Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 728	47 869	146 597	4 995 248	697 042	5 692 290	4 959 935	693 609	5 653 544	134 041	51 302	185 343
20208	230 725	0	230 725	1 312 104	0	1 312 104	1 208 404	0	1 208 404	334 425	0	334 425
20209	0	0	0	2 466 708	9 023	2 475 731	2 466 708	9 023	2 475 731	0	0	0
30102	132 064	0	132 064	4 067 456	0	4 067 456	3 985 023	0	3 985 023	214 497	0	214 497
30110	13 175	51 544	64 719	7 381 304	99 394	7 480 698	7 326 598	100 324	7 426 922	67 881	50 614	118 495
30114	0	52 202	52 202	0	3 203	3 203	0	2 920	2 920	0	52 485	52 485
30202	51 702	0	51 702	4 114	0	4 114	0	0	0	55 816	0	55 816
30204	6 305	0	6 305	669	0	669	0	0	0	6 974	0	6 974
30210	1 000	0	1 000	77 200	0	77 200	68 700	0	68 700	9 500	0	9 500
30221	0	0	0	674 120	0	674 120	674 120	0	674 120	0	0	0
30233	22 173	71	22 244	281 247	1 577	282 824	274 529	1 541	276 070	28 891	107	28 998
30302	1 027 258	300 958	1 328 216	685 018	24 498	709 516	446 023	16 878	462 901	1 266 253	308 578	1 574 831
30306	767 763	3 108	770 871	25 971	2 418	28 389	27 100	213	27 313	766 634	5 313	771 947
30602	8 946	11	8 957	4 023	1	4 024	2 494	1	2 495	10 475	11	10 486
32002	0	0	0	4 581 400	0	4 581 400	4 581 400	0	4 581 400	0	0	0
32003	562 700	0	562 700	1 308 100	0	1 308 100	1 588 800	0	1 588 800	282 000	0	282 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000	540 000	0	540 000
44603	15 156	0	15 156	20 677	0	20 677	23 606	0	23 606	12 227	0	12 227
44901	0	0	0	1 764	0	1 764	252	0	252	1 512	0	1 512
44907	410	0	410	0	0	0	50	0	50	360	0	360
45201	0	0	0	139 992	0	139 992	139 992	0	139 992	0	0	0
45203	5 800	0	5 800	7 000	0	7 000	5 800	0	5 800	7 000	0	7 000
45204	30 198	0	30 198	0	0	0	19 185	0	19 185	11 013	0	11 013
45205	9 794	0	9 794	13 737	0	13 737	294	0	294	23 237	0	23 237
45206	173 670	0	173 670	195 551	0	195 551	89 481	0	89 481	279 740	0	279 740
45207	689 171	60 283	749 454	34 147	3 696	37 843	34 054	5 256	39 310	689 264	58 723	747 987
45208	882 822	85 655	968 477	20 228	5 252	25 480	12 286	6 872	19 158	890 764	84 035	974 799
45405	2 386	0	2 386	0	0	0	545	0	545	1 841	0	1 841
45406	11 709	0	11 709	2 260	0	2 260	550	0	550	13 419	0	13 419
45407	124 770	59 576	184 346	120 670	3 652	124 322	108 634	5 927	114 561	136 806	57 301	194 107
45408	379 333	0	379 333	0	0	0	8 256	0	8 256	371 077	0	371 077
45503	5 800	0	5 800	125	0	125	0	0	0	5 925	0	5 925
45504	2 246	0	2 246	649	0	649	759	0	759	2 136	0	2 136
45505	29 864	0	29 864	5 397	0	5 397	7 510	0	7 510	27 751	0	27 751
45506	547 929	0	547 929	61 081	0	61 081	64 586	0	64 586	544 424	0	544 424
45507	273 388	7 149	280 537	15 620	439	16 059	12 787	399	13 186	276 221	7 189	283 410
45509	118 039	0	118 039	136 387	0	136 387	141 873	0	141 873	112 553	0	112 553
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	36 072	0	36 072	1 021	0	1 021	2 221	0	2 221	34 872	0	34 872
45814	2 736	0	2 736	1 671	0	1 671	360	0	360	4 047	0	4 047
45815	76 689	0	76 689	7 099	0	7 099	6 951	0	6 951	76 837	0	76 837
45912	42 539	0	42 539	78	0	78	84	0	84	42 533	0	42 533
45915	8 757	0	8 757	983	0	983	1 085	0	1 085	8 655	0	8 655
47408	0	0	0	2 491	41 521	44 012	2 491	41 521	44 012	0	0	0
47423	24 776	1 880	26 656	18 850	115	18 965	17 541	105	17 646	26 085	1 890	27 975
47427	51 020	1 852	52 872	9 060	114	9 174	9 671	104	9 775	50 409	1 862	52 271
47701	13 069	0	13 069	0	0	0	1 252	0	1 252	11 817	0	11 817
50104	102 080	0	102 080	629	0	629	959	0	959	101 750	0	101 750
50110	0	41 698	41 698	0	2 847	2 847	0	2 327	2 327	0	42 218	42 218
50121	5 995	0	5 995	1 500	0	1 500	22	0	22	7 473	0	7 473
50505	0	39 226	39 226	0	2 592	2 592	0	1 573	1 573	0	40 245	40 245
50605	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
50606	32 238	0	32 238	1 526	0	1 526	3 394	0	3 394	30 370	0	30 370
50621	31	0	31	17	0	17	37	0	37	11	0	11
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	14 126	0	14 126	3 294	0	3 294	10 716	0	10 716	6 704	0	6 704
60306	16	0	16	5 109	0	5 109	5 117	0	5 117	8	0	8
60308	24	0	24	492	0	492	391	0	391	125	0	125
60310	20 691	0	20 691	845	0	845	622	0	622	20 914	0	20 914
60312	27 661	0	27 661	10 154	0	10 154	9 352	0	9 352	28 463	0	28 463
60314	0	1 119	1 119	0	69	69	0	62	62	0	1 126	1 126
60323	349	0	349	0	0	0	1	0	1	348	0	348
60401	187 526	0	187 526	29 832	0	29 832	0	0	0	217 358	0	217 358
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	58 541	0	58 541	0	0	0	0	0	0	58 541	0	58 541
60411	33 185	0	33 185	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
60413	238 610	0	238 610	0	0	0	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	176 024	0	176 024	2 356	0	2 356	29 832	0	29 832	148 548	0	148 548
60705	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	691	0	691	160	0	160	84	0	84	767	0	767
61008	1 402	0	1 402	657	0	657	409	0	409	1 650	0	1 650
61009	1 261	0	1 261	81	0	81	467	0	467	875	0	875
61011	15 762	0	15 762	0	0	0	0	0	0	15 762	0	15 762
61210	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
61211	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
61403	2 116	0	2 116	39	0	39	89	0	89	2 066	0	2 066
70606	343 315	0	343 315	247 463	0	247 463	404	0	404	590 374	0	590 374
70607	1 158	0	1 158	2 068	0	2 068	1 269	0	1 269	1 957	0	1 957
70608	100 179	0	100 179	85 574	0	85 574	0	0	0	185 753	0	185 753
70611	8 009	0	8 009	96	0	96	1 372	0	1 372	6 733	0	6 733
Итого по активу (баланс)	8 294 806	754 201	9 049 007	29 448 127	897 453	30 345 580	28 571 542	888 655	29 460 197	9 171 391	762 999	9 934 390
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	5	0	5	12	0	12	101	0	101	94	0	94
30232	133 834	1 364	135 198	1 046 183	28 905	1 075 088	993 541	28 080	1 021 621	81 192	539	81 731
30236	323	8	331	5 367	547	5 914	5 344	566	5 910	300	27	327
30301	1 027 260	300 956	1 328 216	446 000	16 880	462 880	684 993	24 502	709 495	1 266 253	308 578	1 574 831
30305	767 763	3 108	770 871	27 100	213	27 313	25 971	2 418	28 389	766 634	5 313	771 947
40502	17	0	17	20 681	0	20 681	20 696	0	20 696	32	0	32
40602	68 276	0	68 276	33 364	0	33 364	107 520	0	107 520	142 432	0	142 432
40603	663	0	663	5 760	0	5 760	8 445	0	8 445	3 348	0	3 348
40701	168 243	0	168 243	10 230	0	10 230	9 771	0	9 771	167 784	0	167 784
40702	580 791	20 039	600 830	2 287 714	78 137	2 365 851	2 240 922	66 457	2 307 379	533 999	8 359	542 358
40703	15 702	0	15 702	22 288	0	22 288	29 915	0	29 915	23 329	0	23 329
40802	76 539	16	76 555	471 566	3 278	474 844	496 674	3 277	499 951	101 647	15	101 662
40807	264	0	264	33	0	33	0	0	0	231	0	231
40817	1 200 651	1 460	1 202 111	1 645 812	495	1 646 307	1 778 260	625	1 778 885	1 333 099	1 590	1 334 689
40820	1 840	0	1 840	2 677	0	2 677	2 683	0	2 683	1 846	0	1 846
40821	4 551	0	4 551	247 449	0	247 449	246 398	0	246 398	3 500	0	3 500
40905	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
40909	0	0	0	379	1 218	1 597	379	1 218	1 597	0	0	0
40910	0	0	0	53	92	145	53	92	145	0	0	0
40911	1 263	0	1 263	75 082	0	75 082	74 712	0	74 712	893	0	893
40912	0	61	61	10 372	15 967	26 339	10 372	15 967	26 339	0	61	61
40913	0	0	0	1 164	11 470	12 634	1 164	11 470	12 634	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	9 352	7 279	16 631	21 334	8 859	30 193	23 618	7 983	31 601	11 636	6 403	18 039
42302	1 293	0	1 293	3 169	0	3 169	5 343	0	5 343	3 467	0	3 467
42303	37 876	207	38 083	17 295	54	17 349	35 005	804	35 809	55 586	957	56 543
42304	159 662	23 756	183 418	24 781	4 683	29 464	29 180	6 875	36 055	164 061	25 948	190 009
42305	612 000	63 652	675 652	79 525	8 510	88 035	67 455	8 180	75 635	599 930	63 322	663 252
42306	1 094 720	297 560	1 392 280	43 310	24 648	67 958	89 521	31 533	121 054	1 140 931	304 445	1 445 376
42307	131 664	0	131 664	65 341	0	65 341	76 803	0	76 803	143 126	0	143 126
42309	19 296	18	19 314	23	1	24	0	2	2	19 273	19	19 292
42311	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42314	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	65	2	67	145	0	145	137	0	137	57	2	59
42605	102	0	102	0	0	0	6	0	6	108	0	108
42606	55	0	55	0	0	0	36	0	36	91	0	91
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	303	0	303	472	0	472	414	0	414	245	0	245
44915	4	0	4	307	0	307	322	0	322	19	0	19
45215	429 284	0	429 284	74 021	0	74 021	82 582	0	82 582	437 845	0	437 845
45415	59 944	0	59 944	23 526	0	23 526	22 104	0	22 104	58 522	0	58 522
45515	35 006	0	35 006	7 680	0	7 680	10 011	0	10 011	37 337	0	37 337
45818	150 363	0	150 363	3 688	0	3 688	5 719	0	5 719	152 394	0	152 394
45918	50 079	0	50 079	370	0	370	472	0	472	50 181	0	50 181
47405	0	0	0	6 781	3 147	9 928	6 781	3 147	9 928	0	0	0
47407	0	0	0	41 436	2 504	43 940	41 436	2 504	43 940	0	0	0
47411	29 642	4 261	33 903	12 670	767	13 437	13 749	1 626	15 375	30 721	5 120	35 841
47416	2 162	0	2 162	92 329	0	92 329	95 042	0	95 042	4 875	0	4 875
47422	4 614	54	4 668	95 947	324	96 271	93 265	318	93 583	1 932	48	1 980
47425	73 844	0	73 844	69 062	0	69 062	74 443	0	74 443	79 225	0	79 225
47426	3 291	0	3 291	283	0	283	984	0	984	3 992	0	3 992
47702	202	0	202	19	0	19	0	0	0	183	0	183
50120	2 461	0	2 461	0	0	0	13	0	13	2 474	0	2 474
50408	4 878	0	4 878	1	0	1	0	0	0	4 877	0	4 877
50507	39 226	0	39 226	0	0	0	1 019	0	1 019	40 245	0	40 245
50620	12 479	0	12 479	922	0	922	1 999	0	1 999	13 556	0	13 556
51510	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	9 211	0	9 211	10 139	0	10 139	7 025	0	7 025	6 097	0	6 097
60305	9 943	0	9 943	27 031	0	27 031	17 088	0	17 088	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	17	0	17	445	0	445	436	0	436	8	0	8
60311	2 012	0	2 012	3 730	0	3 730	3 912	0	3 912	2 194	0	2 194
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	26	0	26	396	0	396	470	0	470	100	0	100
60324	10 892	0	10 892	1 149	0	1 149	1 123	0	1 123	10 866	0	10 866
60601	74 456	0	74 456	0	0	0	509	0	509	74 965	0	74 965
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
61301	738	1	739	22 567	1 608	24 175	22 522	1 607	24 129	693	0	693
61304	211	0	211	43	0	43	22	0	22	190	0	190
70601	366 443	0	366 443	158	0	158	242 408	0	242 408	608 693	0	608 693
70602	2 198	0	2 198	408	0	408	1 574	0	1 574	3 364	0	3 364
70603	100 931	0	100 931	0	0	0	85 767	0	85 767	186 698	0	186 698
70801	81 473	0	81 473	0	0	0	0	0	0	81 473	0	81 473
Итого по пассиву (баланс)	8 325 205	723 802	9 049 007	7 114 866	212 307	7 327 173	7 993 305	219 251	8 212 556	9 203 644	730 746	9 934 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	172 858	0	172 858	70 249	0	70 249	64 974	0	64 974	178 133	0	178 133
90902	167 474	0	167 474	75 899	0	75 899	68 703	0	68 703	174 670	0	174 670
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	12	0	12	2	0	2	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 691 618	525 683	5 217 301	253 908	32 251	286 159	292 133	29 334	321 467	4 653 393	528 600	5 181 993
91501	15 674	0	15 674	12 408	0	12 408	4 254	0	4 254	23 828	0	23 828
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	28 396	0	28 396	56 987	0	56 987
91604	227 138	9 856	236 994	11 859	980	12 839	5 477	550	6 027	233 520	10 286	243 806
91704	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	3 714	0	3 714	0	0	0	8	0	8	3 706	0	3 706
99998	5 552 724	0	5 552 724	875 338	0	875 338	792 318	0	792 318	5 635 744	0	5 635 744
Итого по активу (баланс)	10 944 835	535 539	11 480 374	1 299 664	33 231	1 332 895	1 256 269	29 884	1 286 153	10 988 230	538 886	11 527 116
Пассив
91003	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
91004	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
91311	170 690	0	170 690	0	0	0	0	0	0	170 690	0	170 690
91312	5 038 380	37 300	5 075 680	237 333	2 081	239 414	263 580	2 288	265 868	5 064 627	37 507	5 102 134
91315	55 170	0	55 170	0	0	0	13 174	0	13 174	68 344	0	68 344
91316	47 314	0	47 314	17 060	0	17 060	22 700	0	22 700	52 954	0	52 954
91317	194 383	0	194 383	531 029	0	531 029	568 813	0	568 813	232 167	0	232 167
91507	9 487	0	9 487	32	0	32	0	0	0	9 455	0	9 455
99999	5 927 650	0	5 927 650	377 387	0	377 387	341 109	0	341 109	5 891 372	0	5 891 372
Итого по пассиву (баланс)	11 443 074	37 300	11 480 374	1 167 624	2 081	1 169 705	1 214 159	2 288	1 216 447	11 489 609	37 507	11 527 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	54 345 370,0000	0	0	4 600,0000	0	0	7 700,0000	0	0	54 342 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 345 407,0000	0	0	4 600,0000	0	0	7 700,0000	0	0	54 342 307,0000
Пассив
98050	0	0	54 243 623,0000	0	0	7 700,0000	0	0	4 600,0000	0	0	54 240 523,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 345 407,0000	0	0	7 700,0000	0	0	4 600,0000	0	0	54 342 307,0000

Страница была полезной?