• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"
Регистрационный номер
671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 302 012 160 490 462 502 4 359 650 2 779 072 7 138 722 4 441 705 2 820 225 7 261 930 219 957 119 337 339 294
20208 29 890 0 29 890 81 940 0 81 940 72 456 0 72 456 39 374 0 39 374
20209 0 0 0 484 000 54 065 538 065 484 000 54 065 538 065 0 0 0
30102 84 003 0 84 003 5 592 554 0 5 592 554 5 611 278 0 5 611 278 65 279 0 65 279
30110 26 958 52 238 79 196 129 422 122 066 251 488 114 830 134 588 249 418 41 550 39 716 81 266
30114 0 7 726 7 726 0 9 301 9 301 0 11 755 11 755 0 5 272 5 272
30202 348 069 0 348 069 368 339 0 368 339 358 204 0 358 204 358 204 0 358 204
30204 85 509 0 85 509 99 155 0 99 155 92 332 0 92 332 92 332 0 92 332
30215 0 0 0 3 000 3 751 6 751 0 0 0 3 000 3 751 6 751
30233 2 238 335 2 573 116 268 10 454 126 722 116 427 10 636 127 063 2 079 153 2 232
30302 466 805 558 783 1 025 588 1 284 522 644 472 1 928 994 1 146 674 656 125 1 802 799 604 653 547 130 1 151 783
30306 6 934 460 1 177 810 8 112 270 10 998 286 1 487 561 12 485 847 9 490 673 1 716 934 11 207 607 8 442 073 948 437 9 390 510
30424 2 130 0 2 130 7 841 488 0 7 841 488 7 842 281 0 7 842 281 1 337 0 1 337
30425 0 2 487 2 487 0 2 650 2 650 0 2 637 2 637 0 2 500 2 500
30602 564 0 564 564 0 564 564 0 564 564 0 564
45201 141 0 141 0 0 0 141 0 141 0 0 0
45205 0 315 651 315 651 280 000 6 468 286 468 0 322 119 322 119 280 000 0 280 000
45206 6 605 598 452 904 7 058 502 1 069 681 358 772 1 428 453 910 567 33 830 944 397 6 764 712 777 846 7 542 558
45207 3 280 101 62 167 3 342 268 10 000 3 814 13 814 280 611 3 469 284 080 3 009 490 62 512 3 072 002
45208 2 726 319 664 828 3 391 147 0 42 811 42 811 21 376 39 304 60 680 2 704 943 668 335 3 373 278
45505 307 0 307 0 0 0 63 0 63 244 0 244
45506 45 956 0 45 956 1 350 0 1 350 3 650 0 3 650 43 656 0 43 656
45507 714 866 0 714 866 9 953 0 9 953 14 990 0 14 990 709 829 0 709 829
45509 359 0 359 242 0 242 349 0 349 252 0 252
45812 12 368 0 12 368 0 0 0 0 0 0 12 368 0 12 368
45815 33 671 0 33 671 8 519 0 8 519 107 0 107 42 083 0 42 083
45912 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45915 22 031 0 22 031 4 908 0 4 908 78 0 78 26 861 0 26 861
47301 0 111 900 111 900 0 119 254 119 254 0 118 634 118 634 0 112 520 112 520
47404 0 55 268 55 268 0 7 905 873 7 905 873 0 7 910 029 7 910 029 0 51 112 51 112
47408 561 544 0 561 544 7 775 300 7 851 437 15 626 737 7 775 300 7 851 437 15 626 737 561 544 0 561 544
47423 3 919 3 731 7 650 294 230 524 3 231 3 959 7 190 982 2 984
47427 4 391 0 4 391 82 859 11 055 93 914 85 877 11 055 96 932 1 373 0 1 373
52503 82 899 0 82 899 0 0 0 14 627 0 14 627 68 272 0 68 272
60302 8 626 0 8 626 22 559 0 22 559 17 711 0 17 711 13 474 0 13 474
60306 0 0 0 5 859 0 5 859 5 859 0 5 859 0 0 0
60308 25 0 25 11 510 0 11 510 6 976 0 6 976 4 559 0 4 559
60310 0 0 0 13 041 0 13 041 7 360 0 7 360 5 681 0 5 681
60312 56 059 0 56 059 56 543 0 56 543 78 847 0 78 847 33 755 0 33 755
60314 0 0 0 0 478 478 0 478 478 0 0 0
60323 174 0 174 14 0 14 16 0 16 172 0 172
60401 768 360 0 768 360 691 198 0 691 198 691 197 0 691 197 768 361 0 768 361
60701 3 258 0 3 258 66 465 0 66 465 34 862 0 34 862 34 861 0 34 861
60901 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359
61002 39 0 39 12 0 12 12 0 12 39 0 39
61008 1 242 0 1 242 1 265 0 1 265 1 604 0 1 604 903 0 903
61009 784 0 784 773 0 773 650 0 650 907 0 907
61010 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
61403 13 178 0 13 178 10 602 0 10 602 10 470 0 10 470 13 310 0 13 310
70606 844 240 0 844 240 823 311 0 823 311 660 0 660 1 666 891 0 1 666 891
70608 565 469 0 565 469 420 156 0 420 156 0 0 0 985 625 0 985 625
70611 2 340 0 2 340 13 698 0 13 698 8 726 0 8 726 7 312 0 7 312
70706 0 0 0 6 015 596 0 6 015 596 6 015 596 0 6 015 596 0 0 0
70708 0 0 0 4 447 344 0 4 447 344 4 447 344 0 4 447 344 0 0 0
70711 0 0 0 14 968 0 14 968 14 968 0 14 968 0 0 0
Итого по активу (баланс) 24 642 317 3 626 318 28 268 635 53 218 569 21 413 584 74 632 153 50 226 610 21 701 279 71 927 889 27 634 276 3 338 623 30 972 899
Пассив
10208 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000
10601 52 849 0 52 849 52 849 0 52 849 52 849 0 52 849 52 849 0 52 849
10701 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
10801 1 401 112 0 1 401 112 1 446 954 0 1 446 954 1 492 796 0 1 492 796 1 446 954 0 1 446 954
30232 451 676 1 127 151 842 46 185 198 027 151 882 46 069 197 951 491 560 1 051
30301 466 805 558 783 1 025 588 1 155 313 648 068 1 803 381 1 293 161 636 415 1 929 576 604 653 547 130 1 151 783
30305 6 934 460 1 177 810 8 112 270 9 908 173 1 735 442 11 643 615 11 415 786 1 506 069 12 921 855 8 442 073 948 437 9 390 510
40502 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40701 121 456 0 121 456 163 780 0 163 780 174 270 0 174 270 131 946 0 131 946
40702 841 090 3 542 844 632 6 569 231 82 758 6 651 989 6 687 877 81 227 6 769 104 959 736 2 011 961 747
40703 10 572 0 10 572 6 373 0 6 373 5 238 0 5 238 9 437 0 9 437
40802 37 428 1 291 38 719 93 638 3 173 96 811 92 012 2 678 94 690 35 802 796 36 598
40807 207 0 207 36 0 36 1 0 1 172 0 172
40817 133 615 17 584 151 199 404 527 10 570 415 097 403 885 11 074 414 959 132 973 18 088 151 061
40820 7 071 775 7 846 42 262 698 42 960 37 584 40 37 624 2 393 117 2 510
40821 107 0 107 792 0 792 715 0 715 30 0 30
40901 618 625 0 618 625 411 291 0 411 291 200 422 0 200 422 407 756 0 407 756
40905 7 0 7 20 395 161 20 556 20 395 161 20 556 7 0 7
40909 0 2 2 4 860 5 200 10 060 4 860 5 200 10 060 0 2 2
40910 0 0 0 1 253 3 512 4 765 1 253 3 512 4 765 0 0 0
40911 431 0 431 87 734 64 87 798 87 655 64 87 719 352 0 352
40912 0 0 0 8 541 17 307 25 848 8 541 17 307 25 848 0 0 0
40913 0 0 0 3 779 18 165 21 944 3 779 18 165 21 944 0 0 0
42103 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42301 6 453 160 6 613 11 475 203 11 678 11 820 1 082 12 902 6 798 1 039 7 837
42303 65 822 5 323 71 145 28 805 3 744 32 549 28 925 2 425 31 350 65 942 4 004 69 946
42304 138 825 24 065 162 890 31 817 5 298 37 115 31 052 6 259 37 311 138 060 25 026 163 086
42305 763 083 227 824 990 907 108 176 29 870 138 046 108 199 36 330 144 529 763 106 234 284 997 390
42306 7 968 126 1 884 983 9 853 109 458 904 193 117 652 021 546 329 243 361 789 690 8 055 551 1 935 227 9 990 778
42309 10 0 10 20 0 20 14 0 14 4 0 4
42313 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2
42314 308 0 308 42 0 42 0 0 0 266 0 266
42315 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
42603 939 0 939 533 0 533 90 0 90 496 0 496
42604 100 425 525 0 254 254 0 25 25 100 196 296
42605 3 442 1 523 4 965 0 621 621 1 152 113 1 265 4 594 1 015 5 609
42606 22 959 7 580 30 539 3 791 2 906 6 697 4 896 2 419 7 315 24 064 7 093 31 157
42609 84 18 102 2 1 3 5 1 6 87 18 105
42614 10 0 10 4 0 4 0 0 0 6 0 6
43707 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
45215 1 836 245 0 1 836 245 393 152 0 393 152 620 569 0 620 569 2 063 662 0 2 063 662
45515 23 033 0 23 033 4 800 0 4 800 36 895 0 36 895 55 128 0 55 128
45818 17 734 0 17 734 190 0 190 5 200 0 5 200 22 744 0 22 744
45918 616 0 616 188 0 188 3 299 0 3 299 3 727 0 3 727
47407 0 0 0 7 840 147 7 789 629 15 629 776 7 840 147 7 789 629 15 629 776 0 0 0
47411 124 975 21 910 146 885 22 235 6 111 28 346 27 724 6 634 34 358 130 464 22 433 152 897
47416 317 740 1 057 19 560 747 20 307 26 468 7 26 475 7 225 0 7 225
47422 1 180 2 1 182 41 374 0 41 374 40 903 1 40 904 709 3 712
47425 45 200 0 45 200 16 585 0 16 585 545 0 545 29 160 0 29 160
47426 26 0 26 0 0 0 2 141 0 2 141 2 167 0 2 167
52305 0 0 0 0 0 0 9 534 0 9 534 9 534 0 9 534
52307 454 000 0 454 000 65 287 0 65 287 287 0 287 389 000 0 389 000
52501 151 0 151 0 0 0 6 0 6 157 0 157
60301 4 583 0 4 583 16 597 0 16 597 12 080 0 12 080 66 0 66
60305 0 0 0 17 683 0 17 683 22 177 0 22 177 4 494 0 4 494
60307 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 153 0 153 153 0 153
60311 1 437 0 1 437 2 665 0 2 665 2 956 0 2 956 1 728 0 1 728
60322 0 0 0 11 583 0 11 583 11 583 0 11 583 0 0 0
60324 579 0 579 481 0 481 179 0 179 277 0 277
60601 81 177 0 81 177 45 366 0 45 366 48 714 0 48 714 84 525 0 84 525
60903 124 0 124 136 0 136 149 0 149 137 0 137
61304 1 120 0 1 120 183 0 183 196 0 196 1 133 0 1 133
70601 859 731 0 859 731 3 0 3 651 204 0 651 204 1 510 932 0 1 510 932
70603 565 642 0 565 642 0 0 0 414 940 0 414 940 980 582 0 980 582
70701 0 0 0 6 083 339 0 6 083 339 6 083 339 0 6 083 339 0 0 0
70703 0 0 0 4 432 746 0 4 432 746 4 432 746 0 4 432 746 0 0 0
70801 78 282 0 78 282 21 032 171 0 21 032 171 20 953 889 0 20 953 889 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 24 333 619 3 935 016 28 268 635 61 849 679 10 603 804 72 453 483 64 741 480 10 416 267 75 157 747 27 225 420 3 747 479 30 972 899
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 300 0 300 301 0 301 302 0 302 299 0 299
Итого по активу (баланс) 300 0 300 301 0 301 302 0 302 299 0 299
Пассив
85101 295 0 295 295 0 295 295 0 295 295 0 295
85501 5 0 5 5 0 5 4 0 4 4 0 4
Итого по пассиву (баланс) 300 0 300 300 0 300 299 0 299 299 0 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 64 000 0 64 000 9 534 0 9 534 0 0 0 73 534 0 73 534
90901 350 0 350 5 883 0 5 883 2 445 0 2 445 3 788 0 3 788
90902 584 081 0 584 081 5 551 0 5 551 2 353 0 2 353 587 279 0 587 279
90907 616 575 0 616 575 200 423 0 200 423 411 293 0 411 293 405 705 0 405 705
91203 24 0 24 1 0 1 1 0 1 24 0 24
91414 115 360 0 115 360 854 0 854 354 0 354 115 860 0 115 860
91501 14 926 0 14 926 0 0 0 14 926 0 14 926 0 0 0
91604 13 654 4 426 18 080 110 292 5 877 116 169 108 565 6 047 114 612 15 381 4 256 19 637
91704 583 0 583 0 0 0 0 0 0 583 0 583
91802 658 0 658 0 0 0 0 0 0 658 0 658
91803 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
99998 4 221 333 0 4 221 333 73 913 0 73 913 194 354 0 194 354 4 100 892 0 4 100 892
Итого по активу (баланс) 5 631 598 4 426 5 636 024 406 451 5 877 412 328 734 291 6 047 740 338 5 303 758 4 256 5 308 014
Пассив
91003 0 0 0 10 135 0 10 135 10 135 0 10 135 0 0 0
91004 0 0 0 6 823 0 6 823 6 823 0 6 823 0 0 0
91311 9 482 0 9 482 0 0 0 25 947 0 25 947 35 429 0 35 429
91312 3 562 751 0 3 562 751 4 866 0 4 866 10 709 0 10 709 3 568 594 0 3 568 594
91315 96 984 0 96 984 0 0 0 9 534 0 9 534 106 518 0 106 518
91317 276 177 0 276 177 172 530 0 172 530 10 765 0 10 765 114 412 0 114 412
91507 275 899 0 275 899 0 0 0 0 0 0 275 899 0 275 899
91508 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
99999 1 414 691 0 1 414 691 534 952 0 534 952 327 383 0 327 383 1 207 122 0 1 207 122
Итого по пассиву (баланс) 5 636 024 0 5 636 024 729 306 0 729 306 401 296 0 401 296 5 308 014 0 5 308 014
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 327 818 327 818 0 7 979 114 7 979 114 0 7 884 717 7 884 717 0 422 215 422 215
93801 0 0 0 28 332 0 28 332 28 332 0 28 332 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 327 818 327 818 28 332 7 979 114 8 007 446 28 332 7 884 717 7 913 049 0 422 215 422 215
Пассив
96001 327 163 0 327 163 7 840 147 0 7 840 147 7 931 899 0 7 931 899 418 915 0 418 915
96801 655 0 655 18 398 0 18 398 21 043 0 21 043 3 300 0 3 300
Итого по пассиву (баланс) 327 818 0 327 818 7 858 545 0 7 858 545 7 952 942 0 7 952 942 422 215 0 422 215
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000
Пассив
98050 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 4,0000
Страница была полезной?