Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 105	16 585	41 690	378 985	267 999	646 984	344 160	275 180	619 340	59 930	9 404	69 334
20209	0	0	0	121 600	75 904	197 504	121 600	75 904	197 504	0	0	0
30102	82 494	0	82 494	14 350 468	0	14 350 468	14 378 050	0	14 378 050	54 912	0	54 912
30110	38 710	147 310	186 020	337 259	1 310 093	1 647 352	365 722	1 153 987	1 519 709	10 247	303 416	313 663
30114	0	1 685	1 685	0	60 035	60 035	0	55 917	55 917	0	5 803	5 803
30202	14 997	0	14 997	0	0	0	643	0	643	14 354	0	14 354
30204	3 524	0	3 524	5 202	0	5 202	0	0	0	8 726	0	8 726
30221	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
30233	0	0	0	425	92	517	425	92	517	0	0	0
30235	0	0	0	45 235	0	45 235	45 235	0	45 235	0	0	0
30302	3 569	130 546	134 115	14 356	154 567	168 923	428	54 490	54 918	17 497	230 623	248 120
30306	210 878	192 601	403 479	413 005	159 120	572 125	377 134	60 029	437 163	246 749	291 692	538 441
30413	0	0	0	543 289	0	543 289	543 289	0	543 289	0	0	0
30424	4 303	0	4 303	851 409	0	851 409	852 746	0	852 746	2 966	0	2 966
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	112	0	112	475 275	0	475 275	475 275	0	475 275	112	0	112
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	33 915	0	33 915	0	0	0	12 210	0	12 210	21 705	0	21 705
45107	67 829	0	67 829	1 800	0	1 800	6 583	0	6 583	63 046	0	63 046
45201	30 006	0	30 006	46 500	0	46 500	46 042	0	46 042	30 464	0	30 464
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	874 525	89 889	964 414	20 000	5 783	25 783	48 875	5 030	53 905	845 650	90 642	936 292
45207	202 953	0	202 953	7 250	0	7 250	7 817	0	7 817	202 386	0	202 386
45208	36 000	0	36 000	24 000	0	24 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	750	0	750	1 750	0	1 750
45407	1 232	0	1 232	0	0	0	78	0	78	1 154	0	1 154
45505	87	0	87	0	0	0	42	0	42	45	0	45
45506	7 379	0	7 379	320	0	320	447	0	447	7 252	0	7 252
45507	57 430	10 229	67 659	11 923	658	12 581	34 103	885	34 988	35 250	10 002	45 252
45812	42 207	0	42 207	0	0	0	28	0	28	42 179	0	42 179
45815	24 178	2 789	26 967	6 450	492	6 942	0	156	156	30 628	3 125	33 753
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	870	250	1 120	0	16	16	0	14	14	870	252	1 122
47404	0	19 465	19 465	1 222 188	973 267	2 195 455	1 222 188	975 062	2 197 250	0	17 670	17 670
47406	0	0	0	147 269	78 467	225 736	147 269	78 467	225 736	0	0	0
47408	0	0	0	6 614 234	6 911 989	13 526 223	6 614 234	6 911 989	13 526 223	0	0	0
47423	3 411	0	3 411	87	0	87	73	0	73	3 425	0	3 425
47427	195	0	195	1 690	0	1 690	12	0	12	1 873	0	1 873
50106	338 229	0	338 229	210 803	0	210 803	309 472	0	309 472	239 560	0	239 560
50118	30 399	0	30 399	45 881	0	45 881	76 280	0	76 280	0	0	0
50121	2 034	0	2 034	485	0	485	1 989	0	1 989	530	0	530
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	222	0	222	1	0	1	70	0	70	153	0	153
60302	4 171	0	4 171	160	0	160	691	0	691	3 640	0	3 640
60306	2	0	2	6 103	0	6 103	5 526	0	5 526	579	0	579
60308	1 004	0	1 004	2 347	0	2 347	2 327	0	2 327	1 024	0	1 024
60310	81	0	81	643	0	643	646	0	646	78	0	78
60312	21 442	0	21 442	5 397	0	5 397	7 477	0	7 477	19 362	0	19 362
60314	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
60401	111 116	0	111 116	184	0	184	0	0	0	111 300	0	111 300
60701	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	308	0	308	153	0	153	162	0	162	299	0	299
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61210	0	0	0	265 363	0	265 363	265 363	0	265 363	0	0	0
61403	5 745	0	5 745	660	0	660	805	0	805	5 600	0	5 600
70606	240 439	0	240 439	91 348	0	91 348	0	0	0	331 787	0	331 787
70607	32	0	32	493	0	493	521	0	521	4	0	4
70608	66 707	0	66 707	111 591	0	111 591	0	0	0	178 298	0	178 298
70611	932	0	932	498	0	498	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по активу (баланс)	2 655 859	613 829	3 269 688	26 652 638	9 999 144	36 651 782	26 587 096	9 647 844	36 234 940	2 721 401	965 129	3 686 530
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30109	0	0	0	0	2 206 278	2 206 278	0	2 206 340	2 206 340	0	62	62
30111	21 608	17 801	39 409	655 408	21 798	677 206	635 126	4 293	639 419	1 326	296	1 622
30126	20	0	20	64	0	64	74	0	74	30	0	30
30222	0	0	0	0	14 372	14 372	0	14 372	14 372	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	37	37	4 956	3 378	8 334	4 956	3 341	8 297	0	0	0
30301	3 569	130 546	134 115	428	54 490	54 918	14 356	154 567	168 923	17 497	230 623	248 120
30305	210 878	192 602	403 480	377 134	60 030	437 164	413 005	159 120	572 125	246 749	291 692	538 441
31302	0	0	0	2 359 000	1 558 147	3 917 147	2 359 000	1 558 147	3 917 147	0	0	0
31303	243 000	0	243 000	1 147 000	489 875	1 636 875	1 178 000	571 547	1 749 547	274 000	81 672	355 672
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31402	0	0	0	494 000	0	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0
31403	0	0	0	108 000	0	108 000	127 000	0	127 000	19 000	0	19 000
31405	0	396 627	396 627	0	15 967	15 967	0	27 698	27 698	0	408 358	408 358
31501	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	41 102	0	41 102	41 102	0	41 102	0	0	0
31504	26 728	0	26 728	26 728	0	26 728	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40502	237	306	543	130	18	148	193	395	588	300	683	983
40602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	3 935	32	3 967	23 623	33	23 656	20 713	1	20 714	1 025	0	1 025
40702	800 105	1 404	801 509	10 607 828	219 528	10 827 356	10 462 061	219 669	10 681 730	654 338	1 545	655 883
40703	4 051	0	4 051	24 716	0	24 716	23 861	0	23 861	3 196	0	3 196
40802	8 013	0	8 013	34 948	0	34 948	32 847	0	32 847	5 912	0	5 912
40807	1 588	14 223	15 811	1 535	71 069	72 604	1 622	82 595	84 217	1 675	25 749	27 424
40817	19	46	65	0	2	2	0	3	3	19	47	66
40820	1	63	64	0	3	3	0	4	4	1	64	65
40821	2 254	0	2 254	18 105	0	18 105	17 157	0	17 157	1 306	0	1 306
40903	188	2 802	2 990	19	245	264	36	235	271	205	2 792	2 997
40905	27	0	27	452	92	544	425	92	517	0	0	0
40911	0	0	0	64 873	0	64 873	64 873	0	64 873	0	0	0
40912	0	0	0	74	878	952	74	878	952	0	0	0
40913	0	0	0	129	2 602	2 731	129	2 602	2 731	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	15 382	0	15 382	19 058	0	19 058	19 127	0	19 127	15 451	0	15 451
42105	31 110	0	31 110	217 808	0	217 808	211 083	0	211 083	24 385	0	24 385
42106	119 464	0	119 464	395 163	0	395 163	361 646	0	361 646	85 947	0	85 947
42307	8 007	17 087	25 094	0	961	961	72	1 240	1 312	8 079	17 366	25 445
44007	0	123 985	123 985	0	6 938	6 938	0	7 977	7 977	0	125 024	125 024
45115	5 979	0	5 979	1 397	0	1 397	486	0	486	5 068	0	5 068
45215	104 495	0	104 495	16 036	0	16 036	2 697	0	2 697	91 156	0	91 156
45415	57	0	57	9	0	9	0	0	0	48	0	48
45515	19 951	0	19 951	10 972	0	10 972	2 790	0	2 790	11 769	0	11 769
45818	69 174	0	69 174	28	0	28	6 786	0	6 786	75 932	0	75 932
45918	1 380	0	1 380	0	0	0	2	0	2	1 382	0	1 382
47405	0	0	0	73 870	151 439	225 309	73 870	151 439	225 309	0	0	0
47407	0	0	0	6 770 329	6 751 378	13 521 707	6 770 329	6 751 378	13 521 707	0	0	0
47416	3 803	0	3 803	314 036	5	314 041	314 080	405	314 485	3 847	400	4 247
47422	14 947	0	14 947	67 962	0	67 962	70 034	0	70 034	17 019	0	17 019
47425	7 202	0	7 202	25 963	0	25 963	27 260	0	27 260	8 499	0	8 499
47426	434	4 051	4 485	416	194	610	519	3 471	3 990	537	7 328	7 865
50120	32	0	32	39	0	39	11	0	11	4	0	4
52301	17 103	0	17 103	0	0	0	0	0	0	17 103	0	17 103
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	108	0	108	0	0	0	59	0	59	167	0	167
60301	839	0	839	6 340	0	6 340	5 621	0	5 621	120	0	120
60305	235	0	235	14 497	0	14 497	14 267	0	14 267	5	0	5
60307	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60309	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
60601	16 622	0	16 622	0	0	0	289	0	289	16 911	0	16 911
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	198	0	198	50	0	50	605	0	605	753	0	753
70601	236 950	0	236 950	0	0	0	99 224	0	99 224	336 174	0	336 174
70602	1 713	0	1 713	1 576	0	1 576	486	0	486	623	0	623
70603	69 843	0	69 843	0	0	0	105 375	0	105 375	175 218	0	175 218
70801	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
Итого по пассиву (баланс)	2 368 076	901 612	3 269 688	23 928 818	11 629 720	35 558 538	24 053 571	11 921 809	35 975 380	2 492 829	1 193 701	3 686 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	515 618	0	515 618	4 796	0	4 796	2 736	0	2 736	517 678	0	517 678
90902	621 709	0	621 709	14 647	0	14 647	3 015	0	3 015	633 341	0	633 341
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	74 221	0	74 221	499 363	0	499 363	534 809	0	534 809	38 775	0	38 775
91414	1 831 364	0	1 831 364	13 394	0	13 394	17 239	0	17 239	1 827 519	0	1 827 519
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 204	1 156	9 360	739	216	955	0	65	65	8 943	1 307	10 250
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
99998	1 388 775	0	1 388 775	199 959	0	199 959	125 326	0	125 326	1 463 408	0	1 463 408
Итого по активу (баланс)	4 521 175	1 156	4 522 331	732 899	216	733 115	683 127	65	683 192	4 570 947	1 307	4 572 254
Пассив
91004	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 255 366	0	1 255 366	28 437	0	28 437	24 036	0	24 036	1 250 965	0	1 250 965
91315	99 000	0	99 000	1 560	0	1 560	0	0	0	97 440	0	97 440
91316	1 562	0	1 562	19 000	0	19 000	70 000	0	70 000	52 562	0	52 562
91317	26 805	0	26 805	71 772	0	71 772	101 366	0	101 366	56 399	0	56 399
91507	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	3 133 556	0	3 133 556	556 717	0	556 717	532 007	0	532 007	3 108 846	0	3 108 846
Итого по пассиву (баланс)	4 522 331	0	4 522 331	682 045	0	682 045	731 968	0	731 968	4 572 254	0	4 572 254
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	80 278	1 215	81 493	1 134 820	6 340 493	7 475 313	597 564	5 473 318	6 070 882	617 534	868 390	1 485 924
93301	0	0	0	0	382 241	382 241	0	382 241	382 241	0	0	0
93302	0	380 762	380 762	0	1 340	1 340	0	382 102	382 102	0	0	0
93801	201	0	201	44 189	0	44 189	43 307	0	43 307	1 083	0	1 083
Итого по активу (баланс)	80 479	381 977	462 456	1 179 009	6 724 074	7 903 083	640 871	6 237 661	6 878 532	618 617	868 390	1 487 007
Пассив
96001	1 218	80 193	81 411	5 483 192	591 615	6 074 807	6 344 306	1 134 463	7 478 769	862 332	623 041	1 485 373
96301	0	0	0	382 241	0	382 241	382 241	0	382 241	0	0	0
96302	380 939	0	380 939	380 939	0	380 939	0	0	0	0	0	0
96801	106	0	106	43 307	0	43 307	44 835	0	44 835	1 634	0	1 634
Итого по пассиву (баланс)	382 263	80 193	462 456	6 289 679	591 615	6 881 294	6 771 382	1 134 463	7 905 845	863 966	623 041	1 487 007
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	335 017,0000	0	0	204 170,0000	0	0	305 170,0000	0	0	234 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 017,0000	0	0	204 170,0000	0	0	305 170,0000	0	0	234 017,0000
Пассив
98050	0	0	262 017,0000	0	0	305 170,0000	0	0	239 170,0000	0	0	196 017,0000
98070	0	0	73 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	38 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 017,0000	0	0	340 170,0000	0	0	239 170,0000	0	0	234 017,0000

Страница была полезной?