Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	372 047	114 934	486 981	874 274	137 434	1 011 708	809 419	117 478	926 897	436 902	134 890	571 792
20208	17 492	0	17 492	14 344	0	14 344	18 508	0	18 508	13 328	0	13 328
20209	0	0	0	313 594	39 020	352 614	313 594	39 020	352 614	0	0	0
30102	258 117	0	258 117	27 831 107	0	27 831 107	27 917 724	0	27 917 724	171 500	0	171 500
30110	10 883	19 797	30 680	8 455 485	505 144	8 960 629	8 450 335	502 937	8 953 272	16 033	22 004	38 037
30114	0	32 157	32 157	0	919 106	919 106	0	923 865	923 865	0	27 398	27 398
30202	120 308	0	120 308	0	0	0	7 932	0	7 932	112 376	0	112 376
30204	12 028	0	12 028	1 144	0	1 144	0	0	0	13 172	0	13 172
30221	0	0	0	18 170	0	18 170	18 170	0	18 170	0	0	0
30233	851	101	952	25 139	2 688	27 827	25 869	2 625	28 494	121	164	285
30302	94 633	24 749	119 382	623 978	237 979	861 957	626 598	235 494	862 092	92 013	27 234	119 247
30306	124 319	11 064	135 383	236 847	246 545	483 392	227 962	236 341	464 303	133 204	21 268	154 472
30413	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30424	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30602	4 231	0	4 231	0	0	0	993	0	993	3 238	0	3 238
31902	0	0	0	6 160 940	0	6 160 940	6 160 940	0	6 160 940	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 125 000	0	1 125 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 370 000	0	9 370 000	9 370 000	0	9 370 000	0	0	0
32003	750 000	62 167	812 167	2 930 000	62 512	2 992 512	3 150 000	62 167	3 212 167	530 000	62 512	592 512
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
45106	5 000	0	5 000	4 300	0	4 300	9 300	0	9 300	0	0	0
45201	274 943	0	274 943	311 243	0	311 243	252 014	0	252 014	334 172	0	334 172
45203	0	0	0	9 700	0	9 700	0	0	0	9 700	0	9 700
45204	7 292	0	7 292	850	0	850	5 344	0	5 344	2 798	0	2 798
45205	28 462	0	28 462	1 545	0	1 545	29 807	0	29 807	200	0	200
45206	795 402	12 433	807 835	209 312	4 062	213 374	35 187	867	36 054	969 527	15 628	985 155
45207	1 291 178	48 179	1 339 357	47 106	2 956	50 062	61 371	2 688	64 059	1 276 913	48 447	1 325 360
45208	20 550	0	20 550	0	0	0	943	0	943	19 607	0	19 607
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	7 700	0	7 700	0	0	0	7 700	0	7 700	0	0	0
45504	4 645	0	4 645	340	0	340	4 300	0	4 300	685	0	685
45505	26 274	58 239	84 513	13 460	3 620	17 080	1 428	3 473	4 901	38 306	58 386	96 692
45506	439 903	16 765	456 668	11 449	1 024	12 473	34 720	1 036	35 756	416 632	16 753	433 385
45507	129 252	11 802	141 054	6 500	523	7 023	869	3 823	4 692	134 883	8 502	143 385
45509	1 673	4 138	5 811	439	4 418	4 857	1 861	8 369	10 230	251	187	438
45812	154 985	2 594	157 579	22 202	172	22 374	1 249	104	1 353	175 938	2 662	178 600
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	53 107	11 894	65 001	1 679	786	2 465	1 143	477	1 620	53 643	12 203	65 846
45912	7 444	0	7 444	1 552	0	1 552	867	0	867	8 129	0	8 129
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	9 700	872	10 572	652	58	710	460	35	495	9 892	895	10 787
47105	1 034	0	1 034	191	0	191	0	0	0	1 225	0	1 225
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	7 259	0	7 259	909 232	900 160	1 809 392	915 120	900 160	1 815 280	1 371	0	1 371
47408	0	0	0	249 161	40 850	290 011	249 161	40 850	290 011	0	0	0
47423	5 810	448	6 258	3 892	12 441	16 333	3 642	12 446	16 088	6 060	443	6 503
47427	16 163	820	16 983	38 222	1 629	39 851	38 572	1 650	40 222	15 813	799	16 612
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	146 875	0	146 875	43 840	0	43 840	33 637	0	33 637	157 078	0	157 078
50104	147 768	0	147 768	770	0	770	669	0	669	147 869	0	147 869
50105	67 754	0	67 754	485	0	485	0	0	0	68 239	0	68 239
50107	101 128	0	101 128	685	0	685	11 398	0	11 398	90 415	0	90 415
50121	1 122	0	1 122	511	0	511	413	0	413	1 220	0	1 220
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	217 077	0	217 077	1 324	0	1 324	159 238	0	159 238	59 163	0	59 163
51404	0	0	0	208 884	0	208 884	0	0	0	208 884	0	208 884
60302	7 524	0	7 524	82	0	82	82	0	82	7 524	0	7 524
60308	0	0	0	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0
60310	526	0	526	1 309	0	1 309	1 290	0	1 290	545	0	545
60312	25 150	0	25 150	27 676	0	27 676	29 829	0	29 829	22 997	0	22 997
60314	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60401	493 193	0	493 193	616	0	616	1 038	0	1 038	492 771	0	492 771
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 133	0	2 133	715	0	715	614	0	614	2 234	0	2 234
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	12	0	12	455	0	455	455	0	455	12	0	12
61009	251	0	251	77	0	77	77	0	77	251	0	251
61011	118 832	0	118 832	0	0	0	0	0	0	118 832	0	118 832
61209	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
61210	0	0	0	169 514	0	169 514	169 514	0	169 514	0	0	0
61212	0	0	0	33 638	0	33 638	33 638	0	33 638	0	0	0
61403	1 758	0	1 758	1 372	0	1 372	677	0	677	2 453	0	2 453
70606	364 829	0	364 829	114 353	0	114 353	1 626	0	1 626	477 556	0	477 556
70608	82 642	0	82 642	80 044	0	80 044	0	0	0	162 686	0	162 686
70611	1 441	0	1 441	184	0	184	0	0	0	1 625	0	1 625
Итого по активу (баланс)	7 435 560	433 619	7 869 179	60 587 330	3 123 156	63 710 486	60 800 044	3 095 931	63 895 975	7 222 846	460 844	7 683 690
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30109	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
30220	0	0	0	13	1 081	1 094	13	1 081	1 094	0	0	0
30226	101	0	101	4	0	4	6	0	6	103	0	103
30232	7	44	51	20 113	17 749	37 862	20 106	17 705	37 811	0	0	0
30301	94 633	24 749	119 382	626 598	235 494	862 092	623 978	237 979	861 957	92 013	27 234	119 247
30305	124 319	11 064	135 383	227 962	236 341	464 303	236 847	246 545	483 392	133 204	21 268	154 472
30601	4 229	0	4 229	994	0	994	0	0	0	3 235	0	3 235
40502	0	0	0	17	0	17	20	0	20	3	0	3
40602	48	0	48	2 181	0	2 181	2 922	0	2 922	789	0	789
40701	32 511	1	32 512	107 909	0	107 909	77 337	0	77 337	1 939	1	1 940
40702	3 131 197	5 593	3 136 790	15 398 322	899 430	16 297 752	14 904 187	897 487	15 801 674	2 637 062	3 650	2 640 712
40703	46 931	1 661	48 592	126 428	693	127 121	182 009	532	182 541	102 512	1 500	104 012
40802	17 242	0	17 242	123 859	0	123 859	129 115	0	129 115	22 498	0	22 498
40807	689	377	1 066	1 963	319	2 282	1 650	329	1 979	376	387	763
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	122 945	17 983	140 928	318 586	58 267	376 853	491 444	61 410	552 854	295 803	21 126	316 929
40820	6 603	43	6 646	944	2	946	1 411	3	1 414	7 070	44	7 114
40821	2 711	0	2 711	34 559	0	34 559	34 334	0	34 334	2 486	0	2 486
40905	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
40909	0	0	0	817	1 726	2 543	817	1 726	2 543	0	0	0
40910	0	0	0	292	661	953	292	661	953	0	0	0
40911	10 965	0	10 965	108 044	0	108 044	97 080	0	97 080	1	0	1
40912	0	0	0	568	1 872	2 440	568	1 872	2 440	0	0	0
40913	0	0	0	1 939	4 054	5 993	1 939	4 054	5 993	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	3 519	13 519	0	186	186	0	230	230	10 000	3 563	13 563
42106	30 000	15 317	45 317	0	855	855	0	940	940	30 000	15 402	45 402
42107	207 740	0	207 740	0	0	0	6 300	0	6 300	214 040	0	214 040
42205	148 000	0	148 000	9 750	0	9 750	4 000	0	4 000	142 250	0	142 250
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	19 715	13 914	33 629	33 346	6 887	40 233	36 578	8 080	44 658	22 947	15 107	38 054
42303	70 573	0	70 573	39 573	0	39 573	0	0	0	31 000	0	31 000
42304	20 902	2 388	23 290	253	97	350	56	200	256	20 705	2 491	23 196
42305	91 005	20 885	111 890	19 280	1 935	21 215	6 747	7 049	13 796	78 472	25 999	104 471
42306	478 653	132 853	611 506	79 629	8 429	88 058	13 787	12 448	26 235	412 811	136 872	549 683
42307	199 237	171 657	370 894	123 257	9 081	132 338	139 506	13 469	152 975	215 486	176 045	391 531
42309	34 017	0	34 017	187	0	187	199	0	199	34 029	0	34 029
42601	3	41	44	0	2	2	1	2	3	4	41	45
42604	365	0	365	435	0	435	70	0	70	0	0	0
42605	21	2 503	2 524	0	140	140	0	154	154	21	2 517	2 538
42606	330	1 780	2 110	435	100	535	870	109	979	765	1 789	2 554
42609	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	200	0	200	372	0	372	172	0	172	0	0	0
45215	104 982	0	104 982	26 464	0	26 464	14 990	0	14 990	93 508	0	93 508
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	51 487	0	51 487	1 666	0	1 666	925	0	925	50 746	0	50 746
45818	223 152	0	223 152	2 251	0	2 251	12 909	0	12 909	233 810	0	233 810
45918	16 837	0	16 837	481	0	481	127	0	127	16 483	0	16 483
47108	1 034	0	1 034	0	0	0	191	0	191	1 225	0	1 225
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	43 156	0	43 156	43 156	0	43 156	0	0	0
47405	13 975	0	13 975	887 833	0	887 833	892 455	0	892 455	18 597	0	18 597
47407	0	0	0	40 719	40 850	81 569	40 719	40 850	81 569	0	0	0
47411	3 217	19	3 236	5 183	1 795	6 978	6 352	1 939	8 291	4 386	163	4 549
47416	155	0	155	12 379	605	12 984	12 546	605	13 151	322	0	322
47422	115	2	117	1 040	2	1 042	1 648	43	1 691	723	43	766
47425	22 445	0	22 445	15 723	0	15 723	13 612	0	13 612	20 334	0	20 334
47426	1 490	5	1 495	3 694	14	3 708	3 500	123	3 623	1 296	114	1 410
47804	13 216	0	13 216	355	0	355	601	0	601	13 462	0	13 462
50120	14 868	0	14 868	1 920	0	1 920	1 340	0	1 340	14 288	0	14 288
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 476	0	1 476	1 489	0	1 489	13	0	13	0	0	0
60301	4 544	0	4 544	12 100	0	12 100	8 144	0	8 144	588	0	588
60305	18	0	18	21 119	0	21 119	21 114	0	21 114	13	0	13
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
60311	2 702	0	2 702	2 930	0	2 930	3 394	0	3 394	3 166	0	3 166
60322	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0
60601	300 956	0	300 956	100	0	100	1 422	0	1 422	302 278	0	302 278
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	1 752	0	1 752	369	0	369	384	0	384	1 767	0	1 767
70601	369 776	0	369 776	1 580	0	1 580	114 975	0	114 975	483 171	0	483 171
70602	8 525	0	8 525	1 753	0	1 753	2 431	0	2 431	9 203	0	9 203
70603	82 817	0	82 817	0	0	0	79 784	0	79 784	162 601	0	162 601
70801	46 071	0	46 071	0	0	0	0	0	0	46 071	0	46 071
Итого по пассиву (баланс)	7 442 781	426 398	7 869 179	18 509 458	1 528 667	20 038 125	18 295 011	1 557 625	19 852 636	7 228 334	455 356	7 683 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 404	0	112 404	7 671	0	7 671	5 632	0	5 632	114 443	0	114 443
90902	611 186	20	611 206	50 835	0	50 835	16 387	16	16 403	645 634	4	645 638
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 981 505	139 169	4 120 674	132 130	8 721	140 851	60 139	7 158	67 297	4 053 496	140 732	4 194 228
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	208 669	0	208 669	51 518	0	51 518	51 756	0	51 756	208 431	0	208 431
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	40 691	869	41 560	2 456	57	2 513	1 397	35	1 432	41 750	891	42 641
91704	32 813	352	33 165	0	22	22	0	20	20	32 813	354	33 167
91802	208 066	6 216	214 282	0	382	382	0	347	347	208 066	6 251	214 317
91803	618	0	618	15	0	15	1	0	1	632	0	632
99998	6 824 351	0	6 824 351	813 440	0	813 440	1 068 181	0	1 068 181	6 569 610	0	6 569 610
Итого по активу (баланс)	12 130 187	146 626	12 276 813	1 058 065	9 182	1 067 247	1 203 493	7 576	1 211 069	11 984 759	148 232	12 132 991
Пассив
91311	132 602	0	132 602	0	0	0	34 999	0	34 999	167 601	0	167 601
91312	5 150 544	244 830	5 395 374	87 481	13 360	100 841	167 955	15 111	183 066	5 231 018	246 581	5 477 599
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	757 118	0	757 118	313 973	0	313 973	93 804	0	93 804	536 949	0	536 949
91316	29 867	3 108	32 975	18 144	3 139	21 283	0	31	31	11 723	0	11 723
91317	366 635	7 758	374 393	626 236	4 719	630 955	490 348	8 873	499 221	230 747	11 912	242 659
91507	113 712	0	113 712	1 128	0	1 128	2 318	0	2 318	114 902	0	114 902
91508	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
99999	5 452 462	0	5 452 462	142 888	0	142 888	253 807	0	253 807	5 563 381	0	5 563 381
Итого по пассиву (баланс)	12 021 117	255 696	12 276 813	1 189 850	21 218	1 211 068	1 043 231	24 015	1 067 246	11 874 498	258 493	12 132 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	405 934,0000	0	0	7 500,0000	0	0	9 900,0000	0	0	403 534,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 953,0000	0	0	7 539,0000	0	0	9 934,0000	0	0	403 558,0000
Пассив
98040	0	0	36 500,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000	0	0	44 000,0000
98050	0	0	211 515,0000	0	0	9 917,0000	0	0	22,0000	0	0	201 620,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 953,0000	0	0	17 417,0000	0	0	15 022,0000	0	0	403 558,0000

Страница была полезной?