Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
20202	85 453	80 478	165 931	621 809	524 263	1 146 072	632 138	558 616	1 190 754	75 124	46 125	121 249
20209	0	0	0	206 274	33 985	240 259	196 274	33 985	230 259	10 000	0	10 000
30102	32 396	0	32 396	1 340 088	0	1 340 088	1 365 746	0	1 365 746	6 738	0	6 738
30110	36 014	147 067	183 081	1 031 703	197 197	1 228 900	987 206	187 603	1 174 809	80 511	156 661	237 172
30202	18 352	0	18 352	1 595	0	1 595	0	0	0	19 947	0	19 947
30204	9 232	0	9 232	2 390	0	2 390	0	0	0	11 622	0	11 622
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	730	1 326	2 056	28 781	10 291	39 072	29 080	10 791	39 871	431	826	1 257
30602	745	17	762	84 636	1	84 637	85 381	1	85 382	0	17	17
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	232 000	0	232 000	200 000	0	200 000	62 000	0	62 000
45107	6 336	0	6 336	3 400	0	3 400	3 454	0	3 454	6 282	0	6 282
45206	17 534	0	17 534	0	0	0	14 484	0	14 484	3 050	0	3 050
45207	49 377	0	49 377	55 047	0	55 047	24 656	0	24 656	79 768	0	79 768
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	39 924	0	39 924	53 000	0	53 000	115	0	115	92 809	0	92 809
45408	72 350	0	72 350	0	0	0	0	0	0	72 350	0	72 350
45505	282	0	282	0	0	0	44	0	44	238	0	238
45506	123 351	26 535	149 886	4 900	6 881	11 781	1 736	1 652	3 388	126 515	31 764	158 279
45507	113 606	62 167	175 773	0	3 814	3 814	1 274	3 469	4 743	112 332	62 512	174 844
45705	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45706	0	995	995	5 000	4 292	9 292	0	4 266	4 266	5 000	1 021	6 021
45812	23 491	0	23 491	2 500	0	2 500	1 600	0	1 600	24 391	0	24 391
45815	15 335	0	15 335	2 992	0	2 992	1 387	0	1 387	16 940	0	16 940
45912	308	0	308	138	0	138	0	0	0	446	0	446
45914	781	0	781	73	0	73	781	0	781	73	0	73
45915	5 270	0	5 270	1 108	0	1 108	687	0	687	5 691	0	5 691
47408	0	0	0	18 111	91 284	109 395	18 111	91 284	109 395	0	0	0
47423	4 350	0	4 350	307	0	307	4 566	0	4 566	91	0	91
47427	79	0	79	6 367	968	7 335	6 054	968	7 022	392	0	392
50207	171 046	0	171 046	1 302	0	1 302	84 590	0	84 590	87 758	0	87 758
50221	1 287	0	1 287	775	0	775	656	0	656	1 406	0	1 406
50307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50708	0	20 039	20 039	0	1 325	1 325	0	804	804	0	20 560	20 560
50721	1 271	0	1 271	3 979	0	3 979	3 192	0	3 192	2 058	0	2 058
60302	5 359	0	5 359	120	0	120	57	0	57	5 422	0	5 422
60306	6	0	6	912	0	912	890	0	890	28	0	28
60308	400	0	400	32	0	32	232	0	232	200	0	200
60310	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
60312	7 422	0	7 422	1 877	0	1 877	70	0	70	9 229	0	9 229
60314	5 321	2 259	7 580	54	275	329	0	94	94	5 375	2 440	7 815
60323	1 618	0	1 618	841	0	841	0	0	0	2 459	0	2 459
60401	17 076	0	17 076	0	0	0	0	0	0	17 076	0	17 076
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	13 823	0	13 823	0	0	0	0	0	0	13 823	0	13 823
61210	0	0	0	80 256	0	80 256	80 256	0	80 256	0	0	0
61403	32 055	0	32 055	34	0	34	370	0	370	31 719	0	31 719
70606	69 588	0	69 588	45 789	0	45 789	0	0	0	115 377	0	115 377
70608	37 019	0	37 019	34 553	0	34 553	0	0	0	71 572	0	71 572
70706	188 761	0	188 761	1 903	0	1 903	190 664	0	190 664	0	0	0
70708	90 271	0	90 271	0	0	0	90 271	0	90 271	0	0	0
70802	0	0	0	280 906	0	280 906	262 452	0	262 452	18 454	0	18 454
Итого по активу (баланс)	1 390 338	340 883	1 731 221	4 772 564	874 576	5 647 140	4 905 650	893 533	5 799 183	1 257 252	321 926	1 579 178
Пассив
10207	201 000	0	201 000	20 451	0	20 451	20 451	0	20 451	201 000	0	201 000
10603	2 558	0	2 558	3 849	0	3 849	4 755	0	4 755	3 464	0	3 464
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	31 286	0	31 286	0	0	0	0	0	0	31 286	0	31 286
30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30232	179	198	377	44 700	27 880	72 580	44 521	27 717	72 238	0	35	35
40602	510	0	510	3 011	0	3 011	3 078	0	3 078	577	0	577
40701	2 270	0	2 270	20 246	0	20 246	18 701	0	18 701	725	0	725
40702	24 895	62	24 957	341 534	46 361	387 895	381 371	46 375	427 746	64 732	76	64 808
40703	1 310	0	1 310	4 088	0	4 088	3 745	0	3 745	967	0	967
40802	10 441	0	10 441	107 866	5	107 871	117 486	783	118 269	20 061	778	20 839
40807	418	30 191	30 609	938	96 868	97 806	546	66 696	67 242	26	19	45
40817	4 511	1 444	5 955	51 369	9 219	60 588	49 959	8 223	58 182	3 101	448	3 549
40820	76	11	87	20 048	8 600	28 648	19 997	8 599	28 596	25	10	35
40905	0	0	0	23 691	2	23 693	23 691	2	23 693	0	0	0
40909	0	0	0	2 763	3 857	6 620	2 763	3 857	6 620	0	0	0
40910	0	0	0	167	1 369	1 536	167	1 369	1 536	0	0	0
40911	215	0	215	44 820	0	44 820	44 772	0	44 772	167	0	167
40912	0	0	0	7 571	36 040	43 611	7 571	36 040	43 611	0	0	0
40913	0	0	0	4 363	20 142	24 505	4 363	20 142	24 505	0	0	0
42301	2 089	994	3 083	7 797	717	8 514	7 690	229	7 919	1 982	506	2 488
42303	2 873	536	3 409	2 411	1 137	3 548	74	1 060	1 134	536	459	995
42304	1 449	897	2 346	202	206	408	39	49	88	1 286	740	2 026
42305	7 508	3 471	10 979	2 855	426	3 281	313	218	531	4 966	3 263	8 229
42306	551 551	264 147	815 698	53 451	14 623	68 074	58 779	26 250	85 029	556 879	275 774	832 653
42307	16 951	16 085	33 036	4 979	871	5 850	171	1 387	1 558	12 143	16 601	28 744
42507	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
42601	0	8 608	8 608	6	8 784	8 790	6	185	191	0	9	9
42604	1	0	1	8 604	0	8 604	8 603	0	8 603	0	0	0
42605	0	42	42	0	2	2	0	3	3	0	43	43
42606	729	5 109	5 838	0	274	274	6	624	630	735	5 459	6 194
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45115	633	0	633	345	0	345	340	0	340	628	0	628
45215	12 181	0	12 181	23 749	0	23 749	13 725	0	13 725	2 157	0	2 157
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	913	0	913	1 953	0	1 953	9 600	0	9 600	8 560	0	8 560
45515	11 031	0	11 031	2 103	0	2 103	7 228	0	7 228	16 156	0	16 156
45818	27 772	0	27 772	838	0	838	4 403	0	4 403	31 337	0	31 337
45918	3 255	0	3 255	15	0	15	312	0	312	3 552	0	3 552
47407	0	0	0	90 607	26 866	117 473	90 607	26 866	117 473	0	0	0
47411	4 869	2 585	7 454	4 997	1 479	6 476	5 121	2 045	7 166	4 993	3 151	8 144
47416	3	0	3	966	5 203	6 169	1 063	5 203	6 266	100	0	100
47422	65	781	846	75	21 222	21 297	70	21 004	21 074	60	563	623
47425	7 940	0	7 940	4 637	0	4 637	317	0	317	3 620	0	3 620
47426	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
50220	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
60301	888	0	888	898	0	898	946	0	946	936	0	936
60305	15	0	15	2 039	0	2 039	2 026	0	2 026	2	0	2
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	27	0	27	27	0	27	5	0	5	5	0	5
60311	200	0	200	23	0	23	1 223	0	1 223	1 400	0	1 400
60322	2 013	0	2 013	35	0	35	22	0	22	2 000	0	2 000
60601	1 547	0	1 547	0	0	0	246	0	246	1 793	0	1 793
61012	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61301	10	613	623	226	651	877	221	38	259	5	0	5
70601	44 543	0	44 543	0	0	0	58 656	0	58 656	103 199	0	103 199
70603	36 854	0	36 854	0	0	0	34 153	0	34 153	71 007	0	71 007
70701	173 140	0	173 140	173 210	0	173 210	70	0	70	0	0	0
70703	89 488	0	89 488	89 488	0	89 488	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 395 444	335 777	1 731 221	1 181 606	332 804	1 514 410	1 057 403	304 964	1 362 367	1 271 241	307 937	1 579 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 528	0	3 528	328	0	328	271	0	271	3 585	0	3 585
90902	72 556	0	72 556	16 082	0	16 082	628	0	628	88 010	0	88 010
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	463 524	0	463 524	106 659	0	106 659	83 360	0	83 360	486 823	0	486 823
91604	2 059	0	2 059	1 174	0	1 174	1 528	0	1 528	1 705	0	1 705
91704	487	0	487	0	0	0	3	0	3	484	0	484
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 251 107	0	1 251 107	221 928	0	221 928	46 728	0	46 728	1 426 307	0	1 426 307
Итого по активу (баланс)	1 794 427	0	1 794 427	346 172	0	346 172	132 518	0	132 518	2 008 081	0	2 008 081
Пассив
91003	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
91004	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
91312	1 198 472	0	1 198 472	16 561	0	16 561	197 136	0	197 136	1 379 047	0	1 379 047
91316	40 000	4 975	44 975	17 500	5 282	22 782	17 500	307	17 807	40 000	0	40 000
91317	400	0	400	3 400	0	3 400	3 000	0	3 000	0	0	0
91507	7 260	0	7 260	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260
99999	543 320	0	543 320	85 754	0	85 754	124 208	0	124 208	581 774	0	581 774
Итого по пассиву (баланс)	1 789 452	4 975	1 794 427	127 200	5 282	132 482	345 829	307	346 136	2 008 081	0	2 008 081
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 779 870,0000	0	0	0,0000	0	0	78 551,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 779 870,0000	0	0	0,0000	0	0	78 551,0000	0	0	4 701 319,0000
Пассив
98050	0	0	4 779 870,0000	0	0	78 551,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 779 870,0000	0	0	78 551,0000	0	0	0,0000	0	0	4 701 319,0000

Страница была полезной?