Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 604	0	2 604	60	0	60	318	0	318	2 346	0	2 346
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	10 934	0	10 934	0	0	0
20202	36 856	7 135	43 991	1 954 746	87 366	2 042 112	1 934 573	89 092	2 023 665	57 029	5 409	62 438
20208	30 770	0	30 770	558 304	0	558 304	547 927	0	547 927	41 147	0	41 147
20209	0	0	0	1 170 365	78 339	1 248 704	1 170 365	78 339	1 248 704	0	0	0
30102	74 956	0	74 956	1 788 652	0	1 788 652	1 816 741	0	1 816 741	46 867	0	46 867
30110	61 466	2 461	63 927	177 130	13 334	190 464	172 029	13 844	185 873	66 567	1 951	68 518
30118	0	10 062	10 062	0	807	807	0	1 547	1 547	0	9 322	9 322
30202	14 271	0	14 271	656	0	656	0	0	0	14 927	0	14 927
30204	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
30221	0	0	0	224 350	0	224 350	224 350	0	224 350	0	0	0
30233	661	788	1 449	88 595	2 142	90 737	88 624	2 086	90 710	632	844	1 476
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	499	0	499	0	0	0	12	0	12	487	0	487
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45106	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45107	450	0	450	50	0	50	0	0	0	500	0	500
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	43 978	0	43 978	1 000	0	1 000	769	0	769	44 209	0	44 209
45207	11 145	0	11 145	3 000	0	3 000	1 355	0	1 355	12 790	0	12 790
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	8 064	0	8 064	15 500	0	15 500	1 694	0	1 694	21 870	0	21 870
45407	8 924	0	8 924	0	0	0	704	0	704	8 220	0	8 220
45504	2 596	0	2 596	30	0	30	945	0	945	1 681	0	1 681
45505	75 229	0	75 229	8 847	0	8 847	8 547	0	8 547	75 529	0	75 529
45506	94 151	0	94 151	12 270	0	12 270	10 674	0	10 674	95 747	0	95 747
45507	47 797	0	47 797	3 930	0	3 930	1 669	0	1 669	50 058	0	50 058
45509	6 680	0	6 680	7 181	0	7 181	8 355	0	8 355	5 506	0	5 506
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	4 160	0	4 160	1 038	0	1 038	725	0	725	4 473	0	4 473
45915	375	0	375	180	0	180	158	0	158	397	0	397
47408	0	0	0	42	8 887	8 929	42	8 887	8 929	0	0	0
47423	33 242	0	33 242	33 598	0	33 598	33 274	0	33 274	33 566	0	33 566
47427	447	0	447	4 801	0	4 801	4 750	0	4 750	498	0	498
47803	3 890	0	3 890	627	0	627	791	0	791	3 726	0	3 726
50205	29 976	0	29 976	173	0	173	0	0	0	30 149	0	30 149
50206	60 554	0	60 554	457	0	457	307	0	307	60 704	0	60 704
50207	298 083	0	298 083	2 330	0	2 330	5 189	0	5 189	295 224	0	295 224
50208	158 124	0	158 124	1 085	0	1 085	640	0	640	158 569	0	158 569
50210	24 253	0	24 253	167	0	167	0	0	0	24 420	0	24 420
50221	3 742	0	3 742	992	0	992	197	0	197	4 537	0	4 537
50305	55 052	0	55 052	281	0	281	0	0	0	55 333	0	55 333
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51405	38 402	0	38 402	94	0	94	0	0	0	38 496	0	38 496
51406	19 399	0	19 399	32	0	32	0	0	0	19 431	0	19 431
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60302	5 003	0	5 003	2 286	0	2 286	593	0	593	6 696	0	6 696
60306	26	0	26	3 492	0	3 492	3 355	0	3 355	163	0	163
60308	20	0	20	759	0	759	529	0	529	250	0	250
60310	872	0	872	260	0	260	339	0	339	793	0	793
60312	2 065	0	2 065	3 188	0	3 188	3 730	0	3 730	1 523	0	1 523
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60401	474 127	0	474 127	0	0	0	114	0	114	474 013	0	474 013
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60409	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
61002	192	0	192	49	0	49	53	0	53	188	0	188
61008	492	0	492	238	0	238	341	0	341	389	0	389
61009	1 048	0	1 048	29	0	29	273	0	273	804	0	804
61010	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61011	3 193	0	3 193	0	0	0	0	0	0	3 193	0	3 193
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61212	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
61403	12 255	0	12 255	283	0	283	578	0	578	11 960	0	11 960
70606	56 929	0	56 929	19 846	0	19 846	23	0	23	76 752	0	76 752
70607	1 870	0	1 870	1 021	0	1 021	0	0	0	2 891	0	2 891
70608	1 000	0	1 000	667	0	667	0	0	0	1 667	0	1 667
70609	2 953	0	2 953	2 202	0	2 202	0	0	0	5 155	0	5 155
70611	1 839	0	1 839	141	0	141	1 605	0	1 605	375	0	375
Итого по активу (баланс)	1 912 919	23 307	1 936 226	6 096 339	190 875	6 287 214	6 059 462	193 795	6 253 257	1 949 796	20 387	1 970 183
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	3 742	0	3 742	197	0	197	992	0	992	4 537	0	4 537
10801	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847
20309	0	8 168	8 168	0	1 256	1 256	0	655	655	0	7 567	7 567
30126	416	0	416	2 876	0	2 876	2 880	0	2 880	420	0	420
30223	14 831	0	14 831	333 268	0	333 268	318 437	0	318 437	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2 118	101	2 219	63 737	5 266	69 003	61 818	5 165	66 983	199	0	199
30236	0	0	0	1 752	282	2 034	1 752	282	2 034	0	0	0
30607	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	0	0	0	13	0	13	180	0	180	167	0	167
40701	1 186	0	1 186	5 809	0	5 809	5 875	0	5 875	1 252	0	1 252
40702	232 398	28	232 426	1 323 962	1	1 323 963	1 347 237	2	1 347 239	255 673	29	255 702
40703	42 908	0	42 908	26 069	0	26 069	31 602	0	31 602	48 441	0	48 441
40802	131 633	114	131 747	462 825	48	462 873	441 574	49	441 623	110 382	115	110 497
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	661 078	102	661 180	758 387	7	758 394	785 960	6	785 966	688 651	101	688 752
40820	587	0	587	1 216	0	1 216	1 117	0	1 117	488	0	488
40821	5 833	0	5 833	37 280	0	37 280	39 465	0	39 465	8 018	0	8 018
40903	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
40905	9	0	9	11 454	15	11 469	11 450	15	11 465	5	0	5
40906	0	0	0	33 452	0	33 452	33 452	0	33 452	0	0	0
40909	0	0	0	743	376	1 119	743	376	1 119	0	0	0
40910	0	0	0	86	3	89	86	3	89	0	0	0
40911	1 757	0	1 757	72 066	0	72 066	71 042	0	71 042	733	0	733
40912	0	0	0	14 443	5 499	19 942	14 443	5 499	19 942	0	0	0
40913	0	0	0	3 957	1 149	5 106	3 957	1 149	5 106	0	0	0
42301	2 381	2 468	4 849	18 356	3 250	21 606	17 792	3 212	21 004	1 817	2 430	4 247
42305	2 170	0	2 170	2 179	0	2 179	9	0	9	0	0	0
42306	9 263	0	9 263	1 092	0	1 092	910	0	910	9 081	0	9 081
42307	25 544	0	25 544	1 393	0	1 393	791	0	791	24 942	0	24 942
42309	268	0	268	6	0	6	12	0	12	274	0	274
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45215	1 354	0	1 354	15	0	15	47	0	47	1 386	0	1 386
45415	111	0	111	4	0	4	36	0	36	143	0	143
45515	12 369	0	12 369	578	0	578	261	0	261	12 052	0	12 052
45818	5 605	0	5 605	55	0	55	295	0	295	5 845	0	5 845
45918	209	0	209	10	0	10	9	0	9	208	0	208
47407	0	0	0	8 866	41	8 907	8 866	41	8 907	0	0	0
47411	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47416	416	0	416	47 352	0	47 352	49 877	0	49 877	2 941	0	2 941
47422	184	50	234	143 894	49	143 943	143 894	49	143 943	184	50	234
47425	31 944	0	31 944	122	0	122	134	0	134	31 956	0	31 956
47426	129	0	129	279	0	279	279	0	279	129	0	129
47804	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
50220	1 786	0	1 786	301	0	301	61	0	61	1 546	0	1 546
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	5 674	0	5 674	0	0	0	1 021	0	1 021	6 695	0	6 695
50719	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60301	26	0	26	3 390	0	3 390	3 619	0	3 619	255	0	255
60305	0	0	0	9 486	0	9 486	9 486	0	9 486	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	93	0	93	77	0	77	27	0	27	43	0	43
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	1	0	1	804	0	804	807	0	807	4	0	4
60324	188	0	188	38	0	38	40	0	40	190	0	190
60405	565	0	565	2	0	2	0	0	0	563	0	563
60601	350 641	0	350 641	114	0	114	759	0	759	351 286	0	351 286
60603	1 068	0	1 068	0	0	0	11	0	11	1 079	0	1 079
61012	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61304	72	0	72	11	0	11	9	0	9	70	0	70
70601	58 418	0	58 418	0	0	0	21 753	0	21 753	80 171	0	80 171
70602	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
70603	1 119	0	1 119	0	0	0	719	0	719	1 838	0	1 838
70604	2 931	0	2 931	0	0	0	2 062	0	2 062	4 993	0	4 993
70801	17 781	0	17 781	17 781	0	17 781	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 925 195	11 031	1 936 226	3 410 103	17 242	3 427 345	3 444 799	16 503	3 461 302	1 959 891	10 292	1 970 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	9 294	0	9 294	82 012	0	82 012	91 302	0	91 302	4	0	4
90902	284 013	0	284 013	32 680	0	32 680	85 459	0	85 459	231 234	0	231 234
91202	13	0	13	4	0	4	2	0	2	15	0	15
91203	28	0	28	2	0	2	2	0	2	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	286 029	0	286 029	8 955	0	8 955	5 059	0	5 059	289 925	0	289 925
91418	3 890	0	3 890	627	0	627	791	0	791	3 726	0	3 726
91501	4 128	0	4 128	3 299	0	3 299	917	0	917	6 510	0	6 510
91604	3 219	0	3 219	549	0	549	465	0	465	3 303	0	3 303
91704	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
91802	15 106	0	15 106	0	0	0	0	0	0	15 106	0	15 106
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	222 951	0	222 951	225 359	0	225 359	33 706	0	33 706	414 604	0	414 604
Итого по активу (баланс)	830 189	0	830 189	353 487	0	353 487	217 703	0	217 703	965 973	0	965 973
Пассив
91003	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	177 990	0	177 990	6 165	0	6 165	188 618	0	188 618	360 443	0	360 443
91315	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
91317	4 223	0	4 223	18 562	0	18 562	23 782	0	23 782	9 443	0	9 443
91507	5 934	0	5 934	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	5 934	0	5 934
99999	607 238	0	607 238	183 995	0	183 995	128 126	0	128 126	551 369	0	551 369
Итого по пассиву (баланс)	830 189	0	830 189	217 701	0	217 701	353 485	0	353 485	965 973	0	965 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	708 939,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	708 939,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	708 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	708 945,0000
Пассив
98050	0	0	666 126,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000	0	0	708 945,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	708 945,0000	0	0	42 819,0000	0	0	42 819,0000	0	0	708 945,0000

Страница была полезной?