Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 638	229	33 867	232 781	3 872	236 653	225 558	3 702	229 260	40 861	399	41 260
20208	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
20209	0	0	0	101 342	0	101 342	101 342	0	101 342	0	0	0
30102	128 648	0	128 648	495 372	0	495 372	505 574	0	505 574	118 446	0	118 446
30110	866	543	1 409	2 405	3 451	5 856	2 272	2 614	4 886	999	1 380	2 379
30202	10 716	0	10 716	0	0	0	182	0	182	10 534	0	10 534
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	0	0	0	2 311	1 138	3 449	2 276	1 138	3 414	35	0	35
30302	2 642	301	2 943	1 959	34	1 993	476	13	489	4 125	322	4 447
30306	124 386	0	124 386	247	0	247	8	0	8	124 625	0	124 625
31904	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44905	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45206	35 269	0	35 269	44 399	0	44 399	0	0	0	79 668	0	79 668
45207	75 299	0	75 299	3 120	0	3 120	2 846	0	2 846	75 573	0	75 573
45208	18 224	0	18 224	1 272	0	1 272	170	0	170	19 326	0	19 326
45406	2 750	0	2 750	610	0	610	417	0	417	2 943	0	2 943
45407	22 672	0	22 672	300	0	300	1 737	0	1 737	21 235	0	21 235
45408	103 016	0	103 016	0	0	0	566	0	566	102 450	0	102 450
45505	2 942	0	2 942	275	0	275	434	0	434	2 783	0	2 783
45506	206 184	0	206 184	15 220	0	15 220	14 260	0	14 260	207 144	0	207 144
45507	214 654	0	214 654	4 163	0	4 163	11 090	0	11 090	207 727	0	207 727
45812	13 892	0	13 892	0	0	0	4	0	4	13 888	0	13 888
45814	1 516	0	1 516	0	0	0	1	0	1	1 515	0	1 515
45815	14 126	0	14 126	370	0	370	189	0	189	14 307	0	14 307
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	6 271	0	6 271	489	0	489	40	0	40	6 720	0	6 720
47408	0	0	0	0	1 592	1 592	0	1 592	1 592	0	0	0
47423	2 627	0	2 627	55 100	0	55 100	55 100	0	55 100	2 627	0	2 627
47427	22 761	0	22 761	1 334	0	1 334	1 003	0	1 003	23 092	0	23 092
60302	436	0	436	143	0	143	122	0	122	457	0	457
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	12	0	12	120	0	120	119	0	119	13	0	13
60312	1 120	0	1 120	2 211	0	2 211	2 307	0	2 307	1 024	0	1 024
60323	154	0	154	0	0	0	1	0	1	153	0	153
60401	202 343	0	202 343	91	0	91	0	0	0	202 434	0	202 434
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	8	0	8	17	0	17	20	0	20	5	0	5
61008	229	0	229	332	0	332	320	0	320	241	0	241
61009	38	0	38	310	0	310	289	0	289	59	0	59
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 651	0	2 651	12	0	12	171	0	171	2 492	0	2 492
70606	47 301	0	47 301	10 785	0	10 785	34	0	34	58 052	0	58 052
70608	413	0	413	52	0	52	0	0	0	465	0	465
70611	321	0	321	653	0	653	0	0	0	974	0	974
Итого по активу (баланс)	1 376 574	1 073	1 377 647	1 028 026	10 087	1 038 113	989 659	9 059	998 718	1 414 941	2 101	1 417 042
Пассив
10208	156 500	0	156 500	0	0	0	0	0	0	156 500	0	156 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	7	16	23	3 213	1 909	5 122	3 206	1 893	5 099	0	0	0
30236	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0
30301	2 642	301	2 943	476	13	489	1 959	34	1 993	4 125	322	4 447
30305	124 386	0	124 386	8	0	8	247	0	247	124 625	0	124 625
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1 091	0	1 091	4 805	0	4 805	5 515	0	5 515	1 801	0	1 801
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	83 385	10	83 395	360 249	68	360 317	377 093	68	377 161	100 229	10	100 239
40703	5 124	0	5 124	7 911	0	7 911	9 953	0	9 953	7 166	0	7 166
40802	50 324	123	50 447	97 827	3	97 830	96 117	4	96 121	48 614	124	48 738
40817	533	0	533	37 041	0	37 041	36 971	0	36 971	463	0	463
40821	570	0	570	7 511	0	7 511	6 983	0	6 983	42	0	42
40905	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
40909	0	0	0	165	1 137	1 302	165	1 137	1 302	0	0	0
40910	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	10	0	10	18 588	0	18 588	18 588	0	18 588	10	0	10
40912	0	0	0	1 454	1 829	3 283	1 454	1 829	3 283	0	0	0
40913	0	0	0	95	62	157	95	62	157	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	18 014	47	18 061	8 671	1	8 672	9 225	1	9 226	18 568	47	18 615
42306	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	0	4 262
42307	601 792	0	601 792	93 711	0	93 711	99 773	0	99 773	607 854	0	607 854
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	2 332	0	2 332	43	0	43	681	0	681	2 970	0	2 970
45415	5 376	0	5 376	18	0	18	0	0	0	5 358	0	5 358
45515	21 834	0	21 834	950	0	950	332	0	332	21 216	0	21 216
45818	29 435	0	29 435	122	0	122	309	0	309	29 622	0	29 622
45918	7 671	0	7 671	7	0	7	474	0	474	8 138	0	8 138
47407	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
47411	2 095	0	2 095	299	0	299	1 460	0	1 460	3 256	0	3 256
47416	1 001	0	1 001	4 518	0	4 518	4 208	0	4 208	691	0	691
47422	17	0	17	71 598	0	71 598	71 982	0	71 982	401	0	401
47425	5 134	0	5 134	718	0	718	287	0	287	4 703	0	4 703
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	4	0	4	1 935	0	1 935	1 933	0	1 933	2	0	2
60305	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60324	676	0	676	13	0	13	13	0	13	676	0	676
60601	33 615	0	33 615	0	0	0	465	0	465	34 080	0	34 080
70601	49 933	0	49 933	0	0	0	11 757	0	11 757	61 690	0	61 690
70603	420	0	420	0	0	0	66	0	66	486	0	486
Итого по пассиву (баланс)	1 377 150	497	1 377 647	728 775	5 023	733 798	768 164	5 029	773 193	1 416 539	503	1 417 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	508 397	0	508 397	40 817	0	40 817	32 066	0	32 066	517 148	0	517 148
90902	316 332	0	316 332	117 433	0	117 433	44 653	0	44 653	389 112	0	389 112
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 871 356	0	1 871 356	48 366	0	48 366	44 754	0	44 754	1 874 968	0	1 874 968
91604	4 411	0	4 411	334	0	334	134	0	134	4 611	0	4 611
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 782	0	9 782	0	0	0	9	0	9	9 773	0	9 773
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 007 715	0	1 007 715	37 376	0	37 376	71 192	0	71 192	973 899	0	973 899
Итого по активу (баланс)	3 719 224	0	3 719 224	244 326	0	244 326	192 809	0	192 809	3 770 741	0	3 770 741
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	884 851	0	884 851	18 728	0	18 728	32 569	0	32 569	898 692	0	898 692
91315	47 779	0	47 779	0	0	0	0	0	0	47 779	0	47 779
91316	6 616	0	6 616	4 289	0	4 289	0	0	0	2 327	0	2 327
91317	56 166	0	56 166	48 175	0	48 175	4 807	0	4 807	12 798	0	12 798
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 711 509	0	2 711 509	59 734	0	59 734	145 067	0	145 067	2 796 842	0	2 796 842
Итого по пассиву (баланс)	3 719 224	0	3 719 224	130 926	0	130 926	182 443	0	182 443	3 770 741	0	3 770 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?