Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 212	0	3 212	227	0	227	422	0	422	3 017	0	3 017
20202	49 524	17 459	66 983	519 740	306 466	826 206	499 349	319 013	818 362	69 915	4 912	74 827
20208	6 931	0	6 931	31 295	0	31 295	27 136	0	27 136	11 090	0	11 090
20209	0	0	0	83 455	0	83 455	83 455	0	83 455	0	0	0
30102	31 696	0	31 696	2 639 732	0	2 639 732	2 644 482	0	2 644 482	26 946	0	26 946
30110	6 264	63 097	69 361	832 509	165 924	998 433	822 916	153 392	976 308	15 857	75 629	91 486
30202	14 324	0	14 324	0	0	0	2 129	0	2 129	12 195	0	12 195
30204	420	0	420	13	0	13	0	0	0	433	0	433
30221	0	0	0	11 383	6 440	17 823	11 383	6 440	17 823	0	0	0
30233	9	0	9	26 446	120	26 566	26 434	120	26 554	21	0	21
30413	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30424	1 611	0	1 611	331 634	0	331 634	333 159	0	333 159	86	0	86
30602	58	0	58	433 535	0	433 535	433 509	0	433 509	84	0	84
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	311	311	0	19	19	0	17	17	0	313	313
44907	5 248	0	5 248	0	0	0	292	0	292	4 956	0	4 956
45201	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
45205	417	0	417	40 000	0	40 000	83	0	83	40 334	0	40 334
45207	116 900	0	116 900	0	0	0	7 147	0	7 147	109 753	0	109 753
45208	20 953	746	21 699	0	39	39	368	185	553	20 585	600	21 185
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	54	0	54	1 596	0	1 596
45407	2 742	0	2 742	1 000	0	1 000	93	0	93	3 649	0	3 649
45408	13 710	0	13 710	0	0	0	435	0	435	13 275	0	13 275
45505	21 453	0	21 453	5 264	0	5 264	4 470	0	4 470	22 247	0	22 247
45506	208 791	0	208 791	25 053	0	25 053	16 501	0	16 501	217 343	0	217 343
45507	133 610	0	133 610	11 602	0	11 602	6 206	0	6 206	139 006	0	139 006
45812	10 438	3 630	14 068	0	379	379	10	208	218	10 428	3 801	14 229
45814	1 688	0	1 688	0	0	0	35	0	35	1 653	0	1 653
45815	38 267	0	38 267	2 847	0	2 847	1 453	0	1 453	39 661	0	39 661
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	2 550	0	2 550	1 472	0	1 472	1 166	0	1 166	2 856	0	2 856
47404	0	18 743	18 743	572 230	334 715	906 945	572 230	300 323	872 553	0	53 135	53 135
47408	0	0	0	2 049 881	2 144 137	4 194 018	2 049 881	2 144 137	4 194 018	0	0	0
47423	8 762	0	8 762	23 696	32 096	55 792	23 391	32 096	55 487	9 067	0	9 067
47427	13 777	0	13 777	7 567	0	7 567	10 554	0	10 554	10 790	0	10 790
50106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50107	23 595	0	23 595	160	0	160	135	0	135	23 620	0	23 620
50121	143	0	143	0	0	0	11	0	11	132	0	132
50207	277 744	0	277 744	2 597	0	2 597	31 367	0	31 367	248 974	0	248 974
50208	57 872	0	57 872	500	0	500	1 481	0	1 481	56 891	0	56 891
50221	777	0	777	1 179	0	1 179	131	0	131	1 825	0	1 825
51508	7 441	0	7 441	0	0	0	246	0	246	7 195	0	7 195
60302	3 353	0	3 353	177	0	177	196	0	196	3 334	0	3 334
60306	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
60308	7	0	7	35	0	35	36	0	36	6	0	6
60310	249	0	249	438	0	438	519	0	519	168	0	168
60312	4 009	0	4 009	5 354	0	5 354	4 098	0	4 098	5 265	0	5 265
60323	2 559	0	2 559	181	0	181	35	0	35	2 705	0	2 705
60401	108 184	0	108 184	0	0	0	0	0	0	108 184	0	108 184
60701	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
61002	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61008	554	0	554	213	0	213	297	0	297	470	0	470
61009	417	0	417	295	0	295	439	0	439	273	0	273
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61210	0	0	0	23 640	0	23 640	23 640	0	23 640	0	0	0
61403	830	0	830	966	0	966	470	0	470	1 326	0	1 326
70606	107 996	0	107 996	53 777	0	53 777	31	0	31	161 742	0	161 742
70607	110	0	110	0	0	0	12	0	12	98	0	98
70608	9 370	0	9 370	8 528	0	8 528	0	0	0	17 898	0	17 898
70611	210	0	210	57	0	57	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 355 828	103 986	1 459 814	8 202 976	2 990 335	11 193 311	8 096 002	2 955 931	11 051 933	1 462 802	138 390	1 601 192
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	777	0	777	131	0	131	1 179	0	1 179	1 825	0	1 825
10701	21 494	0	21 494	0	0	0	13	0	13	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	115	0	115	369	0	369	332	0	332	78	0	78
30223	35 048	0	35 048	643 788	0	643 788	624 438	0	624 438	15 698	0	15 698
30226	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30232	0	27	27	43 876	526	44 402	43 881	499	44 380	5	0	5
31201	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40602	1 292	0	1 292	2 187	0	2 187	920	0	920	25	0	25
40701	2	0	2	2 033	0	2 033	2 052	0	2 052	21	0	21
40702	186 308	1 261	187 569	1 545 400	7 452	1 552 852	1 648 839	7 130	1 655 969	289 747	939	290 686
40703	6 250	0	6 250	19 917	0	19 917	18 783	0	18 783	5 116	0	5 116
40802	14 468	2	14 470	85 982	2 891	88 873	79 947	2 890	82 837	8 433	1	8 434
40817	29 682	761	30 443	165 905	429	166 334	177 983	119	178 102	41 760	451	42 211
40820	43	0	43	60	0	60	57	0	57	40	0	40
40821	5 528	0	5 528	214 416	0	214 416	210 025	0	210 025	1 137	0	1 137
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40909	0	0	0	2	8	10	2	8	10	0	0	0
40911	26	0	26	2 001	0	2 001	2 035	0	2 035	60	0	60
40912	0	0	0	196	98	294	196	98	294	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42106	4 425	0	4 425	0	0	0	1 034	0	1 034	5 459	0	5 459
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	2 550	0	2 550	2 346	0	2 346	17	0	17	221	0	221
42206	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166
42207	3 665	0	3 665	178	0	178	0	0	0	3 487	0	3 487
42301	13 483	2 168	15 651	9 923	7 955	17 878	8 397	7 695	16 092	11 957	1 908	13 865
42303	0	124	124	0	132	132	0	131	131	0	123	123
42304	0	1 022	1 022	0	57	57	0	64	64	0	1 029	1 029
42305	250	5 732	5 982	0	272	272	1	381	382	251	5 841	6 092
42306	529 645	13 910	543 555	62 806	637	63 443	66 939	945	67 884	533 778	14 218	547 996
42307	42 708	0	42 708	18 334	0	18 334	17 140	0	17 140	41 514	0	41 514
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	640	640	0	36	36	0	42	42	0	646	646
44915	787	0	787	44	0	44	0	0	0	743	0	743
45215	10 173	0	10 173	8 944	0	8 944	8 401	0	8 401	9 630	0	9 630
45415	180	0	180	4	0	4	8	0	8	184	0	184
45515	21 767	0	21 767	1 078	0	1 078	4 605	0	4 605	25 294	0	25 294
45818	51 842	0	51 842	216	0	216	1 583	0	1 583	53 209	0	53 209
45918	1 502	0	1 502	38	0	38	234	0	234	1 698	0	1 698
47407	0	0	0	2 142 823	2 049 593	4 192 416	2 142 823	2 049 593	4 192 416	0	0	0
47411	4 347	22	4 369	2 463	22	2 485	2 210	20	2 230	4 094	20	4 114
47416	1 220	0	1 220	23 572	0	23 572	22 663	0	22 663	311	0	311
47422	170	0	170	689	0	689	691	0	691	172	0	172
47425	4 133	0	4 133	8 988	0	8 988	8 912	0	8 912	4 057	0	4 057
47426	551	0	551	551	0	551	504	0	504	504	0	504
50120	1 162	0	1 162	12	0	12	0	0	0	1 150	0	1 150
50220	3 212	0	3 212	422	0	422	227	0	227	3 017	0	3 017
50408	1 131	0	1 131	43	0	43	0	0	0	1 088	0	1 088
51510	6 310	0	6 310	203	0	203	0	0	0	6 107	0	6 107
52301	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	554	0	554	554	0	554	1 000	0	1 000
60301	2 498	0	2 498	6 094	0	6 094	3 619	0	3 619	23	0	23
60305	3 230	0	3 230	10 610	0	10 610	7 380	0	7 380	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
60322	1	0	1	807	0	807	806	0	806	0	0	0
60324	2 625	0	2 625	96	0	96	199	0	199	2 728	0	2 728
60405	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
60601	29 013	0	29 013	0	0	0	352	0	352	29 365	0	29 365
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	17	0	17	17	0	17	99	0	99	99	0	99
61304	136	0	136	25	0	25	35	0	35	146	0	146
70601	100 710	0	100 710	107	0	107	49 826	0	49 826	150 429	0	150 429
70602	6 309	0	6 309	11	0	11	0	0	0	6 298	0	6 298
70603	10 900	0	10 900	0	0	0	8 573	0	8 573	19 473	0	19 473
70801	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 434 143	25 671	1 459 814	5 283 208	2 070 108	7 353 316	5 425 079	2 069 615	7 494 694	1 576 014	25 178	1 601 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 429	0	110 429	18 227	0	18 227	17 111	0	17 111	111 545	0	111 545
90902	96 721	0	96 721	22 259	0	22 259	10 926	0	10 926	108 054	0	108 054
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	71 010	0	71 010	332 096	0	332 096	339 359	0	339 359	63 747	0	63 747
91414	860 905	0	860 905	253 540	0	253 540	9 119	0	9 119	1 105 326	0	1 105 326
91501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91604	15 952	1 063	17 015	1 883	87	1 970	1 174	71	1 245	16 661	1 079	17 740
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	350 111	0	350 111	43 335	0	43 335	76 831	0	76 831	316 615	0	316 615
Итого по активу (баланс)	1 508 029	1 063	1 509 092	671 342	87	671 429	454 522	71	454 593	1 724 849	1 079	1 725 928
Пассив
91312	265 677	0	265 677	858	0	858	1 289	0	1 289	266 108	0	266 108
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
91317	4 140	0	4 140	41 947	0	41 947	41 947	0	41 947	4 140	0	4 140
91318	34 026	0	34 026	34 026	0	34 026	0	0	0	0	0	0
91507	26 569	0	26 569	0	0	0	99	0	99	26 668	0	26 668
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 158 981	0	1 158 981	370 113	0	370 113	620 445	0	620 445	1 409 313	0	1 409 313
Итого по пассиву (баланс)	1 509 092	0	1 509 092	446 944	0	446 944	663 780	0	663 780	1 725 928	0	1 725 928
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	74 561	398	74 959	2 041 933	44 148	2 086 081	2 008 105	44 546	2 052 651	108 389	0	108 389
93801	39	0	39	6 907	0	6 907	5 939	0	5 939	1 007	0	1 007
Итого по активу (баланс)	74 600	398	74 998	2 048 840	44 148	2 092 988	2 014 044	44 546	2 058 590	109 396	0	109 396
Пассив
96001	398	74 600	74 998	44 102	2 019 966	2 064 068	43 704	2 054 762	2 098 466	0	109 396	109 396
96801	0	0	0	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	398	74 600	74 998	51 010	2 019 966	2 070 976	50 612	2 054 762	2 105 374	0	109 396	109 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	341 765,0000	0	0	23 501,0000	0	0	47 001,0000	0	0	318 265,0000
98035	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	136,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	341 924,0000	0	0	23 501,0000	0	0	47 007,0000	0	0	318 418,0000
Пассив
98050	0	0	47 263,0000	0	0	33 507,0000	0	0	23 501,0000	0	0	37 257,0000
98070	0	0	294 661,0000	0	0	670 730,0000	0	0	657 230,0000	0	0	281 161,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	341 924,0000	0	0	704 237,0000	0	0	680 731,0000	0	0	318 418,0000

Страница была полезной?