Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 006	27 576	92 582	2 692 767	2 215 029	4 907 796	2 672 004	2 237 097	4 909 101	85 769	5 508	91 277
20209	38 530	25 075	63 605	1 117 851	636 502	1 754 353	1 047 149	656 237	1 703 386	109 232	5 340	114 572
30102	44 674	0	44 674	14 459 037	0	14 459 037	14 459 443	0	14 459 443	44 268	0	44 268
30110	8 802	140 524	149 326	4 748 662	1 782 805	6 531 467	4 749 271	1 852 964	6 602 235	8 193	70 365	78 558
30114	376	452	828	200	407 313	407 513	100	393 661	393 761	476	14 104	14 580
30202	26 338	0	26 338	0	0	0	352	0	352	25 986	0	25 986
30204	2 235	0	2 235	187	0	187	0	0	0	2 422	0	2 422
30215	100	933	1 033	0	57	57	0	52	52	100	938	1 038
30221	0	0	0	50	2 685	2 735	50	2 685	2 735	0	0	0
30233	76	8	84	73 009	59 682	132 691	73 072	59 548	132 620	13	142	155
30302	0	0	0	1 064 876	843 682	1 908 558	720 680	833 264	1 553 944	344 196	10 418	354 614
30306	72 512	47 169	119 681	2 522 078	2 918	2 524 996	2 287 026	2 580	2 289 606	307 564	47 507	355 071
30602	24	0	24	118 623	6 740	125 363	117 791	6 620	124 411	856	120	976
31902	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	1 409	0	1 409	2 042	0	2 042	497	0	497	2 954	0	2 954
45107	95 912	0	95 912	11 113	0	11 113	10 639	0	10 639	96 386	0	96 386
45108	6 376	0	6 376	0	0	0	5 732	0	5 732	644	0	644
45201	28 218	0	28 218	43 087	0	43 087	42 598	0	42 598	28 707	0	28 707
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	55 200	0	55 200	21 550	0	21 550	42 160	0	42 160	34 590	0	34 590
45205	94 440	0	94 440	6 748	0	6 748	30 119	0	30 119	71 069	0	71 069
45206	182 066	0	182 066	34 438	0	34 438	42 318	0	42 318	174 186	0	174 186
45207	328 636	0	328 636	36 106	0	36 106	5 066	0	5 066	359 676	0	359 676
45208	14 719	0	14 719	0	0	0	353	0	353	14 366	0	14 366
45406	1 061	0	1 061	0	0	0	243	0	243	818	0	818
45407	12 509	0	12 509	2 500	0	2 500	671	0	671	14 338	0	14 338
45408	953	0	953	0	0	0	21	0	21	932	0	932
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	4 422	0	4 422	1 615	0	1 615	1 122	0	1 122	4 915	0	4 915
45506	50 575	0	50 575	8 547	0	8 547	5 217	0	5 217	53 905	0	53 905
45507	203 774	0	203 774	14 592	0	14 592	10 935	0	10 935	207 431	0	207 431
45812	50 619	0	50 619	4 317	0	4 317	2 157	0	2 157	52 779	0	52 779
45814	665	0	665	48	0	48	230	0	230	483	0	483
45815	2 838	0	2 838	2 215	0	2 215	791	0	791	4 262	0	4 262
45912	1 225	0	1 225	164	0	164	164	0	164	1 225	0	1 225
45915	1 051	0	1 051	603	0	603	628	0	628	1 026	0	1 026
47408	0	0	0	4 554 176	4 903 875	9 458 051	4 554 176	4 903 875	9 458 051	0	0	0
47423	1 620	40 409	42 029	6 464	7 558	14 022	5 621	47 248	52 869	2 463	719	3 182
47427	9 751	3	9 754	13 104	3	13 107	17 936	3	17 939	4 919	3	4 922
47801	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	62 820	0	62 820	51 690	0	51 690	0	0	0	114 510	0	114 510
50106	150 333	0	150 333	12 769	0	12 769	2 995	0	2 995	160 107	0	160 107
50107	320 164	0	320 164	27 558	0	27 558	17 012	0	17 012	330 710	0	330 710
50121	4 785	0	4 785	2 281	0	2 281	473	0	473	6 593	0	6 593
50211	0	62 043	62 043	0	10 528	10 528	0	10 795	10 795	0	61 776	61 776
50606	0	0	0	16 891	0	16 891	0	0	0	16 891	0	16 891
50621	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51401	0	0	0	166 032	0	166 032	166 032	0	166 032	0	0	0
51501	0	0	0	45 871	0	45 871	29 495	0	29 495	16 376	0	16 376
51502	496	0	496	2 953	0	2 953	496	0	496	2 953	0	2 953
51503	15 382	0	15 382	29 430	0	29 430	15 428	0	15 428	29 384	0	29 384
51504	59 536	0	59 536	14 346	0	14 346	22 275	0	22 275	51 607	0	51 607
51505	72 806	0	72 806	15 873	0	15 873	6 578	0	6 578	82 101	0	82 101
51509	6 500	0	6 500	12 600	0	12 600	14 100	0	14 100	5 000	0	5 000
60302	1 351	0	1 351	14 008	0	14 008	182	0	182	15 177	0	15 177
60306	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	901	0	901	18 753	0	18 753	18 261	0	18 261	1 393	0	1 393
60323	616	0	616	57	0	57	19	0	19	654	0	654
60401	93 112	0	93 112	209	0	209	0	0	0	93 321	0	93 321
60411	24 426	0	24 426	0	0	0	0	0	0	24 426	0	24 426
60701	75	0	75	218	0	218	208	0	208	85	0	85
61002	69	0	69	20	0	20	19	0	19	70	0	70
61008	128	0	128	145	0	145	155	0	155	118	0	118
61009	156	0	156	180	0	180	147	0	147	189	0	189
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	181 404	0	181 404	0	0	0	0	0	0	181 404	0	181 404
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	203 433	0	203 433	203 433	0	203 433	0	0	0
61403	3 098	0	3 098	159	0	159	138	0	138	3 119	0	3 119
70606	163 260	0	163 260	98 199	0	98 199	31	0	31	261 428	0	261 428
70607	829	0	829	600	0	600	307	0	307	1 122	0	1 122
70608	47 231	0	47 231	35 657	0	35 657	0	0	0	82 888	0	82 888
70611	1 785	0	1 785	721	0	721	0	0	0	2 506	0	2 506
Итого по активу (баланс)	2 669 770	344 192	3 013 962	36 190 434	10 879 377	47 069 811	35 292 381	11 006 629	46 299 010	3 567 823	216 940	3 784 763
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
10801	47 184	0	47 184	0	0	0	0	0	0	47 184	0	47 184
30126	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
30220	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
30223	0	0	0	1 361	0	1 361	1 367	0	1 367	6	0	6
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	3 026	779	3 805	161 706	92 990	254 696	160 413	92 680	253 093	1 733	469	2 202
30301	0	0	0	720 679	833 264	1 553 943	1 064 875	843 682	1 908 557	344 196	10 418	354 614
30305	72 512	47 169	119 681	2 287 025	2 580	2 289 605	2 522 077	2 918	2 524 995	307 564	47 507	355 071
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	162 088	0	162 088	2 745 322	454 095	3 199 417	2 642 059	454 109	3 096 168	58 825	14	58 839
40702	143 627	199	143 826	4 783 018	72 610	4 855 628	4 774 067	72 469	4 846 536	134 676	58	134 734
40703	4 367	0	4 367	3 925	0	3 925	3 973	0	3 973	4 415	0	4 415
40802	16 040	71	16 111	79 260	146	79 406	71 065	75	71 140	7 845	0	7 845
40817	10 329	2 791	13 120	795 206	444 850	1 240 056	790 102	443 979	1 234 081	5 225	1 920	7 145
40820	1	0	1	0	3 089	3 089	0	3 089	3 089	1	0	1
40821	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
40905	3	0	3	30 845	0	30 845	30 876	0	30 876	34	0	34
40906	0	0	0	25 733	0	25 733	25 733	0	25 733	0	0	0
40909	0	293	293	4 072	5 487	9 559	4 072	5 194	9 266	0	0	0
40910	0	0	0	2 526	5 982	8 508	2 526	5 982	8 508	0	0	0
40911	468	0	468	83 725	0	83 725	83 783	0	83 783	526	0	526
40912	0	0	0	6 842	26 855	33 697	6 842	26 855	33 697	0	0	0
40913	0	0	0	7 977	332 821	340 798	7 977	332 821	340 798	0	0	0
42005	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	13 793	6 858	20 651	254 942	14 307	269 249	265 748	13 241	278 989	24 599	5 792	30 391
42306	1 474 550	125 958	1 600 508	271 611	15 639	287 250	427 681	14 170	441 851	1 630 620	124 489	1 755 109
42307	74	0	74	22	0	22	35	0	35	87	0	87
42601	5	7	12	3 102	2 627	5 729	3 101	2 811	5 912	4	191	195
42606	1 802	952	2 754	1 001	1 808	2 809	4	1 481	1 485	805	625	1 430
45115	755	0	755	331	0	331	2 710	0	2 710	3 134	0	3 134
45215	60 317	0	60 317	22 364	0	22 364	24 397	0	24 397	62 350	0	62 350
45415	51	0	51	24	0	24	0	0	0	27	0	27
45515	9 180	0	9 180	1 901	0	1 901	3 102	0	3 102	10 381	0	10 381
45818	52 214	0	52 214	501	0	501	3 598	0	3 598	55 311	0	55 311
45918	1 707	0	1 707	81	0	81	126	0	126	1 752	0	1 752
47407	0	0	0	4 877 109	4 575 842	9 452 951	4 877 109	4 575 842	9 452 951	0	0	0
47411	11 944	0	11 944	1 771	0	1 771	3 977	0	3 977	14 150	0	14 150
47416	92	0	92	13 790	0	13 790	14 342	2 314	16 656	644	2 314	2 958
47422	116	0	116	229 959	0	229 959	229 959	0	229 959	116	0	116
47425	11 609	0	11 609	16 417	0	16 417	9 638	0	9 638	4 830	0	4 830
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47804	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280
50120	4 753	0	4 753	135	0	135	383	0	383	5 001	0	5 001
51510	6 132	0	6 132	1 478	0	1 478	4 115	0	4 115	8 769	0	8 769
52301	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
60301	1 709	0	1 709	4 912	0	4 912	3 742	0	3 742	539	0	539
60305	2 772	0	2 772	9 613	0	9 613	6 841	0	6 841	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	258	0	258	325	0	325	194	0	194	127	0	127
60322	264	0	264	9 599	0	9 599	9 807	0	9 807	472	0	472
60324	490	0	490	0	0	0	10	0	10	500	0	500
60601	21 277	0	21 277	460	0	460	811	0	811	21 628	0	21 628
61301	14	0	14	29	0	29	84	0	84	69	0	69
61304	19	0	19	4	0	4	2	0	2	17	0	17
61501	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70601	172 666	0	172 666	0	0	0	102 796	0	102 796	275 462	0	275 462
70602	3 174	0	3 174	506	0	506	2 806	0	2 806	5 474	0	5 474
70603	46 418	0	46 418	0	0	0	34 416	0	34 416	80 834	0	80 834
70801	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
Итого по пассиву (баланс)	2 828 885	185 077	3 013 962	17 491 062	6 885 480	24 376 542	18 253 143	6 894 200	25 147 343	3 590 966	193 797	3 784 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 200	117 302	193 502	16 835	7 267	24 102	16 700	6 315	23 015	76 335	118 254	194 589
90901	6	0	6	1 203	0	1 203	1 205	0	1 205	4	0	4
90902	1 103 055	0	1 103 055	17 760	0	17 760	426 240	0	426 240	694 575	0	694 575
91202	158 564	0	158 564	231 962	0	231 962	195 527	0	195 527	194 999	0	194 999
91203	84	0	84	195 527	0	195 527	195 527	0	195 527	84	0	84
91414	1 589 576	31 084	1 620 660	9 813	1 906	11 719	97 310	32 990	130 300	1 502 079	0	1 502 079
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	23 472	0	23 472	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91604	24 538	0	24 538	2 381	0	2 381	1 741	0	1 741	25 178	0	25 178
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	1 636 003	0	1 636 003	230 921	0	230 921	245 770	0	245 770	1 621 154	0	1 621 154
Итого по активу (баланс)	4 660 835	148 386	4 809 221	706 402	9 173	715 575	1 180 020	39 305	1 219 325	4 187 217	118 254	4 305 471
Пассив
91312	1 436 926	0	1 436 926	50 971	0	50 971	34 389	0	34 389	1 420 344	0	1 420 344
91315	43 838	0	43 838	0	0	0	0	0	0	43 838	0	43 838
91316	40 182	0	40 182	14 554	0	14 554	0	0	0	25 628	0	25 628
91317	59 979	0	59 979	166 331	0	166 331	196 304	0	196 304	89 952	0	89 952
91318	13 805	0	13 805	13 805	0	13 805	227	0	227	227	0	227
91507	41 112	0	41 112	111	0	111	0	0	0	41 001	0	41 001
91508	161	0	161	0	0	0	3	0	3	164	0	164
99999	3 173 218	0	3 173 218	807 522	0	807 522	318 621	0	318 621	2 684 317	0	2 684 317
Итого по пассиву (баланс)	4 809 221	0	4 809 221	1 053 294	0	1 053 294	549 544	0	549 544	4 305 471	0	4 305 471
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	161 427	3 209	164 636	4 343 689	115 529	4 459 218	4 474 033	109 437	4 583 470	31 083	9 301	40 384
93801	205	0	205	31 907	0	31 907	31 983	0	31 983	129	0	129
Итого по активу (баланс)	161 632	3 209	164 841	4 375 596	115 529	4 491 125	4 506 016	109 437	4 615 453	31 212	9 301	40 513
Пассив
96001	3 206	161 634	164 840	102 760	4 496 040	4 598 800	108 787	4 365 662	4 474 449	9 233	31 256	40 489
96801	1	0	1	31 983	0	31 983	32 006	0	32 006	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	3 207	161 634	164 841	134 743	4 496 040	4 630 783	140 793	4 365 662	4 506 455	9 257	31 256	40 513
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782 203,0000	0	0	498 029,0000	0	0	273 388,0000	0	0	3 006 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782 203,0000	0	0	498 029,0000	0	0	273 388,0000	0	0	3 006 844,0000
Пассив
98050	0	0	2 682 860,0000	0	0	220 000,0000	0	0	478 029,0000	0	0	2 940 889,0000
98070	0	0	99 343,0000	0	0	53 388,0000	0	0	20 000,0000	0	0	65 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782 203,0000	0	0	273 388,0000	0	0	498 029,0000	0	0	3 006 844,0000

Страница была полезной?