Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 917	0	5 917	0	0	0	3 178	0	3 178	2 739	0	2 739
20202	62 509	18 737	81 246	463 337	127 445	590 782	460 547	89 331	549 878	65 299	56 851	122 150
20208	7 555	0	7 555	20 170	0	20 170	15 951	0	15 951	11 774	0	11 774
20209	5	0	5	180 000	3 438	183 438	180 005	3 438	183 443	0	0	0
30102	39 645	0	39 645	2 223 157	0	2 223 157	2 236 391	0	2 236 391	26 411	0	26 411
30110	11 096	105 183	116 279	246 207	143 578	389 785	208 609	169 503	378 112	48 694	79 258	127 952
30202	13 255	0	13 255	2 807	0	2 807	0	0	0	16 062	0	16 062
30204	10 310	0	10 310	0	0	0	1 112	0	1 112	9 198	0	9 198
30221	0	0	0	0	5 776	5 776	0	5 776	5 776	0	0	0
30233	23	5	28	33 590	5 474	39 064	33 591	5 477	39 068	22	2	24
30602	67	0	67	2 705	0	2 705	73	0	73	2 699	0	2 699
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	350 000	0	350 000	135 000	0	135 000
32005	15 000	0	15 000	0	16 495	16 495	15 000	867	15 867	0	15 628	15 628
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
44506	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45107	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700
45108	4 250	0	4 250	0	0	0	165	0	165	4 085	0	4 085
45201	4 504	0	4 504	19 283	0	19 283	19 333	0	19 333	4 454	0	4 454
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	0	0	0	24 300	0	24 300	0	0	0	24 300	0	24 300
45206	409 500	40 408	449 908	84 090	2 479	86 569	6 000	2 254	8 254	487 590	40 633	528 223
45207	286 470	68 311	354 781	9 550	4 178	13 728	33 089	4 112	37 201	262 931	68 377	331 308
45208	22 000	15 542	37 542	0	953	953	0	867	867	22 000	15 628	37 628
45505	35 000	1 845	36 845	0	4 262	4 262	0	168	168	35 000	5 939	40 939
45506	38 545	31 842	70 387	600	2 104	2 704	828	1 277	2 105	38 317	32 669	70 986
45507	133 494	9 081	142 575	10 050	572	10 622	1 138	530	1 668	142 406	9 123	151 529
45509	7 118	5 619	12 737	3 408	1 329	4 737	3 793	1 654	5 447	6 733	5 294	12 027
45604	0	177 175	177 175	6 000	6 732	12 732	0	143 274	143 274	6 000	40 633	46 633
45605	66 000	52 842	118 842	0	144 584	144 584	0	6 765	6 765	66 000	190 661	256 661
45706	0	5 698	5 698	0	350	350	0	448	448	0	5 600	5 600
45708	0	239	239	0	16	16	0	10	10	0	245	245
45815	1 237	0	1 237	185	0	185	50	0	50	1 372	0	1 372
45915	271	98	369	19	44	63	197	98	295	93	44	137
47408	0	0	0	23 350	102 991	126 341	23 350	102 991	126 341	0	0	0
47423	4	0	4	117	0	117	116	0	116	5	0	5
47427	4 609	1 628	6 237	15 413	4 738	20 151	16 021	6 017	22 038	4 001	349	4 350
50205	50 077	0	50 077	323	0	323	0	0	0	50 400	0	50 400
50206	104 559	0	104 559	78 094	0	78 094	79 363	0	79 363	103 290	0	103 290
50207	50 838	0	50 838	29 781	0	29 781	30 060	0	30 060	50 559	0	50 559
50208	8 106	0	8 106	60	0	60	0	0	0	8 166	0	8 166
50221	4 639	0	4 639	739	0	739	130	0	130	5 248	0	5 248
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
51403	0	0	0	0	16 122	16 122	0	508	508	0	15 614	15 614
60302	200	0	200	303	0	303	155	0	155	348	0	348
60306	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	2 278	0	2 278	1 916	0	1 916
60308	36	0	36	67	0	67	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	1 076	0	1 076	749	0	749	327	0	327
60312	3 600	0	3 600	3 555	0	3 555	3 733	0	3 733	3 422	0	3 422
60323	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
60401	28 389	0	28 389	2 949	0	2 949	0	0	0	31 338	0	31 338
60701	14 966	0	14 966	3 216	0	3 216	3 456	0	3 456	14 726	0	14 726
61002	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61008	36	0	36	108	0	108	129	0	129	15	0	15
61009	320	0	320	1 381	0	1 381	1 509	0	1 509	192	0	192
61403	6 506	0	6 506	606	0	606	616	0	616	6 496	0	6 496
70606	111 078	0	111 078	36 046	0	36 046	234	0	234	146 890	0	146 890
70608	96 911	0	96 911	63 782	0	63 782	0	0	0	160 693	0	160 693
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	918	0	918	0	0	0	233	0	233	685	0	685
Итого по активу (баланс)	1 837 687	534 875	2 372 562	5 145 231	593 698	5 738 929	4 857 296	545 400	5 402 696	2 125 622	583 173	2 708 795
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	4 639	0	4 639	130	0	130	739	0	739	5 248	0	5 248
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30226	28	0	28	9	0	9	5	0	5	24	0	24
30232	0	0	0	1 911	68	1 979	1 911	134	2 045	0	66	66
40501	235	0	235	73 421	0	73 421	73 300	0	73 300	114	0	114
40502	266	0	266	6 110	0	6 110	6 730	0	6 730	886	0	886
40503	66	0	66	66	0	66	120	0	120	120	0	120
40701	70	0	70	10 761	0	10 761	10 775	0	10 775	84	0	84
40702	118 062	46 288	164 350	667 849	129 243	797 092	657 046	124 798	781 844	107 259	41 843	149 102
40703	1 217	0	1 217	483	0	483	564	0	564	1 298	0	1 298
40802	5 570	0	5 570	15 284	208	15 492	12 806	398	13 204	3 092	190	3 282
40807	9	60	69	536	546	1 082	544	983	1 527	17	497	514
40817	34 609	49 631	84 240	164 035	130 387	294 422	164 331	126 417	290 748	34 905	45 661	80 566
40820	2 593	3 218	5 811	147	1 067	1 214	262	1 868	2 130	2 708	4 019	6 727
40901	0	0	0	0	0	0	110 822	0	110 822	110 822	0	110 822
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	9 250	0	9 250	19 250	0	19 250
42107	133 300	0	133 300	0	0	0	0	0	0	133 300	0	133 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	154 550	0	154 550	63 225	0	63 225	131 811	0	131 811	223 136	0	223 136
42304	45 693	6 289	51 982	10 086	2 585	12 671	15 365	7 166	22 531	50 972	10 870	61 842
42305	12 958	17 765	30 723	1 790	1 439	3 229	3 199	1 959	5 158	14 367	18 285	32 652
42306	812 744	319 165	1 131 909	53 060	20 174	73 234	74 738	93 248	167 986	834 422	392 239	1 226 661
42307	5 400	0	5 400	0	0	0	700	0	700	6 100	0	6 100
42313	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42505	0	21 758	21 758	0	1 214	1 214	0	1 335	1 335	0	21 879	21 879
42603	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
42604	1 388	0	1 388	0	0	0	12	0	12	1 400	0	1 400
42606	5 854	21 739	27 593	0	1 208	1 208	903	1 335	2 238	6 757	21 866	28 623
45115	650	0	650	0	0	0	381	0	381	1 031	0	1 031
45215	9 255	0	9 255	5 410	0	5 410	4 689	0	4 689	8 534	0	8 534
45515	1 043	0	1 043	94	0	94	93	0	93	1 042	0	1 042
45615	0	0	0	0	0	0	834	0	834	834	0	834
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	1 120	0	1 120	2	0	2	72	0	72	1 190	0	1 190
45918	67	0	67	1	0	1	3	0	3	69	0	69
47405	0	0	0	0	17 720	17 720	0	17 720	17 720	0	0	0
47407	0	0	0	83 288	42 706	125 994	83 288	42 706	125 994	0	0	0
47411	25 772	11 718	37 490	6 838	889	7 727	10 326	3 054	13 380	29 260	13 883	43 143
47416	0	0	0	3 508	490	3 998	3 568	865	4 433	60	375	435
47422	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0
47425	1 047	0	1 047	254	0	254	459	0	459	1 252	0	1 252
47426	1 749	171	1 920	3 109	10	3 119	1 573	137	1 710	213	298	511
50720	5 917	0	5 917	3 177	0	3 177	0	0	0	2 740	0	2 740
52306	0	43 517	43 517	0	45 206	45 206	0	1 689	1 689	0	0	0
52501	0	342	342	0	543	543	0	201	201	0	0	0
60301	706	0	706	2 979	0	2 979	2 473	0	2 473	200	0	200
60305	0	0	0	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	5 835	0	5 835	1 191	0	1 191	4 237	0	4 237	8 881	0	8 881
60322	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 389	0	2 389	0	0	0	186	0	186	2 575	0	2 575
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	98 086	0	98 086	0	0	0	29 853	0	29 853	127 939	0	127 939
70603	96 824	0	96 824	0	0	0	63 719	0	63 719	160 543	0	160 543
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	1 830 901	541 661	2 372 562	1 202 815	395 805	1 598 620	1 508 738	426 115	1 934 853	2 136 824	571 971	2 708 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	170	0	170	425	0	425	486	0	486	109	0	109
90902	6 536	0	6 536	974	0	974	1 083	0	1 083	6 427	0	6 427
90909	122	0	122	0	0	0	35	0	35	87	0	87
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	16 102	16 102	0	508	508	0	15 594	15 594
91414	407 550	18 834	426 384	37 824	1 156	38 980	91 778	1 051	92 829	353 596	18 939	372 535
91604	327	0	327	78	3	81	142	3	145	263	0	263
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 541 481	0	1 541 481	429 647	0	429 647	261 519	0	261 519	1 709 609	0	1 709 609
Итого по активу (баланс)	1 956 210	18 834	1 975 044	468 949	17 261	486 210	355 043	1 562	356 605	2 070 116	34 533	2 104 649
Пассив
91003	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
91311	0	43 517	43 517	0	45 206	45 206	0	1 689	1 689	0	0	0
91312	1 348 050	0	1 348 050	75 210	0	75 210	293 351	0	293 351	1 566 191	0	1 566 191
91315	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	58 944	42 697	101 641	115 514	3 309	118 823	108 681	4 230	112 911	52 111	43 618	95 729
91507	47 619	0	47 619	0	0	0	0	0	0	47 619	0	47 619
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	433 563	0	433 563	95 085	0	95 085	56 562	0	56 562	395 040	0	395 040
Итого по пассиву (баланс)	1 888 830	86 214	1 975 044	308 088	48 515	356 603	480 289	5 919	486 208	2 061 031	43 618	2 104 649
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 490	13 259	22 749	9 490	13 259	22 749	0	0	0
93801	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 717	13 259	22 976	9 717	13 259	22 976	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 478	13 276	22 754	9 478	13 276	22 754	0	0	0
96801	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 716	13 276	22 992	9 716	13 276	22 992	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	251 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 922,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	251 921,0000
Пассив
98050	0	0	251 920,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	251 921,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 922,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	251 921,0000

Страница была полезной?