Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 102	100 415	210 517	1 198 457	1 151 815	2 350 272	1 151 672	1 170 763	2 322 435	156 887	81 467	238 354
20208	1 365	0	1 365	6 341	0	6 341	4 983	0	4 983	2 723	0	2 723
20209	0	0	0	126 700	329 730	456 430	126 700	329 730	456 430	0	0	0
30102	71 499	0	71 499	9 980 929	0	9 980 929	9 913 862	0	9 913 862	138 566	0	138 566
30110	33 882	62 533	96 415	232 709	403 911	636 620	214 305	406 703	621 008	52 286	59 741	112 027
30114	0	90 606	90 606	0	591 473	591 473	0	546 928	546 928	0	135 151	135 151
30202	11 164	0	11 164	99	0	99	0	0	0	11 263	0	11 263
30204	9 964	0	9 964	751	0	751	0	0	0	10 715	0	10 715
30215	0	0	0	1 500	2 813	4 313	0	0	0	1 500	2 813	4 313
30221	0	0	0	178 411	0	178 411	178 411	0	178 411	0	0	0
30233	1 780	2 671	4 451	9 348	5 901	15 249	10 671	8 572	19 243	457	0	457
30413	1 723	0	1 723	223 289	0	223 289	222 529	0	222 529	2 483	0	2 483
30424	560	0	560	605 713	0	605 713	606 257	0	606 257	16	0	16
30602	5 530	0	5 530	4 374	0	4 374	3 555	0	3 555	6 349	0	6 349
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000
32201	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
45201	44 692	0	44 692	16 522	0	16 522	18 987	0	18 987	42 227	0	42 227
45204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	27 200	0	27 200	0	0	0	27 200	0	27 200
45206	922 390	0	922 390	42 400	0	42 400	115 150	0	115 150	849 640	0	849 640
45207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	15 345	24 867	40 212	16 250	1 526	17 776	3 249	4 170	7 419	28 346	22 223	50 569
45506	237 185	0	237 185	99	0	99	32 501	0	32 501	204 783	0	204 783
45507	38 143	0	38 143	0	0	0	632	0	632	37 511	0	37 511
45509	2 006	592	2 598	2 585	1 452	4 037	2 824	269	3 093	1 767	1 775	3 542
45812	421	21 561	21 982	800	1 323	2 123	0	1 204	1 204	1 221	21 680	22 901
45815	3 942	0	3 942	2 456	0	2 456	1 100	0	1 100	5 298	0	5 298
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
47404	0	20 394	20 394	35 866	473 369	509 235	35 866	466 842	502 708	0	26 921	26 921
47408	0	0	0	6 859 359	7 511 554	14 370 913	6 859 359	7 511 235	14 370 594	0	319	319
47415	3 633	0	3 633	45	0	45	18	0	18	3 660	0	3 660
47423	1 057	0	1 057	372	216 772	217 144	399	216 772	217 171	1 030	0	1 030
47427	753	9	762	682	8	690	863	17	880	572	0	572
50107	4 318	0	4 318	992 794	0	992 794	914 975	0	914 975	82 137	0	82 137
50118	68 355	0	68 355	914 037	0	914 037	972 197	0	972 197	10 195	0	10 195
50121	576	0	576	195	0	195	5	0	5	766	0	766
50211	0	26 626	26 626	0	650	650	0	27 276	27 276	0	0	0
50221	1 672	0	1 672	0	0	0	1 672	0	1 672	0	0	0
50605	5 996	0	5 996	1 001	0	1 001	0	0	0	6 997	0	6 997
50606	36 749	0	36 749	14 007	0	14 007	0	0	0	50 756	0	50 756
50621	1	0	1	40	0	40	10	0	10	31	0	31
50706	25 652	0	25 652	6 196	0	6 196	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 920	0	9 920	0	0	0	9 920	0	9 920	0	0	0
51404	9 701	0	9 701	9 801	0	9 801	0	0	0	19 502	0	19 502
51405	5 082	0	5 082	19	0	19	0	0	0	5 101	0	5 101
51406	2 502	0	2 502	14	0	14	0	0	0	2 516	0	2 516
52601	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60302	377	0	377	139	0	139	448	0	448	68	0	68
60308	20	0	20	70	0	70	60	0	60	30	0	30
60310	3	0	3	7 179	0	7 179	7 178	0	7 178	4	0	4
60312	5 224	0	5 224	68 788	0	68 788	51 079	0	51 079	22 933	0	22 933
60314	0	0	0	0	201	201	0	141	141	0	60	60
60323	27 480	1 510	28 990	0	93	93	0	82	82	27 480	1 521	29 001
60401	107 975	0	107 975	37 781	0	37 781	0	0	0	145 756	0	145 756
60701	0	0	0	37 781	0	37 781	37 781	0	37 781	0	0	0
61008	13	0	13	267	0	267	277	0	277	3	0	3
61009	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	45 245	0	45 245	0	0	0	0	0	0	45 245	0	45 245
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	39 349	0	39 349	39 349	0	39 349	0	0	0
61403	2 452	0	2 452	114	0	114	249	0	249	2 317	0	2 317
61601	0	0	0	5 472	0	5 472	5 472	0	5 472	0	0	0
70606	361 255	0	361 255	150 296	0	150 296	276	0	276	511 275	0	511 275
70607	6 784	0	6 784	8 088	0	8 088	2 592	0	2 592	12 280	0	12 280
70608	77 792	0	77 792	60 009	0	60 009	0	0	0	137 801	0	137 801
70611	5 434	0	5 434	1 866	0	1 866	0	0	0	7 300	0	7 300
70614	5 130	0	5 130	3 827	0	3 827	0	0	0	8 957	0	8 957
Итого по активу (баланс)	2 424 869	352 717	2 777 586	22 544 730	10 692 648	33 237 378	22 059 425	10 690 756	32 750 181	2 910 174	354 609	3 264 783
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0
10701	91 392	0	91 392	0	0	0	24 210	0	24 210	115 602	0	115 602
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	1	4	5	68 630	9 510	78 140	68 899	9 966	78 865	270	460	730
30601	1 115	0	1 115	70 002	0	70 002	69 226	0	69 226	339	0	339
31302	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	445 000	0	445 000	420 000	0	420 000	125 000	0	125 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31501	557	0	557	557	0	557	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	636 231	0	636 231	636 231	0	636 231	0	0	0
31503	52 883	0	52 883	211 917	0	211 917	159 034	0	159 034	0	0	0
40502	0	2 126	2 126	0	4 324	4 324	0	2 198	2 198	0	0	0
40701	62 973	0	62 973	148 741	0	148 741	94 011	0	94 011	8 243	0	8 243
40702	592 467	90 747	683 214	7 956 307	367 444	8 323 751	8 111 356	373 561	8 484 917	747 516	96 864	844 380
40703	1 064	79	1 143	55 789	7 836	63 625	290 961	7 839	298 800	236 236	82	236 318
40802	3 045	0	3 045	5 289	0	5 289	4 206	0	4 206	1 962	0	1 962
40817	52 231	26 095	78 326	277 668	59 020	336 688	282 317	58 042	340 359	56 880	25 117	81 997
40820	570	104	674	1	114	115	3	288	291	572	278	850
40821	11	0	11	428	0	428	417	0	417	0	0	0
40905	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
40909	0	0	0	393	2 299	2 692	393	2 299	2 692	0	0	0
40910	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0	0	0
40911	145	0	145	8 771	0	8 771	8 738	0	8 738	112	0	112
40912	0	0	0	1 562	3 295	4 857	1 562	3 295	4 857	0	0	0
40913	0	0	0	639	2 995	3 634	639	2 995	3 634	0	0	0
42301	59	6	65	0	0	0	620	0	620	679	6	685
42302	0	4 027	4 027	460	12 098	12 558	460	11 212	11 672	0	3 141	3 141
42303	301	1 011	1 312	251	391	642	160	795	955	210	1 415	1 625
42304	1 374	80	1 454	742	3	745	1	5	6	633	82	715
42305	26 274	19 533	45 807	17 612	9 255	26 867	5 080	4 287	9 367	13 742	14 565	28 307
42306	86 117	362 917	449 034	5 278	71 829	77 107	11 011	63 422	74 433	91 850	354 510	446 360
42307	38 333	84 635	122 968	189	7 990	8 179	408	14 085	14 493	38 552	90 730	129 282
42309	387	246	633	109	11	120	111	16	127	389	251	640
42606	265	2 751	3 016	0	154	154	0	173	173	265	2 770	3 035
42607	2 348	839	3 187	0	52	52	0	432	432	2 348	1 219	3 567
42609	0	92	92	0	5	5	0	6	6	0	93	93
43702	9 100	0	9 100	36 595	0	36 595	36 491	0	36 491	8 996	0	8 996
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	139 762	0	139 762	65 268	0	65 268	63 181	0	63 181	137 675	0	137 675
45515	47 558	0	47 558	10 652	0	10 652	8 467	0	8 467	45 373	0	45 373
45818	11 195	0	11 195	628	0	628	10 642	0	10 642	21 209	0	21 209
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	954 967	0	954 967	954 967	0	954 967	0	0	0
47407	0	0	0	7 038 608	7 335 856	14 374 464	7 038 608	7 335 856	14 374 464	0	0	0
47411	1 910	8 285	10 195	1 462	2 936	4 398	1 237	3 104	4 341	1 685	8 453	10 138
47416	253	0	253	11 859	0	11 859	13 524	0	13 524	1 918	0	1 918
47422	3	0	3	476	36 175	36 651	476	36 175	36 651	3	0	3
47425	12 460	0	12 460	22 657	0	22 657	18 738	0	18 738	8 541	0	8 541
47426	91	0	91	349	0	349	287	0	287	29	0	29
50620	11 871	0	11 871	2 507	0	2 507	8 072	0	8 072	17 436	0	17 436
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52305	0	46 823	46 823	0	1 878	1 878	0	3 094	3 094	0	48 039	48 039
52501	0	354	354	0	14	14	0	181	181	0	521	521
52602	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
60301	575	0	575	3 472	0	3 472	2 946	0	2 946	49	0	49
60305	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	12	0	12	657	0	657	657	0	657	12	0	12
60324	29 001	0	29 001	0	0	0	11	0	11	29 012	0	29 012
60601	6 972	0	6 972	0	0	0	719	0	719	7 691	0	7 691
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	218	0	218	65	0	65	86	0	86	239	0	239
70601	403 236	0	403 236	9	0	9	150 791	0	150 791	554 018	0	554 018
70602	2 346	0	2 346	2 606	0	2 606	2 493	0	2 493	2 233	0	2 233
70603	75 512	0	75 512	0	0	0	56 541	0	56 541	132 053	0	132 053
70613	3 648	0	3 648	0	0	0	1 646	0	1 646	5 294	0	5 294
70801	24 211	0	24 211	24 211	0	24 211	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 126 832	650 754	2 777 586	19 160 006	7 936 175	27 096 181	19 649 361	7 934 017	27 583 378	2 616 187	648 596	3 264 783
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	271	0	271	3	0	3	23	0	23	251	0	251
80601	694	0	694	15 212	0	15 212	15 215	0	15 215	691	0	691
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	25	0	25	3	0	3	22	0	22
81001	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
Итого по активу (баланс)	1 330	0	1 330	15 242	0	15 242	15 243	0	15 243	1 329	0	1 329
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	15 215	0	15 215	15 214	0	15 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 330	0	1 330	15 215	0	15 215	15 214	0	15 214	1 329	0	1 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	18 671	0	18 671	60 116	0	60 116	59 113	0	59 113	19 674	0	19 674
90902	109 382	0	109 382	580	0	580	4 283	0	4 283	105 679	0	105 679
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	790 253	0	790 253	127 762	0	127 762	104 990	0	104 990	813 025	0	813 025
91604	2 863	0	2 863	502	0	502	425	0	425	2 940	0	2 940
91704	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91802	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
99998	1 727 697	0	1 727 697	195 656	0	195 656	157 588	0	157 588	1 765 765	0	1 765 765
Итого по активу (баланс)	2 654 112	0	2 654 112	384 616	0	384 616	326 399	0	326 399	2 712 329	0	2 712 329
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91312	1 626 993	0	1 626 993	96 592	0	96 592	118 208	0	118 208	1 648 609	0	1 648 609
91315	11 500	6 602	18 102	0	369	369	0	406	406	11 500	6 639	18 139
91317	77 122	5 367	82 489	58 207	1 570	59 777	75 460	732	76 192	94 375	4 529	98 904
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	926 415	0	926 415	168 743	0	168 743	188 892	0	188 892	946 564	0	946 564
Итого по пассиву (баланс)	2 642 143	11 969	2 654 112	324 392	1 939	326 331	383 410	1 138	384 548	2 701 161	11 168	2 712 329
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	24 106	321 047	345 153	607 389	6 791 376	7 398 765	628 917	6 807 649	7 436 566	2 578	304 774	307 352
93301	0	0	0	0	27 915	27 915	0	27 915	27 915	0	0	0
93302	0	0	0	0	28 284	28 284	0	28 284	28 284	0	0	0
93504	24 821	0	24 821	469	0	469	2 538	0	2 538	22 752	0	22 752
93801	2 174	0	2 174	62 226	0	62 226	61 641	0	61 641	2 759	0	2 759
93803	352	0	352	2 362	0	2 362	469	0	469	2 245	0	2 245
Итого по активу (баланс)	51 453	321 047	372 500	672 446	6 847 575	7 520 021	693 565	6 863 848	7 557 413	30 334	304 774	335 108
Пассив
96001	312 609	32 109	344 718	6 503 857	883 140	7 386 997	6 481 307	865 899	7 347 206	290 059	14 868	304 927
96304	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
96501	0	0	0	0	27 915	27 915	0	27 915	27 915	0	0	0
96502	0	0	0	0	28 284	28 284	0	28 284	28 284	0	0	0
96801	2 609	0	2 609	59 059	0	59 059	61 634	0	61 634	5 184	0	5 184
96803	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	340 391	32 109	372 500	6 563 092	939 339	7 502 431	6 542 941	922 098	7 465 039	320 240	14 868	335 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	301 120 296,0000	0	0	153 602 940,0000	0	0	42 000,0000	0	0	454 681 236,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 120 298,0000	0	0	153 602 942,0000	0	0	42 002,0000	0	0	454 681 238,0000
Пассив
98040	0	0	120 934 181,0000	0	0	282 831,0000	0	0	282 831,0000	0	0	120 934 181,0000
98050	0	0	180 177 387,0000	0	0	2 001,0000	0	0	153 562 941,0000	0	0	333 738 327,0000
98055	0	0	8 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 120 298,0000	0	0	284 832,0000	0	0	153 845 772,0000	0	0	454 681 238,0000

Страница была полезной?