Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
20202	163 737	76 757	240 494	4 084 372	602 715	4 687 087	4 038 103	601 465	4 639 568	210 006	78 007	288 013
20208	26 213	572	26 785	104 155	1 038	105 193	74 384	891	75 275	55 984	719	56 703
20209	48 833	6 495	55 328	2 198 734	164 356	2 363 090	2 181 577	145 827	2 327 404	65 990	25 024	91 014
30102	233 008	0	233 008	8 554 372	0	8 554 372	8 367 421	0	8 367 421	419 959	0	419 959
30110	32 042	54 802	86 844	2 440 810	701 186	3 141 996	2 453 667	707 123	3 160 790	19 185	48 865	68 050
30202	39 840	0	39 840	1 527	0	1 527	0	0	0	41 367	0	41 367
30204	2 491	0	2 491	163	0	163	0	0	0	2 654	0	2 654
30210	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
30215	2 325	1 865	4 190	0	114	114	0	104	104	2 325	1 875	4 200
30221	0	0	0	854 500	0	854 500	854 500	0	854 500	0	0	0
30233	2 532	0	2 532	368 171	29 068	397 239	365 614	28 864	394 478	5 089	204	5 293
30602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32002	0	0	0	913 000	0	913 000	913 000	0	913 000	0	0	0
32003	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
45201	95 628	0	95 628	234 727	0	234 727	224 646	0	224 646	105 709	0	105 709
45205	17 500	0	17 500	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500
45206	1 055 129	0	1 055 129	129 649	0	129 649	90 175	0	90 175	1 094 603	0	1 094 603
45207	794 168	0	794 168	31 150	0	31 150	16 768	0	16 768	808 550	0	808 550
45208	122 388	0	122 388	0	0	0	1 404	0	1 404	120 984	0	120 984
45401	6 155	0	6 155	5 654	0	5 654	9 588	0	9 588	2 221	0	2 221
45405	18 000	0	18 000	0	0	0	7 900	0	7 900	10 100	0	10 100
45406	49 338	0	49 338	11 550	0	11 550	11 880	0	11 880	49 008	0	49 008
45407	195 626	0	195 626	20 450	0	20 450	6 764	0	6 764	209 312	0	209 312
45408	43 100	0	43 100	0	0	0	800	0	800	42 300	0	42 300
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	115 551	0	115 551	1 700	0	1 700	18 588	0	18 588	98 663	0	98 663
45506	255 117	0	255 117	74 693	0	74 693	38 713	0	38 713	291 097	0	291 097
45507	76 383	0	76 383	5 920	0	5 920	2 176	0	2 176	80 127	0	80 127
45509	759	0	759	1 509	0	1 509	1 735	0	1 735	533	0	533
45812	65 642	0	65 642	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	65 642	0	65 642
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	4 180	0	4 180	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	4 180	0	4 180
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	5 000	0	5 000	252 198	450 020	702 218	257 198	450 020	707 218	0	0	0
47417	0	0	0	24 698	0	24 698	24 698	0	24 698	0	0	0
47423	2 908	0	2 908	12 692	57 455	70 147	10 474	57 455	67 929	5 126	0	5 126
47427	83	1	84	29 514	1	29 515	29 585	1	29 586	12	1	13
50207	350 243	0	350 243	2 554	0	2 554	0	0	0	352 797	0	352 797
50221	890	0	890	514	0	514	0	0	0	1 404	0	1 404
50706	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	852	0	852	3 639	0	3 639	1 893	0	1 893	2 598	0	2 598
60306	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
60308	68	0	68	841	0	841	777	0	777	132	0	132
60310	444	0	444	515	0	515	318	0	318	641	0	641
60312	30 719	0	30 719	33 542	0	33 542	30 804	0	30 804	33 457	0	33 457
60323	43	0	43	52	0	52	11	0	11	84	0	84
60401	176 789	0	176 789	25 893	0	25 893	0	0	0	202 682	0	202 682
60701	1 068	0	1 068	25 199	0	25 199	25 893	0	25 893	374	0	374
61002	209	0	209	151	0	151	89	0	89	271	0	271
61008	209	0	209	418	0	418	415	0	415	212	0	212
61009	468	0	468	286	0	286	289	0	289	465	0	465
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	6 340	0	6 340	100	0	100	0	0	0	6 440	0	6 440
70606	308 764	0	308 764	123 373	0	123 373	11	0	11	432 126	0	432 126
70608	23 347	0	23 347	16 611	0	16 611	0	0	0	39 958	0	39 958
70611	9 105	0	9 105	1 893	0	1 893	3 426	0	3 426	7 572	0	7 572
Итого по активу (баланс)	4 508 292	140 492	4 648 784	20 755 714	2 005 953	22 761 667	20 239 006	1 991 750	22 230 756	5 025 000	154 695	5 179 695
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	890	0	890	0	0	0	514	0	514	1 404	0	1 404
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	207 593	0	207 593	0	0	0	0	0	0	207 593	0	207 593
30109	69 182	0	69 182	0	0	0	250	0	250	69 432	0	69 432
30232	951	1 625	2 576	202 076	83 873	285 949	202 351	84 157	286 508	1 226	1 909	3 135
31302	0	0	0	182 000	65	182 065	182 000	65	182 065	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	143	0	143	26	0	26	89	0	89	206	0	206
40602	404	0	404	319	0	319	183	0	183	268	0	268
40701	947	0	947	5 693	0	5 693	5 323	0	5 323	577	0	577
40702	1 339 020	7 485	1 346 505	8 055 064	223 593	8 278 657	8 325 623	232 884	8 558 507	1 609 579	16 776	1 626 355
40703	20 339	0	20 339	25 550	0	25 550	24 144	0	24 144	18 933	0	18 933
40802	299 322	1 488	300 810	1 795 146	117 319	1 912 465	1 772 420	117 302	1 889 722	276 596	1 471	278 067
40807	23 930	0	23 930	192 783	1 273	194 056	196 859	5 961	202 820	28 006	4 688	32 694
40817	202 440	46 593	249 033	487 032	78 032	565 064	457 244	84 776	542 020	172 652	53 337	225 989
40820	1 666	78	1 744	32 512	4 736	37 248	32 442	4 927	37 369	1 596	269	1 865
40821	58	0	58	88 093	0	88 093	88 077	0	88 077	42	0	42
40905	0	0	0	52 034	0	52 034	52 034	0	52 034	0	0	0
40909	0	0	0	1 286	4 147	5 433	1 286	4 147	5 433	0	0	0
40910	0	0	0	477	1 956	2 433	477	1 956	2 433	0	0	0
40911	383	0	383	71 791	0	71 791	71 936	0	71 936	528	0	528
40912	0	382	382	8 000	43 267	51 267	8 000	42 983	50 983	0	98	98
40913	0	0	0	7 914	78 212	86 126	7 914	78 237	86 151	0	25	25
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	323 081	0	323 081	15 563	0	15 563	1 740	0	1 740	309 258	0	309 258
42301	1 727	1 298	3 025	52	66	118	73	83	156	1 748	1 315	3 063
42303	634	0	634	634	0	634	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675
42304	8 263	3 836	12 099	636	2 042	2 678	780	192	972	8 407	1 986	10 393
42305	285 956	19 738	305 694	92 591	11 994	104 585	90 992	2 753	93 745	284 357	10 497	294 854
42306	353 535	57 437	410 972	33 292	6 220	39 512	37 857	9 960	47 817	358 100	61 177	419 277
42309	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
42313	152	0	152	8	0	8	8	0	8	152	0	152
42601	8	11	19	0	1	1	0	1	1	8	11	19
42604	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
42605	749	3 357	4 106	18	187	205	227	206	433	958	3 376	4 334
42613	24	0	24	8	0	8	8	0	8	24	0	24
45215	186 126	0	186 126	54 376	0	54 376	50 561	0	50 561	182 311	0	182 311
45415	14 430	0	14 430	2 229	0	2 229	3 843	0	3 843	16 044	0	16 044
45515	48 440	0	48 440	7 551	0	7 551	13 875	0	13 875	54 764	0	54 764
45818	70 722	0	70 722	708	0	708	708	0	708	70 722	0	70 722
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	451 784	251 154	702 938	451 784	251 154	702 938	0	0	0
47416	1 954	0	1 954	50 089	0	50 089	50 151	0	50 151	2 016	0	2 016
47422	89	0	89	250	0	250	226	0	226	65	0	65
47425	25 605	0	25 605	18 604	0	18 604	19 612	0	19 612	26 613	0	26 613
47426	35	0	35	3 659	0	3 659	3 766	0	3 766	142	0	142
50720	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	4 964	0	4 964	14 710	0	14 710	9 747	0	9 747	1	0	1
60305	6 054	0	6 054	17 320	0	17 320	11 266	0	11 266	0	0	0
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	15	0	15	11	0	11	134	0	134	138	0	138
60311	8 726	108	8 834	1 655	11	1 666	2 000	23	2 023	9 071	120	9 191
60322	80	0	80	1 072	0	1 072	1 079	0	1 079	87	0	87
60324	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60601	58 684	0	58 684	0	0	0	873	0	873	59 557	0	59 557
61012	8 031	0	8 031	0	0	0	0	0	0	8 031	0	8 031
61301	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
61304	1 417	8	1 425	55	0	55	137	5	142	1 499	13	1 512
70601	346 970	0	346 970	65	0	65	141 920	0	141 920	488 825	0	488 825
70603	23 773	0	23 773	0	0	0	16 815	0	16 815	40 588	0	40 588
70801	89 524	0	89 524	0	0	0	0	0	0	89 524	0	89 524
Итого по пассиву (баланс)	4 505 340	143 444	4 648 784	12 274 928	908 148	13 183 076	12 792 215	921 772	13 713 987	5 022 627	157 068	5 179 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 904	0	269 904	26 833	0	26 833	31 759	0	31 759	264 978	0	264 978
90902	1 279 045	0	1 279 045	55 518	0	55 518	75 162	0	75 162	1 259 401	0	1 259 401
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 274 720	0	8 274 720	548 002	0	548 002	456 659	0	456 659	8 366 063	0	8 366 063
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	5 608	0	5 608	2 219	0	2 219	1 455	0	1 455	6 372	0	6 372
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 804 611	0	6 804 611	693 996	0	693 996	661 807	0	661 807	6 836 800	0	6 836 800
Итого по активу (баланс)	16 644 973	0	16 644 973	1 326 569	0	1 326 569	1 226 843	0	1 226 843	16 744 699	0	16 744 699
Пассив
91003	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91312	6 028 356	0	6 028 356	233 648	0	233 648	279 570	0	279 570	6 074 278	0	6 074 278
91315	414 724	0	414 724	0	0	0	3 000	0	3 000	417 724	0	417 724
91316	55 719	0	55 719	26 509	0	26 509	13 243	0	13 243	42 453	0	42 453
91317	242 488	0	242 488	399 189	0	399 189	395 701	0	395 701	239 000	0	239 000
91507	63 324	0	63 324	771	0	771	792	0	792	63 345	0	63 345
99999	9 840 362	0	9 840 362	542 725	0	542 725	610 262	0	610 262	9 907 899	0	9 907 899
Итого по пассиву (баланс)	16 644 973	0	16 644 973	1 204 532	0	1 204 532	1 304 258	0	1 304 258	16 744 699	0	16 744 699
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	340 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	345 000,0000
Пассив
98050	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	345 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	345 000,0000

Страница была полезной?