Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 785	0	15 785	747	0	747	2 669	0	2 669	13 863	0	13 863
30102	26 836	0	26 836	144 023	0	144 023	148 356	0	148 356	22 503	0	22 503
30110	2	24	26	0	10	10	0	9	9	2	25	27
30202	2 211	0	2 211	0	0	0	249	0	249	1 962	0	1 962
30204	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45203	8 362	0	8 362	94 350	0	94 350	20 252	0	20 252	82 460	0	82 460
45204	24 086	0	24 086	35 424	0	35 424	16 545	0	16 545	42 965	0	42 965
45205	27 111	0	27 111	3 298	0	3 298	17 563	0	17 563	12 846	0	12 846
45206	139 713	0	139 713	19 400	0	19 400	41 718	0	41 718	117 395	0	117 395
45207	141 863	0	141 863	10 500	0	10 500	1 190	0	1 190	151 173	0	151 173
45506	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
45912	999	0	999	4 704	0	4 704	5 391	0	5 391	312	0	312
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	39 803	0	39 803	3	0	3	31 459	0	31 459	8 347	0	8 347
47427	0	0	0	9 142	0	9 142	9 142	0	9 142	0	0	0
60202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	332	0	332	51	0	51	263	0	263	120	0	120
60306	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	161	0	161	641	0	641	406	0	406	396	0	396
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	9 029	0	9 029	0	0	0	1 751	0	1 751	7 278	0	7 278
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
61403	2 394	0	2 394	193	0	193	33	0	33	2 554	0	2 554
70606	44 219	0	44 219	37 166	0	37 166	0	0	0	81 385	0	81 385
70608	58	0	58	47	0	47	0	0	0	105	0	105
70611	1 252	0	1 252	402	0	402	45	0	45	1 609	0	1 609
70706	477 013	0	477 013	0	0	0	0	0	0	477 013	0	477 013
70708	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
70710	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70711	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
Итого по активу (баланс)	974 299	24	974 323	362 372	25	362 397	299 318	24	299 342	1 037 353	25	1 037 378
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30223	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250	0	30 250
40701	36	0	36	2 316	0	2 316	17 950	0	17 950	15 670	0	15 670
40702	23 132	31	23 163	288 649	1	288 650	290 531	2	290 533	25 014	32	25 046
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	5	511	516	0	29	29	0	33	33	5	515	520
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	105 820	0	105 820	6 059	0	6 059	26 222	0	26 222	125 983	0	125 983
45515	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
45918	163	0	163	163	0	163	22	0	22	22	0	22
47407	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	2 692	0	2 692	0	0	0	1 627	0	1 627	4 319	0	4 319
47425	15 981	0	15 981	17 057	0	17 057	7 118	0	7 118	6 042	0	6 042
47426	830	0	830	504	0	504	466	0	466	792	0	792
52301	1 000	0	1 000	800	0	800	800	0	800	1 000	0	1 000
52302	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
52303	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0	800	0	800
52304	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
52406	0	155	155	0	9	9	0	10	10	0	156	156
52501	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
60301	3 830	0	3 830	928	0	928	1 072	0	1 072	3 974	0	3 974
60305	1 128	0	1 128	1 502	0	1 502	1 058	0	1 058	684	0	684
60309	17	0	17	233	0	233	233	0	233	17	0	17
60311	7 978	0	7 978	585	0	585	1 581	0	1 581	8 974	0	8 974
60324	122	0	122	0	0	0	10	0	10	132	0	132
60601	6 554	0	6 554	1 752	0	1 752	112	0	112	4 914	0	4 914
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	49	0	49	0	0	0	11	0	11	60	0	60
61501	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0
70601	47 631	0	47 631	240	0	240	41 992	0	41 992	89 383	0	89 383
70603	45	0	45	0	0	0	40	0	40	85	0	85
70701	489 244	0	489 244	0	0	0	0	0	0	489 244	0	489 244
70703	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
70705	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	973 622	701	974 323	329 013	39	329 052	392 062	45	392 107	1 036 671	707	1 037 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
90901	280	0	280	3	0	3	4	0	4	279	0	279
90902	76 477	0	76 477	1 233	0	1 233	225	0	225	77 485	0	77 485
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
91604	4 947	0	4 947	439	0	439	4 673	0	4 673	713	0	713
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	406 874	0	406 874	128 471	0	128 471	389 217	0	389 217	146 128	0	146 128
Итого по активу (баланс)	494 310	0	494 310	130 146	0	130 146	394 445	0	394 445	230 011	0	230 011
Пассив
91315	367 476	0	367 476	235 276	0	235 276	0	0	0	132 200	0	132 200
91317	0	0	0	127 241	0	127 241	128 471	0	128 471	1 230	0	1 230
91318	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	87 436	0	87 436	5 005	0	5 005	1 452	0	1 452	83 883	0	83 883
Итого по пассиву (баланс)	494 310	0	494 310	394 222	0	394 222	129 923	0	129 923	230 011	0	230 011
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0

Страница была полезной?