Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	778 616	592 489	1 371 105	17 183 630	2 062 376	19 246 006	17 200 728	2 130 367	19 331 095	761 518	524 498	1 286 016
20208	584 431	0	584 431	1 454 322	0	1 454 322	1 514 466	0	1 514 466	524 287	0	524 287
20209	572 415	27 750	600 165	17 075 792	1 210 130	18 285 922	17 306 018	1 213 235	18 519 253	342 189	24 645	366 834
30102	1 594 928	0	1 594 928	173 534 651	0	173 534 651	173 471 631	0	173 471 631	1 657 948	0	1 657 948
30110	109 294	144 919	254 213	2 522 261	1 629 704	4 151 965	2 440 841	1 647 241	4 088 082	190 714	127 382	318 096
30114	0	5 062 175	5 062 175	0	46 472 851	46 472 851	0	49 766 586	49 766 586	0	1 768 440	1 768 440
30202	689 227	0	689 227	75 815	0	75 815	0	0	0	765 042	0	765 042
30204	401 963	0	401 963	0	0	0	39 520	0	39 520	362 443	0	362 443
30210	0	0	0	23 640	0	23 640	23 640	0	23 640	0	0	0
30215	0	0	0	400	949	1 349	0	11	11	400	938	1 338
30221	0	0	0	20 000	517 662	537 662	20 000	517 662	537 662	0	0	0
30233	30 735	794	31 529	3 140 320	67 795	3 208 115	3 129 487	66 393	3 195 880	41 568	2 196	43 764
30235	0	0	0	18 207	0	18 207	18 207	0	18 207	0	0	0
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30306	12 892 311	4 832 137	17 724 448	62 442 650	10 239 679	72 682 329	62 522 857	11 278 111	73 800 968	12 812 104	3 793 705	16 605 809
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30424	348 578	108 792	457 370	56 434 286	6 675	56 440 961	56 425 895	6 071	56 431 966	356 969	109 396	466 365
30425	14 000	2 487	16 487	0	152	152	0	139	139	14 000	2 500	16 500
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45204	6 689 186	166 602	6 855 788	3 326 187	62 018	3 388 205	3 782 451	62 142	3 844 593	6 232 922	166 478	6 399 400
45205	11 715 020	2 128 072	13 843 092	3 841 136	3 327 378	7 168 514	3 376 448	2 644 528	6 020 976	12 179 708	2 810 922	14 990 630
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45509	203 517	16 522	220 039	112 854	16 784	129 638	104 424	18 523	122 947	211 947	14 783	226 730
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47106	0	430 641	430 641	0	20 020	20 020	0	182 957	182 957	0	267 704	267 704
47107	0	36 098	36 098	0	2 376	2 376	0	2 950	2 950	0	35 524	35 524
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47303	0	0	0	0	2 893	2 893	0	79	79	0	2 814	2 814
47304	0	193 136	193 136	0	39 190	39 190	0	15 202	15 202	0	217 124	217 124
47305	0	597 039	597 039	0	149 865	149 865	0	47 120	47 120	0	699 784	699 784
47306	0	78 626	78 626	0	5 196	5 196	0	3 154	3 154	0	80 668	80 668
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47408	0	0	0	144 385 270	197 610 491	341 995 761	144 385 270	197 610 491	341 995 761	0	0	0
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47431	0	0	0	0	8 632	8 632	0	8 632	8 632	0	0	0
47801	1 833	0	1 833	0	0	0	8	0	8	1 825	0	1 825
47802	0	4 656	4 656	0	286	286	0	260	260	0	4 682	4 682
47803	3 518 044	0	3 518 044	1 349 204	0	1 349 204	899 682	0	899 682	3 967 566	0	3 967 566
50104	7 943 652	165 434	8 109 086	2 342 810	1 381 809	3 724 619	2 200 127	711 085	2 911 212	8 086 335	836 158	8 922 493
50106	1 918 915	93 461	2 012 376	8 886 062	9 827 466	18 713 528	9 364 007	9 920 927	19 284 934	1 440 970	0	1 440 970
50107	1 241 185	0	1 241 185	2 283 800	0	2 283 800	3 464 195	0	3 464 195	60 790	0	60 790
50110	0	447 614	447 614	0	6 517 050	6 517 050	0	6 531 471	6 531 471	0	433 193	433 193
50118	113 197	1 874 187	1 987 384	13 354 839	17 255 214	30 610 053	13 468 036	16 564 945	30 032 981	0	2 564 456	2 564 456
50121	181 692	0	181 692	6 945	0	6 945	16 559	0	16 559	172 078	0	172 078
50311	0	208 724	208 724	0	14 079	14 079	0	11 647	11 647	0	211 156	211 156
50606	0	0	0	902 173	0	902 173	850 898	0	850 898	51 275	0	51 275
50618	51 275	0	51 275	850 898	0	850 898	902 173	0	902 173	0	0	0
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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Итого по активу (баланс)	128 628 032	29 886 669	158 514 701	618 879 920	306 467 607	925 347 527	613 821 251	308 233 854	922 055 105	133 686 701	28 120 422	161 807 123
Пассив
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10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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В. Внебалансовые счета
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91414	229 234 037	102 582 295	331 816 332	18 433 214	19 028 128	37 461 342	13 470 888	22 519 897	35 990 785	234 196 363	99 090 526	333 286 889
91416	0	1 925 949	1 925 949	250 000	117 580	367 580	48 707	1 063 862	1 112 569	201 293	979 667	1 180 960
91417	494 810	0	494 810	0	0	0	0	0	0	494 810	0	494 810
91418	3 519 877	4 657	3 524 534	1 283 584	285	1 283 869	834 070	260	834 330	3 969 391	4 682	3 974 073
91501	1 280	0	1 280	0	0	0	20	0	20	1 260	0	1 260
91502	956	0	956	36	0	36	18	0	18	974	0	974
91604	1 068 393	91 714	1 160 107	83 726	14 191	97 917	62 687	9 772	72 459	1 089 432	96 133	1 185 565
91704	76 010	3 273	79 283	1 059	201	1 260	559	182	741	76 510	3 292	79 802
91802	379 257	162 762	542 019	1 200	9 986	11 186	1 204	9 081	10 285	379 253	163 667	542 920
91803	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
99998	173 458 883	0	173 458 883	40 635 776	0	40 635 776	41 110 866	0	41 110 866	172 983 793	0	172 983 793
Итого по активу (баланс)	428 328 077	105 687 091	534 015 168	61 832 178	19 237 447	81 069 625	56 330 520	23 679 770	80 010 290	433 829 735	101 244 768	535 074 503
Пассив
91003	0	0	0	36 295	0	36 295	36 295	0	36 295	0	0	0
91311	21 572 762	1 878 328	23 451 090	527 752	108 477	636 229	957 789	115 707	1 073 496	22 002 799	1 885 558	23 888 357
91312	96 655 143	4 456 158	101 111 301	8 997 616	1 134 161	10 131 777	9 605 227	1 449 502	11 054 729	97 262 754	4 771 499	102 034 253
91314	0	0	0	120 600	0	120 600	120 600	0	120 600	0	0	0
91315	26 983 370	3 821 169	30 804 539	4 337 431	1 256 330	5 593 761	3 449 831	678 151	4 127 982	26 095 770	3 242 990	29 338 760
91316	2 006 943	767 334	2 774 277	972 959	370 331	1 343 290	673 650	242 575	916 225	1 707 634	639 578	2 347 212
91317	13 305 418	1 577 835	14 883 253	17 812 850	5 431 281	23 244 131	18 471 340	4 831 251	23 302 591	13 963 908	977 805	14 941 713
91507	433 410	0	433 410	4 782	0	4 782	3 857	0	3 857	432 485	0	432 485
91508	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	360 556 285	0	360 556 285	38 892 102	0	38 892 102	40 426 527	0	40 426 527	362 090 710	0	362 090 710
Итого по пассиву (баланс)	521 514 344	12 500 824	534 015 168	71 702 387	8 300 580	80 002 967	73 745 116	7 317 186	81 062 302	523 557 073	11 517 430	535 074 503
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	497 368	1 247 129	1 744 497	26 618 279	129 690 991	156 309 270	26 675 155	125 612 180	152 287 335	440 492	5 325 940	5 766 432
93002	186 278	310 834	497 112	1 043 250	34 796 397	35 839 647	1 229 528	34 661 698	35 891 226	0	445 533	445 533
93301	0	0	0	445 561	4 405 370	4 850 931	445 561	4 405 370	4 850 931	0	0	0
93302	445 562	4 055 092	4 500 654	0	351 278	351 278	445 562	4 406 370	4 851 932	0	0	0
93303	0	341 917	341 917	0	7 549	7 549	0	349 466	349 466	0	0	0
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93307	0	3 218 066	3 218 066	0	131 445	131 445	0	3 250 044	3 250 044	0	99 467	99 467
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93309	0	0	0	0	241 136	241 136	0	6 717	6 717	0	234 419	234 419
93310	0	233 126	233 126	0	7 954	7 954	0	241 080	241 080	0	0	0
93507	0	198 410	198 410	0	1 053 185	1 053 185	0	1 251 595	1 251 595	0	0	0
93801	25 166	0	25 166	1 459 290	0	1 459 290	1 481 327	0	1 481 327	3 129	0	3 129
93803	0	513	513	0	502	502	0	1 015	1 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 154 374	9 605 087	10 759 461	29 566 380	174 040 896	203 607 276	30 277 133	177 540 624	207 817 757	443 621	6 105 359	6 548 980
Пассив
96001	1 245 966	497 334	1 743 300	115 021 807	36 762 471	151 784 278	118 618 115	37 158 332	155 776 447	4 842 274	893 195	5 735 469
96002	310 929	186 500	497 429	4 839 789	31 033 594	35 873 383	4 684 469	31 136 217	35 820 686	155 609	289 123	444 732
96301	0	0	0	4 035 446	803 690	4 839 136	4 035 446	803 690	4 839 136	0	0	0
96302	3 686 777	802 872	4 489 649	4 035 446	802 872	4 838 318	348 669	0	348 669	0	0	0
96303	348 669	0	348 669	348 669	0	348 669	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 254 768	3 254 768	0	3 254 768	3 254 768	0	0	0
96307	0	3 418 846	3 418 846	0	4 503 356	4 503 356	0	1 183 763	1 183 763	0	99 253	99 253
96308	0	0	0	0	99 350	99 350	0	99 350	99 350	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800
96310	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0
96801	28 768	0	28 768	1 481 328	0	1 481 328	1 489 286	0	1 489 286	36 726	0	36 726
Итого по пассиву (баланс)	5 853 909	4 905 552	10 759 461	129 995 285	77 260 101	207 255 386	129 408 785	73 636 120	203 044 905	5 267 409	1 281 571	6 548 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 531,0000	0	0	153,0000	0	0	41,0000	0	0	2 643,0000
98010	0	0	593 364 874,0000	0	0	26 957 665,0000	0	0	91 363 605,0000	0	0	528 958 934,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	593 367 446,0000	0	0	26 957 820,0000	0	0	91 363 652,0000	0	0	528 961 614,0000
Пассив
98040	0	0	516 716 558,0000	0	0	36 971 332,0000	0	0	33 006 320,0000	0	0	512 751 546,0000
98050	0	0	9 341 086,0000	0	0	7 453 639,0000	0	0	6 306 797,0000	0	0	8 194 244,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	116 888 510,0000	0	0	116 888 510,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	59 419 318,0000	0	0	59 310 727,0000	0	0	26 751,0000	0	0	135 342,0000
98060	0	0	160 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 551,0000
98070	0	0	7 729 933,0000	0	0	10 004,0000	0	0	2,0000	0	0	7 719 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	593 367 446,0000	0	0	220 634 212,0000	0	0	156 228 380,0000	0	0	528 961 614,0000

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