Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 022	0	5 022	1 970	0	1 970	2 364	0	2 364	4 628	0	4 628
20202	15 709	4 271	19 980	96 034	13 799	109 833	104 070	8 775	112 845	7 673	9 295	16 968
20208	1 600	0	1 600	8 850	0	8 850	7 250	0	7 250	3 200	0	3 200
20209	0	0	0	68 140	7 723	75 863	68 140	7 723	75 863	0	0	0
30102	4 258	0	4 258	895 624	0	895 624	891 350	0	891 350	8 532	0	8 532
30110	2 672	97 664	100 336	457 513	167 820	625 333	455 203	195 635	650 838	4 982	69 849	74 831
30114	0	437	437	0	33 221	33 221	0	31 656	31 656	0	2 002	2 002
30202	4 485	0	4 485	1 638	0	1 638	0	0	0	6 123	0	6 123
30204	1 019	0	1 019	905	0	905	0	0	0	1 924	0	1 924
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	0	0	0	946	4	950	946	4	950	0	0	0
30235	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
30413	21	0	21	264 046	0	264 046	263 945	0	263 945	122	0	122
30416	0	0	0	253 998	0	253 998	253 998	0	253 998	0	0	0
31902	0	0	0	88 800	0	88 800	88 800	0	88 800	0	0	0
32002	0	0	0	43 500	172 280	215 780	43 500	172 280	215 780	0	0	0
32003	0	0	0	43 500	172 707	216 207	43 500	172 707	216 207	0	0	0
32004	0	0	0	0	70 733	70 733	0	1 970	1 970	0	68 763	68 763
32010	0	311	311	0	19	19	0	17	17	0	313	313
32202	0	0	0	27 826	0	27 826	27 826	0	27 826	0	0	0
32203	0	0	0	27 797	0	27 797	27 797	0	27 797	0	0	0
32204	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45201	19 502	0	19 502	29 601	0	29 601	34 103	0	34 103	15 000	0	15 000
45206	54 822	0	54 822	0	0	0	454	0	454	54 368	0	54 368
45207	86 642	0	86 642	0	0	0	548	0	548	86 094	0	86 094
45505	324	0	324	0	0	0	83	0	83	241	0	241
45506	9 109	0	9 109	1 947	0	1 947	461	0	461	10 595	0	10 595
45507	1 534	0	1 534	0	12 730	12 730	47	479	526	1 487	12 251	13 738
45509	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
45812	0	0	0	2 074	0	2 074	0	0	0	2 074	0	2 074
45815	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45912	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
47404	0	0	0	531 196	0	531 196	531 196	0	531 196	0	0	0
47408	0	0	0	2 796	6 781	9 577	2 796	6 781	9 577	0	0	0
47423	139	0	139	1 079	7 749	8 828	1 078	7 749	8 827	140	0	140
47427	7 074	0	7 074	4 844	108	4 952	9 916	70	9 986	2 002	38	2 040
47802	110 985	0	110 985	161	0	161	0	0	0	111 146	0	111 146
50106	0	0	0	74 270	0	74 270	74 270	0	74 270	0	0	0
50118	37 032	0	37 032	37 135	0	37 135	74 167	0	74 167	0	0	0
50205	6 222	0	6 222	542 470	0	542 470	520 574	0	520 574	28 118	0	28 118
50207	74 164	0	74 164	665 438	0	665 438	695 188	0	695 188	44 414	0	44 414
50208	132 653	0	132 653	451 353	0	451 353	401 137	0	401 137	182 869	0	182 869
50211	0	30 056	30 056	0	1 589	1 589	0	20 867	20 867	0	10 778	10 778
50218	270 148	0	270 148	1 588 551	0	1 588 551	1 597 595	0	1 597 595	261 104	0	261 104
50221	425	0	425	394	0	394	538	0	538	281	0	281
50305	81 113	0	81 113	681 527	0	681 527	762 640	0	762 640	0	0	0
50318	36 181	0	36 181	763 218	0	763 218	681 118	0	681 118	118 281	0	118 281
60302	8 024	0	8 024	72	0	72	134	0	134	7 962	0	7 962
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60310	1	0	1	223	0	223	223	0	223	1	0	1
60312	1 260	0	1 260	5 503	0	5 503	4 074	0	4 074	2 689	0	2 689
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 207	0	22 207	273	0	273	0	0	0	22 480	0	22 480
60701	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	303	0	303	203	0	203	203	0	203	303	0	303
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	67 515	20 385	87 900	67 515	20 385	87 900	0	0	0
61212	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
61403	4 571	0	4 571	723	0	723	659	0	659	4 635	0	4 635
70606	74 301	0	74 301	22 184	0	22 184	2	0	2	96 483	0	96 483
70607	137	0	137	3	0	3	140	0	140	0	0	0
70608	12 811	0	12 811	18 366	0	18 366	0	0	0	31 177	0	31 177
70611	844	0	844	248	0	248	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	1 091 382	132 739	1 224 121	7 839 424	687 648	8 527 072	7 761 443	647 098	8 408 541	1 169 363	173 289	1 342 652
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	425	0	425	538	0	538	394	0	394	281	0	281
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 368	0	81 368	0	0	0	0	0	0	81 368	0	81 368
30232	1 212	0	1 212	14 555	1 743	16 298	14 340	1 743	16 083	997	0	997
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
32211	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
32901	194 297	0	194 297	1 685 551	0	1 685 551	1 794 718	0	1 794 718	303 464	0	303 464
40502	49	0	49	774	0	774	1 264	0	1 264	539	0	539
40602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	103	0	103	90	0	90	5	0	5	18	0	18
40702	159 166	1 203	160 369	626 003	1 829	627 832	621 133	3 260	624 393	154 296	2 634	156 930
40703	21 894	0	21 894	16 371	0	16 371	11 798	0	11 798	17 321	0	17 321
40802	722	0	722	8 623	0	8 623	9 307	0	9 307	1 406	0	1 406
40817	27 695	65 273	92 968	46 391	18 589	64 980	50 518	52 487	103 005	31 822	99 171	130 993
40820	289	0	289	1 026	0	1 026	1 046	0	1 046	309	0	309
40821	13	0	13	811	0	811	798	0	798	0	0	0
40911	100	0	100	31 978	0	31 978	31 878	0	31 878	0	0	0
42107	12 150	0	12 150	17 670	0	17 670	13 299	0	13 299	7 779	0	7 779
42301	115	48	163	0	2	2	0	3	3	115	49	164
42305	16 835	639	17 474	826	89	915	1 009	48	1 057	17 018	598	17 616
42306	139 056	57 388	196 444	22 071	2 964	25 035	32 221	7 723	39 944	149 206	62 147	211 353
42309	19	0	19	646	0	646	664	0	664	37	0	37
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	92 993	0	92 993	284 217	0	284 217	218 093	0	218 093	26 869	0	26 869
45215	1 969	0	1 969	879	0	879	2 440	0	2 440	3 530	0	3 530
45515	71	0	71	1 361	0	1 361	1 543	0	1 543	253	0	253
45818	108	0	108	0	0	0	435	0	435	543	0	543
45918	3	0	3	0	0	0	16	0	16	19	0	19
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47403	0	0	0	1 778 536	0	1 778 536	1 778 536	0	1 778 536	0	0	0
47407	0	0	0	6 788	2 796	9 584	6 788	2 796	9 584	0	0	0
47411	1 452	402	1 854	1 333	394	1 727	1 502	364	1 866	1 621	372	1 993
47416	572	0	572	101 184	0	101 184	100 744	0	100 744	132	0	132
47422	26	0	26	88	7 713	7 801	90	7 713	7 803	28	0	28
47425	1 072	0	1 072	931	0	931	437	0	437	578	0	578
47426	232	0	232	1 575	0	1 575	1 374	0	1 374	31	0	31
47804	7 481	0	7 481	1 285	0	1 285	6	0	6	6 202	0	6 202
50120	1 442	0	1 442	1 445	0	1 445	3	0	3	0	0	0
50220	5 022	0	5 022	2 364	0	2 364	1 970	0	1 970	4 628	0	4 628
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	320	0	320	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	320	0	320
60305	2 478	0	2 478	8 722	0	8 722	6 397	0	6 397	153	0	153
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	48	0	48	189	0	189	189	0	189	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 984	0	18 984	0	0	0	105	0	105	19 089	0	19 089
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	129	0	129	48	0	48	0	0	0	81	0	81
70601	56 183	0	56 183	28	0	28	18 562	0	18 562	74 717	0	74 717
70602	40	0	40	0	0	0	1 305	0	1 305	1 345	0	1 345
70603	12 945	0	12 945	0	0	0	18 483	0	18 483	31 428	0	31 428
70801	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
Итого по пассиву (баланс)	1 099 168	124 953	1 224 121	4 742 287	36 119	4 778 406	4 820 800	76 137	4 896 937	1 177 681	164 971	1 342 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	658 975	0	658 975	76 136	0	76 136	45 925	0	45 925	689 186	0	689 186
90902	142 678	0	142 678	22 158	0	22 158	111 916	0	111 916	52 920	0	52 920
91202	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91414	410 873	0	410 873	99 733	17 836	117 569	82 798	763	83 561	427 808	17 073	444 881
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	145 045	0	145 045	0	0	0	6 951	0	6 951	138 094	0	138 094
91604	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	492 051	0	492 051	217 362	0	217 362	113 982	0	113 982	595 431	0	595 431
Итого по активу (баланс)	2 064 625	0	2 064 625	415 391	17 836	433 227	361 572	763	362 335	2 118 444	17 073	2 135 517
Пассив
91003	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91004	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
91311	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91312	407 848	0	407 848	0	0	0	10 643	0	10 643	418 491	0	418 491
91314	0	0	0	61 818	0	61 818	145 650	0	145 650	83 832	0	83 832
91315	58 341	0	58 341	0	0	0	11 476	0	11 476	69 817	0	69 817
91317	21 006	0	21 006	49 620	0	49 620	47 049	0	47 049	18 435	0	18 435
91507	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
99999	1 572 574	0	1 572 574	227 152	0	227 152	194 664	0	194 664	1 540 086	0	1 540 086
Итого по пассиву (баланс)	2 064 625	0	2 064 625	341 133	0	341 133	412 025	0	412 025	2 135 517	0	2 135 517
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	315	5 367	5 682	315	5 367	5 682	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	353	5 367	5 720	353	5 367	5 720	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 344	314	5 658	5 344	314	5 658	0	0	0
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 382	314	5 696	5 382	314	5 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	280 547,0000	0	0	2 432 418,0000	0	0	2 381 684,0000	0	0	331 281,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 547,0000	0	0	2 432 418,0000	0	0	2 381 684,0000	0	0	331 281,0000
Пассив
98050	0	0	237 047,0000	0	0	2 291 684,0000	0	0	2 289 044,0000	0	0	234 407,0000
98070	0	0	43 500,0000	0	0	90 000,0000	0	0	143 374,0000	0	0	96 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 547,0000	0	0	2 381 684,0000	0	0	2 432 418,0000	0	0	331 281,0000

Страница была полезной?