Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	388 566	84 508	473 074	1 407 338	523 025	1 930 363	1 489 341	506 782	1 996 123	306 563	100 751	407 314
20208	19 123	1 623	20 746	35 920	1 843	37 763	37 695	2 000	39 695	17 348	1 466	18 814
20209	0	0	0	852 566	171 993	1 024 559	852 566	171 993	1 024 559	0	0	0
30102	567 820	0	567 820	9 309 814	0	9 309 814	9 092 485	0	9 092 485	785 149	0	785 149
30110	11 845	25 566	37 411	91 595	24 629	116 224	84 210	25 311	109 521	19 230	24 884	44 114
30114	0	191 715	191 715	0	817 550	817 550	0	888 367	888 367	0	120 898	120 898
30202	69 131	0	69 131	12 511	0	12 511	0	0	0	81 642	0	81 642
30204	8 226	0	8 226	138	0	138	0	0	0	8 364	0	8 364
30215	900	1 865	2 765	0	114	114	0	104	104	900	1 875	2 775
30221	0	0	0	200 000	619	200 619	200 000	619	200 619	0	0	0
30233	134	0	134	31 043	6 515	37 558	30 328	6 515	36 843	849	0	849
30302	1 457	15 234	16 691	32 566	19 669	52 235	31 635	17 700	49 335	2 388	17 203	19 591
30306	87 992	6 584	94 576	460 926	4 531	465 457	419 467	2 960	422 427	129 451	8 155	137 606
30413	13 749	0	13 749	50 000	0	50 000	53 082	0	53 082	10 667	0	10 667
30424	1 826	0	1 826	725 300	0	725 300	726 471	0	726 471	655	0	655
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	70 101	0	70 101	2 208 563	0	2 208 563	2 165 549	0	2 165 549	113 115	0	113 115
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32003	412 000	0	412 000	745 000	0	745 000	1 157 000	0	1 157 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000	490 000	0	490 000
32005	0	62 167	62 167	10 000	65 981	75 981	10 000	65 636	75 636	0	62 512	62 512
32201	0	4 618	4 618	0	283	283	0	258	258	0	4 643	4 643
45106	101 741	0	101 741	1 330	0	1 330	0	0	0	103 071	0	103 071
45107	169 020	0	169 020	0	0	0	0	0	0	169 020	0	169 020
45201	0	0	0	8 639	0	8 639	5 057	0	5 057	3 582	0	3 582
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	2 211 845	0	2 211 845	410 400	0	410 400	93 618	0	93 618	2 528 627	0	2 528 627
45207	1 014 750	0	1 014 750	0	0	0	1 450	0	1 450	1 013 300	0	1 013 300
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	4 683	0	4 683	1 058	0	1 058	612	0	612	5 129	0	5 129
45506	80 285	0	80 285	4 230	0	4 230	2 472	0	2 472	82 043	0	82 043
45507	232 039	61 164	293 203	12 000	4 042	16 042	31 305	2 454	33 759	212 734	62 752	275 486
45509	3 088	2 494	5 582	1 875	1 785	3 660	2 508	1 709	4 217	2 455	2 570	5 025
45812	20 347	0	20 347	0	0	0	0	0	0	20 347	0	20 347
45815	6 589	0	6 589	193	0	193	127	0	127	6 655	0	6 655
45912	126	0	126	0	0	0	28	0	28	98	0	98
45915	146	0	146	24	0	24	8	0	8	162	0	162
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	0	0	0	0	4 822	4 822	0	4 723	4 723	0	99	99
47408	0	0	0	1 107 592	1 112 054	2 219 646	1 107 592	1 112 054	2 219 646	0	0	0
47423	44 306	52	44 358	27 525	29 234	56 759	27 496	28 689	56 185	44 335	597	44 932
47427	436	290	726	42 242	324	42 566	40 664	341	41 005	2 014	273	2 287
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	157 486	0	157 486	213 660	0	213 660	371 146	0	371 146	0	0	0
50105	0	0	0	30 026	0	30 026	0	0	0	30 026	0	30 026
50106	644 913	0	644 913	561 462	0	561 462	662 197	0	662 197	544 178	0	544 178
50107	351 767	0	351 767	243 170	0	243 170	471 058	0	471 058	123 879	0	123 879
50121	1 771	0	1 771	2 654	0	2 654	2 577	0	2 577	1 848	0	1 848
50605	112 000	0	112 000	12 890	0	12 890	56 000	0	56 000	68 890	0	68 890
50606	728 900	0	728 900	282 095	0	282 095	7 318	0	7 318	1 003 677	0	1 003 677
50621	7 318	0	7 318	5 534	0	5 534	1 862	0	1 862	10 990	0	10 990
51402	0	0	0	69 739	0	69 739	69 739	0	69 739	0	0	0
51403	14 832	0	14 832	125 300	0	125 300	135 193	0	135 193	4 939	0	4 939
51404	57 543	0	57 543	150 439	0	150 439	130 059	0	130 059	77 923	0	77 923
51405	56 818	0	56 818	184 381	0	184 381	193 278	0	193 278	47 921	0	47 921
52601	0	0	0	22 320	0	22 320	22 320	0	22 320	0	0	0
60302	5 889	0	5 889	10 966	0	10 966	146	0	146	16 709	0	16 709
60306	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
60308	50	0	50	356	0	356	406	0	406	0	0	0
60310	5 618	0	5 618	4 533	0	4 533	2 357	0	2 357	7 794	0	7 794
60312	45 419	0	45 419	50 310	0	50 310	36 926	0	36 926	58 803	0	58 803
60314	0	290	290	0	21	21	0	21	21	0	290	290
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60401	133 229	0	133 229	310	0	310	0	0	0	133 539	0	133 539
60701	14 348	0	14 348	4 196	0	4 196	310	0	310	18 234	0	18 234
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	202	0	202	48	0	48	0	0	0	250	0	250
61008	318	0	318	518	0	518	432	0	432	404	0	404
61009	567	0	567	1 732	0	1 732	1 450	0	1 450	849	0	849
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	2 093 020	0	2 093 020	2 093 020	0	2 093 020	0	0	0
61403	36 933	0	36 933	115	0	115	112	0	112	36 936	0	36 936
61601	0	0	0	32 915	0	32 915	32 915	0	32 915	0	0	0
70606	561 596	0	561 596	182 903	0	182 903	450	0	450	744 049	0	744 049
70607	76 275	0	76 275	54 967	0	54 967	13 073	0	13 073	118 169	0	118 169
70608	70 069	0	70 069	54 970	0	54 970	0	0	0	125 039	0	125 039
70611	11 166	0	11 166	5	0	5	10 818	0	10 818	353	0	353
70614	10 787	0	10 787	10 806	0	10 806	0	0	0	21 593	0	21 593
Итого по активу (баланс)	8 723 613	460 657	9 184 270	23 753 827	2 789 187	26 543 014	23 084 877	2 838 375	25 923 252	9 392 563	411 469	9 804 032
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	128 809	0	128 809	238 658	0	238 658
30109	9	1 061	1 070	0	681 390	681 390	0	680 714	680 714	9	385	394
30126	149	0	149	89	0	89	56	0	56	116	0	116
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	244	583	827	53 971	24 391	78 362	53 951	24 825	78 776	224	1 017	1 241
30236	0	0	0	42	25	67	42	25	67	0	0	0
30301	1 457	15 234	16 691	31 635	17 700	49 335	32 566	19 669	52 235	2 388	17 203	19 591
30305	87 992	6 584	94 576	419 467	2 960	422 427	460 926	4 531	465 457	129 451	8 155	137 606
30607	13 075	0	13 075	12 263	0	12 263	12 357	0	12 357	13 169	0	13 169
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32015	1 270	0	1 270	5 790	0	5 790	5 570	0	5 570	1 050	0	1 050
32211	46	0	46	41	0	41	0	0	0	5	0	5
40602	2 120	0	2 120	21 801	0	21 801	19 800	0	19 800	119	0	119
40701	2 079 373	16	2 079 389	2 052 448	186	2 052 634	2 096 808	186	2 096 994	2 123 733	16	2 123 749
40702	952 993	20 959	973 952	6 044 151	43 738	6 087 889	5 953 826	40 677	5 994 503	862 668	17 898	880 566
40703	251 973	0	251 973	268 898	0	268 898	45 390	0	45 390	28 465	0	28 465
40802	13 659	1	13 660	34 300	0	34 300	32 761	0	32 761	12 120	1	12 121
40807	2 076	4 499	6 575	6 106	5 408	11 514	5 502	2 542	8 044	1 472	1 633	3 105
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	302 405	16 364	318 769	792 126	106 515	898 641	1 006 129	110 478	1 116 607	516 408	20 327	536 735
40820	821	1 111	1 932	1 549	760	2 309	1 459	577	2 036	731	928	1 659
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40905	0	0	0	6 803	0	6 803	6 803	0	6 803	0	0	0
40909	0	0	0	3 172	3 966	7 138	3 172	3 966	7 138	0	0	0
40910	0	0	0	2 421	1 852	4 273	2 421	1 852	4 273	0	0	0
40911	390	0	390	13 453	0	13 453	13 145	0	13 145	82	0	82
40912	0	0	0	5 296	11 256	16 552	5 296	11 256	16 552	0	0	0
40913	0	0	0	2 193	7 022	9 215	2 193	7 022	9 215	0	0	0
42005	532	0	532	0	0	0	100	0	100	632	0	632
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	72 500	0	72 500	8 000	0	8 000	0	0	0	64 500	0	64 500
42105	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42206	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	2 767	2 237	5 004	1 273	1 762	3 035	801	2 133	2 934	2 295	2 608	4 903
42304	35 397	31 104	66 501	17 864	3 602	21 466	29 005	4 934	33 939	46 538	32 436	78 974
42305	1 110 729	122 376	1 233 105	171 810	40 925	212 735	294 146	9 701	303 847	1 233 065	91 152	1 324 217
42306	848 621	243 458	1 092 079	41 505	33 241	74 746	97 851	34 986	132 837	904 967	245 203	1 150 170
42307	140 278	23 568	163 846	15 141	1 164	16 305	18 716	1 531	20 247	143 853	23 935	167 788
42309	0	6	6	0	13	13	0	13	13	0	6	6
42310	0	6	6	7	39	46	50	33	83	43	0	43
42311	0	68	68	14	111	125	84	61	145	70	18	88
42312	0	19	19	0	20	20	0	7	7	0	6	6
42313	28	168	196	0	63	63	46	8	54	74	113	187
42314	0	236	236	0	69	69	0	45	45	0	212	212
42315	0	566	566	0	112	112	0	46	46	0	500	500
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
42605	4 030	4 206	8 236	1 367	210	1 577	1 912	304	2 216	4 575	4 300	8 875
42606	3 748	11 046	14 794	0	567	567	60	919	979	3 808	11 398	15 206
42607	602	638	1 240	0	36	36	71	46	117	673	648	1 321
42609	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42611	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42613	0	6	6	0	0	0	7	0	7	7	6	13
42614	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45115	33 197	0	33 197	0	0	0	532	0	532	33 729	0	33 729
45215	243 846	0	243 846	34 373	0	34 373	37 244	0	37 244	246 717	0	246 717
45515	32 892	0	32 892	3 722	0	3 722	4 679	0	4 679	33 849	0	33 849
45818	26 742	0	26 742	305	0	305	347	0	347	26 784	0	26 784
45918	219	0	219	3	0	3	6	0	6	222	0	222
47108	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
47407	0	0	0	1 123 011	1 086 124	2 209 135	1 123 011	1 086 124	2 209 135	0	0	0
47411	19 659	2 494	22 153	38 799	3 887	42 686	20 534	2 068	22 602	1 394	675	2 069
47416	0	416	416	2 939	905	3 844	2 939	490	3 429	0	1	1
47422	243	0	243	5 738	27 904	33 642	5 738	27 904	33 642	243	0	243
47425	14 804	0	14 804	3 972	0	3 972	2 561	0	2 561	13 393	0	13 393
47426	9 893	0	9 893	9 416	0	9 416	10 115	0	10 115	10 592	0	10 592
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	255	0	255	1 302	0	1 302	1 047	0	1 047	0	0	0
50620	77 773	0	77 773	9 929	0	9 929	52 078	0	52 078	119 922	0	119 922
51410	283	0	283	755	0	755	756	0	756	284	0	284
52301	248 621	0	248 621	25 000	0	25 000	152 833	0	152 833	376 454	0	376 454
52305	33 000	0	33 000	0	0	0	100 000	0	100 000	133 000	0	133 000
52501	14 769	0	14 769	0	0	0	1 809	0	1 809	16 578	0	16 578
52602	0	0	0	10 807	0	10 807	10 807	0	10 807	0	0	0
60301	946	0	946	11 095	0	11 095	14 687	0	14 687	4 538	0	4 538
60305	0	0	0	19 954	0	19 954	19 954	0	19 954	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1	0	1	6 385	0	6 385	6 550	0	6 550	166	0	166
60311	1 862	0	1 862	6 034	0	6 034	5 567	0	5 567	1 395	0	1 395
60322	10	0	10	24	0	24	24	0	24	10	0	10
60324	1 630	0	1 630	0	0	0	1 250	0	1 250	2 880	0	2 880
60601	34 615	0	34 615	0	0	0	1 361	0	1 361	35 976	0	35 976
60805	921	0	921	0	0	0	54	0	54	975	0	975
60806	1 315	0	1 315	72	0	72	0	0	0	1 243	0	1 243
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	1 291	0	1 291	664	0	664	734	0	734	1 361	0	1 361
70601	601 891	0	601 891	6 402	0	6 402	142 633	0	142 633	738 122	0	738 122
70602	45 739	0	45 739	5 354	0	5 354	9 103	0	9 103	49 488	0	49 488
70603	71 623	0	71 623	0	0	0	54 770	0	54 770	126 393	0	126 393
70613	10 668	0	10 668	0	0	0	22 321	0	22 321	32 989	0	32 989
70801	128 809	0	128 809	128 809	0	128 809	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 675 222	509 048	9 184 270	11 505 915	2 107 935	13 613 850	12 153 933	2 079 679	14 233 612	9 323 240	480 792	9 804 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	125 941	0	125 941	12 105	0	12 105	6 619	0	6 619	131 427	0	131 427
90902	149 310	0	149 310	39 018	0	39 018	136	0	136	188 192	0	188 192
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	85 001	0	85 001	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	85 001	0	85 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 655	0	47 655	266	0	266	0	0	0	47 921	0	47 921
91414	1 371 919	0	1 371 919	22 318	0	22 318	0	0	0	1 394 237	0	1 394 237
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	4 869	0	4 869	7 524	0	7 524	7 389	0	7 389	5 004	0	5 004
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	14 656	0	14 656	0	0	0	0	0	0	14 656	0	14 656
99998	1 330 506	0	1 330 506	109 823	0	109 823	133 856	0	133 856	1 306 473	0	1 306 473
Итого по активу (баланс)	3 184 226	0	3 184 226	781 055	0	781 055	738 000	0	738 000	3 227 281	0	3 227 281
Пассив
91003	0	0	0	12 511	0	12 511	12 511	0	12 511	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91312	459 385	0	459 385	47 454	0	47 454	49 082	0	49 082	461 013	0	461 013
91315	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
91316	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
91317	80 712	2 816	83 528	71 274	1 718	72 992	46 125	1 966	48 091	55 563	3 064	58 627
91507	692 076	0	692 076	225	0	225	0	0	0	691 851	0	691 851
91508	573	0	573	535	0	535	0	0	0	38	0	38
99999	1 853 720	0	1 853 720	603 832	0	603 832	670 920	0	670 920	1 920 808	0	1 920 808
Итого по пассиву (баланс)	3 181 410	2 816	3 184 226	735 969	1 718	737 687	778 776	1 966	780 742	3 224 217	3 064	3 227 281
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	299 194	316 082	615 276	299 194	300 454	599 648	0	15 628	15 628
93304	0	0	0	137 025	0	137 025	135 694	0	135 694	1 331	0	1 331
93504	53 370	0	53 370	6 115	0	6 115	15 182	0	15 182	44 303	0	44 303
93801	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
93803	696	0	696	5 534	0	5 534	4 834	0	4 834	1 396	0	1 396
Итого по активу (баланс)	54 066	0	54 066	452 013	316 082	768 095	459 049	300 454	759 503	47 030	15 628	62 658
Пассив
96001	0	0	0	299 776	300 292	600 068	315 291	300 292	615 583	15 515	0	15 515
96304	54 066	0	54 066	8 487	0	8 487	0	0	0	45 579	0	45 579
96504	0	0	0	135 694	0	135 694	137 145	0	137 145	1 451	0	1 451
96801	0	0	0	3 394	0	3 394	3 507	0	3 507	113	0	113
96803	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 066	0	54 066	450 955	300 292	751 247	459 547	300 292	759 839	62 658	0	62 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 288 117 100,0000	0	0	17 575 770,0000	0	0	1 001 524 770,0000	0	0	1 304 168 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 288 117 100,0000	0	0	17 575 770,0000	0	0	1 001 524 770,0000	0	0	1 304 168 100,0000
Пассив
98050	0	0	2 288 117 100,0000	0	0	1 001 524 770,0000	0	0	17 575 770,0000	0	0	1 304 168 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 288 117 100,0000	0	0	1 001 524 770,0000	0	0	17 575 770,0000	0	0	1 304 168 100,0000

Страница была полезной?