Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	54 649	0	54 649	38 265 589	0	38 265 589	38 318 396	0	38 318 396	1 842	0	1 842
30110	3 330	31	3 361	34 718	2	34 720	36 462	1	36 463	1 586	32	1 618
30114	0	82 472	82 472	0	51 407 664	51 407 664	0	51 427 540	51 427 540	0	62 596	62 596
30204	36 048	0	36 048	0	0	0	8 955	0	8 955	27 093	0	27 093
30413	140	0	140	1 680	0	1 680	1 740	0	1 740	80	0	80
30424	1 080	0	1 080	34 533 894	0	34 533 894	34 484 126	0	34 484 126	50 848	0	50 848
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
45103	0	0	0	356 000	0	356 000	56 000	0	56 000	300 000	0	300 000
45601	1 670 000	1 576 064	3 246 064	0	2 336 457	2 336 457	1	2 404 275	2 404 276	1 669 999	1 508 246	3 178 245
47404	0	539 334	539 334	282 646 579	291 175 645	573 822 224	282 646 579	291 427 425	574 074 004	0	287 554	287 554
47408	0	0	0	402 982 119	416 678 245	819 660 364	402 982 119	416 678 245	819 660 364	0	0	0
47427	13 146	5 558	18 704	12 961	4 754	17 715	13 610	5 896	19 506	12 497	4 416	16 913
52601	987 207	0	987 207	1 018 011	0	1 018 011	847 262	0	847 262	1 157 956	0	1 157 956
60302	390	0	390	7 314	0	7 314	7 186	0	7 186	518	0	518
60306	765	0	765	29 146	0	29 146	29 867	0	29 867	44	0	44
60308	11 017	0	11 017	4 861	0	4 861	5 419	0	5 419	10 459	0	10 459
60310	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
60312	27 256	0	27 256	30 549	0	30 549	22 519	0	22 519	35 286	0	35 286
60314	27 311	31 392	58 703	53 671	62 620	116 291	59 174	60 763	119 937	21 808	33 249	55 057
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	236 973	0	236 973	745	0	745	0	0	0	237 718	0	237 718
60701	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
61403	11 507	0	11 507	180	0	180	2 129	0	2 129	9 558	0	9 558
61601	0	0	0	15 461 666	0	15 461 666	15 461 666	0	15 461 666	0	0	0
70606	1 145 757	0	1 145 757	1 410 388	0	1 410 388	541	0	541	2 555 604	0	2 555 604
70608	326 312	0	326 312	237 616	0	237 616	0	0	0	563 928	0	563 928
70610	1 262	0	1 262	537	0	537	0	0	0	1 799	0	1 799
70611	0	0	0	10 297	0	10 297	0	0	0	10 297	0	10 297
70614	643 295	0	643 295	1 113 237	0	1 113 237	1 115 331	0	1 115 331	641 201	0	641 201
70706	17 557 113	0	17 557 113	0	0	0	17 557 113	0	17 557 113	0	0	0
70708	2 681 322	0	2 681 322	0	0	0	2 681 322	0	2 681 322	0	0	0
70710	11 735	0	11 735	0	0	0	11 735	0	11 735	0	0	0
70711	95 749	0	95 749	0	0	0	95 749	0	95 749	0	0	0
70714	3 550 694	0	3 550 694	0	0	0	3 550 694	0	3 550 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 110 459	2 237 331	31 347 790	778 216 456	761 665 546	1 539 882 002	800 000 393	762 004 284	1 562 004 677	7 326 522	1 898 593	9 225 115
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	468 698	0	468 698	652 821	0	652 821
42507	0	1 549 810	1 549 810	0	86 725	86 725	0	99 710	99 710	0	1 562 795	1 562 795
44003	0	34 546	34 546	0	558 735	558 735	0	524 189	524 189	0	0	0
45115	0	0	0	2 800	0	2 800	17 800	0	17 800	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	405 615 592	413 865 943	819 481 535	405 615 592	413 865 943	819 481 535	0	0	0
47426	0	351	351	0	374	374	0	295	295	0	272	272
52602	1 041 036	0	1 041 036	1 156 098	0	1 156 098	1 236 582	0	1 236 582	1 121 520	0	1 121 520
60301	68	0	68	28 157	0	28 157	28 089	0	28 089	0	0	0
60305	0	0	0	61 716	0	61 716	61 716	0	61 716	0	0	0
60307	501	0	501	676	0	676	892	0	892	717	0	717
60309	2 589	0	2 589	2 813	0	2 813	1 403	0	1 403	1 179	0	1 179
60311	567	0	567	61	0	61	26	0	26	532	0	532
60313	6	2 630	2 636	53	6 900	6 953	54	5 971	6 025	7	1 701	1 708
60324	18 216	0	18 216	7 332	0	7 332	5 483	0	5 483	16 367	0	16 367
60348	64 159	118 228	182 387	0	6 773	6 773	22 275	11 206	33 481	86 434	122 661	209 095
60601	84 565	0	84 565	0	0	0	1 800	0	1 800	86 365	0	86 365
70601	1 284 342	0	1 284 342	895	0	895	1 416 503	0	1 416 503	2 699 950	0	2 699 950
70603	317 045	0	317 045	0	0	0	240 558	0	240 558	557 603	0	557 603
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	579 688	0	579 688	878 843	0	878 843	898 338	0	898 338	599 183	0	599 183
70701	17 486 757	0	17 486 757	17 486 757	0	17 486 757	0	0	0	0	0	0
70703	2 710 753	0	2 710 753	2 710 753	0	2 710 753	0	0	0	0	0	0
70705	18 807	0	18 807	18 807	0	18 807	0	0	0	0	0	0
70713	4 148 995	0	4 148 995	4 148 995	0	4 148 995	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 365 312	0	24 365 312	24 365 312	0	24 365 312	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 642 225	1 705 565	31 347 790	456 485 660	414 525 450	871 011 110	434 381 121	414 507 314	848 888 435	7 537 686	1 687 429	9 225 115
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 549 810	1 549 810	0	99 710	99 710	0	86 725	86 725	0	1 562 795	1 562 795
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 549 810	1 733 935	0	99 710	99 710	0	86 725	86 725	184 125	1 562 795	1 746 920
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 549 810	0	1 549 810	86 725	0	86 725	99 710	0	99 710	1 562 795	0	1 562 795
Итого по пассиву (баланс)	1 733 935	0	1 733 935	86 725	0	86 725	99 710	0	99 710	1 746 920	0	1 746 920
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 753 505	12 144 312	13 897 817	68 392 722	288 456 743	356 849 465	67 099 746	292 800 186	359 899 932	3 046 481	7 800 869	10 847 350
93002	0	0	0	73 724 250	49 010 555	122 734 805	72 065 066	43 117 231	115 182 297	1 659 184	5 893 324	7 552 508
93301	0	0	0	324 450	1 652 735	1 977 185	324 450	1 652 735	1 977 185	0	0	0
93302	0	121 236	121 236	324 450	1 541 588	1 866 038	324 450	1 662 824	1 987 274	0	0	0
93303	0	406 608	406 608	0	809 156	809 156	0	595 116	595 116	0	620 648	620 648
93304	0	559 233	559 233	0	157 490	157 490	0	593 325	593 325	0	123 398	123 398
93305	959 625	929 886	1 889 511	645 050	748 548	1 393 598	0	115 639	115 639	1 604 675	1 562 795	3 167 470
93306	0	0	0	29 900 305	1 341 783	31 242 088	29 900 305	1 341 783	31 242 088	0	0	0
93307	5 776 700	110 322	5 887 022	27 437 105	1 234 709	28 671 814	29 900 305	1 345 031	31 245 336	3 313 500	0	3 313 500
93308	4 660 750	0	4 660 750	19 451 388	0	19 451 388	18 089 500	0	18 089 500	6 022 638	0	6 022 638
93309	2 022 525	0	2 022 525	784 200	0	784 200	2 022 637	0	2 022 637	784 088	0	784 088
93310	1 618 429	1 549 810	3 168 239	1 302 232	2 253 543	3 555 775	0	208 924	208 924	2 920 661	3 594 429	6 515 090
93801	149 117	0	149 117	4 514 231	0	4 514 231	4 404 879	0	4 404 879	258 469	0	258 469
Итого по активу (баланс)	16 940 651	15 821 407	32 762 058	226 800 383	347 206 850	574 007 233	224 131 338	343 432 794	567 564 132	19 609 696	19 595 463	39 205 159
Пассив
96001	12 171 885	1 749 619	13 921 504	286 251 824	72 405 210	358 657 034	281 610 935	73 928 279	355 539 214	7 530 996	3 272 688	10 803 684
96002	0	0	0	39 515 408	75 892 338	115 407 746	45 207 523	77 725 111	122 932 634	5 692 115	1 832 773	7 524 888
96301	0	0	0	1 526 069	432 218	1 958 287	1 526 069	432 218	1 958 287	0	0	0
96302	15 445	105 897	121 342	1 526 069	434 752	1 960 821	1 510 624	328 855	1 839 479	0	0	0
96303	406 719	0	406 719	571 919	0	571 919	777 347	0	777 347	612 147	0	612 147
96304	553 895	0	553 895	553 894	0	553 894	125 605	0	125 605	125 606	0	125 606
96305	973 005	929 886	1 902 891	0	97 369	97 369	651 100	730 278	1 381 378	1 624 105	1 562 795	3 186 900
96306	0	0	0	1 252 373	30 182 747	31 435 120	1 252 373	30 182 747	31 435 120	0	0	0
96307	30 980	5 877 504	5 908 484	1 252 373	30 434 725	31 687 098	1 221 393	27 867 066	29 088 459	0	3 309 845	3 309 845
96308	0	4 649 430	4 649 430	0	18 214 902	18 214 902	0	19 613 605	19 613 605	0	6 048 133	6 048 133
96309	0	2 014 753	2 014 753	0	2 148 605	2 148 605	0	915 250	915 250	0	781 398	781 398
96310	1 597 100	1 549 810	3 146 910	0	213 965	213 965	2 126 798	1 477 186	3 603 984	3 723 898	2 813 031	6 536 929
96801	136 130	0	136 130	4 404 879	0	4 404 879	4 544 378	0	4 544 378	275 629	0	275 629
Итого по пассиву (баланс)	15 885 159	16 876 899	32 762 058	336 854 808	230 456 831	567 311 639	340 554 145	233 200 595	573 754 740	19 584 496	19 620 663	39 205 159

Страница была полезной?