Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 790	0	3 790	552	0	552	1 247	0	1 247	3 095	0	3 095
20202	71 718	82 595	154 313	2 050 207	911 111	2 961 318	1 965 409	940 432	2 905 841	156 516	53 274	209 790
20208	5 312	0	5 312	12 010	0	12 010	11 567	0	11 567	5 755	0	5 755
20209	6 559	35	6 594	1 041 358	217 114	1 258 472	1 025 347	216 608	1 241 955	22 570	541	23 111
30102	150 060	0	150 060	7 142 135	0	7 142 135	7 150 137	0	7 150 137	142 058	0	142 058
30110	9 973	19 986	29 959	1 092 276	693 323	1 785 599	1 090 506	698 323	1 788 829	11 743	14 986	26 729
30114	0	1 388	1 388	0	248 771	248 771	0	249 088	249 088	0	1 071	1 071
30202	32 898	0	32 898	2 799	0	2 799	0	0	0	35 697	0	35 697
30204	1 354	0	1 354	5	0	5	0	0	0	1 359	0	1 359
30233	633	741	1 374	14 049	5 626	19 675	13 593	5 679	19 272	1 089	688	1 777
30424	8 504	0	8 504	502 971	0	502 971	502 991	0	502 991	8 484	0	8 484
30602	1 382	0	1 382	1 946 410	0	1 946 410	1 946 230	0	1 946 230	1 562	0	1 562
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32109	0	1 709	1 709	0	105	105	0	95	95	0	1 719	1 719
45105	200	0	200	0	0	0	87	0	87	113	0	113
45106	36 469	0	36 469	0	0	0	944	0	944	35 525	0	35 525
45107	80 673	0	80 673	13 300	0	13 300	7 416	0	7 416	86 557	0	86 557
45108	5 539	0	5 539	0	0	0	50	0	50	5 489	0	5 489
45201	62 386	0	62 386	144 668	0	144 668	116 643	0	116 643	90 411	0	90 411
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	27 000	55 018	82 018	0	3 375	3 375	25 000	3 070	28 070	2 000	55 323	57 323
45206	402 541	125 378	527 919	365 941	20 980	386 921	133 453	13 642	147 095	635 029	132 716	767 745
45207	577 674	0	577 674	77 000	0	77 000	34 878	0	34 878	619 796	0	619 796
45208	108 069	0	108 069	75 139	0	75 139	59 769	0	59 769	123 439	0	123 439
45406	4 750	0	4 750	0	0	0	1 750	0	1 750	3 000	0	3 000
45407	6 201	0	6 201	0	0	0	1 570	0	1 570	4 631	0	4 631
45408	28 538	0	28 538	0	0	0	473	0	473	28 065	0	28 065
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	142 032	0	142 032	16 280	0	16 280	40 885	0	40 885	117 427	0	117 427
45506	61 718	0	61 718	6 490	0	6 490	5 120	0	5 120	63 088	0	63 088
45507	236 181	0	236 181	29 660	0	29 660	13 841	0	13 841	252 000	0	252 000
45509	550	0	550	437	0	437	511	0	511	476	0	476
45811	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
45812	49 446	0	49 446	1 096	0	1 096	103	0	103	50 439	0	50 439
45814	2 055	0	2 055	223	0	223	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	8 173	0	8 173	491	0	491	290	0	290	8 374	0	8 374
45911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45912	676	0	676	703	0	703	0	0	0	1 379	0	1 379
45915	434	0	434	307	0	307	230	0	230	511	0	511
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
47408	0	0	0	5 295 439	5 428 140	10 723 579	5 295 439	5 428 140	10 723 579	0	0	0
47423	4 346	0	4 346	2 280	79 699	81 979	962	79 699	80 661	5 664	0	5 664
47427	15 839	246	16 085	21 439	1 392	22 831	26 687	1 413	28 100	10 591	225	10 816
47803	4 130	0	4 130	3 258	0	3 258	2 690	0	2 690	4 698	0	4 698
50104	77 537	0	77 537	319 446	0	319 446	396 983	0	396 983	0	0	0
50106	17 372	0	17 372	51 175	0	51 175	51 060	0	51 060	17 487	0	17 487
50107	31 135	0	31 135	209	0	209	25 254	0	25 254	6 090	0	6 090
50118	0	0	0	366 250	0	366 250	319 017	0	319 017	47 233	0	47 233
50121	385	0	385	165	0	165	82	0	82	468	0	468
50206	44 408	0	44 408	333	0	333	584	0	584	44 157	0	44 157
50207	383 522	0	383 522	416 872	0	416 872	602 881	0	602 881	197 513	0	197 513
50208	251 824	0	251 824	453 060	0	453 060	618 497	0	618 497	86 387	0	86 387
50218	0	0	0	871 554	0	871 554	718 252	0	718 252	153 302	0	153 302
50221	2 990	0	2 990	1 154	0	1 154	1 332	0	1 332	2 812	0	2 812
50306	500	0	500	3	0	3	0	0	0	503	0	503
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51401	0	0	0	49 205	0	49 205	0	0	0	49 205	0	49 205
51404	49 140	0	49 140	64	0	64	49 204	0	49 204	0	0	0
60302	1	0	1	178	0	178	179	0	179	0	0	0
60306	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
60308	2 805	0	2 805	98	0	98	109	0	109	2 794	0	2 794
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	2 011	0	2 011	3 893	0	3 893	3 070	0	3 070	2 834	0	2 834
60323	755	0	755	274	0	274	75	0	75	954	0	954
60401	127 201	0	127 201	615	0	615	0	0	0	127 816	0	127 816
60701	1 539	0	1 539	180	0	180	615	0	615	1 104	0	1 104
61002	76	0	76	7	0	7	37	0	37	46	0	46
61008	104	0	104	258	0	258	244	0	244	118	0	118
61009	1 047	0	1 047	210	0	210	144	0	144	1 113	0	1 113
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	452 842	0	452 842	452 842	0	452 842	0	0	0
61212	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
61403	1 501	0	1 501	112	0	112	161	0	161	1 452	0	1 452
70606	262 775	0	262 775	187 857	0	187 857	237	0	237	450 395	0	450 395
70607	224	0	224	18	0	18	168	0	168	74	0	74
70608	25 179	0	25 179	18 650	0	18 650	0	0	0	43 829	0	43 829
70611	64	0	64	786	0	786	0	0	0	850	0	850
Итого по активу (баланс)	3 703 371	287 096	3 990 467	23 313 121	7 609 636	30 922 757	23 035 983	7 636 189	30 672 172	3 980 509	260 543	4 241 052
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 990	0	2 990	1 332	0	1 332	1 154	0	1 154	2 812	0	2 812
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	858	0	858	4 726	0	4 726
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	16 320	0	16 320	86 634	0	86 634
30223	0	0	0	50 738	0	50 738	50 768	0	50 768	30	0	30
30232	530	636	1 166	51 360	39 242	90 602	51 416	38 631	90 047	586	25	611
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31303	0	0	0	275 000	0	275 000	335 000	0	335 000	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
31501	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40503	19 998	0	19 998	0	0	0	2 126	0	2 126	22 124	0	22 124
40602	1 086	0	1 086	8 309	0	8 309	9 235	0	9 235	2 012	0	2 012
40701	96 297	0	96 297	399 315	0	399 315	330 238	0	330 238	27 220	0	27 220
40702	407 922	3 497	411 419	8 586 386	451 544	9 037 930	8 552 559	448 514	9 001 073	374 095	467	374 562
40703	9 662	0	9 662	42 409	0	42 409	43 190	0	43 190	10 443	0	10 443
40802	32 012	2	32 014	578 703	0	578 703	570 782	0	570 782	24 091	2	24 093
40817	23 282	106	23 388	383 757	132 272	516 029	385 357	132 265	517 622	24 882	99	24 981
40820	0	0	0	0	5 525	5 525	0	5 525	5 525	0	0	0
40821	6	0	6	5 248	0	5 248	5 250	0	5 250	8	0	8
40901	22 908	0	22 908	22 908	0	22 908	13 885	0	13 885	13 885	0	13 885
40905	58	0	58	7 454	0	7 454	7 413	0	7 413	17	0	17
40906	258	0	258	38 926	0	38 926	38 668	0	38 668	0	0	0
40909	1	2	3	2 123	1 674	3 797	2 123	1 674	3 797	1	2	3
40910	3	0	3	168	2 564	2 732	168	2 564	2 732	3	0	3
40911	248	0	248	17 862	0	17 862	18 116	0	18 116	502	0	502
40912	0	0	0	6 550	14 158	20 708	6 550	14 158	20 708	0	0	0
40913	0	0	0	11 318	25 867	37 185	11 318	25 867	37 185	0	0	0
42006	55 100	0	55 100	0	0	0	5 000	0	5 000	60 100	0	60 100
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	62 547	0	62 547	20 000	0	20 000	7 391	0	7 391	49 938	0	49 938
42106	275 111	311	275 422	136 516	17	136 533	136 841	19	136 860	275 436	313	275 749
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	1 412	0	1 412	0	0	0	1 208	0	1 208	2 620	0	2 620
42206	56 135	0	56 135	11 280	0	11 280	16 845	0	16 845	61 700	0	61 700
42301	15 643	3 915	19 558	27 198	5 543	32 741	22 015	4 729	26 744	10 460	3 101	13 561
42302	8 497	498	8 995	5 611	28	5 639	5 912	32	5 944	8 798	502	9 300
42303	12 532	380	12 912	10 914	411	11 325	5 896	256	6 152	7 514	225	7 739
42304	203 058	1 568	204 626	53 041	87	53 128	19 194	102	19 296	169 211	1 583	170 794
42305	167 716	989	168 705	35 348	62	35 410	15 011	296	15 307	147 379	1 223	148 602
42306	1 414 841	66 876	1 481 717	130 527	18 828	149 355	160 303	18 674	178 977	1 444 617	66 722	1 511 339
42307	404	0	404	35	0	35	260	0	260	629	0	629
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	11	25	36	0	1	1	25	1	26	36	25	61
42603	100	0	100	0	0	0	52	0	52	152	0	152
42604	299	0	299	51	0	51	53	0	53	301	0	301
42605	1 632	0	1 632	0	0	0	15	0	15	1 647	0	1 647
42606	535	398	933	61	22	83	71	26	97	545	402	947
43702	0	0	0	1 001 448	0	1 001 448	1 192 907	0	1 192 907	191 459	0	191 459
45115	7 868	0	7 868	3 849	0	3 849	3 108	0	3 108	7 127	0	7 127
45215	68 069	0	68 069	99 884	0	99 884	106 555	0	106 555	74 740	0	74 740
45415	5 292	0	5 292	313	0	313	0	0	0	4 979	0	4 979
45515	4 403	0	4 403	2 128	0	2 128	2 620	0	2 620	4 895	0	4 895
45818	58 924	0	58 924	266	0	266	1 755	0	1 755	60 413	0	60 413
45918	857	0	857	30	0	30	768	0	768	1 595	0	1 595
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
47407	0	0	0	5 426 838	5 308 477	10 735 315	5 426 838	5 308 477	10 735 315	0	0	0
47411	15 058	272	15 330	15 481	303	15 784	15 783	272	16 055	15 360	241	15 601
47416	759	0	759	8 549	0	8 549	8 106	0	8 106	316	0	316
47422	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
47425	9 254	0	9 254	17 825	0	17 825	17 071	0	17 071	8 500	0	8 500
47426	6 053	1	6 054	5 172	1	5 173	5 525	1	5 526	6 406	1	6 407
47804	495	0	495	582	0	582	497	0	497	410	0	410
50120	195	0	195	176	0	176	21	0	21	40	0	40
50220	1 354	0	1 354	1 247	0	1 247	95	0	95	202	0	202
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 436	0	2 436	0	0	0	457	0	457	2 893	0	2 893
52301	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
52302	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
52501	842	0	842	858	0	858	16	0	16	0	0	0
60301	504	0	504	3 949	0	3 949	3 629	0	3 629	184	0	184
60305	0	0	0	8 503	0	8 503	8 503	0	8 503	0	0	0
60309	273	0	273	277	0	277	101	0	101	97	0	97
60311	610	0	610	1 160	0	1 160	858	0	858	308	0	308
60322	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
60324	3 291	0	3 291	18	0	18	255	0	255	3 528	0	3 528
60601	26 644	0	26 644	0	0	0	402	0	402	27 046	0	27 046
61301	964	0	964	1 602	0	1 602	1 418	0	1 418	780	0	780
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	269 678	0	269 678	60	0	60	186 912	0	186 912	456 530	0	456 530
70602	363	0	363	85	0	85	173	0	173	451	0	451
70603	24 383	0	24 383	0	0	0	22 186	0	22 186	46 569	0	46 569
70801	17 179	0	17 179	17 179	0	17 179	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 910 991	79 476	3 990 467	18 477 295	6 006 626	24 483 921	18 732 423	6 002 083	24 734 506	4 166 119	74 933	4 241 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 788	0	77 788	13 371	0	13 371	60 273	0	60 273	30 886	0	30 886
90902	160 472	0	160 472	244 679	0	244 679	5 896	0	5 896	399 255	0	399 255
90907	22 908	0	22 908	13 885	0	13 885	22 908	0	22 908	13 885	0	13 885
91202	25 009	0	25 009	2	0	2	25 004	0	25 004	7	0	7
91203	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	64 274	0	64 274	231 144	0	231 144	295 418	0	295 418	0	0	0
91414	2 940 769	598 291	3 539 060	515 354	80 269	595 623	194 691	28 210	222 901	3 261 432	650 350	3 911 782
91418	4 589	0	4 589	3 620	0	3 620	2 989	0	2 989	5 220	0	5 220
91604	7 567	0	7 567	537	0	537	606	0	606	7 498	0	7 498
99998	2 866 365	0	2 866 365	735 041	0	735 041	748 994	0	748 994	2 852 412	0	2 852 412
Итого по активу (баланс)	6 169 746	598 291	6 768 037	1 757 638	80 269	1 837 907	1 356 783	28 210	1 384 993	6 570 601	650 350	7 220 951
Пассив
91003	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	95 043	0	95 043	25 000	0	25 000	0	0	0	70 043	0	70 043
91312	2 333 121	0	2 333 121	217 521	0	217 521	434 850	0	434 850	2 550 450	0	2 550 450
91315	101 442	93	101 535	0	5	5	756	6	762	102 198	94	102 292
91316	79 956	0	79 956	85 000	0	85 000	24 000	0	24 000	18 956	0	18 956
91317	251 579	0	251 579	418 421	0	418 421	272 603	0	272 603	105 761	0	105 761
91507	4 954	0	4 954	243	0	243	22	0	22	4 733	0	4 733
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 901 672	0	3 901 672	590 982	0	590 982	1 057 849	0	1 057 849	4 368 539	0	4 368 539
Итого по пассиву (баланс)	6 767 944	93	6 768 037	1 339 971	5	1 339 976	1 792 884	6	1 792 890	7 220 857	94	7 220 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	234 426	24 333	258 759	4 833 328	351 855	5 185 183	4 830 294	327 460	5 157 754	237 460	48 728	286 188
93801	354	0	354	15 068	0	15 068	15 422	0	15 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	234 780	24 333	259 113	4 848 396	351 855	5 200 251	4 845 716	327 460	5 173 176	237 460	48 728	286 188
Пассив
96001	24 305	233 269	257 574	325 751	4 856 391	5 182 142	349 796	4 859 567	5 209 363	48 350	236 445	284 795
96801	1 539	0	1 539	16 218	0	16 218	16 072	0	16 072	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	25 844	233 269	259 113	341 969	4 856 391	5 198 360	365 868	4 859 567	5 225 435	49 743	236 445	286 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	951 651,0000	0	0	2 388 777,0000	0	0	2 830 948,0000	0	0	509 480,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	951 652,0000	0	0	2 388 777,0000	0	0	2 830 948,0000	0	0	509 481,0000
Пассив
98050	0	0	733 218,0000	0	0	2 098 516,0000	0	0	1 750 278,0000	0	0	384 980,0000
98070	0	0	218 434,0000	0	0	732 432,0000	0	0	638 499,0000	0	0	124 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	951 652,0000	0	0	2 830 948,0000	0	0	2 388 777,0000	0	0	509 481,0000

Страница была полезной?