Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 664	0	9 664	18 891	0	18 891	6 984	0	6 984	21 571	0	21 571
20202	70 684	75 614	146 298	76 754	6 876	83 630	69 173	17 128	86 301	78 265	65 362	143 627
30102	331 618	0	331 618	311 074 560	0	311 074 560	308 813 188	0	308 813 188	2 592 990	0	2 592 990
30110	336 483	9 598	346 081	20 380 310	10 573	20 390 883	19 804 009	10 478	19 814 487	912 784	9 693	922 477
30114	89	13 407 268	13 407 357	0	522 203 018	522 203 018	1	534 616 916	534 616 917	88	993 370	993 458
30202	410 406	0	410 406	42 250	0	42 250	0	0	0	452 656	0	452 656
30204	132 959	0	132 959	0	0	0	22 053	0	22 053	110 906	0	110 906
30221	0	0	0	90 907	0	90 907	90 907	0	90 907	0	0	0
30233	1 299	3 562	4 861	160 020	89 984	250 004	155 769	70 954	226 723	5 550	22 592	28 142
30235	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30302	1 027 179	974 743	2 001 922	7 277 751	3 037 468	10 315 219	4 422 458	2 755 475	7 177 933	3 882 472	1 256 736	5 139 208
30306	2 929 603	0	2 929 603	3 516 291	0	3 516 291	492 447	0	492 447	5 953 447	0	5 953 447
30413	40 408	0	40 408	30 884 062	0	30 884 062	30 885 143	0	30 885 143	39 327	0	39 327
30424	0	0	0	22 568 098	0	22 568 098	22 568 098	0	22 568 098	0	0	0
32001	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32101	74	0	74	593 524	0	593 524	593 598	0	593 598	0	0	0
32102	0	0	0	0	297 186 582	297 186 582	0	297 186 582	297 186 582	0	0	0
32103	0	10 885 368	10 885 368	0	93 514 413	93 514 413	0	87 259 360	87 259 360	0	17 140 421	17 140 421
32105	0	1 549 810	1 549 810	0	99 710	99 710	0	1 649 520	1 649 520	0	0	0
32106	0	4 649 430	4 649 430	0	299 130	299 130	0	260 175	260 175	0	4 688 385	4 688 385
32201	0	2 493	2 493	0	160	160	0	139	139	0	2 514	2 514
45201	613 155	3 838	616 993	3 021 621	55 818	3 077 439	2 843 808	59 353	2 903 161	790 968	303	791 271
45203	425 000	0	425 000	400 000	0	400 000	825 000	0	825 000	0	0	0
45204	186 475	0	186 475	400 000	0	400 000	86 475	0	86 475	500 000	0	500 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 597 738	0	1 597 738	1	0	1	0	0	0	1 597 739	0	1 597 739
45506	41 399	0	41 399	3 400	0	3 400	5 139	0	5 139	39 660	0	39 660
45507	3 965	504	4 469	0	32	32	3 331	28	3 359	634	508	1 142
45509	1 481	327	1 808	79	30	109	26	20	46	1 534	337	1 871
45608	44	247	291	31 705	547	32 252	6 481	517	6 998	25 268	277	25 545
45708	41	173	214	2	19	21	0	12	12	43	180	223
45815	477	0	477	80	0	80	235	0	235	322	0	322
45915	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
47105	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	10 604	1 127 073	1 137 677	228 561 320	228 513 752	457 075 072	228 560 930	228 463 990	457 024 920	10 994	1 176 835	1 187 829
47408	0	0	0	502 393 618	546 461 236	1 048 854 854	502 393 618	546 461 236	1 048 854 854	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	269	1	270	32	0	32	16	1	17	285	0	285
47427	13 452	2 048	15 500	13 740	5 542	19 282	4 263	2 594	6 857	22 929	4 996	27 925
47802	0	1 549 810	1 549 810	0	99 710	99 710	0	86 725	86 725	0	1 562 795	1 562 795
50104	77 266	0	77 266	4 052 721	0	4 052 721	3 997 283	0	3 997 283	132 704	0	132 704
50106	243 425	0	243 425	1 508 786	0	1 508 786	344 109	0	344 109	1 408 102	0	1 408 102
50107	288 616	0	288 616	540 231	0	540 231	71 536	0	71 536	757 311	0	757 311
50118	1 640 399	0	1 640 399	363	0	363	1 640 762	0	1 640 762	0	0	0
50121	1 780	0	1 780	42 266	0	42 266	37 626	0	37 626	6 420	0	6 420
50205	6 949 501	0	6 949 501	45 677	0	45 677	0	0	0	6 995 178	0	6 995 178
50221	15 363	0	15 363	7 629	0	7 629	6 589	0	6 589	16 403	0	16 403
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52601	275 210	0	275 210	111 154	0	111 154	175 774	0	175 774	210 590	0	210 590
60302	13 861	0	13 861	18 131	0	18 131	15 907	0	15 907	16 085	0	16 085
60306	16 280	0	16 280	18 339	0	18 339	12 092	0	12 092	22 527	0	22 527
60308	2 698	32	2 730	2 047	173	2 220	4 115	137	4 252	630	68	698
60312	37 844	2	37 846	35 398	0	35 398	35 996	2	35 998	37 246	0	37 246
60314	0	53 523	53 523	0	47 986	47 986	0	100 493	100 493	0	1 016	1 016
60401	636 613	0	636 613	390	0	390	13 512	0	13 512	623 491	0	623 491
60701	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61008	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	13 512	0	13 512	13 512	0	13 512	0	0	0
61210	0	0	0	4 427 139	0	4 427 139	4 427 139	0	4 427 139	0	0	0
61403	26 763	1 457	28 220	5 973	6 019	11 992	7 606	1 899	9 505	25 130	5 577	30 707
61601	0	0	0	198 150	0	198 150	198 150	0	198 150	0	0	0
70606	3 415 017	0	3 415 017	2 309 146	0	2 309 146	39	0	39	5 724 124	0	5 724 124
70607	22 595	0	22 595	20 280	0	20 280	20 549	0	20 549	22 326	0	22 326
70608	2 795 561	0	2 795 561	2 149 925	0	2 149 925	0	0	0	4 945 486	0	4 945 486
70611	100 097	0	100 097	19 259	0	19 259	10 000	0	10 000	109 356	0	109 356
70614	955 531	0	955 531	142 557	0	142 557	268 736	0	268 736	829 352	0	829 352
Итого по активу (баланс)	25 872 936	34 296 921	60 169 857	1 151 035 072	1 691 638 780	2 842 673 852	1 137 811 170	1 699 003 736	2 836 814 906	39 096 838	26 931 965	66 028 803
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	15 363	0	15 363	6 589	0	6 589	7 629	0	7 629	16 403	0	16 403
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	5 912 286	0	5 912 286	0	0	0	0	0	0	5 912 286	0	5 912 286
30109	501	0	501	800 293	0	800 293	800 147	0	800 147	355	0	355
30111	466 623	0	466 623	16 676 195	0	16 676 195	16 464 683	0	16 464 683	255 111	0	255 111
30220	0	209 320	209 320	0	3 646 906	3 646 906	0	3 484 936	3 484 936	0	47 350	47 350
30223	290 586	0	290 586	14 965 565	0	14 965 565	17 379 429	0	17 379 429	2 704 450	0	2 704 450
30232	2 977	585	3 562	589 239	48 937	638 176	594 002	48 352	642 354	7 740	0	7 740
30236	0	31 625	31 625	14 223	7 110 081	7 124 304	80 267	7 189 568	7 269 835	66 044	111 112	177 156
30301	1 027 179	974 743	2 001 922	4 260 985	2 757 046	7 018 031	7 116 279	3 039 039	10 155 318	3 882 473	1 256 736	5 139 209
30305	2 929 604	0	2 929 604	492 448	0	492 448	3 516 290	0	3 516 290	5 953 446	0	5 953 446
30606	1	0	1	1 732 648	0	1 732 648	1 732 648	0	1 732 648	1	0	1
31201	0	0	0	2 228 332	0	2 228 332	2 228 332	0	2 228 332	0	0	0
31302	0	0	0	13 900 000	0	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0
31303	5 580 000	0	5 580 000	8 180 000	0	8 180 000	7 400 000	0	7 400 000	4 800 000	0	4 800 000
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31401	0	16 249	16 249	0	860 598	860 598	0	907 898	907 898	0	63 549	63 549
32901	1 462 575	0	1 462 575	1 462 575	0	1 462 575	0	0	0	0	0	0
40502	230	2 648	2 878	118 193	148	118 341	118 264	170	118 434	301	2 670	2 971
40701	12 757	10 109	22 866	4 978	408	5 386	0	706	706	7 779	10 407	18 186
40702	10 036 321	4 104 957	14 141 278	273 188 525	32 512 907	305 701 432	270 525 675	33 887 416	304 413 091	7 373 471	5 479 466	12 852 937
40703	109 227	34 109	143 336	59 221	29 480	88 701	38 561	30 641	69 202	88 567	35 270	123 837
40807	752 413	1 632 112	2 384 525	17 314 931	1 498 901	18 813 832	17 434 318	1 169 736	18 604 054	871 800	1 302 947	2 174 747
40817	457 523	325 714	783 237	348 889	94 998	443 887	333 649	52 499	386 148	442 283	283 215	725 498
40820	73 060	80 691	153 751	147 609	128 050	275 659	145 926	127 723	273 649	71 377	80 364	151 741
40821	52	0	52	2 586 179	0	2 586 179	2 586 190	0	2 586 190	63	0	63
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	9 041 500	45 533	9 087 033	124 198 066	1 030 566	125 228 632	122 392 766	1 049 732	123 442 498	7 236 200	64 699	7 300 899
42103	1 579 000	0	1 579 000	1 429 000	0	1 429 000	32 500	0	32 500	182 500	0	182 500
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	48	2	50	0	1	1	1	0	1	49	1	50
42305	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42306	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42502	0	0	0	2 238 900	0	2 238 900	2 238 900	0	2 238 900	0	0	0
42503	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000
43805	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	6 024	0	6 024	5 681	0	5 681	16 002	0	16 002	16 345	0	16 345
45515	2 514	0	2 514	82	0	82	51	0	51	2 483	0	2 483
45615	291	0	291	31	0	31	5 316	0	5 316	5 576	0	5 576
45715	214	0	214	0	0	0	9	0	9	223	0	223
45818	472	0	472	202	0	202	14	0	14	284	0	284
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	12 619 900	0	12 619 900	12 619 900	0	12 619 900	0	0	0
47405	0	0	0	0	941 111	941 111	0	941 111	941 111	0	0	0
47407	0	0	0	494 060 574	554 446 740	1 048 507 314	494 060 574	554 446 740	1 048 507 314	0	0	0
47411	376	0	376	0	0	0	50	0	50	426	0	426
47416	125	15 633	15 758	31 176 568	32 262	31 208 830	31 238 778	18 246	31 257 024	62 335	1 617	63 952
47422	546	1	547	233	519	752	229	518	747	542	0	542
47425	229 337	0	229 337	166 630	0	166 630	1 363	0	1 363	64 070	0	64 070
47426	21 830	0	21 830	73 100	6	73 106	64 499	6	64 505	13 229	0	13 229
50120	1 875	0	1 875	13 114	0	13 114	12 474	0	12 474	1 235	0	1 235
50220	9 664	0	9 664	6 984	0	6 984	18 891	0	18 891	21 571	0	21 571
52602	711 473	0	711 473	354 169	0	354 169	73 291	0	73 291	430 595	0	430 595
60301	7 952	0	7 952	47 713	0	47 713	46 154	0	46 154	6 393	0	6 393
60305	0	0	0	72 823	0	72 823	72 823	0	72 823	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	2 795	0	2 795	3 343	0	3 343	3 281	0	3 281	2 733	0	2 733
60311	0	0	0	1 940	0	1 940	1 989	0	1 989	49	0	49
60313	0	50 771	50 771	0	50 238	50 238	0	393	393	0	926	926
60324	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
60601	276 913	0	276 913	13 094	0	13 094	3 583	0	3 583	267 402	0	267 402
70601	3 235 021	0	3 235 021	71	0	71	2 433 662	0	2 433 662	5 668 612	0	5 668 612
70602	6 786	0	6 786	39 765	0	39 765	44 777	0	44 777	11 798	0	11 798
70603	3 361 981	0	3 361 981	0	0	0	2 426 875	0	2 426 875	5 788 856	0	5 788 856
70613	542 238	0	542 238	268 504	0	268 504	312 988	0	312 988	586 722	0	586 722
70801	484 981	0	484 981	0	0	0	0	0	0	484 981	0	484 981
Итого по пассиву (баланс)	52 635 055	7 534 802	60 169 857	1 026 055 646	605 189 903	1 631 245 549	1 030 709 065	606 395 430	1 637 104 495	57 288 474	8 740 329	66 028 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 128	0	94 128	24 765	0	24 765	18 109	0	18 109	100 784	0	100 784
90902	136 667	0	136 667	1 397 654	0	1 397 654	910 414	0	910 414	623 907	0	623 907
90908	0	444 437	444 437	0	31 023	31 023	0	17 930	17 930	0	457 530	457 530
91202	15	182 976	182 991	61 000	163 126	224 126	61 001	94 778	155 779	14	251 324	251 338
91203	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91219	0	820 689	820 689	0	1 063 984	1 063 984	0	1 680 154	1 680 154	0	204 519	204 519
91411	0	0	0	2 246 345	0	2 246 345	2 246 345	0	2 246 345	0	0	0
91414	16 996 652	26 104 280	43 100 932	4 700	1 913 711	1 918 411	1 279 456	1 362 349	2 641 805	15 721 896	26 655 642	42 377 538
91418	0	1 549 810	1 549 810	0	99 710	99 710	0	86 725	86 725	0	1 562 795	1 562 795
91604	1 569	0	1 569	2 574	0	2 574	2 050	0	2 050	2 093	0	2 093
91704	583	0	583	17	0	17	0	0	0	600	0	600
91802	4 497	0	4 497	199	0	199	0	0	0	4 696	0	4 696
91803	5 007	14 591	19 598	0	941	941	1	815	816	5 006	14 717	19 723
99998	22 944 738	0	22 944 738	6 319 552	0	6 319 552	6 368 634	0	6 368 634	22 895 656	0	22 895 656
Итого по активу (баланс)	40 183 919	29 116 783	69 300 702	10 056 806	3 272 495	13 329 301	10 886 010	3 242 751	14 128 761	39 354 715	29 146 527	68 501 242
Пассив
91003	0	0	0	20 197	0	20 197	20 197	0	20 197	0	0	0
91315	3 707 840	533 218	4 241 058	104 386	47 144	151 530	728 395	80 633	809 028	4 331 849	566 707	4 898 556
91317	3 609 653	11 349 788	14 959 441	3 278 177	2 117 509	5 395 686	2 783 168	2 512 247	5 295 415	3 114 644	11 744 526	14 859 170
91319	1 000 000	2 546 910	3 546 910	0	801 221	801 221	0	194 912	194 912	1 000 000	1 940 601	2 940 601
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	46 355 964	0	46 355 964	7 760 127	0	7 760 127	7 009 749	0	7 009 749	45 605 586	0	45 605 586
Итого по пассиву (баланс)	54 870 786	14 429 916	69 300 702	11 162 887	2 965 874	14 128 761	10 541 509	2 787 792	13 329 301	54 249 408	14 251 834	68 501 242
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 421 523	340 958	3 762 481	235 580 794	95 612 225	331 193 019	238 775 370	89 082 348	327 857 718	226 947	6 870 835	7 097 782
93002	18 984 002	149 759	19 133 761	201 146 407	88 291 649	289 438 056	195 451 331	81 931 856	277 383 187	24 679 078	6 509 552	31 188 630
93201	0	0	0	610 017	0	610 017	610 017	0	610 017	0	0	0
93301	3 742	0	3 742	4 262 953	182 673	4 445 626	4 126 135	182 673	4 308 808	140 560	0	140 560
93302	1 311 080	49 444	1 360 524	3 115 878	129 305	3 245 183	4 262 954	178 749	4 441 703	164 004	0	164 004
93303	3 886 428	123 287	4 009 715	5 619 668	132 500	5 752 168	4 659 552	133 280	4 792 832	4 846 544	122 507	4 969 051
93304	8 957 641	974 021	9 931 662	1 383 288	186 624	1 569 912	3 787 887	170 896	3 958 783	6 553 042	989 749	7 542 791
93305	4 273 765	5 068 500	9 342 265	0	328 250	328 250	1 327 530	395 679	1 723 209	2 946 235	5 001 071	7 947 306
93306	0	0	0	5 820 856	11 570 204	17 391 060	5 820 856	11 570 204	17 391 060	0	0	0
93307	5 820 856	6 601 777	12 422 633	0	4 962 292	4 962 292	5 820 856	11 564 069	17 384 925	0	0	0
93308	0	6 315 263	6 315 263	0	2 407 561	2 407 561	0	4 965 930	4 965 930	0	3 756 894	3 756 894
93309	645 700	5 751 093	6 396 793	608 875	1 376 138	1 985 013	0	2 226 935	2 226 935	1 254 575	4 900 296	6 154 871
93310	5 572 575	5 336 116	10 908 691	0	353 504	353 504	608 875	1 233 000	1 841 875	4 963 700	4 456 620	9 420 320
93801	338 814 580	0	338 814 580	1 944 455	0	1 944 455	255 762	0	255 762	340 503 273	0	340 503 273
93803	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	391 691 892	30 710 218	422 402 110	460 098 089	205 532 925	665 631 014	465 512 023	203 635 619	669 147 642	386 277 958	32 607 524	418 885 482
Пассив
96001	341 180	3 413 881	3 755 061	89 120 300	238 768 434	327 888 734	95 602 329	235 583 164	331 185 493	6 823 209	228 611	7 051 820
96002	150 000	18 969 674	19 119 674	27 567 809	251 153 516	278 721 325	28 424 264	262 467 915	290 892 179	1 006 455	30 284 073	31 290 528
96201	0	0	0	1 786 915	0	1 786 915	1 786 915	0	1 786 915	0	0	0
96301	0	3 775	3 775	182 577	4 143 386	4 325 963	182 577	4 281 058	4 463 635	0	141 447	141 447
96302	49 540	1 289 284	1 338 824	182 577	4 289 714	4 472 291	133 037	3 164 848	3 297 885	0	164 418	164 418
96303	133 037	3 757 261	3 890 298	133 037	4 848 636	4 981 673	128 729	5 904 858	6 033 587	128 729	4 813 483	4 942 212
96304	1 031 890	8 592 381	9 624 271	128 730	4 091 429	4 220 159	128 730	1 933 927	2 062 657	1 031 890	6 434 879	7 466 769
96305	5 607 350	4 045 595	9 652 945	128 730	1 461 567	1 590 297	0	274 478	274 478	5 478 620	2 858 506	8 337 126
96306	0	0	0	5 535 900	11 820 422	17 356 322	5 535 900	11 820 422	17 356 322	0	0	0
96307	925 350	11 585 805	12 511 155	5 535 900	11 794 240	17 330 140	4 610 550	208 435	4 818 985	0	0	0
96308	6 385 890	0	6 385 890	4 610 549	174 602	4 785 151	2 069 250	174 602	2 243 852	3 844 591	0	3 844 591
96309	6 015 425	617 057	6 632 482	2 069 250	77 892	2 147 142	1 050 000	864 460	1 914 460	4 996 175	1 403 625	6 399 800
96310	5 448 620	5 248 465	10 697 085	1 050 000	1 028 279	2 078 279	0	290 855	290 855	4 398 620	4 511 041	8 909 661
96801	338 790 650	0	338 790 650	5 785 768	0	5 785 768	7 332 228	0	7 332 228	340 337 110	0	340 337 110
96803	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	364 878 932	57 523 178	422 402 110	143 820 381	533 652 117	677 472 498	146 986 848	526 969 022	673 955 870	368 045 399	50 840 083	418 885 482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 688 679,0000	0	0	5 833 707,0000	0	0	4 142 363,0000	0	0	9 380 023,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 688 679,0000	0	0	5 833 707,0000	0	0	4 142 363,0000	0	0	9 380 023,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	596 619,0000	0	0	4 142 363,0000	0	0	5 833 707,0000	0	0	2 287 963,0000
98070	0	0	6 650 000,0000	0	0	4 402 514,0000	0	0	4 402 514,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 688 679,0000	0	0	8 544 877,0000	0	0	10 236 221,0000	0	0	9 380 023,0000

Страница была полезной?