Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 663	20 019	114 682	2 290 035	234 229	2 524 264	2 355 468	249 750	2 605 218	29 230	4 498	33 728
20208	660	0	660	6 057	0	6 057	6 117	0	6 117	600	0	600
20209	11 439	249	11 688	1 956 909	88 466	2 045 375	1 938 492	87 915	2 026 407	29 856	800	30 656
20308	0	2 682	2 682	0	0	0	0	33	33	0	2 649	2 649
30102	86 623	0	86 623	3 174 312	0	3 174 312	3 191 650	0	3 191 650	69 285	0	69 285
30110	8 923	91 705	100 628	2 995 827	449 386	3 445 213	2 984 473	432 304	3 416 777	20 277	108 787	129 064
30118	0	240	240	0	19	19	0	37	37	0	222	222
30202	14 943	0	14 943	692	0	692	0	0	0	15 635	0	15 635
30204	3 817	0	3 817	258	0	258	0	0	0	4 075	0	4 075
30215	300	235	535	0	15	15	0	12	12	300	238	538
30221	0	0	0	333 489	98 240	431 729	333 489	98 240	431 729	0	0	0
30233	6 180	3 331	9 511	195 168	24 606	219 774	194 284	24 378	218 662	7 064	3 559	10 623
30413	0	0	0	52 484	0	52 484	52 484	0	52 484	0	0	0
30424	0	0	0	52 476	0	52 476	52 476	0	52 476	0	0	0
31901	230 000	0	230 000	2 680 000	0	2 680 000	2 660 000	0	2 660 000	250 000	0	250 000
45105	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	25 180	0	25 180	0	0	0	17 000	0	17 000	8 180	0	8 180
45205	23 577	7 837	31 414	17 594	1 055	18 649	18 875	797	19 672	22 296	8 095	30 391
45206	271 292	8 678	279 970	24 477	532	25 009	38 164	484	38 648	257 605	8 726	266 331
45207	86 749	19 465	106 214	10 364	1 284	11 648	430	864	1 294	96 683	19 885	116 568
45208	183 477	0	183 477	3 506	0	3 506	3 549	0	3 549	183 434	0	183 434
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
45408	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	4 700	0	4 700	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000
45504	7 389	0	7 389	11 650	0	11 650	8 797	0	8 797	10 242	0	10 242
45505	53 718	3 402	57 120	6 635	225	6 860	9 730	137	9 867	50 623	3 490	54 113
45506	196 814	19 179	215 993	7 786	1 197	8 983	344	1 002	1 346	204 256	19 374	223 630
45507	188 749	39 612	228 361	0	2 537	2 537	460	1 855	2 315	188 289	40 294	228 583
45509	179	0	179	405	0	405	364	0	364	220	0	220
45704	403	0	403	0	0	0	50	0	50	353	0	353
45812	17 818	108	17 926	0	7	7	0	6	6	17 818	109	17 927
45815	13 835	22 575	36 410	0	1 415	1 415	55	1 159	1 214	13 780	22 831	36 611
45912	0	150	150	0	10	10	0	6	6	0	154	154
45915	148	879	1 027	4	55	59	1	48	49	151	886	1 037
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	203 126	330 506	533 632	203 126	330 506	533 632	0	0	0
47415	1 059	0	1 059	0	0	0	23	0	23	1 036	0	1 036
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 833	9	1 842	2 678	2 752	5 430	293	150	443	4 218	2 611	6 829
47427	2 363	114	2 477	1 687	277	1 964	166	12	178	3 884	379	4 263
50106	6 233	0	6 233	41	0	41	1 652	0	1 652	4 622	0	4 622
50107	2 848	0	2 848	3 020	0	3 020	516	0	516	5 352	0	5 352
50121	14	0	14	10	0	10	9	0	9	15	0	15
50706	149 540	0	149 540	0	0	0	1 149	0	1 149	148 391	0	148 391
50721	17 493	0	17 493	370	0	370	3 733	0	3 733	14 130	0	14 130
60302	1 750	0	1 750	0	0	0	1 030	0	1 030	720	0	720
60306	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	510	0	510	5 423	0	5 423	5 402	0	5 402	531	0	531
60323	2 260	0	2 260	5	0	5	5	0	5	2 260	0	2 260
60401	27 442	0	27 442	89	0	89	0	0	0	27 531	0	27 531
60701	343	0	343	0	0	0	105	0	105	238	0	238
61002	42	0	42	19	0	19	20	0	20	41	0	41
61008	852	0	852	394	0	394	391	0	391	855	0	855
61009	71	0	71	50	0	50	50	0	50	71	0	71
61011	22 575	0	22 575	0	0	0	0	0	0	22 575	0	22 575
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
61403	885	0	885	231	0	231	196	0	196	920	0	920
70606	278 911	0	278 911	78 114	0	78 114	227	0	227	356 798	0	356 798
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	35 500	0	35 500	26 933	0	26 933	0	0	0	62 433	0	62 433
70609	77	0	77	56	0	56	0	0	0	133	0	133
70611	906	0	906	732	0	732	0	0	0	1 638	0	1 638
Итого по активу (баланс)	2 121 193	240 469	2 361 662	14 155 765	1 236 813	15 392 578	14 102 504	1 229 695	15 332 199	2 174 454	247 587	2 422 041
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	17 493	0	17 493	3 733	0	3 733	370	0	370	14 130	0	14 130
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	240	240	0	37	37	0	19	19	0	222	222
30111	78	124	202	10	44	54	0	39	39	68	119	187
30226	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
30232	51	25	76	202 031	114 601	316 632	202 578	114 576	317 154	598	0	598
30601	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
40701	46 930	0	46 930	48 766	0	48 766	45 669	0	45 669	43 833	0	43 833
40702	432 438	809	433 247	3 947 602	190 903	4 138 505	3 951 513	190 384	4 141 897	436 349	290	436 639
40703	14 425	0	14 425	11 206	0	11 206	11 188	0	11 188	14 407	0	14 407
40802	65 076	1	65 077	448 807	2 931	451 738	448 387	3 169	451 556	64 656	239	64 895
40817	8 860	588	9 448	67 521	5 854	73 375	71 611	6 017	77 628	12 950	751	13 701
40820	121	51	172	212	6	218	98	101	199	7	146	153
40821	4	0	4	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	4	0	4
40905	3	0	3	103 200	0	103 200	103 197	0	103 197	0	0	0
40909	0	0	0	9 851	12 016	21 867	9 851	12 016	21 867	0	0	0
40910	0	0	0	1 442	3 608	5 050	1 442	3 608	5 050	0	0	0
40911	3 860	0	3 860	633 114	0	633 114	630 946	0	630 946	1 692	0	1 692
40912	1 258	3 037	4 295	25 587	67 742	93 329	24 811	66 524	91 335	482	1 819	2 301
40913	333	3 483	3 816	16 020	54 239	70 259	15 871	51 967	67 838	184	1 211	1 395
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	13 995	6 463	20 458	189 297	20 899	210 196	186 528	19 611	206 139	11 226	5 175	16 401
42303	1 677	0	1 677	165	0	165	2 189	0	2 189	3 701	0	3 701
42304	3 614	25 415	29 029	647	6 939	7 586	1 411	8 061	9 472	4 378	26 537	30 915
42305	33 561	34 910	68 471	4 310	3 978	8 288	2 400	4 414	6 814	31 651	35 346	66 997
42306	553 628	163 253	716 881	83 286	15 870	99 156	46 130	19 048	65 178	516 472	166 431	682 903
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	111 964	0	111 964	29 279	0	29 279	24 065	0	24 065	106 750	0	106 750
45415	2 172	0	2 172	2 180	0	2 180	4 333	0	4 333	4 325	0	4 325
45515	26 718	0	26 718	12 687	0	12 687	15 106	0	15 106	29 137	0	29 137
45818	47 299	0	47 299	55	0	55	217	0	217	47 461	0	47 461
45918	439	0	439	0	0	0	7	0	7	446	0	446
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
47407	0	0	0	331 959	202 039	533 998	331 959	202 039	533 998	0	0	0
47411	4 623	491	5 114	1 086	136	1 222	952	293	1 245	4 489	648	5 137
47416	2 979	0	2 979	8 373	322	8 695	6 156	322	6 478	762	0	762
47422	20	0	20	866	0	866	866	0	866	20	0	20
47425	4 541	0	4 541	6 374	0	6 374	13 698	0	13 698	11 865	0	11 865
50120	50	0	50	13	0	13	1	0	1	38	0	38
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	51 000	0	51 000	47 183	0	47 183	37 183	0	37 183	41 000	0	41 000
52501	156	0	156	166	0	166	75	0	75	65	0	65
60301	686	0	686	1 659	0	1 659	2 189	0	2 189	1 216	0	1 216
60305	0	0	0	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	166	0	166	166	0	166
60311	395	0	395	395	0	395	209	0	209	209	0	209
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
60601	19 927	0	19 927	0	0	0	215	0	215	20 142	0	20 142
61012	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
61304	46	0	46	17	0	17	13	0	13	42	0	42
70601	281 941	0	281 941	5	0	5	78 816	0	78 816	360 752	0	360 752
70602	90	0	90	11	0	11	24	0	24	103	0	103
70603	35 503	0	35 503	0	0	0	26 966	0	26 966	62 469	0	62 469
70604	77	0	77	0	0	0	56	0	56	133	0	133
Итого по пассиву (баланс)	2 122 767	238 895	2 361 662	6 256 781	702 164	6 958 945	6 317 116	702 208	7 019 324	2 183 102	238 939	2 422 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 000	0	21 000	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
90901	382 248	0	382 248	4 720	0	4 720	3 663	0	3 663	383 305	0	383 305
90902	139 313	11 059	150 372	11 881	731	12 612	4 163	444	4 607	147 031	11 346	158 377
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 389 948	164 120	1 554 068	38 250	10 395	48 645	50 798	8 075	58 873	1 377 400	166 440	1 543 840
91604	7 174	5 257	12 431	502	834	1 336	193	270	463	7 483	5 821	13 304
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91802	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	1 820 797	0	1 820 797	107 209	0	107 209	102 760	0	102 760	1 825 246	0	1 825 246
Итого по активу (баланс)	3 760 661	180 436	3 941 097	162 562	11 960	174 522	168 577	8 789	177 366	3 754 646	183 607	3 938 253
Пассив
91003	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
91004	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91311	35 091	0	35 091	7 000	0	7 000	0	0	0	28 091	0	28 091
91312	1 695 451	0	1 695 451	40 612	0	40 612	41 367	0	41 367	1 696 206	0	1 696 206
91315	28 787	0	28 787	260	11	271	8 135	511	8 646	36 662	500	37 162
91317	42 853	213	43 066	53 338	567	53 905	55 891	354	56 245	45 406	0	45 406
91507	17 760	0	17 760	21	0	21	0	0	0	17 739	0	17 739
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 120 300	0	2 120 300	72 829	0	72 829	65 536	0	65 536	2 113 007	0	2 113 007
Итого по пассиву (баланс)	3 940 884	213	3 941 097	175 010	578	175 588	171 879	865	172 744	3 937 753	500	3 938 253
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	71 197	113 523	184 720	71 197	107 272	178 469	0	6 251	6 251
93801	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 402	113 523	185 925	72 402	107 272	179 674	0	6 251	6 251
Пассив
96001	0	0	0	105 878	72 724	178 602	112 086	72 724	184 810	6 208	0	6 208
96801	0	0	0	1 205	0	1 205	1 248	0	1 248	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 083	72 724	179 807	113 334	72 724	186 058	6 251	0	6 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	205 057 456,0000	0	0	2 990,0000	0	0	41 156,0000	0	0	205 019 290,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 057 483,0000	0	0	2 990,0000	0	0	41 156,0000	0	0	205 019 317,0000
Пассив
98040	0	0	199 066 885,0000	0	0	6 045,0000	0	0	6 045,0000	0	0	199 066 885,0000
98050	0	0	5 308 752,0000	0	0	35 295,0000	0	0	2 990,0000	0	0	5 276 447,0000
98060	0	0	677 949,0000	0	0	5 861,0000	0	0	0,0000	0	0	672 088,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 057 483,0000	0	0	47 201,0000	0	0	9 035,0000	0	0	205 019 317,0000

Страница была полезной?