Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	15	0	15	4	0	4	15	0	15
20202	12 360	45 567	57 927	29 073	15 021	44 094	30 083	19 200	49 283	11 350	41 388	52 738
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	162 027	0	162 027	2 343 809	0	2 343 809	2 419 691	0	2 419 691	86 145	0	86 145
30110	11 284	16 777	28 061	0	24 596	24 596	2 179	20 071	22 250	9 105	21 302	30 407
30114	0	961 511	961 511	0	1 298 343	1 298 343	0	813 430	813 430	0	1 446 424	1 446 424
30202	15 184	0	15 184	9 924	0	9 924	0	0	0	25 108	0	25 108
30204	36 022	0	36 022	120	0	120	0	0	0	36 142	0	36 142
30233	0	33	33	2 178	20 061	22 239	2 178	20 021	22 199	0	73	73
30424	27 460	0	27 460	795 876	0	795 876	802 423	0	802 423	20 913	0	20 913
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	74	0	74	30 000	0	30 000	20 014	0	20 014	10 060	0	10 060
32105	0	437 583	437 583	0	454 276	454 276	0	449 609	449 609	0	442 250	442 250
32201	0	625	625	4 555	21	4 576	4 555	14	4 569	0	632	632
45204	81 500	0	81 500	0	0	0	4 500	0	4 500	77 000	0	77 000
45205	133 000	210 730	343 730	104 000	17 499	121 499	3 000	79 370	82 370	234 000	148 859	382 859
45206	511 100	578 441	1 089 541	40 500	71 236	111 736	27 000	73 855	100 855	524 600	575 822	1 100 422
45207	278 600	817 302	1 095 902	0	89 686	89 686	50 000	244 017	294 017	228 600	662 971	891 571
45208	0	165 656	165 656	0	150 353	150 353	0	3 907	3 907	0	312 102	312 102
45504	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45505	2 850	0	2 850	5 200	0	5 200	2 000	0	2 000	6 050	0	6 050
45506	11 000	156 937	167 937	0	4 714	4 714	1 300	3 560	4 860	9 700	158 091	167 791
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47404	0	6 262	6 262	6 312 833	6 914 654	13 227 487	6 312 833	6 914 587	13 227 420	0	6 329	6 329
47408	0	0	0	6 932 833	7 550 730	14 483 563	6 932 833	7 550 730	14 483 563	0	0	0
47423	7	0	7	11	8 117	8 128	18	8 117	8 135	0	0	0
47427	0	306	306	0	130	130	0	367	367	0	69	69
50207	10 338	0	10 338	64	0	64	10 402	0	10 402	0	0	0
50208	0	0	0	20 075	0	20 075	0	0	0	20 075	0	20 075
50221	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52503	3 434	1 283	4 717	3 049	44	3 093	688	234	922	5 795	1 093	6 888
60306	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60308	2 063	0	2 063	4 329	0	4 329	3 606	0	3 606	2 786	0	2 786
60310	80	0	80	144	0	144	132	0	132	92	0	92
60312	816	0	816	1 521	0	1 521	1 505	0	1 505	832	0	832
60323	1	0	1	7	0	7	3	0	3	5	0	5
60401	12 506	0	12 506	377	0	377	258	0	258	12 625	0	12 625
60701	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	24	0	24	31	0	31	31	0	31	24	0	24
61008	226	0	226	43	0	43	40	0	40	229	0	229
61009	602	0	602	87	0	87	13	0	13	676	0	676
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	0	0	0
61403	891	0	891	281	0	281	205	0	205	967	0	967
70606	412 461	0	412 461	84 248	0	84 248	8	0	8	496 701	0	496 701
70608	732 786	0	732 786	155 916	0	155 916	0	0	0	888 702	0	888 702
70611	3 110	0	3 110	778	0	778	0	0	0	3 888	0	3 888
Итого по активу (баланс)	2 470 929	3 401 513	5 872 442	16 899 799	16 619 567	33 519 366	16 649 304	16 201 148	32 850 452	2 721 424	3 819 932	6 541 356
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
40503	0	31 041	31 041	0	1 397	1 397	0	2 922	2 922	0	32 566	32 566
40701	1	16	17	0	0	0	0	0	0	1	16	17
40702	557 254	613	557 867	2 403 233	508 243	2 911 476	2 663 442	512 141	3 175 583	817 463	4 511	821 974
40703	3 777	625	4 402	2 088	14	2 102	747	21	768	2 436	632	3 068
40802	6 780	0	6 780	2 781	0	2 781	2 640	0	2 640	6 639	0	6 639
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	33 000	227 587	260 587	1 615	158 873	160 488	1 655	149 421	151 076	33 040	218 135	251 175
40817	26 866	30 604	57 470	29 759	15 317	45 076	23 007	8 093	31 100	20 114	23 380	43 494
40820	1 047	443	1 490	470	9	479	516	11	527	1 093	445	1 538
42105	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
42301	5 600	5 278	10 878	36 120	66 054	102 174	38 296	63 687	101 983	7 776	2 911	10 687
42304	19 067	145 135	164 202	0	3 876	3 876	1 000	4 735	5 735	20 067	145 994	166 061
42305	451 258	1 232 511	1 683 769	757	29 834	30 591	43 256	72 548	115 804	493 757	1 275 225	1 768 982
42306	151 135	242 051	393 186	0	5 709	5 709	12	8 297	8 309	151 147	244 639	395 786
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42505	0	46 884	46 884	0	1 106	1 106	0	1 606	1 606	0	47 384	47 384
42506	0	62 512	62 512	0	1 474	1 474	0	2 141	2 141	0	63 179	63 179
42507	0	156 280	156 280	0	3 686	3 686	0	5 353	5 353	0	157 947	157 947
42601	0	33	33	0	320	320	0	320	320	0	33	33
42605	2 355	64 516	66 871	0	1 522	1 522	0	2 210	2 210	2 355	65 204	67 559
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	30 000	0	30 000	51 000	0	51 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45215	354 980	0	354 980	79 105	0	79 105	26 743	0	26 743	302 618	0	302 618
45515	25 192	0	25 192	215	0	215	636	0	636	25 613	0	25 613
47403	0	0	0	6 926 003	6 311 418	13 237 421	6 926 003	6 311 418	13 237 421	0	0	0
47407	0	0	0	7 546 869	6 938 783	14 485 652	7 546 869	6 938 783	14 485 652	0	0	0
47411	4 297	9 053	13 350	414	2 014	2 428	4 358	6 827	11 185	8 241	13 866	22 107
47416	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	4 378	0	4 378	1 306	0	1 306	9 946	0	9 946	13 018	0	13 018
47426	0	642	642	1 256	770	2 026	1 256	1 448	2 704	0	1 320	1 320
50220	4	0	4	4	0	4	15	0	15	15	0	15
52304	0	26 701	26 701	0	630	630	103 049	915	103 964	103 049	26 986	130 035
52305	66 298	0	66 298	0	0	0	0	0	0	66 298	0	66 298
52306	0	20 558	20 558	0	485	485	0	704	704	0	20 777	20 777
60301	52	0	52	2 979	0	2 979	3 038	0	3 038	111	0	111
60305	2 063	0	2 063	5 342	0	5 342	6 065	0	6 065	2 786	0	2 786
60309	3	0	3	60	0	60	57	0	57	0	0	0
60311	89	0	89	1 997	0	1 997	1 998	0	1 998	90	0	90
60313	0	31	31	0	16	16	0	16	16	0	31	31
60322	235	0	235	569	0	569	334	0	334	0	0	0
60601	8 126	0	8 126	258	0	258	114	0	114	7 982	0	7 982
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	265	0	265	40	0	40	76	0	76	301	0	301
70601	356 005	0	356 005	35	0	35	125 923	0	125 923	481 893	0	481 893
70603	790 842	0	790 842	0	0	0	169 067	0	169 067	959 909	0	959 909
70801	25 207	0	25 207	0	0	0	0	0	0	25 207	0	25 207
Итого по пассиву (баланс)	3 569 305	2 303 137	5 872 442	17 110 848	14 051 551	31 162 399	17 737 695	14 093 618	31 831 313	4 196 152	2 345 204	6 541 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	47 258	47 258	0	1 619	1 619	0	1 114	1 114	0	47 763	47 763
90901	22	0	22	89	0	89	96	0	96	15	0	15
90902	75 618	0	75 618	119	0	119	169	0	169	75 568	0	75 568
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 657 882	0	2 657 882	312 145	0	312 145	377 095	0	377 095	2 592 932	0	2 592 932
Итого по активу (баланс)	2 733 524	47 258	2 780 782	312 353	1 619	313 972	377 360	1 114	378 474	2 668 517	47 763	2 716 280
Пассив
91003	0	0	0	9 924	0	9 924	9 924	0	9 924	0	0	0
91004	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 554 662	0	2 554 662	77 555	0	77 555	16 105	0	16 105	2 493 212	0	2 493 212
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	22 300	0	22 300	289 496	0	289 496	285 996	0	285 996	18 800	0	18 800
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	122 900	0	122 900	1 380	0	1 380	1 828	0	1 828	123 348	0	123 348
Итого по пассиву (баланс)	2 780 782	0	2 780 782	378 475	0	378 475	313 973	0	313 973	2 716 280	0	2 716 280
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	190 603	31	190 634	6 638 594	50 769	6 689 363	6 244 983	50 759	6 295 742	584 214	41	584 255
93306	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
93307	620 000	0	620 000	622 000	0	622 000	620 000	0	620 000	622 000	0	622 000
93308	0	0	0	622 000	0	622 000	622 000	0	622 000	0	0	0
93801	6 444	0	6 444	40 888	0	40 888	37 546	0	37 546	9 786	0	9 786
Итого по активу (баланс)	817 047	31	817 078	8 543 482	50 769	8 594 251	8 144 529	50 759	8 195 288	1 216 000	41	1 216 041
Пассив
96001	31	191 929	191 960	50 488	6 272 120	6 322 608	50 498	6 657 798	6 708 296	41	577 607	577 648
96306	0	0	0	0	620 866	620 866	0	620 866	620 866	0	0	0
96307	0	625 118	625 118	0	625 396	625 396	0	632 064	632 064	0	631 786	631 786
96308	0	0	0	0	637 676	637 676	0	637 676	637 676	0	0	0
96801	0	0	0	37 546	0	37 546	44 153	0	44 153	6 607	0	6 607
Итого по пассиву (баланс)	31	817 047	817 078	88 034	8 156 058	8 244 092	94 651	8 548 404	8 643 055	6 648	1 209 393	1 216 041
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 000,0000	0	0	19 700,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 000,0000	0	0	19 700,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 700,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 700,0000	0	0	19 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 700,0000	0	0	19 700,0000

Страница была полезной?