Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 160	0	1 160	15 426	0	15 426	14 432	0	14 432	2 154	0	2 154
30102	60 630	0	60 630	132 209	0	132 209	187 583	0	187 583	5 256	0	5 256
30110	46 310	15 598	61 908	250 287	30 941	281 228	249 774	30 871	280 645	46 823	15 668	62 491
30202	2 928	0	2 928	321	0	321	0	0	0	3 249	0	3 249
30204	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
30221	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30602	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
31901	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45206	46 734	0	46 734	0	0	0	100	0	100	46 634	0	46 634
45504	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45505	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45506	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45507	3 035	0	3 035	950	0	950	61	0	61	3 924	0	3 924
47408	0	0	0	29 970	29 952	59 922	29 970	29 952	59 922	0	0	0
47423	13 618	0	13 618	1	4	5	2	4	6	13 617	0	13 617
47427	249	1	250	1 827	1	1 828	1 976	1	1 977	100	1	101
50104	23 265	0	23 265	120	0	120	0	0	0	23 385	0	23 385
60302	50	0	50	101	0	101	13	0	13	138	0	138
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	60	0	60	265	0	265	248	0	248	77	0	77
60323	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
70606	6 997	0	6 997	1 700	0	1 700	0	0	0	8 697	0	8 697
70607	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
70608	946	0	946	879	0	879	0	0	0	1 825	0	1 825
70611	54	0	54	420	0	420	0	0	0	474	0	474
Итого по активу (баланс)	349 793	15 599	365 392	645 913	60 898	706 811	680 227	60 828	741 055	315 479	15 669	331 148
Пассив
10208	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	67 835	27	67 862	157 292	30 068	187 360	119 098	30 041	149 139	29 641	0	29 641
40703	271	0	271	143	0	143	140	0	140	268	0	268
40802	530	0	530	96	0	96	465	0	465	899	0	899
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
42104	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42313	198	0	198	6	0	6	21	0	21	213	0	213
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42315	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
45215	11 493	0	11 493	1 048	0	1 048	0	0	0	10 445	0	10 445
45515	131	0	131	4	0	4	47	0	47	174	0	174
47407	0	0	0	29 927	29 938	59 865	29 927	29 938	59 865	0	0	0
47416	15	0	15	733	0	733	718	0	718	0	0	0
47422	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
47425	13 648	0	13 648	32	0	32	31	0	31	13 647	0	13 647
47426	96	0	96	0	0	0	88	0	88	184	0	184
50120	2 455	0	2 455	1 182	0	1 182	817	0	817	2 090	0	2 090
60301	45	0	45	782	0	782	778	0	778	41	0	41
60305	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60309	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60601	2 316	0	2 316	0	0	0	14	0	14	2 330	0	2 330
61304	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
70601	7 661	0	7 661	0	0	0	3 557	0	3 557	11 218	0	11 218
70602	1 009	0	1 009	448	0	448	813	0	813	1 374	0	1 374
70603	1 301	0	1 301	0	0	0	966	0	966	2 267	0	2 267
Итого по пассиву (баланс)	365 363	29	365 392	193 741	60 006	253 747	159 524	59 979	219 503	331 146	2	331 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 028	0	11 028	2	0	2	2	0	2	11 028	0	11 028
90902	1 094	0	1 094	2 696	0	2 696	2 743	0	2 743	1 047	0	1 047
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	67 951	0	67 951	0	0	0	14 862	0	14 862	53 089	0	53 089
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	14 262	0	14 262	780	0	780	317	0	317	14 725	0	14 725
Итого по активу (баланс)	94 408	0	94 408	3 478	0	3 478	17 924	0	17 924	79 962	0	79 962
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91312	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
91315	600	0	600	0	0	0	463	0	463	1 063	0	1 063
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	80 146	0	80 146	17 607	0	17 607	2 698	0	2 698	65 237	0	65 237
Итого по пассиву (баланс)	94 408	0	94 408	17 924	0	17 924	3 478	0	3 478	79 962	0	79 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?