Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 584	103 622	213 206	951 304	525 409	1 476 713	988 295	531 503	1 519 798	72 593	97 528	170 121
20208	5 007	3 605	8 612	6 285	405	6 690	6 233	100	6 333	5 059	3 910	8 969
20209	13 120	13 171	26 291	708 764	321 857	1 030 621	709 001	328 653	1 037 654	12 883	6 375	19 258
30102	1 481 075	0	1 481 075	12 940 208	0	12 940 208	12 790 368	0	12 790 368	1 630 915	0	1 630 915
30110	49 758	48 079	97 837	68 083	275 504	343 587	65 578	275 074	340 652	52 263	48 509	100 772
30114	0	1 751 518	1 751 518	0	3 282 368	3 282 368	0	4 206 396	4 206 396	0	827 490	827 490
30202	93 078	0	93 078	12 303	0	12 303	0	0	0	105 381	0	105 381
30204	107 701	0	107 701	0	0	0	6 065	0	6 065	101 636	0	101 636
30233	3 249	177	3 426	74 195	19 903	94 098	67 843	19 707	87 550	9 601	373	9 974
30235	0	0	0	16 283	0	16 283	16 033	0	16 033	250	0	250
30424	41 235	103 966	145 201	7 994	3 343	11 337	16 563	2 406	18 969	32 666	104 903	137 569
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	3 670 000	0	3 670 000	3 180 000	0	3 180 000	520 000	0	520 000
32004	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32102	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
32103	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32104	0	68 763	68 763	0	139 965	139 965	0	139 232	139 232	0	69 496	69 496
32107	0	22 460	22 460	0	555	555	0	484	484	0	22 531	22 531
32108	0	93 768	93 768	0	3 212	3 212	0	2 212	2 212	0	94 768	94 768
32201	2 018	0	2 018	9 127	0	9 127	11 145	0	11 145	0	0	0
45201	151 718	0	151 718	419 319	0	419 319	413 235	0	413 235	157 802	0	157 802
45204	33 090	0	33 090	12 878	0	12 878	35 071	0	35 071	10 897	0	10 897
45205	16 937	41 431	58 368	90	18 725	18 815	250	15 473	15 723	16 777	44 683	61 460
45206	349 048	118 061	467 109	110 382	3 831	114 213	142 150	15 022	157 172	317 280	106 870	424 150
45207	204 049	2 489 746	2 693 795	97 480	100 599	198 079	19 310	76 072	95 382	282 219	2 514 273	2 796 492
45208	97 500	166 449	263 949	0	8 634	8 634	0	4 627	4 627	97 500	170 456	267 956
45307	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45405	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45406	400	0	400	0	0	0	70	0	70	330	0	330
45502	1 988	0	1 988	211	0	211	1 988	0	1 988	211	0	211
45503	1 708	84	1 792	317	3	320	212	87	299	1 813	0	1 813
45504	18 824	3 540	22 364	15 212	943	16 155	11 071	696	11 767	22 965	3 787	26 752
45505	83 736	73 866	157 602	1 942	2 427	4 369	2 909	7 079	9 988	82 769	69 214	151 983
45506	391 759	222 489	614 248	32 143	6 188	38 331	18 308	7 239	25 547	405 594	221 438	627 032
45507	8 544	8 041	16 585	0	199	199	148	174	322	8 396	8 066	16 462
45509	9 490	3 895	13 385	16 029	1 476	17 505	15 530	1 163	16 693	9 989	4 208	14 197
45604	0	3 126	3 126	0	107	107	0	74	74	0	3 159	3 159
45703	2 690	0	2 690	461	0	461	890	0	890	2 261	0	2 261
45704	3 000	0	3 000	0	4 129	4 129	0	22	22	3 000	4 107	7 107
45705	4 500	36 709	41 209	0	1 273	1 273	0	3 554	3 554	4 500	34 428	38 928
45708	0	26	26	461	3 464	3 925	461	385	846	0	3 105	3 105
45812	88 781	65 989	154 770	10 890	1 636	12 526	71 784	5 507	77 291	27 887	62 118	90 005
45815	88 810	61 610	150 420	2 319	1 792	4 111	21 322	2 077	23 399	69 807	61 325	131 132
45816	0	15 628	15 628	0	534	534	0	525	525	0	15 637	15 637
45817	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45912	613	0	613	749	79	828	1 187	0	1 187	175	79	254
45915	5 506	7 335	12 841	514	894	1 408	3 313	312	3 625	2 707	7 917	10 624
45916	0	934	934	0	32	32	0	22	22	0	944	944
45917	12	0	12	0	125	125	0	0	0	12	125	137
47404	0	0	0	11 263 761	10 074 798	21 338 559	11 263 761	10 074 798	21 338 559	0	0	0
47408	0	0	0	682 196	722 743	1 404 939	682 196	722 743	1 404 939	0	0	0
47415	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	9 320	359	9 679	21 363	71 959	93 322	13 917	72 144	86 061	16 766	174	16 940
47427	25 044	62 845	87 889	28 385	15 501	43 886	22 698	17 251	39 949	30 731	61 095	91 826
47431	0	0	0	48 323	0	48 323	48 323	0	48 323	0	0	0
51403	0	0	0	345 264	0	345 264	197 610	0	197 610	147 654	0	147 654
51404	0	0	0	49 097	0	49 097	49 097	0	49 097	0	0	0
51506	7 800	0	7 800	0	0	0	780	0	780	7 020	0	7 020
51507	105 669	0	105 669	107	0	107	0	0	0	105 776	0	105 776
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	513	192	705	0	5	5	53	24	77	460	173	633
60302	4 147	0	4 147	471	0	471	497	0	497	4 121	0	4 121
60306	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60308	720	715	1 435	1 170	50	1 220	1 114	40	1 154	776	725	1 501
60310	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60312	46 817	0	46 817	10 159	0	10 159	9 968	0	9 968	47 008	0	47 008
60314	0	0	0	2 454	15	2 469	2 336	15	2 351	118	0	118
60323	4 244	0	4 244	783	0	783	674	0	674	4 353	0	4 353
60401	56 600	0	56 600	43	0	43	0	0	0	56 643	0	56 643
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	170	0	170	448	0	448	467	0	467	151	0	151
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61011	494 579	0	494 579	0	0	0	0	0	0	494 579	0	494 579
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	247 637	0	247 637	247 637	0	247 637	0	0	0
61403	929	0	929	166	0	166	229	0	229	866	0	866
70606	536 363	0	536 363	103 755	0	103 755	135	0	135	639 983	0	639 983
70608	1 247 660	0	1 247 660	271 374	0	271 374	0	0	0	1 519 034	0	1 519 034
70611	252	0	252	63	0	63	0	0	0	315	0	315
Итого по активу (баланс)	6 159 659	5 594 699	11 754 358	38 777 658	15 614 768	54 392 426	37 672 503	16 532 951	54 205 454	7 264 814	4 676 516	11 941 330
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	24 641	51 178	75 819	1 180 734	1 701 274	2 882 008	1 299 502	1 736 869	3 036 371	143 409	86 773	230 182
30220	0	6 990	6 990	0	17 140	17 140	0	10 150	10 150	0	0	0
30232	880	4 600	5 480	132 015	154 556	286 571	131 464	152 951	284 415	329	2 995	3 324
31402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31404	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335
31405	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0
31408	0	18 307	18 307	0	6 599	6 599	0	627	627	0	12 335	12 335
31409	0	2 223 939	2 223 939	0	52 356	52 356	0	75 714	75 714	0	2 247 297	2 247 297
31501	10 582	0	10 582	17 865	0	17 865	7 283	0	7 283	0	0	0
40701	1 679	0	1 679	3 114	0	3 114	3 539	0	3 539	2 104	0	2 104
40702	1 009 213	293 069	1 302 282	6 787 206	954 746	7 741 952	6 702 598	948 460	7 651 058	924 605	286 783	1 211 388
40703	11 347	1	11 348	19 202	243	19 445	24 933	243	25 176	17 078	1	17 079
40802	8 707	7	8 714	38 933	2 660	41 593	40 389	2 660	43 049	10 163	7	10 170
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 543 440	322 894	1 866 334	656 090	1 148 530	1 804 620	571 172	931 998	1 503 170	1 458 522	106 362	1 564 884
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	111 110	82 178	193 288	410 578	260 912	671 490	379 387	253 935	633 322	79 919	75 201	155 120
40820	1 254	22 158	23 412	9 458	18 557	28 015	9 025	18 645	27 670	821	22 246	23 067
40821	411	0	411	13 588	0	13 588	14 228	0	14 228	1 051	0	1 051
40901	0	1 226	1 226	48 323	1 245	49 568	193 323	19	193 342	145 000	0	145 000
40905	876	0	876	33 538	0	33 538	33 524	0	33 524	862	0	862
40909	0	225	225	15 990	13 023	29 013	15 990	13 025	29 015	0	227	227
40910	0	0	0	36 243	5 100	41 343	36 243	5 100	41 343	0	0	0
40911	436	0	436	41 883	0	41 883	41 483	0	41 483	36	0	36
40912	1 366	0	1 366	33 560	37 893	71 453	32 538	37 893	70 431	344	0	344
40913	3	0	3	25 011	101 918	126 929	25 008	101 918	126 926	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	375	22 460	22 835	0	484	484	2	555	557	377	22 531	22 908
42102	0	2 219	2 219	0	2 254	2 254	0	35	35	0	0	0
42103	195 646	0	195 646	195 654	13	195 667	50 008	2 287	52 295	50 000	2 274	52 274
42104	50 000	46 884	96 884	34 000	1 106	35 106	0	1 606	1 606	16 000	47 384	63 384
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	26 000	0	26 000	12 000	0	12 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 309	12 749	19 058	18 008	7 517	25 525	15 788	2 798	18 586	4 089	8 030	12 119
42303	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
42304	14 396	1 576	15 972	1 337	300	1 637	20 179	20 302	40 481	33 238	21 578	54 816
42305	83 039	240 767	323 806	10 588	9 013	19 601	8 124	12 305	20 429	80 575	244 059	324 634
42306	947 397	1 057 995	2 005 392	47 645	160 168	207 813	90 518	123 569	214 087	990 270	1 021 396	2 011 666
42505	10 626	9 247	19 873	7 185	6 365	13 550	0	304	304	3 441	3 186	6 627
42506	0	75 976	75 976	0	4 378	4 378	0	2 516	2 516	0	74 114	74 114
42601	0	7 184	7 184	0	13 295	13 295	46	11 179	11 225	46	5 068	5 114
42604	2 036	0	2 036	2 045	0	2 045	9	0	9	0	0	0
42605	1 534	13 688	15 222	1 534	8 083	9 617	3 645	8 705	12 350	3 645	14 310	17 955
42606	31 651	335 050	366 701	0	12 689	12 689	192	11 279	11 471	31 843	333 640	365 483
42607	0	938	938	0	22	22	0	32	32	0	948	948
45215	38 845	0	38 845	3 598	0	3 598	5 969	0	5 969	41 216	0	41 216
45315	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45415	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45515	56 995	0	56 995	1 456	0	1 456	1 555	0	1 555	57 094	0	57 094
45615	688	0	688	0	0	0	7	0	7	695	0	695
45715	130	0	130	14	0	14	10	0	10	126	0	126
45818	125 725	0	125 725	4 497	0	4 497	935	0	935	122 163	0	122 163
45918	3 558	0	3 558	653	0	653	141	0	141	3 046	0	3 046
47403	0	0	0	10 065 122	11 277 551	21 342 673	10 065 122	11 277 551	21 342 673	0	0	0
47407	0	0	0	1 116 146	90 305	1 206 451	1 116 146	90 305	1 206 451	0	0	0
47411	2 857	2 402	5 259	180	899	1 079	797	768	1 565	3 474	2 271	5 745
47416	236	0	236	7 131	2 538	9 669	7 147	2 538	9 685	252	0	252
47422	513	1 094	1 607	33 615	124 909	158 524	33 396	125 358	158 754	294	1 543	1 837
47425	12 594	0	12 594	3 021	0	3 021	3 361	0	3 361	12 934	0	12 934
47426	799	1 500	2 299	1 128	1 174	2 302	449	1 722	2 171	120	2 048	2 168
51510	23 880	0	23 880	164	0	164	23	0	23	23 739	0	23 739
52301	72 107	31 327	103 434	15 000	14 848	29 848	8 900	835	9 735	66 007	17 314	83 321
52303	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
52304	4 380	22	4 402	60	22	82	0	0	0	4 320	0	4 320
52305	41 860	7 077	48 937	0	174	174	0	4 303	4 303	41 860	11 206	53 066
52306	6 060	4 106	10 166	0	89	89	0	102	102	6 060	4 119	10 179
52406	1 402	22	1 424	1 402	99	1 501	1 406	14 360	15 766	1 406	14 283	15 689
52501	4 861	1 435	6 296	379	32	411	746	171	917	5 228	1 574	6 802
60301	6 895	0	6 895	7 941	0	7 941	8 195	0	8 195	7 149	0	7 149
60305	143	0	143	18 566	0	18 566	18 673	0	18 673	250	0	250
60309	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60311	1 061	0	1 061	3 083	0	3 083	3 153	0	3 153	1 131	0	1 131
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60324	2 324	0	2 324	0	0	0	6	0	6	2 330	0	2 330
60601	33 917	0	33 917	0	0	0	650	0	650	34 567	0	34 567
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61012	30 766	0	30 766	0	0	0	0	0	0	30 766	0	30 766
61301	427	0	427	121	0	121	0	0	0	306	0	306
61304	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542
70601	550 363	0	550 363	2 882	0	2 882	103 294	0	103 294	650 775	0	650 775
70603	1 240 154	0	1 240 154	0	0	0	274 476	0	274 476	1 514 630	0	1 514 630
Итого по пассиву (баланс)	6 851 868	4 902 490	11 754 358	21 223 460	16 215 079	37 438 539	21 619 819	16 005 692	37 625 511	7 248 227	4 693 103	11 941 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	105 457	45 523	150 980	33 900	8 578	42 478	60 000	4 155	64 155	79 357	49 946	129 303
90901	276 495	0	276 495	3 191	0	3 191	1 031	0	1 031	278 655	0	278 655
90902	74 670	0	74 670	7 551	0	7 551	8 136	0	8 136	74 085	0	74 085
90907	0	0	0	48 323	0	48 323	48 323	0	48 323	0	0	0
91104	0	0	0	0	36	36	0	27	27	0	9	9
91202	14	0	14	37	0	37	19	0	19	32	0	32
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 668 194	9 119 219	12 787 413	98 465	926 134	1 024 599	269 271	298 763	568 034	3 497 388	9 746 590	13 243 978
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	20 812	5 153	25 965	4 108	767	4 875	3 243	172	3 415	21 677	5 748	27 425
91704	3 764	34 849	38 613	0	1 040	1 040	0	790	790	3 764	35 099	38 863
91802	4 615	89 960	94 575	0	2 594	2 594	0	2 018	2 018	4 615	90 536	95 151
91803	139	262	401	0	9	9	0	7	7	139	264	403
99998	5 442 169	0	5 442 169	1 261 601	0	1 261 601	946 578	0	946 578	5 757 192	0	5 757 192
Итого по активу (баланс)	9 599 086	9 294 966	18 894 052	1 457 176	939 158	2 396 334	1 336 601	305 932	1 642 533	9 719 661	9 928 192	19 647 853
Пассив
91003	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
91311	66 302	115 225	181 527	24 000	47 667	71 667	33 900	10 487	44 387	76 202	78 045	154 247
91312	1 222 927	3 549 246	4 772 173	9 062	178 701	187 763	55 654	561 892	617 546	1 269 519	3 932 437	5 201 956
91315	9 703	3 157	12 860	0	2 288	2 288	0	2 353	2 353	9 703	3 222	12 925
91316	91 296	0	91 296	75 038	0	75 038	12 500	0	12 500	28 758	0	28 758
91317	247 359	18 322	265 681	570 017	33 565	603 582	549 760	28 815	578 575	227 102	13 572	240 674
91507	118 632	0	118 632	0	0	0	0	0	0	118 632	0	118 632
99999	13 451 883	0	13 451 883	693 745	0	693 745	1 132 523	0	1 132 523	13 890 661	0	13 890 661
Итого по пассиву (баланс)	15 208 102	3 685 950	18 894 052	1 378 100	262 221	1 640 321	1 790 575	603 547	2 394 122	15 620 577	4 027 276	19 647 853
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 080	17 467	99 547	9 696 408	1 301 666	10 998 074	9 129 449	633 268	9 762 717	649 039	685 865	1 334 904
93002	0	0	0	74 210	452	74 662	61 580	452	62 032	12 630	0	12 630
93301	0	0	0	628 040	0	628 040	628 040	0	628 040	0	0	0
93302	628 040	0	628 040	0	0	0	628 040	0	628 040	0	0	0
93801	1 031	0	1 031	49 635	0	49 635	46 877	0	46 877	3 789	0	3 789
Итого по активу (баланс)	711 151	17 467	728 618	10 448 293	1 302 118	11 750 411	10 493 986	633 720	11 127 706	665 458	685 865	1 351 323
Пассив
96001	17 357	82 605	99 962	621 325	9 173 613	9 794 938	1 295 731	9 734 621	11 030 352	691 763	643 613	1 335 376
96002	0	0	0	450	62 005	62 455	450	74 489	74 939	0	12 484	12 484
96301	0	0	0	0	628 040	628 040	0	628 040	628 040	0	0	0
96302	0	625 118	625 118	0	625 930	625 930	0	812	812	0	0	0
96801	3 538	0	3 538	46 877	0	46 877	46 802	0	46 802	3 463	0	3 463
Итого по пассиву (баланс)	20 895	707 723	728 618	668 652	10 489 588	11 158 240	1 342 983	10 437 962	11 780 945	695 226	656 097	1 351 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240,0000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240,0000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	253,0000
Пассив
98050	0	0	240,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	253,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240,0000	0	0	17,0000	0	0	30,0000	0	0	253,0000

Страница была полезной?