Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 389	0	1 389	0	0	0	219	0	219	1 170	0	1 170
20202	70 615	1 755	72 370	270 546	52 172	322 718	284 041	53 566	337 607	57 120	361	57 481
20208	1	0	1	30	0	30	23	0	23	8	0	8
20209	0	0	0	180 958	40 357	221 315	180 958	40 357	221 315	0	0	0
30102	38 168	0	38 168	1 357 619	0	1 357 619	1 368 639	0	1 368 639	27 148	0	27 148
30110	66 620	171	66 791	198 891	5 839	204 730	192 268	6 010	198 278	73 243	0	73 243
30114	0	9 955	9 955	0	168 805	168 805	0	156 324	156 324	0	22 436	22 436
30202	24 916	0	24 916	128	0	128	0	0	0	25 044	0	25 044
30204	4 774	0	4 774	0	0	0	305	0	305	4 469	0	4 469
30221	0	0	0	18 030	0	18 030	18 030	0	18 030	0	0	0
30233	0	0	0	5 805	5 799	11 604	5 805	5 799	11 604	0	0	0
30413	10 065	0	10 065	486 483	0	486 483	443 475	0	443 475	53 073	0	53 073
30424	0	0	0	453 275	0	453 275	453 275	0	453 275	0	0	0
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000
45201	1 073	0	1 073	2 085	0	2 085	1 660	0	1 660	1 498	0	1 498
45204	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
45206	39 750	0	39 750	1 700	0	1 700	0	0	0	41 450	0	41 450
45207	21 375	0	21 375	4 000	0	4 000	2 795	0	2 795	22 580	0	22 580
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45505	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45506	11 000	0	11 000	665	0	665	333	0	333	11 332	0	11 332
45507	32 963	5 667	38 630	31 750	343	32 093	17 179	405	17 584	47 534	5 605	53 139
45509	926	0	926	2 916	551	3 467	2 490	551	3 041	1 352	0	1 352
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	9 344	0	9 344	0	0	0
47404	0	0	0	10 228	0	10 228	10 228	0	10 228	0	0	0
47408	0	0	0	93 111	154 005	247 116	93 111	154 005	247 116	0	0	0
47415	70 899	0	70 899	0	0	0	1 520	0	1 520	69 379	0	69 379
47423	302	0	302	40	26 622	26 662	89	26 622	26 711	253	0	253
47427	827	91	918	1 645	95	1 740	1 986	93	2 079	486	93	579
50104	25 027	0	25 027	210	0	210	0	0	0	25 237	0	25 237
50121	2 349	0	2 349	83	0	83	0	0	0	2 432	0	2 432
50205	41 720	0	41 720	212	0	212	0	0	0	41 932	0	41 932
50605	0	0	0	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	0	0	0
50606	74 498	0	74 498	22 743	0	22 743	0	0	0	97 241	0	97 241
50621	0	0	0	864	0	864	90	0	90	774	0	774
51405	356 819	30 322	387 141	29 186	2 022	31 208	67 563	1 692	69 255	318 442	30 652	349 094
51406	92 414	0	92 414	471	0	471	0	0	0	92 885	0	92 885
52503	7 983	0	7 983	0	0	0	124	0	124	7 859	0	7 859
60302	2 233	0	2 233	37	0	37	28	0	28	2 242	0	2 242
60306	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60308	443	0	443	1 040	0	1 040	1 038	0	1 038	445	0	445
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	7 399	0	7 399	3 927	0	3 927	3 998	0	3 998	7 328	0	7 328
60401	15 007	0	15 007	0	0	0	399	0	399	14 608	0	14 608
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	319	0	319	94	0	94	7	0	7	406	0	406
61009	41	0	41	59	0	59	7	0	7	93	0	93
61209	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
61210	0	0	0	80 821	0	80 821	80 821	0	80 821	0	0	0
61403	1 979	0	1 979	0	0	0	49	0	49	1 930	0	1 930
70606	77 014	0	77 014	43 180	0	43 180	37	0	37	120 157	0	120 157
70607	5 034	0	5 034	6 931	0	6 931	2 241	0	2 241	9 724	0	9 724
70608	16 926	0	16 926	5 562	0	5 562	0	0	0	22 488	0	22 488
70611	161	0	161	53	0	53	0	0	0	214	0	214
70706	374 917	0	374 917	0	0	0	374 917	0	374 917	0	0	0
70707	6 996	0	6 996	0	0	0	6 996	0	6 996	0	0	0
70708	106 606	0	106 606	0	0	0	106 606	0	106 606	0	0	0
70711	683	0	683	0	0	0	683	0	683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 718 885	47 961	1 766 846	4 207 756	456 610	4 664 366	4 653 602	445 424	5 099 026	1 273 039	59 147	1 332 186
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	14 543	0	14 543	51 521	0	51 521
10801	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 805	5 798	11 603	5 805	5 798	11 603	0	0	0
30601	0	0	0	4 028	0	4 028	31 000	0	31 000	26 972	0	26 972
40502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	76	2 176	2 252	2 182	2 198	4 380	2 234	1 165	3 399	128	1 143	1 271
40702	281 422	316	281 738	448 803	138 121	586 924	372 913	137 943	510 856	205 532	138	205 670
40703	201 601	0	201 601	1 486	0	1 486	256	0	256	200 371	0	200 371
40802	4 707	0	4 707	31 753	0	31 753	41 483	0	41 483	14 437	0	14 437
40807	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40817	49 805	10 512	60 317	132 410	16 481	148 891	138 445	31 354	169 799	55 840	25 385	81 225
40820	120	459	579	115	45	160	0	30	30	5	444	449
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	3 451	3 111	6 562	5 332	1 877	7 209	5 513	178	5 691	3 632	1 412	5 044
42305	101 229	18 526	119 755	12 925	1 034	13 959	15 508	1 137	16 645	103 812	18 629	122 441
42306	41 712	15 837	57 549	14 574	3 539	18 113	11 800	2 783	14 583	38 938	15 081	54 019
42309	172	0	172	4	0	4	4	0	4	172	0	172
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 476	0	1 476	38	0	38	70	0	70	1 508	0	1 508
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	28 553	0	28 553	1 935	0	1 935	2 953	0	2 953	29 571	0	29 571
45515	10 125	0	10 125	24 919	0	24 919	28 467	0	28 467	13 673	0	13 673
45818	9 344	0	9 344	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	38 175	0	38 175	38 175	0	38 175	0	0	0
47407	0	0	0	227 641	18 944	246 585	227 641	18 944	246 585	0	0	0
47411	0	0	0	1 043	125	1 168	1 043	125	1 168	0	0	0
47416	125	0	125	667	0	667	542	0	542	0	0	0
47422	27	3	30	23 937	0	23 937	23 936	1	23 937	26	4	30
47425	11 704	0	11 704	4 637	0	4 637	1 901	0	1 901	8 968	0	8 968
47426	0	0	0	0	0	0	649	0	649	649	0	649
50220	1 389	0	1 389	219	0	219	0	0	0	1 170	0	1 170
50620	18 738	0	18 738	2 623	0	2 623	7 313	0	7 313	23 428	0	23 428
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	631	0	631	997	0	997	847	0	847	481	0	481
60305	443	0	443	2 638	0	2 638	2 640	0	2 640	445	0	445
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	355	0	355	352	0	352	0	0	0	3	0	3
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	10 666	0	10 666	399	0	399	146	0	146	10 413	0	10 413
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	28	0	28	0	0	0	30	0	30	58	0	58
70601	65 355	0	65 355	0	0	0	54 382	0	54 382	119 737	0	119 737
70602	776	0	776	480	0	480	1 337	0	1 337	1 633	0	1 633
70603	17 045	0	17 045	0	0	0	5 626	0	5 626	22 671	0	22 671
70701	374 117	0	374 117	374 117	0	374 117	0	0	0	0	0	0
70702	17 889	0	17 889	17 889	0	17 889	0	0	0	0	0	0
70703	110 286	0	110 286	110 286	0	110 286	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	502 292	0	502 292	502 292	0	502 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 715 906	50 940	1 766 846	2 005 567	188 162	2 193 729	1 559 611	199 458	1 759 069	1 269 950	62 236	1 332 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 602	0	52 602	288	0	288	23	0	23	52 867	0	52 867
90902	3 735	0	3 735	40	0	40	361	0	361	3 414	0	3 414
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	843 002	400	843 402	31 797	24	31 821	24 434	22	24 456	850 365	402	850 767
91604	1 656	14	1 670	342	5	347	1 750	1	1 751	248	18	266
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	305 267	0	305 267	30 305	0	30 305	21 398	0	21 398	314 174	0	314 174
Итого по активу (баланс)	1 206 303	414	1 206 717	62 772	29	62 801	47 966	23	47 989	1 221 109	420	1 221 529
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	10 500	0	10 500	0	0	0	4 000	0	4 000
91315	162 840	0	162 840	0	0	0	8 234	0	8 234	171 074	0	171 074
91316	0	0	0	5 250	0	5 250	17 000	0	17 000	11 750	0	11 750
91317	20 701	1 816	22 517	5 052	596	5 648	4 441	630	5 071	20 090	1 850	21 940
91507	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0	4 229	0	4 229
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	901 450	0	901 450	26 591	0	26 591	32 496	0	32 496	907 355	0	907 355
Итого по пассиву (баланс)	1 204 901	1 816	1 206 717	47 393	596	47 989	62 171	630	62 801	1 219 679	1 850	1 221 529
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 980	3 980	0	13 553	13 553	0	13 449	13 449	0	4 084	4 084
93801	2	0	2	90	0	90	92	0	92	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	3 980	3 982	90	13 553	13 643	92	13 449	13 541	0	4 084	4 084
Пассив
96001	3 982	0	3 982	13 368	0	13 368	13 446	0	13 446	4 060	0	4 060
96801	0	0	0	92	0	92	116	0	116	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	3 982	0	3 982	13 460	0	13 460	13 562	0	13 562	4 084	0	4 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	10 935 476,0000	0	0	190 000,0000	0	0	124 000,0000	0	0	11 001 476,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 935 526,0000	0	0	190 012,0000	0	0	124 015,0000	0	0	11 001 523,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 600,0000	0	0	33 600,0000
98050	0	0	10 868 746,0000	0	0	124 006,0000	0	0	156 403,0000	0	0	10 901 143,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 600,0000	0	0	33 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 935 526,0000	0	0	157 606,0000	0	0	223 603,0000	0	0	11 001 523,0000

Страница была полезной?