Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 450	0	2 450	9	0	9	2 183	0	2 183	276	0	276
20202	157 172	107 080	264 252	3 384 377	2 019 165	5 403 542	3 359 020	2 006 470	5 365 490	182 529	119 775	302 304
20208	28 334	0	28 334	55 298	0	55 298	50 448	0	50 448	33 184	0	33 184
20209	0	0	0	535 713	79 717	615 430	535 713	79 717	615 430	0	0	0
30102	92 010	0	92 010	2 828 710	0	2 828 710	2 681 599	0	2 681 599	239 121	0	239 121
30110	36 825	20 633	57 458	168 101	100 439	268 540	159 316	97 026	256 342	45 610	24 046	69 656
30114	11	94 529	94 540	0	7 340	7 340	0	4 966	4 966	11	96 903	96 914
30202	68 078	0	68 078	4 272	0	4 272	0	0	0	72 350	0	72 350
30204	5 663	0	5 663	402	0	402	0	0	0	6 065	0	6 065
30210	8 400	0	8 400	87 172	0	87 172	95 572	0	95 572	0	0	0
30221	0	0	0	0	245	245	0	0	0	0	245	245
30233	7 771	6 032	13 803	177 389	15 629	193 018	177 297	15 161	192 458	7 863	6 500	14 363
30302	272 349	112 859	385 208	30 979	17 076	48 055	48 973	7 251	56 224	254 355	122 684	377 039
30306	32 042	14	32 056	8	4	12	0	1	1	32 050	17	32 067
30602	33 872	0	33 872	449 809	0	449 809	455 262	0	455 262	28 419	0	28 419
32201	7	3 516	3 523	0	216	216	0	196	196	7	3 536	3 543
45201	3 359	0	3 359	12 590	0	12 590	14 778	0	14 778	1 171	0	1 171
45204	16 760	0	16 760	2 530	0	2 530	11 810	0	11 810	7 480	0	7 480
45205	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45206	94 745	0	94 745	15 835	0	15 835	2 483	0	2 483	108 097	0	108 097
45207	129 584	0	129 584	250	0	250	7 082	0	7 082	122 752	0	122 752
45208	61 743	0	61 743	11 706	0	11 706	2 546	0	2 546	70 903	0	70 903
45307	202	0	202	0	0	0	11	0	11	191	0	191
45401	820	0	820	1 302	0	1 302	2 122	0	2 122	0	0	0
45404	30 913	0	30 913	4 007	0	4 007	19 920	0	19 920	15 000	0	15 000
45406	34 716	0	34 716	0	0	0	598	0	598	34 118	0	34 118
45407	41 434	0	41 434	3 000	0	3 000	2 756	0	2 756	41 678	0	41 678
45408	100 838	0	100 838	598	0	598	2 732	0	2 732	98 704	0	98 704
45503	906	0	906	55	0	55	529	0	529	432	0	432
45504	8 619	0	8 619	3 890	0	3 890	2 643	0	2 643	9 866	0	9 866
45505	211 140	0	211 140	46 006	0	46 006	37 810	0	37 810	219 336	0	219 336
45506	1 490 151	0	1 490 151	192 080	0	192 080	123 234	0	123 234	1 558 997	0	1 558 997
45507	1 070 695	0	1 070 695	207 873	0	207 873	130 394	0	130 394	1 148 174	0	1 148 174
45509	179 517	0	179 517	80 779	0	80 779	34 735	0	34 735	225 561	0	225 561
45812	996	0	996	654	0	654	547	0	547	1 103	0	1 103
45814	788	0	788	225	0	225	174	0	174	839	0	839
45815	107 239	0	107 239	24 200	0	24 200	24 906	0	24 906	106 533	0	106 533
45912	20	0	20	190	0	190	0	0	0	210	0	210
45914	209	0	209	272	0	272	39	0	39	442	0	442
45915	32 953	0	32 953	8 843	0	8 843	9 496	0	9 496	32 300	0	32 300
47104	2 316	0	2 316	118	0	118	100	0	100	2 334	0	2 334
47408	0	0	0	14 538	90 139	104 677	14 538	90 139	104 677	0	0	0
47413	60	0	60	196	0	196	210	0	210	46	0	46
47423	4 748	73	4 821	742	8 194	8 936	903	8 259	9 162	4 587	8	4 595
47427	38 068	0	38 068	83 624	0	83 624	79 719	0	79 719	41 973	0	41 973
50104	732 263	0	732 263	357 039	0	357 039	418 230	0	418 230	671 072	0	671 072
50106	102 646	0	102 646	98 584	0	98 584	3 169	0	3 169	198 061	0	198 061
50107	821 073	0	821 073	4 925	0	4 925	9 713	0	9 713	816 285	0	816 285
50121	35 195	0	35 195	22 988	0	22 988	20 333	0	20 333	37 850	0	37 850
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	295	0	295	5	0	5	98	0	98	202	0	202
50706	717 817	0	717 817	0	0	0	9 674	0	9 674	708 143	0	708 143
50721	36 067	0	36 067	15 676	0	15 676	766	0	766	50 977	0	50 977
52503	1 463	0	1 463	0	0	0	70	0	70	1 393	0	1 393
52601	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	10 813	0	10 813	912	0	912	1 556	0	1 556	10 169	0	10 169
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	75	0	75	272	0	272	287	0	287	60	0	60
60310	7 333	0	7 333	1 235	0	1 235	1 264	0	1 264	7 304	0	7 304
60312	17 037	0	17 037	17 230	0	17 230	18 822	0	18 822	15 445	0	15 445
60314	0	214	214	0	83	83	0	33	33	0	264	264
60323	114	0	114	172	0	172	66	0	66	220	0	220
60401	136 105	0	136 105	128	0	128	0	0	0	136 233	0	136 233
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
60701	11 723	0	11 723	394	0	394	670	0	670	11 447	0	11 447
60705	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 147	0	1 147	241	0	241	74	0	74	1 314	0	1 314
61008	5 615	0	5 615	1 115	0	1 115	898	0	898	5 832	0	5 832
61009	23 820	0	23 820	490	0	490	185	0	185	24 125	0	24 125
61011	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
61209	0	0	0	25 765	0	25 765	25 765	0	25 765	0	0	0
61210	0	0	0	447 811	0	447 811	447 811	0	447 811	0	0	0
61403	22 454	0	22 454	422	0	422	774	0	774	22 102	0	22 102
61601	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
70606	600 423	0	600 423	192 346	0	192 346	1 291	0	1 291	791 478	0	791 478
70607	9 713	0	9 713	26 100	0	26 100	13 776	0	13 776	22 037	0	22 037
70608	60 689	0	60 689	48 496	0	48 496	0	0	0	109 185	0	109 185
70611	1 032	0	1 032	602	0	602	0	0	0	1 634	0	1 634
70614	990	0	990	449	0	449	510	0	510	929	0	929
Итого по активу (баланс)	7 889 202	344 950	8 234 152	9 713 922	2 338 247	12 052 169	9 080 183	2 309 219	11 389 402	8 522 941	373 978	8 896 919
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	36 067	0	36 067	766	0	766	15 676	0	15 676	50 977	0	50 977
10701	193 477	0	193 477	0	0	0	70 014	0	70 014	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	242	0	242	100	0	100	199	0	199	341	0	341
30232	62	165	227	54 737	18 283	73 020	54 675	18 172	72 847	0	54	54
30301	272 349	112 859	385 208	48 973	7 251	56 224	30 979	17 076	48 055	254 355	122 684	377 039
30305	32 042	14	32 056	0	1	1	8	4	12	32 050	17	32 067
30601	4 556	1 366	5 922	152	206	358	183	815	998	4 587	1 975	6 562
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	7 553	0	7 553	74 456	1 015	75 471	97 879	1 015	98 894	30 976	0	30 976
40602	80 065	0	80 065	1 467 304	0	1 467 304	1 437 644	0	1 437 644	50 405	0	50 405
40603	206 135	0	206 135	98 224	0	98 224	166 970	0	166 970	274 881	0	274 881
40701	88 535	98	88 633	11 029	2 266	13 295	14 916	2 289	17 205	92 422	121	92 543
40702	257 340	712	258 052	1 367 542	7 012	1 374 554	1 387 962	6 709	1 394 671	277 760	409	278 169
40703	96 510	0	96 510	43 080	0	43 080	34 568	0	34 568	87 998	0	87 998
40802	39 008	15	39 023	256 221	1	256 222	249 595	1	249 596	32 382	15	32 397
40817	172 791	3 180	175 971	966 599	8 841	975 440	1 010 043	8 068	1 018 111	216 235	2 407	218 642
40820	79	2	81	15	0	15	95	0	95	159	2	161
40821	0	0	0	8 730	0	8 730	8 916	0	8 916	186	0	186
40905	12	0	12	47 274	1	47 275	47 387	1	47 388	125	0	125
40906	254	0	254	9 027	0	9 027	9 091	0	9 091	318	0	318
40909	0	0	0	5 456	7 962	13 418	5 456	7 962	13 418	0	0	0
40910	0	0	0	595	3 611	4 206	595	3 611	4 206	0	0	0
40911	10 752	0	10 752	258 242	16	258 258	252 494	16	252 510	5 004	0	5 004
40912	115	149	264	8 061	20 196	28 257	7 946	20 047	27 993	0	0	0
40913	426	342	768	4 171	23 807	27 978	3 745	23 465	27 210	0	0	0
41506	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
41803	25 480	0	25 480	1 180	0	1 180	23 900	0	23 900	48 200	0	48 200
41805	448 075	0	448 075	164 158	0	164 158	227 990	0	227 990	511 907	0	511 907
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	100 000	58	100 058	0	3	3	0	4	4	100 000	59	100 059
42104	5 190	0	5 190	0	0	0	550	0	550	5 740	0	5 740
42105	158 655	0	158 655	8 750	0	8 750	56 300	0	56 300	206 205	0	206 205
42106	408 685	0	408 685	0	0	0	6 519	0	6 519	415 204	0	415 204
42205	74 125	0	74 125	4 000	0	4 000	48 320	0	48 320	118 445	0	118 445
42206	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42301	61 182	287	61 469	129 701	697	130 398	112 958	499	113 457	44 439	89	44 528
42303	17 283	22 197	39 480	15 176	7 805	22 981	15 679	6 038	21 717	17 786	20 430	38 216
42304	26 851	68 983	95 834	4 032	5 707	9 739	2 487	6 567	9 054	25 306	69 843	95 149
42305	225 390	238 812	464 202	69 476	16 035	85 511	6 186	25 390	31 576	162 100	248 167	410 267
42306	1 740 045	20 467	1 760 512	158 851	1 148	159 999	94 284	1 740	96 024	1 675 478	21 059	1 696 537
42307	887 447	17	887 464	8 375	1	8 376	214 838	1	214 839	1 093 910	17	1 093 927
42601	6	5	11	983	0	983	986	0	986	9	5	14
42603	300	0	300	601	0	601	401	0	401	100	0	100
42605	30	96	126	872	5	877	886	6	892	44	97	141
42606	2 922	0	2 922	1 062	0	1 062	162	0	162	2 022	0	2 022
42607	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	38 288	0	38 288	11 433	0	11 433	8 243	0	8 243	35 098	0	35 098
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	12 569	0	12 569	2 869	0	2 869	2 989	0	2 989	12 689	0	12 689
45515	175 161	0	175 161	34 365	0	34 365	41 626	0	41 626	182 422	0	182 422
45818	78 615	0	78 615	19 171	0	19 171	20 350	0	20 350	79 794	0	79 794
45918	20 702	0	20 702	2 712	0	2 712	2 651	0	2 651	20 641	0	20 641
47407	0	0	0	104 138	0	104 138	104 138	0	104 138	0	0	0
47411	12 119	667	12 786	2 136	212	2 348	25 184	1 532	26 716	35 167	1 987	37 154
47412	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47416	100	0	100	8 129	0	8 129	8 062	0	8 062	33	0	33
47422	4 453	0	4 453	17 856	68	17 924	17 652	190	17 842	4 249	122	4 371
47425	11 858	0	11 858	6 995	0	6 995	6 988	0	6 988	11 851	0	11 851
47426	42 973	0	42 973	15 906	0	15 906	14 084	0	14 084	41 151	0	41 151
50120	3 416	0	3 416	1 792	0	1 792	1 195	0	1 195	2 819	0	2 819
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	451	0	451	0	0	0	85	0	85	536	0	536
50719	3 500	0	3 500	18	0	18	0	0	0	3 482	0	3 482
50720	2 450	0	2 450	2 183	0	2 183	9	0	9	276	0	276
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52602	0	0	0	3 931	0	3 931	3 931	0	3 931	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	5 140	0	5 140	8 560	0	8 560	7 617	0	7 617	4 197	0	4 197
60305	9 986	0	9 986	26 535	0	26 535	16 784	0	16 784	235	0	235
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	73	0	73	76	0	76	35	0	35	32	0	32
60311	0	0	0	202	0	202	204	0	204	2	0	2
60322	60	0	60	3 271	0	3 271	3 283	0	3 283	72	0	72
60324	3 693	0	3 693	431	0	431	644	0	644	3 906	0	3 906
60405	850	0	850	2	0	2	0	0	0	848	0	848
60601	40 025	0	40 025	0	0	0	851	0	851	40 876	0	40 876
60603	499	0	499	0	0	0	25	0	25	524	0	524
60706	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
70601	611 075	0	611 075	115	0	115	216 594	0	216 594	827 554	0	827 554
70602	9 420	0	9 420	11 212	0	11 212	26 611	0	26 611	24 819	0	24 819
70603	59 448	0	59 448	0	0	0	46 267	0	46 267	105 715	0	105 715
70613	220	0	220	3 816	0	3 816	3 950	0	3 950	354	0	354
70801	70 014	0	70 014	70 014	0	70 014	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 763 661	470 491	8 234 152	5 656 106	132 150	5 788 256	6 299 805	151 218	6 451 023	8 407 360	489 559	8 896 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	352 974	0	352 974	3 949	0	3 949	7 494	0	7 494	349 429	0	349 429
90902	197 580	0	197 580	15 823	0	15 823	26 325	0	26 325	187 078	0	187 078
90905	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	49	0	49	11	0	11	4	0	4	56	0	56
91203	61	0	61	11	0	11	10	0	10	62	0	62
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	956 149	0	956 149	7 083	0	7 083	4 976	0	4 976	958 256	0	958 256
91414	2 084 840	0	2 084 840	172 346	0	172 346	140 659	0	140 659	2 116 527	0	2 116 527
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	39 369	0	39 369	8 576	0	8 576	7 847	0	7 847	40 098	0	40 098
91803	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
99998	2 648 421	0	2 648 421	492 283	0	492 283	443 063	0	443 063	2 697 641	0	2 697 641
Итого по активу (баланс)	6 336 282	0	6 336 282	700 082	0	700 082	630 378	0	630 378	6 405 986	0	6 405 986
Пассив
91003	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91311	73 970	0	73 970	0	0	0	0	0	0	73 970	0	73 970
91312	2 245 974	0	2 245 974	269 722	0	269 722	316 622	0	316 622	2 292 874	0	2 292 874
91315	42 097	0	42 097	14 945	0	14 945	882	0	882	28 034	0	28 034
91316	1 400	0	1 400	3 150	0	3 150	3 000	0	3 000	1 250	0	1 250
91317	242 188	0	242 188	149 115	0	149 115	167 106	0	167 106	260 179	0	260 179
91507	42 792	0	42 792	1 458	0	1 458	0	0	0	41 334	0	41 334
99999	3 687 861	0	3 687 861	180 572	0	180 572	201 056	0	201 056	3 708 345	0	3 708 345
Итого по пассиву (баланс)	6 336 282	0	6 336 282	623 636	0	623 636	693 340	0	693 340	6 405 986	0	6 405 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	13 983 010,0000	0	0	427 922,0000	0	0	396 190,0000	0	0	14 014 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 983 044,0000	0	0	427 922,0000	0	0	396 190,0000	0	0	14 014 776,0000
Пассив
98040	0	0	10 247 647,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 247 647,0000
98050	0	0	2 637 639,0000	0	0	396 190,0000	0	0	427 922,0000	0	0	2 669 371,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 097 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 097 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 983 044,0000	0	0	396 190,0000	0	0	427 922,0000	0	0	14 014 776,0000

Страница была полезной?