Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 757	40 288	66 045	822 903	316 265	1 139 168	789 583	252 149	1 041 732	59 077	104 404	163 481
20208	24 630	2 465	27 095	109 291	7 884	117 175	102 559	7 867	110 426	31 362	2 482	33 844
20209	0	0	0	110 700	0	110 700	110 700	0	110 700	0	0	0
30102	484 454	0	484 454	16 024 063	0	16 024 063	16 376 250	0	16 376 250	132 267	0	132 267
30110	518 191	32 129	550 320	3 069 580	55 189	3 124 769	3 066 332	54 294	3 120 626	521 439	33 024	554 463
30114	0	295 747	295 747	0	14 692 627	14 692 627	0	14 619 814	14 619 814	0	368 560	368 560
30118	0	2 260	2 260	0	182	182	0	348	348	0	2 094	2 094
30202	86 426	0	86 426	0	0	0	17 471	0	17 471	68 955	0	68 955
30204	23 841	0	23 841	92	0	92	0	0	0	23 933	0	23 933
30233	363	0	363	78 049	607	78 656	77 691	607	78 298	721	0	721
30235	0	0	0	320 030	0	320 030	320 030	0	320 030	0	0	0
30413	350	0	350	2 279 641	0	2 279 641	2 279 551	0	2 279 551	440	0	440
30424	3 293	0	3 293	3 436 948	0	3 436 948	3 437 022	0	3 437 022	3 219	0	3 219
30425	0	2 480	2 480	0	160	160	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	378 588	31	378 619	671 416	2	671 418	671 423	2	671 425	378 581	31	378 612
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	8 997 264	8 997 264	0	8 997 264	8 997 264	0	0	0
32103	0	58 893	58 893	0	2 314 726	2 314 726	0	2 373 619	2 373 619	0	0	0
32201	0	4 649	4 649	0	299	299	0	260	260	0	4 688	4 688
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	5 891	0	5 891	0	0	0	280	0	280	5 611	0	5 611
45201	91 579	0	91 579	166 870	0	166 870	168 731	0	168 731	89 718	0	89 718
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45206	1 283 083	0	1 283 083	47 407	0	47 407	45 050	0	45 050	1 285 440	0	1 285 440
45207	946 492	0	946 492	200	0	200	2 100	0	2 100	944 592	0	944 592
45208	961 665	9 287	970 952	0	598	598	170	520	690	961 495	9 365	970 860
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	57 399	0	57 399	4 066	0	4 066	4 398	0	4 398	57 067	0	57 067
45506	92 389	71 061	163 450	19 400	4 682	24 082	21 620	3 665	25 285	90 169	72 078	162 247
45507	25 117	1	25 118	3 970	0	3 970	754	0	754	28 333	1	28 334
45509	1 182	464	1 646	1 784	2 191	3 975	2 555	2 231	4 786	411	424	835
45705	0	72 841	72 841	0	4 686	4 686	0	4 076	4 076	0	73 451	73 451
45812	131 880	0	131 880	7 778	0	7 778	520	0	520	139 138	0	139 138
45815	7 155	8 990	16 145	0	578	578	0	503	503	7 155	9 065	16 220
45912	352	0	352	14	0	14	14	0	14	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	0	48 219	48 219	0	3 179	3 179	0	2 481	2 481	0	48 917	48 917
47408	0	0	0	23 442 230	12 600 230	36 042 460	23 442 230	12 600 230	36 042 460	0	0	0
47423	941	335	1 276	23	50 667	50 690	42	50 664	50 706	922	338	1 260
47427	4 608	1 228	5 836	40 371	1 704	42 075	40 419	1 660	42 079	4 560	1 272	5 832
50104	688 747	0	688 747	7 228 865	0	7 228 865	7 577 352	0	7 577 352	340 260	0	340 260
50105	0	0	0	252 976	0	252 976	252 976	0	252 976	0	0	0
50106	323 948	0	323 948	3 852 950	0	3 852 950	3 748 726	0	3 748 726	428 172	0	428 172
50118	2 007 260	0	2 007 260	11 116 577	0	11 116 577	11 116 646	0	11 116 646	2 007 191	0	2 007 191
50121	8 944	0	8 944	4 733	0	4 733	7 229	0	7 229	6 448	0	6 448
50210	0	82 491	82 491	0	6 102	6 102	0	3 321	3 321	0	85 272	85 272
50221	5 200	0	5 200	573	0	573	473	0	473	5 300	0	5 300
51405	285 203	0	285 203	192 743	0	192 743	477 946	0	477 946	0	0	0
52503	5 095	0	5 095	0	0	0	367	0	367	4 728	0	4 728
60302	24 320	0	24 320	398	0	398	398	0	398	24 320	0	24 320
60306	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
60308	237	0	237	284	0	284	344	0	344	177	0	177
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	27 827	0	27 827	18 903	0	18 903	12 614	0	12 614	34 116	0	34 116
60314	455	0	455	2 102	0	2 102	1 560	0	1 560	997	0	997
60323	131	0	131	84	0	84	139	0	139	76	0	76
60401	55 512	0	55 512	400	0	400	594	0	594	55 318	0	55 318
60701	69 415	0	69 415	7 427	0	7 427	4 330	0	4 330	72 512	0	72 512
60702	1 026	0	1 026	1	0	1	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	276	0	276	6	0	6	54	0	54	228	0	228
61008	576	0	576	226	0	226	396	0	396	406	0	406
61009	524	0	524	740	0	740	940	0	940	324	0	324
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
61210	0	0	0	947 604	0	947 604	947 604	0	947 604	0	0	0
61403	23 983	0	23 983	324	0	324	572	0	572	23 735	0	23 735
70606	510 019	0	510 019	160 454	0	160 454	324	0	324	670 149	0	670 149
70607	4 377	0	4 377	7 964	0	7 964	1 345	0	1 345	10 996	0	10 996
70608	202 135	0	202 135	150 989	0	150 989	0	0	0	353 124	0	353 124
70609	438	0	438	378	0	378	0	0	0	816	0	816
70611	8 369	0	8 369	0	0	0	0	0	0	8 369	0	8 369
Итого по активу (баланс)	10 167 437	733 859	10 901 296	75 860 862	39 059 822	114 920 684	76 536 759	38 975 714	115 512 473	9 491 540	817 967	10 309 507
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 200	0	5 200	473	0	473	573	0	573	5 300	0	5 300
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	16 424	0	16 424	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	380	380	0	59	59	0	31	31	0	352	352
30111	0	16 025	16 025	0	872	872	0	1 039	1 039	0	16 192	16 192
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	2 326	2 326	0	2 326	2 326	0	0	0
30226	4	0	4	18	0	18	22	0	22	8	0	8
30232	989	439	1 428	24 802	9 998	34 800	24 745	9 975	34 720	932	416	1 348
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	1 906 945	0	1 906 945	10 474 482	0	10 474 482	10 437 936	0	10 437 936	1 870 399	0	1 870 399
40502	4 682	1 788	6 470	108	100	208	4	115	119	4 578	1 803	6 381
40602	15 012	0	15 012	70 432	0	70 432	63 881	0	63 881	8 461	0	8 461
40603	13 730	0	13 730	3 641	0	3 641	485	0	485	10 574	0	10 574
40701	103 717	11 886	115 603	12 421 348	6 826	12 428 174	12 594 540	6 738	12 601 278	276 909	11 798	288 707
40702	947 016	13 463	960 479	12 149 791	92 100	12 241 891	11 853 731	85 648	11 939 379	650 956	7 011	657 967
40703	59 452	1 063	60 515	303 147	5 658	308 805	315 864	4 757	320 621	72 169	162	72 331
40802	15 297	32	15 329	74 263	47	74 310	75 987	132	76 119	17 021	117	17 138
40807	609 723	195 322	805 045	4 375 499	55 227	4 430 726	3 812 929	58 261	3 871 190	47 153	198 356	245 509
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	73 484	52 386	125 870	718 781	79 418	798 199	737 893	81 201	819 094	92 596	54 169	146 765
40820	6 416	5 797	12 213	7 519	4 569	12 088	7 425	5 324	12 749	6 322	6 552	12 874
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40912	0	0	0	0	568	568	0	568	568	0	0	0
40913	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500
42102	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
42103	144 000	0	144 000	68 000	0	68 000	0	0	0	76 000	0	76 000
42104	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	287 698	0	287 698	285 500	0	285 500	0	0	0	2 198	0	2 198
42301	36 624	30 914	67 538	1 054 067	106 721	1 160 788	1 042 043	98 953	1 140 996	24 600	23 146	47 746
42303	13 659	646	14 305	93 308	908	94 216	300 489	1 487	301 976	220 840	1 225	222 065
42304	7 210	1 954	9 164	150	200	350	400	122	522	7 460	1 876	9 336
42305	15 096	52 380	67 476	3 220	9 313	12 533	302	5 864	6 166	12 178	48 931	61 109
42306	1 728 912	902 092	2 631 004	222 739	66 952	289 691	225 206	79 454	304 660	1 731 379	914 594	2 645 973
42309	350	0	350	15	0	15	20	0	20	355	0	355
42601	28	506	534	380	20	400	353	35	388	1	521	522
42606	10 575	33 039	43 614	512	1 334	1 846	20	2 440	2 460	10 083	34 145	44 228
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	59	0	59	3	0	3	0	0	0	56	0	56
45215	428 699	0	428 699	11 098	0	11 098	6 193	0	6 193	423 794	0	423 794
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	7 267	0	7 267	562	0	562	690	0	690	7 395	0	7 395
45818	130 525	0	130 525	550	0	550	25 383	0	25 383	155 358	0	155 358
45918	642	0	642	1	0	1	1	0	1	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	2 006 937	0	2 006 937	2 006 937	0	2 006 937	0	0	0
47405	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
47407	0	0	0	23 734 011	12 348 641	36 082 652	23 734 011	12 348 641	36 082 652	0	0	0
47411	55 552	2 436	57 988	6 999	4 007	11 006	15 000	3 837	18 837	63 553	2 266	65 819
47416	7	0	7	100 932	0	100 932	100 925	0	100 925	0	0	0
47422	68	0	68	3 707	133 085	136 792	3 751	133 085	136 836	112	0	112
47425	15 544	0	15 544	15 617	0	15 617	11 469	0	11 469	11 396	0	11 396
47426	20 174	0	20 174	31 980	0	31 980	15 689	32	15 721	3 883	32	3 915
50120	11 848	0	11 848	1 438	0	1 438	4 567	0	4 567	14 977	0	14 977
52305	91 871	0	91 871	0	0	0	0	0	0	91 871	0	91 871
52306	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60301	2 848	0	2 848	11 665	0	11 665	8 905	0	8 905	88	0	88
60305	0	0	0	24 107	0	24 107	24 107	0	24 107	0	0	0
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	26 860	0	26 860	530	0	530	784	0	784	27 114	0	27 114
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 627	0	1 627	173	0	173	145	0	145	1 599	0	1 599
70601	553 381	0	553 381	0	0	0	146 012	0	146 012	699 393	0	699 393
70602	5 492	0	5 492	3 831	0	3 831	4 825	0	4 825	6 486	0	6 486
70603	194 560	0	194 560	0	0	0	150 463	0	150 463	345 023	0	345 023
70604	412	0	412	0	0	0	240	0	240	652	0	652
70801	16 424	0	16 424	16 424	0	16 424	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 578 748	1 322 548	10 901 296	68 711 123	12 929 461	81 640 584	68 118 218	12 930 577	81 048 795	8 985 843	1 323 664	10 309 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 393	0	8 393	4 707	0	4 707	8 311	0	8 311	4 789	0	4 789
90902	723 637	0	723 637	3 387	0	3 387	8 628	0	8 628	718 396	0	718 396
91414	2 607 173	195 972	2 803 145	46 961	12 908	59 869	95 799	10 805	106 604	2 558 335	198 075	2 756 410
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	112 522	5 407	117 929	6 975	666	7 641	8 191	527	8 718	111 306	5 546	116 852
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 615 982	0	2 615 982	330 886	0	330 886	535 932	0	535 932	2 410 936	0	2 410 936
Итого по активу (баланс)	7 312 366	201 379	7 513 745	392 916	13 574	406 490	656 861	11 332	668 193	7 048 421	203 621	7 252 042
Пассив
91311	201 687	0	201 687	0	0	0	0	0	0	201 687	0	201 687
91312	1 788 293	145 200	1 933 493	172 735	6 659	179 394	66 941	9 856	76 797	1 682 499	148 397	1 830 896
91315	198 950	0	198 950	133 648	0	133 648	15 375	0	15 375	80 677	0	80 677
91316	68 199	218	68 417	13 950	13	13 963	0	14	14	54 249	219	54 468
91317	59 989	18 388	78 377	205 063	3 286	208 349	235 176	3 525	238 701	90 102	18 627	108 729
91507	135 058	0	135 058	579	0	579	0	0	0	134 479	0	134 479
99999	4 897 763	0	4 897 763	129 300	0	129 300	72 643	0	72 643	4 841 106	0	4 841 106
Итого по пассиву (баланс)	7 349 939	163 806	7 513 745	655 275	9 958	665 233	390 135	13 395	403 530	7 084 799	167 243	7 252 042
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 379	479 941	488 320	3 268 930	3 337 514	6 606 444	3 219 725	3 610 818	6 830 543	57 584	206 637	264 221
93002	11 949	185 977	197 926	818 855	6 470 346	7 289 201	794 854	6 129 661	6 924 515	35 950	526 662	562 612
93301	0	0	0	0	5 574	5 574	0	5 574	5 574	0	0	0
93302	0	5 553	5 553	0	20	20	0	5 573	5 573	0	0	0
93801	1 552	0	1 552	37 141	0	37 141	37 746	0	37 746	947	0	947
Итого по активу (баланс)	21 880	671 471	693 351	4 124 926	9 813 454	13 938 380	4 052 325	9 751 626	13 803 951	94 481	733 299	827 780
Пассив
96001	481 061	8 368	489 429	3 588 812	3 245 347	6 834 159	3 312 911	3 294 802	6 607 713	205 160	57 823	262 983
96002	186 401	11 899	198 300	6 086 146	812 071	6 898 217	6 426 646	836 344	7 262 990	526 901	36 172	563 073
96301	0	0	0	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	0	0	0
96302	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0
96801	60	0	60	38 766	0	38 766	40 430	0	40 430	1 724	0	1 724
Итого по пассиву (баланс)	673 084	20 267	693 351	9 724 848	4 057 418	13 782 266	9 785 549	4 131 146	13 916 695	733 785	93 995	827 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	30 034 192,0000	0	0	1 310 616,0000	0	0	1 557 256,0000	0	0	29 787 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 034 216,0000	0	0	1 310 631,0000	0	0	1 557 291,0000	0	0	29 787 556,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	986 151,0000	0	0	1 357 289,0000	0	0	1 110 629,0000	0	0	739 491,0000
98070	0	0	20 200 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 200 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 034 216,0000	0	0	1 357 289,0000	0	0	1 110 629,0000	0	0	29 787 556,0000

Страница была полезной?