Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 230	4 038	7 268	30 266	4 689	34 955	29 616	3 970	33 586	3 880	4 757	8 637
30102	1 144 468	0	1 144 468	22 575 497	0	22 575 497	22 509 557	0	22 509 557	1 210 408	0	1 210 408
30110	340 233	1 131 593	1 471 826	10 809 326	1 098 625	11 907 951	10 476 329	1 034 578	11 510 907	673 230	1 195 640	1 868 870
30114	76	8 094 652	8 094 728	0	10 128 023	10 128 023	0	8 935 483	8 935 483	76	9 287 192	9 287 268
30202	668 352	0	668 352	28 933	0	28 933	0	0	0	697 285	0	697 285
30204	156 334	0	156 334	0	0	0	9 963	0	9 963	146 371	0	146 371
30221	229 872	0	229 872	7 771 357	0	7 771 357	7 342 453	0	7 342 453	658 776	0	658 776
30233	99 625	823	100 448	3 829 639	54 112	3 883 751	3 775 045	687	3 775 732	154 219	54 248	208 467
30602	255	99 394	99 649	1 239 825	6 395	1 246 220	1 239 825	5 562	1 245 387	255	100 227	100 482
32005	0	2 634 677	2 634 677	0	151 045	151 045	0	2 785 722	2 785 722	0	0	0
32208	0	0	0	0	3 139 180	3 139 180	0	3 139 180	3 139 180	0	0	0
32301	0	480 131	480 131	0	171 645	171 645	0	341 405	341 405	0	310 371	310 371
32307	0	4 649 430	4 649 430	0	299 130	299 130	0	260 175	260 175	0	4 688 385	4 688 385
32308	0	5 571 518	5 571 518	0	341 385	341 385	0	303 086	303 086	0	5 609 817	5 609 817
45502	1 070 066	13	1 070 079	1 454 772	36	1 454 808	1 583 159	15	1 583 174	941 679	34	941 713
45503	177	0	177	84	0	84	119	0	119	142	0	142
45504	10 347	0	10 347	4 246	0	4 246	4 339	0	4 339	10 254	0	10 254
45505	107 748	0	107 748	20 428	0	20 428	20 091	0	20 091	108 085	0	108 085
45506	192 736	0	192 736	23 427	0	23 427	17 784	0	17 784	198 379	0	198 379
45507	1 331	0	1 331	8 567	0	8 567	113	0	113	9 785	0	9 785
45508	55 308 019	19	55 308 038	9 346 579	1 156	9 347 735	6 739 099	1 165	6 740 264	57 915 499	10	57 915 509
45701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45707	157	0	157	3 484	0	3 484	3 363	0	3 363	278	0	278
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	3 115 487	10	3 115 497	895 498	9	895 507	731 728	3	731 731	3 279 257	16	3 279 273
45915	552 911	3	552 914	217 275	0	217 275	235 982	0	235 982	534 204	3	534 207
47301	0	1 460 432	1 460 432	0	96 201	96 201	0	81 724	81 724	0	1 474 909	1 474 909
47408	0	0	0	16 760 975	20 569 457	37 330 432	16 760 975	20 569 457	37 330 432	0	0	0
47417	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	291 564	979	292 543	5 438 418	190 533	5 628 951	5 320 238	191 508	5 511 746	409 744	4	409 748
47427	1 939 067	143 528	2 082 595	1 805 002	53 112	1 858 114	1 722 081	15 531	1 737 612	2 021 988	181 109	2 203 097
50311	0	253 256	253 256	0	17 083	17 083	0	14 169	14 169	0	256 170	256 170
52503	14 481	0	14 481	0	0	0	3 019	0	3 019	11 462	0	11 462
52601	0	0	0	127 103	0	127 103	50 307	0	50 307	76 796	0	76 796
60302	110	0	110	14 232	0	14 232	3 056	0	3 056	11 286	0	11 286
60308	519	0	519	3 550	0	3 550	2 817	0	2 817	1 252	0	1 252
60310	7 991	0	7 991	69 518	0	69 518	71 641	0	71 641	5 868	0	5 868
60312	1 101 536	0	1 101 536	464 585	0	464 585	283 690	0	283 690	1 282 431	0	1 282 431
60314	0	8 402	8 402	0	5 827	5 827	0	293	293	0	13 936	13 936
60323	61 782	0	61 782	6 247	12 290	18 537	67 254	12 290	79 544	775	0	775
60401	409 177	0	409 177	42 931	0	42 931	0	0	0	452 108	0	452 108
60701	44 063	0	44 063	35 902	0	35 902	51 354	0	51 354	28 611	0	28 611
60901	1 743	0	1 743	710	0	710	0	0	0	2 453	0	2 453
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	10	0	10	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	10	0	10
61009	4 302	0	4 302	7 080	0	7 080	7 251	0	7 251	4 131	0	4 131
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	623 141	0	623 141	623 141	0	623 141	0	0	0
61401	47 286	0	47 286	0	0	0	5 273	0	5 273	42 013	0	42 013
61403	227 612	0	227 612	24 089	0	24 089	23 205	0	23 205	228 496	0	228 496
61601	0	0	0	3 267 103	0	3 267 103	3 267 103	0	3 267 103	0	0	0
70606	10 744 864	0	10 744 864	3 945 494	0	3 945 494	39 905	0	39 905	14 650 453	0	14 650 453
70608	3 512 200	0	3 512 200	3 219 992	0	3 219 992	0	0	0	6 732 192	0	6 732 192
70610	0	0	0	248	0	248	2	0	2	246	0	246
70611	421 609	0	421 609	136 811	0	136 811	11 177	0	11 177	547 243	0	547 243
70614	50 330	0	50 330	18 079	0	18 079	0	0	0	68 409	0	68 409
Итого по активу (баланс)	81 964 945	24 532 898	106 497 843	94 279 683	36 339 933	130 619 616	83 041 325	37 696 003	120 737 328	93 203 303	23 176 828	116 380 131
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	26 988	0	26 988	1 671	0	1 671	11 112	0	11 112	36 429	0	36 429
30232	572 150	28 389	600 539	16 692 184	1 394 703	18 086 887	17 252 504	1 396 020	18 648 524	1 132 470	29 706	1 162 176
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31301	0	0	0	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	0	0	0
31604	0	0	0	0	0	0	0	71 561	71 561	0	71 561	71 561
31605	0	80 903	80 903	0	88 341	88 341	0	127 914	127 914	0	120 476	120 476
31607	4 706 700	0	4 706 700	0	0	0	0	0	0	4 706 700	0	4 706 700
31608	5 440 280	0	5 440 280	0	0	0	0	0	0	5 440 280	0	5 440 280
40701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40702	96 459	523	96 982	141 483	29 987	171 470	63 482	31 757	95 239	18 458	2 293	20 751
40703	163	0	163	91	0	91	25	0	25	97	0	97
40802	693	0	693	2	0	2	54	0	54	745	0	745
40807	5 183	190 044	195 227	19 837	563 580	583 417	14 944	658 849	673 793	290	285 313	285 603
40817	2 902 781	119 058	3 021 839	8 026 785	776 308	8 803 093	8 662 638	812 225	9 474 863	3 538 634	154 975	3 693 609
40820	20 727	1 197	21 924	48 511	7 124	55 635	52 066	7 818	59 884	24 282	1 891	26 173
40903	0	0	0	256 681	0	256 681	256 681	0	256 681	0	0	0
42303	2 972 342	514 214	3 486 556	1 348 085	305 646	1 653 731	38 948	32 919	71 867	1 663 205	241 487	1 904 692
42304	1 849 897	260 832	2 110 729	166 971	38 712	205 683	1 801 433	332 916	2 134 349	3 484 359	555 036	4 039 395
42305	8 395 792	2 032 471	10 428 263	2 291 443	746 117	3 037 560	2 998 232	697 011	3 695 243	9 102 581	1 983 365	11 085 946
42306	8 124 946	1 053 033	9 177 979	2 149 961	152 545	2 302 506	1 314 818	301 394	1 616 212	7 289 803	1 201 882	8 491 685
42307	694 140	0	694 140	306 350	23	306 373	518 099	961	519 060	905 889	938	906 827
42309	70 277	18	70 295	202 450	1	202 451	209 489	1	209 490	77 316	18	77 334
42502	0	0	0	0	201 447	201 447	0	201 447	201 447	0	0	0
42505	0	1 746 962	1 746 962	0	104 047	104 047	0	130 286	130 286	0	1 773 201	1 773 201
42506	21 234	771 968	793 202	460	119 234	119 694	14 676	45 993	60 669	35 450	698 727	734 177
42603	12 911	2 956	15 867	4 042	1 823	5 865	515	209	724	9 384	1 342	10 726
42604	25 402	11 119	36 521	557	604	1 161	7 897	810	8 707	32 742	11 325	44 067
42605	42 339	14 760	57 099	7 349	1 843	9 192	9 941	3 918	13 859	44 931	16 835	61 766
42606	7 974	1 428	9 402	333	59	392	483	106	589	8 124	1 475	9 599
42607	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
44006	0	10 212 969	10 212 969	0	571 502	571 502	0	657 071	657 071	0	10 298 538	10 298 538
44007	612 851	11 623 575	12 236 426	0	650 437	650 437	0	747 825	747 825	612 851	11 720 963	12 333 814
45515	3 864 453	0	3 864 453	469 084	0	469 084	726 140	0	726 140	4 121 509	0	4 121 509
45715	3	0	3	33	0	33	36	0	36	6	0	6
45818	2 867 111	0	2 867 111	624 668	0	624 668	780 902	0	780 902	3 023 345	0	3 023 345
45918	363 847	0	363 847	41 712	0	41 712	45 048	0	45 048	367 183	0	367 183
47407	0	0	0	15 919 194	21 350 534	37 269 728	15 919 194	21 350 534	37 269 728	0	0	0
47411	116 056	8 406	124 462	225 653	18 909	244 562	206 698	18 083	224 781	97 101	7 580	104 681
47416	3 147	2 958	6 105	349 553	14 108	363 661	359 242	11 194	370 436	12 836	44	12 880
47422	43 764	11 266	55 030	793 402	678 304	1 471 706	812 105	682 614	1 494 719	62 467	15 576	78 043
47425	714 858	0	714 858	53 756	0	53 756	95 070	0	95 070	756 172	0	756 172
47426	322 599	621 004	943 603	9 574	390 776	400 350	99 401	258 908	358 309	412 426	489 136	901 562
52005	5 967 567	0	5 967 567	391 182	0	391 182	0	0	0	5 576 385	0	5 576 385
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	99 105	0	99 105	99 105	0	99 105	0	0	0
52501	276 049	0	276 049	99 578	0	99 578	91 196	0	91 196	267 667	0	267 667
52602	160 826	0	160 826	16 176	0	16 176	24 780	0	24 780	169 430	0	169 430
60301	239 975	0	239 975	302 319	0	302 319	236 127	0	236 127	173 783	0	173 783
60305	75 054	0	75 054	292 407	0	292 407	218 409	0	218 409	1 056	0	1 056
60307	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	67 772	0	67 772	67 772	0	67 772
60311	54 260	0	54 260	260 749	0	260 749	246 197	0	246 197	39 708	0	39 708
60313	0	0	0	2 458	790	3 248	2 458	790	3 248	0	0	0
60322	1 948	0	1 948	42 075	0	42 075	40 673	0	40 673	546	0	546
60324	30 317	0	30 317	1 887	0	1 887	7 360	0	7 360	35 790	0	35 790
60601	193 070	0	193 070	0	0	0	11 411	0	11 411	204 481	0	204 481
60903	245	0	245	0	0	0	29	0	29	274	0	274
61012	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008
70601	12 413 292	0	12 413 292	998	0	998	4 635 568	0	4 635 568	17 047 862	0	17 047 862
70603	3 431 308	0	3 431 308	0	0	0	3 144 452	0	3 144 452	6 575 760	0	6 575 760
70605	52	0	52	0	0	0	1 962	0	1 962	2 014	0	2 014
70613	65 219	0	65 219	57 828	0	57 828	127 923	0	127 923	135 314	0	135 314
70801	3 562 996	0	3 562 996	0	0	0	0	0	0	3 562 996	0	3 562 996
Итого по пассиву (баланс)	77 187 790	29 310 053	106 497 843	51 726 415	28 207 504	79 933 919	61 235 073	28 581 134	89 816 207	86 696 448	29 683 683	116 380 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	391 182	0	391 182	0	0	0	2 523 615	0	2 523 615
90901	39 956	0	39 956	19 189	0	19 189	0	0	0	59 145	0	59 145
90902	1 969	0	1 969	0	0	0	1 968	0	1 968	1	0	1
91202	73	0	73	252	0	252	252	0	252	73	0	73
91203	11 082	0	11 082	556	0	556	513	0	513	11 125	0	11 125
91417	205 000	0	205 000	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	205 000	0	205 000
91604	1 505 359	1	1 505 360	673 955	1	673 956	544 676	1	544 677	1 634 638	1	1 634 639
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 350	30 467	0	151	151	0	131	131	28 117	2 370	30 487
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	28 243 094	0	28 243 094	11 028 884	0	11 028 884	9 262 679	0	9 262 679	30 009 299	0	30 009 299
Итого по активу (баланс)	32 173 075	2 351	32 175 426	12 121 476	152	12 121 628	9 817 546	132	9 817 678	34 477 005	2 371	34 479 376
Пассив
91003	0	0	0	18 970	0	18 970	18 970	0	18 970	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	27 860 315	0	27 860 315	9 243 698	0	9 243 698	11 004 744	0	11 004 744	29 621 361	0	29 621 361
91507	360 064	214	360 278	0	12	12	5 157	14	5 171	365 221	216	365 437
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	3 932 332	0	3 932 332	299 478	0	299 478	837 223	0	837 223	4 470 077	0	4 470 077
Итого по пассиву (баланс)	32 175 212	214	32 175 426	9 562 146	12	9 562 158	11 866 094	14	11 866 108	34 479 160	216	34 479 376
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 254 601	3 254 601	3 140 000	13 691 748	16 831 748	3 140 000	15 070 995	18 210 995	0	1 875 354	1 875 354
93305	0	254 276	254 276	0	3 315 400	3 315 400	0	187 679	187 679	0	3 381 997	3 381 997
93306	0	0	0	0	2 310 692	2 310 692	0	2 310 692	2 310 692	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 339 192	2 339 192	0	2 339 192	2 339 192	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 436 237	2 436 237	0	2 436 237	2 436 237	0	0	0
93309	0	3 841 303	3 841 303	0	2 416 849	2 416 849	0	2 384 665	2 384 665	0	3 873 487	3 873 487
93801	199 267	0	199 267	727 539	0	727 539	758 083	0	758 083	168 723	0	168 723
Итого по активу (баланс)	199 267	7 350 180	7 549 447	3 867 539	26 510 118	30 377 657	3 898 083	24 729 460	28 627 543	168 723	9 130 838	9 299 561
Пассив
96001	3 263 074	0	3 263 074	15 028 412	3 139 180	18 167 592	13 628 280	3 139 180	16 767 460	1 862 942	0	1 862 942
96305	0	251 469	251 469	0	13 189	13 189	3 140 000	14 442	3 154 442	3 140 000	252 722	3 392 722
96306	0	0	0	0	2 307 088	2 307 088	0	2 307 088	2 307 088	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 331 553	2 331 553	0	2 331 553	2 331 553	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 411 496	2 411 496	0	2 411 496	2 411 496	0	0	0
96309	1 735 500	2 295 638	4 031 138	0	2 298 821	2 298 821	0	2 293 460	2 293 460	1 735 500	2 290 277	4 025 777
96801	3 766	0	3 766	758 082	0	758 082	772 436	0	772 436	18 120	0	18 120
Итого по пассиву (баланс)	5 002 340	2 547 107	7 549 447	15 786 494	12 501 327	28 287 821	17 540 716	12 497 219	30 037 935	6 756 562	2 542 999	9 299 561
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 132 483,0000	0	0	391 182,0000	0	0	0,0000	0	0	2 523 665,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 483,0000	0	0	391 182,0000	0	0	0,0000	0	0	2 523 665,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	391 182,0000	0	0	2 523 615,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 483,0000	0	0	0,0000	0	0	391 182,0000	0	0	2 523 665,0000

Страница была полезной?