Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 264	0	5 264	473	0	473	0	0	0	5 737	0	5 737
20202	50 330	25 528	75 858	1 431 467	255 531	1 686 998	1 408 477	259 932	1 668 409	73 320	21 127	94 447
20208	17 266	0	17 266	18 432	0	18 432	23 023	0	23 023	12 675	0	12 675
20209	0	0	0	340 672	17 191	357 863	333 672	17 191	350 863	7 000	0	7 000
30102	10 851	0	10 851	2 955 150	0	2 955 150	2 960 994	0	2 960 994	5 007	0	5 007
30110	7 756	7 467	15 223	516 198	44 365	560 563	504 478	47 707	552 185	19 476	4 125	23 601
30202	146 814	0	146 814	8 535	0	8 535	0	0	0	155 349	0	155 349
30204	14 917	0	14 917	954	0	954	0	0	0	15 871	0	15 871
30233	870	33	903	42 376	2 861	45 237	38 013	2 404	40 417	5 233	490	5 723
30424	30	0	30	0	0	0	23	0	23	7	0	7
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	140	140	0	2 500	2 500
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32201	330	746	1 076	0	46	46	0	42	42	330	750	1 080
45104	3 490	0	3 490	6 589	0	6 589	6 228	0	6 228	3 851	0	3 851
45201	39 205	0	39 205	37 630	0	37 630	41 973	0	41 973	34 862	0	34 862
45204	73 765	0	73 765	11 561	0	11 561	68 729	0	68 729	16 597	0	16 597
45205	48 000	0	48 000	0	0	0	34 500	0	34 500	13 500	0	13 500
45206	1 664 582	31 842	1 696 424	79 942	2 104	82 046	98 351	1 277	99 628	1 646 173	32 669	1 678 842
45207	2 618 808	127 750	2 746 558	184 918	27 007	211 925	27 000	7 014	34 014	2 776 726	147 743	2 924 469
45208	158 319	14 581	172 900	0	845	845	800	1 986	2 786	157 519	13 440	170 959
45404	100	0	100	2 247	0	2 247	100	0	100	2 247	0	2 247
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45505	4 585	0	4 585	16 090	0	16 090	3 193	0	3 193	17 482	0	17 482
45506	113 712	0	113 712	17 346	0	17 346	25 989	0	25 989	105 069	0	105 069
45507	28 751	0	28 751	3 405	0	3 405	795	0	795	31 361	0	31 361
45509	1 892	0	1 892	913	0	913	1 279	0	1 279	1 526	0	1 526
45510	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45812	173 618	11 981	185 599	11 497	2 025	13 522	11 059	737	11 796	174 056	13 269	187 325
45815	27 546	1 623	29 169	949	105	1 054	567	73	640	27 928	1 655	29 583
45912	3 418	1 199	4 617	135	74	209	135	68	203	3 418	1 205	4 623
45915	1 739	0	1 739	204	0	204	183	0	183	1 760	0	1 760
47103	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47105	736	0	736	3 111	0	3 111	0	0	0	3 847	0	3 847
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47408	0	0	0	4 197 878	4 110 973	8 308 851	4 197 878	4 110 973	8 308 851	0	0	0
47423	11 276	0	11 276	7 427	7	7 434	7 226	7	7 233	11 477	0	11 477
47427	348	0	348	3 741	0	3 741	2 065	0	2 065	2 024	0	2 024
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 615	0	60 615	60 308	0	60 308	60 750	0	60 750	60 173	0	60 173
52503	566	0	566	868	0	868	595	0	595	839	0	839
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 025	0	1 025	185	0	185	1 022	0	1 022	188	0	188
60306	7	0	7	3 502	0	3 502	3 503	0	3 503	6	0	6
60308	310	0	310	555	0	555	297	0	297	568	0	568
60310	2 917	0	2 917	40 005	0	40 005	41 824	0	41 824	1 098	0	1 098
60312	17 342	0	17 342	273 695	0	273 695	265 595	0	265 595	25 442	0	25 442
60314	0	196	196	0	414	414	0	264	264	0	346	346
60323	3 438	0	3 438	530	0	530	10	0	10	3 958	0	3 958
60401	593 279	0	593 279	4 784	0	4 784	377 500	0	377 500	220 563	0	220 563
60410	0	0	0	377 500	0	377 500	0	0	0	377 500	0	377 500
60701	527	0	527	595 397	0	595 397	595 843	0	595 843	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	134	0	134	10	0	10	48	0	48	96	0	96
61008	298	0	298	1 210	0	1 210	786	0	786	722	0	722
61009	1 230	0	1 230	3 225	0	3 225	1 801	0	1 801	2 654	0	2 654
61209	0	0	0	252 442	0	252 442	252 442	0	252 442	0	0	0
61210	0	0	0	60 750	0	60 750	60 750	0	60 750	0	0	0
61403	2 019	0	2 019	21	0	21	0	0	0	2 040	0	2 040
70606	347 089	0	347 089	192 929	0	192 929	409	0	409	539 609	0	539 609
70608	45 965	0	45 965	34 296	0	34 296	0	0	0	80 261	0	80 261
70610	285	0	285	385	0	385	0	0	0	670	0	670
70611	8 785	0	8 785	29	0	29	0	0	0	8 814	0	8 814
70706	1 836 130	0	1 836 130	0	0	0	0	0	0	1 836 130	0	1 836 130
70708	428 082	0	428 082	0	0	0	0	0	0	428 082	0	428 082
70711	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
Итого по активу (баланс)	9 053 103	225 433	9 278 536	12 152 466	4 463 701	16 616 167	11 754 912	4 449 815	16 204 727	9 450 657	239 319	9 689 976
Пассив
10207	320 100	0	320 100	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	924	0	924	60 000	0	60 000	60 614	0	60 614	1 538	0	1 538
30126	154	0	154	154	0	154	7	0	7	7	0	7
30226	19	0	19	32	0	32	13	0	13	0	0	0
30232	169	36	205	23 773	4 360	28 133	28 319	5 157	33 476	4 715	833	5 548
31302	0	0	0	1 640 001	0	1 640 001	1 640 001	0	1 640 001	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	685 000	0	685 000	700 000	0	700 000	105 000	0	105 000
31304	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000
40502	87 428	39	87 467	1	2	3	2 534	2	2 536	89 961	39	90 000
40602	173	0	173	218	0	218	131	0	131	86	0	86
40701	180	0	180	14 167	0	14 167	16 897	0	16 897	2 910	0	2 910
40702	79 309	74	79 383	2 744 885	41 001	2 785 886	2 751 863	41 063	2 792 926	86 287	136	86 423
40703	57 201	8 388	65 589	23 430	3 920	27 350	83 191	7 530	90 721	116 962	11 998	128 960
40802	12 855	3	12 858	76 076	159	76 235	76 467	159	76 626	13 246	3	13 249
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	1	1	0	1	1	20	14	34
40817	77 856	6 922	84 778	201 331	3 802	205 133	199 447	8 540	207 987	75 972	11 660	87 632
40820	232	2	234	27	0	27	94	0	94	299	2	301
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40905	16	0	16	10 043	0	10 043	10 041	0	10 041	14	0	14
40909	0	0	0	516	738	1 254	516	738	1 254	0	0	0
40910	0	0	0	81	108	189	81	108	189	0	0	0
40911	70	0	70	15 980	0	15 980	16 007	0	16 007	97	0	97
40912	0	0	0	1 694	4 247	5 941	1 694	4 247	5 941	0	0	0
40913	0	0	0	500	3 390	3 890	500	3 390	3 890	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
42103	13 012	0	13 012	10 094	0	10 094	114	0	114	3 032	0	3 032
42104	4 866	0	4 866	50	0	50	0	0	0	4 816	0	4 816
42105	4 056	0	4 056	136	0	136	451	0	451	4 371	0	4 371
42106	1 090	0	1 090	90	0	90	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 363	170	2 533	0	10	10	1 805	11	1 816	4 168	171	4 339
42303	247 033	3 379	250 412	142 597	1 571	144 168	164 457	4 007	168 464	268 893	5 815	274 708
42304	297 912	10 384	308 296	84 530	2 025	86 555	89 578	4 100	93 678	302 960	12 459	315 419
42305	843 222	38 840	882 062	202 396	17 637	220 033	158 965	7 761	166 726	799 791	28 964	828 755
42306	3 133 500	293 324	3 426 824	300 913	29 629	330 542	400 876	26 878	427 754	3 233 463	290 573	3 524 036
42309	32	0	32	1	0	1	7	0	7	38	0	38
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	972	0	972	692	0	692	357	0	357	637	0	637
42604	2 241	0	2 241	0	0	0	32	0	32	2 273	0	2 273
42605	697	235	932	137	13	150	5	15	20	565	237	802
42606	9 910	901	10 811	0	50	50	1 106	62	1 168	11 016	913	11 929
45115	1 396	0	1 396	1 871	0	1 871	2 015	0	2 015	1 540	0	1 540
45215	82 515	0	82 515	14 952	0	14 952	49 366	0	49 366	116 929	0	116 929
45515	43 107	0	43 107	12 946	0	12 946	14 677	0	14 677	44 838	0	44 838
45818	105 490	0	105 490	202	0	202	15 340	0	15 340	120 628	0	120 628
45918	1 548	0	1 548	71	0	71	239	0	239	1 716	0	1 716
47108	1 002	0	1 002	0	0	0	3 111	0	3 111	4 113	0	4 113
47407	0	0	0	4 229 172	4 077 482	8 306 654	4 229 172	4 077 482	8 306 654	0	0	0
47411	551	27	578	40 198	1 465	41 663	40 216	1 478	41 694	569	40	609
47416	39	0	39	26 994	0	26 994	26 955	0	26 955	0	0	0
47422	431	245	676	349	10	359	0	16	16	82	251	333
47425	26 738	0	26 738	16 658	0	16 658	13 124	0	13 124	23 204	0	23 204
47426	320	0	320	1 753	0	1 753	1 693	0	1 693	260	0	260
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	5 264	0	5 264	0	0	0	473	0	473	5 737	0	5 737
52303	60 666	0	60 666	60 666	0	60 666	60 868	0	60 868	60 868	0	60 868
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 580	0	2 580	3 101	0	3 101	6 938	0	6 938	6 417	0	6 417
60305	61	0	61	10 150	0	10 150	10 155	0	10 155	66	0	66
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	650	0	650	1 301	0	1 301	781	0	781	130	0	130
60311	3 132	0	3 132	256 004	0	256 004	259 333	0	259 333	6 461	0	6 461
60322	4	0	4	84 799	0	84 799	85 559	0	85 559	764	0	764
60324	3 648	0	3 648	17	0	17	530	0	530	4 161	0	4 161
60601	37 832	0	37 832	0	0	0	694	0	694	38 526	0	38 526
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
61304	31	0	31	0	0	0	37	0	37	68	0	68
61501	592	0	592	23	0	23	3	0	3	572	0	572
70601	453 710	0	453 710	117	0	117	136 066	0	136 066	589 659	0	589 659
70603	44 426	0	44 426	0	0	0	32 089	0	32 089	76 515	0	76 515
70605	221	0	221	0	0	0	346	0	346	567	0	567
70701	1 911 100	0	1 911 100	0	0	0	0	0	0	1 911 100	0	1 911 100
70702	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70703	437 682	0	437 682	0	0	0	0	0	0	437 682	0	437 682
70705	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	8 915 551	362 985	9 278 536	11 145 918	4 191 620	15 337 538	11 556 233	4 192 745	15 748 978	9 325 866	364 110	9 689 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 363	0	62 363	364	0	364	526	0	526	62 201	0	62 201
90902	125 166	0	125 166	3 425	0	3 425	1 940	0	1 940	126 651	0	126 651
91202	357	0	357	481	0	481	660	0	660	178	0	178
91203	19	0	19	344	0	344	357	0	357	6	0	6
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	5 107 222	147 101	5 254 323	131 454	9 138	140 592	211 446	7 834	219 280	5 027 230	148 405	5 175 635
91417	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91501	204 524	0	204 524	0	0	0	0	0	0	204 524	0	204 524
91604	42 581	3 367	45 948	9 784	1 106	10 890	5 197	633	5 830	47 168	3 840	51 008
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	3 643 346	0	3 643 346	537 712	0	537 712	526 268	0	526 268	3 654 790	0	3 654 790
Итого по активу (баланс)	9 252 144	150 468	9 402 612	743 564	10 244	753 808	806 394	8 467	814 861	9 189 314	152 245	9 341 559
Пассив
91003	0	0	0	8 535	0	8 535	8 535	0	8 535	0	0	0
91004	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 305 065	0	3 305 065	87 142	0	87 142	119 264	0	119 264	3 337 187	0	3 337 187
91315	15 851	367	16 218	0	15	15	4 764	25	4 789	20 615	377	20 992
91317	143 042	0	143 042	410 419	18 749	429 168	383 958	18 749	402 707	116 581	0	116 581
91318	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509
91319	0	10 711	10 711	0	430	430	0	708	708	0	10 989	10 989
91507	77 328	0	77 328	0	0	0	755	0	755	78 083	0	78 083
91508	49	0	49	24	0	24	0	0	0	25	0	25
99999	5 759 266	0	5 759 266	287 919	0	287 919	215 422	0	215 422	5 686 769	0	5 686 769
Итого по пассиву (баланс)	9 391 534	11 078	9 402 612	794 993	19 194	814 187	733 652	19 482	753 134	9 330 193	11 366	9 341 559
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	99 467	99 467	0	3 988 920	3 988 920	0	3 902 613	3 902 613	0	185 774	185 774
93301	0	0	0	0	83 615	83 615	0	83 615	83 615	0	0	0
93302	0	83 585	83 585	0	0	0	0	83 585	83 585	0	0	0
93801	0	0	0	21 640	0	21 640	21 640	0	21 640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	183 052	183 052	21 640	4 072 535	4 094 175	21 640	4 069 813	4 091 453	0	185 774	185 774
Пассив
96001	98 889	0	98 889	3 891 730	0	3 891 730	3 978 429	0	3 978 429	185 588	0	185 588
96301	0	0	0	83 351	0	83 351	83 351	0	83 351	0	0	0
96302	83 351	0	83 351	83 351	0	83 351	0	0	0	0	0	0
96801	812	0	812	21 640	0	21 640	21 014	0	21 014	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	183 052	0	183 052	4 080 072	0	4 080 072	4 082 794	0	4 082 794	185 774	0	185 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 002,0000	0	0	1,0000	0	0	5 001,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 003 790,0000	0	0	1,0000	0	0	5 001,0000	0	0	8 998 790,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 790,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 790,0000
98090	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 003 790,0000	0	0	5 001,0000	0	0	1,0000	0	0	8 998 790,0000

Страница была полезной?