Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 139	0	134 139	93 105	0	93 105	40 118	0	40 118	187 126	0	187 126
20202	1 113 369	623 613	1 736 982	13 061 767	1 680 356	14 742 123	13 205 084	1 811 123	15 016 207	970 052	492 846	1 462 898
20208	679 586	0	679 586	3 471 700	0	3 471 700	3 429 635	0	3 429 635	721 651	0	721 651
20209	213 402	1 063	214 465	5 100 255	147 544	5 247 799	4 869 102	146 757	5 015 859	444 555	1 850	446 405
20302	0	11 827	11 827	0	36 108	36 108	0	36 978	36 978	0	10 957	10 957
20308	0	75 870	75 870	0	2 284	2 284	0	3 479	3 479	0	74 675	74 675
30102	1 560 304	0	1 560 304	48 351 595	0	48 351 595	47 248 878	0	47 248 878	2 663 021	0	2 663 021
30110	100 098	18 237	118 335	4 298 434	169 361	4 467 795	4 222 775	145 106	4 367 881	175 757	42 492	218 249
30114	0	496 076	496 076	0	11 022 169	11 022 169	0	11 279 298	11 279 298	0	238 947	238 947
30118	0	0	0	0	198 713	198 713	0	198 713	198 713	0	0	0
30202	818 301	0	818 301	49 232	0	49 232	0	0	0	867 533	0	867 533
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30233	34 828	195	35 023	4 832 360	100 621	4 932 981	4 793 005	54 518	4 847 523	74 183	46 298	120 481
30302	244 389	124 139	368 528	7 782 670	134 027	7 916 697	7 830 313	120 471	7 950 784	196 746	137 695	334 441
30306	8 345 113	2 295 025	10 640 138	6 539 542	372 256	6 911 798	6 451 578	324 407	6 775 985	8 433 077	2 342 874	10 775 951
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45208	8 770 566	0	8 770 566	1 035 139	0	1 035 139	447 526	0	447 526	9 358 179	0	9 358 179
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45914	1 401	0	1 401	997	0	997	636	0	636	1 762	0	1 762
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47427	598 209	2 172	600 381	697 069	2 158	699 227	631 400	2 225	633 625	663 878	2 105	665 983
47801	12 029	0	12 029	0	0	0	67	0	67	11 962	0	11 962
47802	302 765	0	302 765	0	0	0	8	0	8	302 757	0	302 757
47803	67 903	0	67 903	0	0	0	2 113	0	2 113	65 790	0	65 790
47901	12 901 881	0	12 901 881	13 008	0	13 008	59 147	0	59 147	12 855 742	0	12 855 742
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50105	462 852	0	462 852	4 684	0	4 684	1 888	0	1 888	465 648	0	465 648
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50706	1 380 090	0	1 380 090	2 591 091	0	2 591 091	2 420 116	0	2 420 116	1 551 065	0	1 551 065
50718	965 731	0	965 731	2 420 115	0	2 420 115	2 290 340	0	2 290 340	1 095 506	0	1 095 506
50721	40 428	0	40 428	17 888	0	17 888	22 860	0	22 860	35 456	0	35 456
52503	79 262	391 470	470 732	56 536	24 025	80 561	37 180	41 817	78 997	98 618	373 678	472 296
52601	4 577	0	4 577	2 096	0	2 096	102	0	102	6 571	0	6 571
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	20 474	0	20 474	19 073	0	19 073	19 700	0	19 700	19 847	0	19 847
60306	55	0	55	117 916	0	117 916	117 932	0	117 932	39	0	39
60308	3 377	0	3 377	3 066	10	3 076	5 078	10	5 088	1 365	0	1 365
60310	12 326	0	12 326	14 586	0	14 586	13 689	0	13 689	13 223	0	13 223
60312	135 371	0	135 371	95 403	0	95 403	130 510	0	130 510	100 264	0	100 264
60314	0	13 987	13 987	0	985	985	0	1 568	1 568	0	13 404	13 404
60315	0	12 608	12 608	0	774	774	0	704	704	0	12 678	12 678
60323	59 142	581	59 723	7 701	37	7 738	6 929	27	6 956	59 914	591	60 505
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60404	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
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Итого по активу (баланс)	124 898 276	6 297 987	131 196 263	242 011 743	98 895 194	340 906 937	236 624 280	98 832 915	335 457 195	130 285 739	6 360 266	136 646 005
Пассив
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42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	913	0	913	223	0	223	214	0	214	904	0	904
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	725 933	0	725 933	1 612 930	0	1 612 930	1 550 504	0	1 550 504	663 507	0	663 507
43807	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
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45215	2 962 729	0	2 962 729	940 564	0	940 564	746 687	0	746 687	2 768 852	0	2 768 852
45315	96	0	96	8	0	8	367	0	367	455	0	455
45415	9 877	0	9 877	8 647	0	8 647	14 657	0	14 657	15 887	0	15 887
45515	451 224	0	451 224	45 859	0	45 859	87 324	0	87 324	492 689	0	492 689
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45918	181 885	0	181 885	10 367	0	10 367	15 129	0	15 129	186 647	0	186 647
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	6 332	0	6 332	446	0	446	0	0	0	5 886	0	5 886
47403	0	0	0	9 832 633	0	9 832 633	9 832 633	0	9 832 633	0	0	0
47405	0	0	0	421 385	42 054	463 439	421 385	42 054	463 439	0	0	0
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47411	353 105	37 746	390 851	193 117	4 810	197 927	161 887	19 830	181 717	321 875	52 766	374 641
47416	3 843	33	3 876	87 328	198	87 526	90 707	165	90 872	7 222	0	7 222
47422	15 001	463	15 464	4 672 145	7 732	4 679 877	4 698 746	7 512	4 706 258	41 602	243	41 845
47425	1 361 691	0	1 361 691	540 075	0	540 075	568 122	0	568 122	1 389 738	0	1 389 738
47426	91 964	19 454	111 418	191 298	3 362	194 660	161 841	4 315	166 156	62 507	20 407	82 914
47804	75 658	0	75 658	3 184	0	3 184	1 062	0	1 062	73 536	0	73 536
50120	3 767	0	3 767	4 991	0	4 991	5 093	0	5 093	3 869	0	3 869
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	104 771	0	104 771	0	0	0	50	0	50	104 821	0	104 821
50720	135 158	0	135 158	40 118	0	40 118	93 105	0	93 105	188 145	0	188 145
50908	6 376	0	6 376	6 183	0	6 183	11 652	0	11 652	11 845	0	11 845
52005	14 997 159	0	14 997 159	144 971	0	144 971	147 257	0	147 257	14 999 445	0	14 999 445
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	2 426 208	0	2 426 208	1 626 123	0	1 626 123	2 233 083	0	2 233 083	3 033 168	0	3 033 168
52304	870 161	0	870 161	511 301	0	511 301	399 999	0	399 999	758 859	0	758 859
52305	455 000	39 802	494 802	0	1 597	1 597	0	2 631	2 631	455 000	40 836	495 836
52306	0	2 731 036	2 731 036	0	152 396	152 396	535	167 552	168 087	535	2 746 192	2 746 727
52307	138 478	0	138 478	0	0	0	0	0	0	138 478	0	138 478
52406	0	0	0	2 038 623	0	2 038 623	2 139 924	0	2 139 924	101 301	0	101 301
52407	0	0	0	361 795	0	361 795	361 795	0	361 795	0	0	0
52501	547 487	0	547 487	361 792	0	361 792	150 556	0	150 556	336 251	0	336 251
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	31 990	0	31 990	66 797	0	66 797	75 459	0	75 459	40 652	0	40 652
60305	37 335	0	37 335	205 711	0	205 711	168 376	0	168 376	0	0	0
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	3 163	0	3 163	1 639	0	1 639	2 108	0	2 108	3 632	0	3 632
60311	4 597	0	4 597	75 152	0	75 152	74 991	0	74 991	4 436	0	4 436
60322	13 621	4	13 625	45 781	0	45 781	47 436	0	47 436	15 276	4	15 280
60324	10 241	0	10 241	8	0	8	127	0	127	10 360	0	10 360
60601	490 058	0	490 058	1 744	0	1 744	11 408	0	11 408	499 722	0	499 722
60903	196	0	196	0	0	0	2	0	2	198	0	198
61012	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
61301	2 488	0	2 488	2 487	0	2 487	11 618	0	11 618	11 619	0	11 619
61304	18 918	0	18 918	59	0	59	2 540	0	2 540	21 399	0	21 399
61501	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090
70601	5 591 635	0	5 591 635	1 616	0	1 616	2 772 956	0	2 772 956	8 362 975	0	8 362 975
70602	10 616	0	10 616	11 458	0	11 458	16 364	0	16 364	15 522	0	15 522
70603	1 108 196	0	1 108 196	0	0	0	901 215	0	901 215	2 009 411	0	2 009 411
70604	67 983	0	67 983	0	0	0	49 477	0	49 477	117 460	0	117 460
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	3 856	0	3 856	102	0	102	2 059	0	2 059	5 813	0	5 813
70801	362 916	0	362 916	0	0	0	0	0	0	362 916	0	362 916
Итого по пассиву (баланс)	121 621 733	9 574 530	131 196 263	210 931 226	77 555 427	288 486 653	216 277 170	77 659 225	293 936 395	126 967 677	9 678 328	136 646 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 832	0	19 832	785	0	785	2 030	0	2 030	18 587	0	18 587
80601	5 824	0	5 824	906	0	906	766	0	766	5 964	0	5 964
80801	0	0	0	43	0	43	29	0	29	14	0	14
80901	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
81001	3 975	0	3 975	1 149	0	1 149	46	0	46	5 078	0	5 078
Итого по активу (баланс)	29 631	0	29 631	4 070	0	4 070	4 058	0	4 058	29 643	0	29 643
Пассив
85101	26 631	0	26 631	40	0	40	0	0	0	26 591	0	26 591
85401	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
85501	3 000	0	3 000	38	0	38	90	0	90	3 052	0	3 052
Итого по пассиву (баланс)	29 631	0	29 631	203	0	203	215	0	215	29 643	0	29 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 841	0	2 841	144 971	0	144 971	147 257	0	147 257	555	0	555
90704	109 400	0	109 400	361 791	0	361 791	361 791	0	361 791	109 400	0	109 400
90901	2 668 534	0	2 668 534	239 908	0	239 908	272 403	0	272 403	2 636 039	0	2 636 039
90902	6 791 891	0	6 791 891	334 209	0	334 209	4 217 813	0	4 217 813	2 908 287	0	2 908 287
90907	3 905	0	3 905	15 400	0	15 400	3 905	0	3 905	15 400	0	15 400
91102	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
91202	3 771	0	3 771	38	0	38	55	0	55	3 754	0	3 754
91203	323	0	323	198	0	198	216	0	216	305	0	305
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91412	4 641 804	0	4 641 804	45 500	0	45 500	98 216	0	98 216	4 589 088	0	4 589 088
91414	38 109 996	97 907	38 207 903	5 037 578	10 866	5 048 444	2 888 143	5 478	2 893 621	40 259 431	103 295	40 362 726
91416	138 000	0	138 000	0	0	0	59 148	0	59 148	78 852	0	78 852
91417	1 022 672	0	1 022 672	1 155	0	1 155	0	0	0	1 023 827	0	1 023 827
91418	381 395	0	381 395	0	0	0	4 073	0	4 073	377 322	0	377 322
91501	22 829	0	22 829	0	0	0	0	0	0	22 829	0	22 829
91604	112 714	43 050	155 764	25 521	2 641	28 162	9 868	2 402	12 270	128 367	43 289	171 656
91704	16 915	400	17 315	1 218	25	1 243	0	23	23	18 133	402	18 535
91802	312 767	868	313 635	2 756	53	2 809	0	49	49	315 523	872	316 395
91803	22 675	296	22 971	0	19	19	0	12	12	22 675	303	22 978
99998	52 933 557	0	52 933 557	12 865 618	0	12 865 618	12 091 448	0	12 091 448	53 707 727	0	53 707 727
Итого по активу (баланс)	107 295 999	142 538	107 438 537	19 075 862	13 605	19 089 467	20 154 338	7 965	20 162 303	106 217 523	148 178	106 365 701
Пассив
91003	0	0	0	49 232	0	49 232	49 232	0	49 232	0	0	0
91004	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
91311	10 758 599	0	10 758 599	976 570	0	976 570	941 460	0	941 460	10 723 489	0	10 723 489
91312	32 981 589	7 778	32 989 367	1 153 951	606	1 154 557	2 229 308	18 319	2 247 627	34 056 946	25 491	34 082 437
91315	1 272 808	61 515	1 334 323	12 945	4 286	17 231	6 380	48 197	54 577	1 266 243	105 426	1 371 669
91316	3 330 271	0	3 330 271	2 528 352	0	2 528 352	3 158 375	0	3 158 375	3 960 294	0	3 960 294
91317	4 224 187	9 158	4 233 345	7 349 981	699	7 350 680	6 410 645	816	6 411 461	3 284 851	9 275	3 294 126
91318	11 940	0	11 940	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0
91507	275 456	0	275 456	0	0	0	0	0	0	275 456	0	275 456
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	54 504 980	0	54 504 980	7 852 597	0	7 852 597	6 005 591	0	6 005 591	52 657 974	0	52 657 974
Итого по пассиву (баланс)	107 360 086	78 451	107 438 537	19 938 452	5 591	19 944 043	18 803 875	67 332	18 871 207	106 225 509	140 192	106 365 701
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 419 174	3 419 174	1	74 958 365	74 958 366	1	74 720 599	74 720 600	0	3 656 940	3 656 940
93201	0	0	0	118 098	0	118 098	118 098	0	118 098	0	0	0
93301	0	0	0	15 254	0	15 254	15 254	0	15 254	0	0	0
93302	0	0	0	15 254	0	15 254	15 254	0	15 254	0	0	0
93303	0	0	0	14 397	0	14 397	14 397	0	14 397	0	0	0
93304	0	0	0	49 383	0	49 383	0	0	0	49 383	0	49 383
93305	148 148	0	148 148	0	0	0	49 383	0	49 383	98 765	0	98 765
93401	0	0	0	0	198 713	198 713	0	198 713	198 713	0	0	0
93402	0	0	0	0	198 232	198 232	0	198 232	198 232	0	0	0
93403	0	0	0	0	411 231	411 231	0	228 097	228 097	0	183 134	183 134
93404	0	209 358	209 358	0	0	0	0	209 358	209 358	0	0	0
93502	0	0	0	112 606	0	112 606	112 606	0	112 606	0	0	0
93506	0	0	0	0	110 745	110 745	0	110 745	110 745	0	0	0
93507	0	0	0	0	189 128	189 128	0	110 988	110 988	0	78 140	78 140
93511	495 296	0	495 296	116 677	0	116 677	233 136	0	233 136	378 837	0	378 837
93801	1 386	0	1 386	236 215	0	236 215	237 601	0	237 601	0	0	0
93802	738	0	738	39 524	0	39 524	40 184	0	40 184	78	0	78
93803	1 852	0	1 852	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	1 852	0	1 852
Итого по активу (баланс)	647 420	3 628 532	4 275 952	720 623	76 066 414	76 787 037	839 128	75 776 732	76 615 860	528 915	3 918 214	4 447 129
Пассив
96001	3 420 560	0	3 420 560	74 672 608	0	74 672 608	74 881 833	0	74 881 833	3 629 785	0	3 629 785
96201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96301	0	0	0	217 874	110 745	328 619	217 874	110 745	328 619	0	0	0
96302	0	0	0	333 693	110 988	444 681	333 693	189 128	522 821	0	78 140	78 140
96303	0	0	0	217 677	0	217 677	399 256	0	399 256	181 579	0	181 579
96304	210 015	0	210 015	210 015	0	210 015	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96305	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
96311	492 141	0	492 141	230 480	0	230 480	115 240	0	115 240	376 901	0	376 901
96401	0	0	0	0	15 579	15 579	0	15 579	15 579	0	0	0
96402	0	0	0	0	15 576	15 576	0	15 576	15 576	0	0	0
96403	0	0	0	0	16 314	16 314	0	16 314	16 314	0	0	0
96801	0	0	0	276 845	0	276 845	304 001	0	304 001	27 156	0	27 156
96802	81	0	81	950	0	950	2 501	0	2 501	1 632	0	1 632
96803	3 155	0	3 155	8 076	0	8 076	6 857	0	6 857	1 936	0	1 936
Итого по пассиву (баланс)	4 275 952	0	4 275 952	76 218 219	269 202	76 487 421	76 311 256	347 342	76 658 598	4 368 989	78 140	4 447 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 545,0000	0	0	181,0000	0	0	44,0000	0	0	3 682,0000
98010	0	0	4 126 967 499,9942	0	0	11 752 248 153,1156	0	0	11 833 423 861,0000	0	0	4 045 791 792,1098
Итого по активу (баланс)	0	0	4 126 971 044,9942	0	0	11 752 248 334,1156	0	0	11 833 423 905,0000	0	0	4 045 795 474,1098
Пассив
98040	0	0	1 289 956 780,2590	0	0	449 601 271,0000	0	0	454 873 135,1156	0	0	1 295 228 644,3746
98050	0	0	39 586 577,6993	0	0	8 251 137 346,0000	0	0	8 250 922 747,0000	0	0	39 371 978,6993
98055	0	0	965 830 742,1360	0	0	2 979 828 840,0000	0	0	2 117 314 492,0000	0	0	103 316 394,1360
98060	0	0	19 865 421,0000	0	0	19 865 421,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 811 728 682,8999	0	0	153 513 784,0000	0	0	949 663 003,0000	0	0	2 607 877 901,8999
98090	0	0	2 841,0000	0	0	177 837,0000	0	0	175 551,0000	0	0	555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 126 971 044,9942	0	0	11 854 124 499,0000	0	0	11 772 948 928,1156	0	0	4 045 795 474,1098

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