67 404	14 369	6 011	20 380
42302	3 467	0	3 467	9 534	0	9 534	9 460	0	9 460	3 393	0	3 393
42303	55 586	957	56 543	23 585	359	23 944	27 946	32	27 978	59 947	630	60 577
42304	164 061	25 948	190 009	31 966	2 747	34 713	36 832	2 289	39 121	168 927	25 490	194 417
42305	599 930	63 322	663 252	71 258	7 620	78 878	57 770	4 675	62 445	586 442	60 377	646 819
42306	1 140 931	304 445	1 445 376	69 388	54 893	124 281	113 141	64 507	177 648	1 184 684	314 059	1 498 743
42307	143 126	0	143 126	91 305	0	91 305	102 129	0	102 129	153 950	0	153 950
42309	19 273	19	19 292	13	0	13	0	0	0	19 260	19	19 279
42311	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
42312	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42313	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42314	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42315	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
42601	57	2	59	54	0	54	0	0	0	3	2	5
42605	108	0	108	150	0	150	156	0	156	114	0	114
42606	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	245	0	245	169	0	169	76	0	76	152	0	152
44915	19	0	19	36	0	36	20	0	20	3	0	3
45215	437 845	0	437 845	10 180	0	10 180	5 095	0	5 095	432 760	0	432 760
45415	58 522	0	58 522	14 079	0	14 079	13 050	0	13 050	57 493	0	57 493
45515	37 337	0	37 337	8 930	0	8 930	5 648	0	5 648	34 055	0	34 055
45818	152 394	0	152 394	2 532	0	2 532	3 728	0	3 728	153 590	0	153 590
45918	50 181	0	50 181	226	0	226	203	0	203	50 158	0	50 158
47405	0	0	0	2 170	6 591	8 761	2 170	6 591	8 761	0	0	0
47407	0	0	0	32 185	5 669	37 854	32 185	5 669	37 854	0	0	0
47411	30 721	5 120	35 841	15 119	1 640	16 759	14 607	1 500	16 107	30 209	4 980	35 189
47416	4 875	0	4 875	138 077	0	138 077	134 446	0	134 446	1 244	0	1 244
47422	1 932	48	1 980	89 978	347	90 325	89 787	348	90 135	1 741	49	1 790
47425	79 225	0	79 225	8 938	0	8 938	12 915	0	12 915	83 202	0	83 202
47426	3 992	0	3 992	0	0	0	1 182	0	1 182	5 174	0	5 174
47702	183	0	183	19	0	19	0	0	0	164	0	164
50120	2 474	0	2 474	0	0	0	27	0	27	2 501	0	2 501
50408	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	40 245	0	40 245	0	0	0	127	0	127	40 372	0	40 372
50620	13 556	0	13 556	8 168	0	8 168	971	0	971	6 359	0	6 359
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	6 097	0	6 097	7 669	0	7 669	7 206	0	7 206	5 634	0	5 634
60305	0	0	0	15 788	0	15 788	15 788	0	15 788	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	8	0	8	433	0	433	439	0	439	14	0	14
60311	2 194	0	2 194	284	0	284	149	0	149	2 059	0	2 059
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	100	0	100	191	0	191	125	0	125	34	0	34
60324	10 866	0	10 866	1 734	0	1 734	582	0	582	9 714	0	9 714
60601	74 965	0	74 965	0	0	0	511	0	511	75 476	0	75 476
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
61301	693	0	693	23 693	961	24 654	23 265	984	24 249	265	23	288
61304	190	0	190	43	0	43	57	0	57	204	0	204
70601	608 693	0	608 693	1 275	0	1 275	108 366	0	108 366	715 784	0	715 784
70602	3 364	0	3 364	3 007	0	3 007	7 659	0	7 659	8 016	0	8 016
70603	186 698	0	186 698	0	0	0	43 130	0	43 130	229 828	0	229 828
70801	81 473	0	81 473	0	0	0	0	0	0	81 473	0	81 473
Итого по пассиву (баланс)	9 203 644	730 746	9 934 390	6 133 926	333 786	6 467 712	6 839 516	367 286	7 206 802	9 909 234	764 246	10 673 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	178 133	0	178 133	78 283	0	78 283	56 244	0	56 244	200 172	0	200 172
90902	174 670	0	174 670	99 339	0	99 339	100 308	0	100 308	173 701	0	173 701
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 653 393	528 600	5 181 993	126 601	168 590	295 191	93 289	137 206	230 495	4 686 705	559 984	5 246 689
91501	23 828	0	23 828	0	0	0	0	0	0	23 828	0	23 828
91506	56 987	0	56 987	0	0	0	0	0	0	56 987	0	56 987
91604	233 520	10 286	243 806	12 323	739	13 062	10 619	243	10 862	235 224	10 782	246 006
91704	12 548	0	12 548	3 005	0	3 005	0	0	0	15 553	0	15 553
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	3 706	0	3 706	1 380	0	1 380	7	0	7	5 079	0	5 079
99998	5 635 744	0	5 635 744	619 771	0	619 771	456 424	0	456 424	5 799 091	0	5 799 091
Итого по активу (баланс)	10 988 230	538 886	11 527 116	940 705	169 329	1 110 034	716 894	137 449	854 343	11 212 041	570 766	11 782 807
Пассив
91003	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	170 690	0	170 690	0	0	0	0	0	0	170 690	0	170 690
91312	5 064 627	37 507	5 102 134	157 207	885	158 092	231 228	1 284	232 512	5 138 648	37 906	5 176 554
91315	68 344	0	68 344	0	0	0	51 433	0	51 433	119 777	0	119 777
91316	52 954	0	52 954	12 844	0	12 844	11 650	0	11 650	51 760	0	51 760
91317	232 167	0	232 167	274 463	8 605	283 068	270 261	51 495	321 756	227 965	42 890	270 855
91507	9 455	0	9 455	0	0	0	0	0	0	9 455	0	9 455
99999	5 891 372	0	5 891 372	267 789	0	267 789	360 133	0	360 133	5 983 716	0	5 983 716
Итого по пассиву (баланс)	11 489 609	37 507	11 527 116	714 723	9 490	724 213	927 125	52 779	979 904	11 702 011	80 796	11 782 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	54 342 270,0000	0	0	63 100,0000	0	0	54 185 396,0000	0	0	219 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 342 307,0000	0	0	63 100,0000	0	0	54 185 396,0000	0	0	220 011,0000
Пассив
98050	0	0	54 240 523,0000	0	0	54 185 396,0000	0	0	63 100,0000	0	0	118 227,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 342 307,0000	0	0	54 185 396,0000	0	0	63 100,0000	0	0	220 011,0000

Страница была полезной?