Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 499	0	1 499	1 887	0	1 887	1 273	0	1 273	2 113	0	2 113
20202	189 666	195 281	384 947	2 447 036	876 457	3 323 493	2 443 684	931 374	3 375 058	193 018	140 364	333 382
20208	64 889	0	64 889	486 137	0	486 137	490 664	0	490 664	60 362	0	60 362
20209	15 000	0	15 000	1 402 608	390 761	1 793 369	1 384 858	390 761	1 775 619	32 750	0	32 750
30102	24 053	0	24 053	15 233 993	0	15 233 993	15 249 991	0	15 249 991	8 055	0	8 055
30110	79 530	548 322	627 852	4 737 797	3 018 947	7 756 744	4 696 291	2 928 676	7 624 967	121 036	638 593	759 629
30114	0	12 143	12 143	0	641 814	641 814	0	449 885	449 885	0	204 072	204 072
30202	38 864	0	38 864	3 882	0	3 882	0	0	0	42 746	0	42 746
30204	512	0	512	29	0	29	0	0	0	541	0	541
30215	1 075	5 440	6 515	0	334	334	0	304	304	1 075	5 470	6 545
30233	2 792	63	2 855	81 186	4 721	85 907	80 024	4 727	84 751	3 954	57	4 011
30602	585	1 657	2 242	446 286	546 704	992 990	436 325	546 663	982 988	10 546	1 698	12 244
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	125 340	355 340	230 000	125 340	355 340	0	0	0
45107	39 102	0	39 102	2 689	0	2 689	2 646	0	2 646	39 145	0	39 145
45108	23 432	0	23 432	9 145	0	9 145	1 163	0	1 163	31 414	0	31 414
45201	66 688	0	66 688	238 337	0	238 337	251 968	0	251 968	53 057	0	53 057
45203	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45204	49 997	0	49 997	26 846	0	26 846	28 102	0	28 102	48 741	0	48 741
45205	86 000	0	86 000	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	110 000	0	110 000
45206	121 675	0	121 675	87 462	0	87 462	16 394	0	16 394	192 743	0	192 743
45207	151 232	0	151 232	12 701	0	12 701	3 152	0	3 152	160 781	0	160 781
45208	49 375	0	49 375	0	0	0	0	0	0	49 375	0	49 375
45401	3 010	0	3 010	5 569	0	5 569	5 886	0	5 886	2 693	0	2 693
45404	7 995	0	7 995	3 660	0	3 660	4 000	0	4 000	7 655	0	7 655
45406	1 322	0	1 322	150	0	150	158	0	158	1 314	0	1 314
45407	4 331	0	4 331	0	0	0	336	0	336	3 995	0	3 995
45408	11 721	0	11 721	0	0	0	355	0	355	11 366	0	11 366
45503	5	0	5	141	0	141	0	0	0	146	0	146
45504	45	0	45	0	0	0	14	0	14	31	0	31
45505	15 543	0	15 543	3 961	0	3 961	3 334	0	3 334	16 170	0	16 170
45506	176 346	0	176 346	18 942	0	18 942	16 381	0	16 381	178 907	0	178 907
45507	542 137	0	542 137	43 592	0	43 592	26 314	0	26 314	559 415	0	559 415
45812	14 264	0	14 264	2 173	0	2 173	1 329	0	1 329	15 108	0	15 108
45814	803	0	803	130	0	130	0	0	0	933	0	933
45815	20 415	0	20 415	5 690	0	5 690	1 559	0	1 559	24 546	0	24 546
45912	40	0	40	19	0	19	0	0	0	59	0	59
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	1 315	0	1 315	885	0	885	707	0	707	1 493	0	1 493
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	21 236 211	22 180 263	43 416 474	21 236 211	22 180 263	43 416 474	0	0	0
47423	2 927	0	2 927	2 708	416 711	419 419	2 492	319 091	321 583	3 143	97 620	100 763
47427	5 323	1	5 324	15 765	14	15 779	16 420	2	16 422	4 668	13	4 681
50107	8 201	0	8 201	32	0	32	8 233	0	8 233	0	0	0
50205	0	123 121	123 121	0	236 046	236 046	0	359 167	359 167	0	0	0
50207	388 352	0	388 352	58 864	0	58 864	167 063	0	167 063	280 153	0	280 153
50208	255 653	0	255 653	71 755	0	71 755	114 593	0	114 593	212 815	0	212 815
50211	0	31 689	31 689	0	6 985	6 985	0	38 164	38 164	0	510	510
50218	0	67 303	67 303	0	273 947	273 947	0	241 620	241 620	0	99 630	99 630
50221	2 142	0	2 142	830	0	830	1 269	0	1 269	1 703	0	1 703
50307	133 167	0	133 167	1 506	0	1 506	0	0	0	134 673	0	134 673
51401	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
51405	93 538	0	93 538	723	0	723	0	0	0	94 261	0	94 261
51406	91 871	0	91 871	730	0	730	0	0	0	92 601	0	92 601
51502	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
51505	62 470	0	62 470	595	0	595	0	0	0	63 065	0	63 065
52503	7 006	0	7 006	0	0	0	1 176	0	1 176	5 830	0	5 830
60302	1 097	0	1 097	7 485	0	7 485	1 152	0	1 152	7 430	0	7 430
60306	4 209	0	4 209	4 145	0	4 145	8 354	0	8 354	0	0	0
60308	22	0	22	4 465	0	4 465	4 468	0	4 468	19	0	19
60310	1 501	0	1 501	944	0	944	1 031	0	1 031	1 414	0	1 414
60312	2 722	0	2 722	10 840	0	10 840	8 873	0	8 873	4 689	0	4 689
60314	0	134	134	0	419	419	0	134	134	0	419	419
60323	272	0	272	196	0	196	35	0	35	433	0	433
60401	264 150	0	264 150	80	0	80	0	0	0	264 230	0	264 230
60409	29 676	0	29 676	1 053	0	1 053	0	0	0	30 729	0	30 729
60701	24	0	24	80	0	80	80	0	80	24	0	24
60705	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	100	0	100	47	0	47	22	0	22	125	0	125
61008	1 483	0	1 483	776	0	776	642	0	642	1 617	0	1 617
61009	517	0	517	233	0	233	352	0	352	398	0	398
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	408 527	0	408 527	408 527	0	408 527	0	0	0
61403	25 032	0	25 032	1 958	0	1 958	917	0	917	26 073	0	26 073
70606	289 960	0	289 960	171 303	0	171 303	42	0	42	461 221	0	461 221
70608	75 431	0	75 431	67 626	0	67 626	0	0	0	143 057	0	143 057
70611	7 282	0	7 282	333	0	333	6 282	0	6 282	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	3 562 406	985 154	4 547 560	47 996 962	28 719 463	76 716 425	47 734 796	28 516 171	76 250 967	3 824 572	1 188 446	5 013 018
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 142	0	2 142	1 268	0	1 268	829	0	829	1 703	0	1 703
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	442	0	442	8 187	0	8 187
10801	76 973	0	76 973	0	0	0	18 846	0	18 846	95 819	0	95 819
30223	37	0	37	11 947	0	11 947	12 242	0	12 242	332	0	332
30232	469	1 832	2 301	90 914	45 677	136 591	90 445	44 048	134 493	0	203	203
30236	0	0	0	315	1 197	1 512	315	2 700	3 015	0	1 503	1 503
31302	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
31303	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31503	0	0	0	0	103 973	103 973	0	103 973	103 973	0	0	0
31507	0	48 542	48 542	0	104 171	104 171	0	129 445	129 445	0	73 816	73 816
40502	4	0	4	97	0	97	160	0	160	67	0	67
40602	19	0	19	150	0	150	131	0	131	0	0	0
40701	2 275	0	2 275	136 302	108 419	244 721	143 095	108 420	251 515	9 068	1	9 069
40702	1 893 847	20 609	1 914 456	15 447 547	210 986	15 658 533	15 431 732	204 862	15 636 594	1 878 032	14 485	1 892 517
40703	82 026	55	82 081	152 974	62	153 036	152 100	2 714	154 814	81 152	2 707	83 859
40802	149 636	305	149 941	1 239 163	4 530	1 243 693	1 236 714	4 964	1 241 678	147 187	739	147 926
40821	15 486	0	15 486	195 379	0	195 379	187 817	0	187 817	7 924	0	7 924
40903	386	62	448	2 296	62	2 358	2 651	2	2 653	741	2	743
40905	2	0	2	22 026	0	22 026	22 032	0	22 032	8	0	8
40909	0	0	0	1 391	3 618	5 009	1 391	3 618	5 009	0	0	0
40910	0	0	0	410	878	1 288	410	878	1 288	0	0	0
40911	106	0	106	84 091	1 256	85 347	83 985	1 256	85 241	0	0	0
40912	0	1 446	1 446	4 041	75 087	79 128	4 041	73 702	77 743	0	61	61
40913	0	0	0	1 897	14 813	16 710	1 897	14 813	16 710	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	12 100	0	12 100	7 000	0	7 000	0	0	0	5 100	0	5 100
42102	2 200	0	2 200	2 604	0	2 604	300 904	0	300 904	300 500	0	300 500
42103	55 039	6 966	62 005	51 076	7 331	58 407	58 369	365	58 734	62 332	0	62 332
42104	101 144	311	101 455	52 733	321	53 054	29 659	10	29 669	78 070	0	78 070
42105	260 720	3 564	264 284	10 615	167	10 782	13 167	228	13 395	263 272	3 625	266 897
42106	523 773	0	523 773	51 941	0	51 941	69 896	0	69 896	541 728	0	541 728
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	440	0	440	443	0	443	14 003	0	14 003	14 000	0	14 000
42204	107	0	107	112	0	112	5	0	5	0	0	0
42206	776	0	776	0	0	0	671	0	671	1 447	0	1 447
42207	4 915	0	4 915	4 668	0	4 668	5 000	0	5 000	5 247	0	5 247
42301	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45215	10 951	0	10 951	7 182	0	7 182	6 321	0	6 321	10 090	0	10 090
45415	2 963	0	2 963	222	0	222	3 389	0	3 389	6 130	0	6 130
45515	34 670	0	34 670	3 574	0	3 574	4 041	0	4 041	35 137	0	35 137
45818	30 918	0	30 918	784	0	784	5 816	0	5 816	35 950	0	35 950
45918	835	0	835	64	0	64	167	0	167	938	0	938
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	239 478	24 834	264 312	239 478	24 834	264 312	0	0	0
47407	0	0	0	22 080 858	21 326 145	43 407 003	22 080 858	21 326 145	43 407 003	0	0	0
47416	3 974	0	3 974	26 328	0	26 328	26 005	0	26 005	3 651	0	3 651
47422	271	0	271	15 946	0	15 946	15 998	0	15 998	323	0	323
47425	5 984	0	5 984	2 503	0	2 503	2 974	0	2 974	6 455	0	6 455
47426	16 566	268	16 834	12 457	47	12 504	10 323	101	10 424	14 432	322	14 754
50120	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
50220	1 499	0	1 499	1 273	0	1 273	1 887	0	1 887	2 113	0	2 113
52301	18 551	0	18 551	14 127	0	14 127	26 702	0	26 702	31 126	0	31 126
52302	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
52304	51 309	0	51 309	0	0	0	0	0	0	51 309	0	51 309
52305	91 086	0	91 086	22 301	0	22 301	0	0	0	68 785	0	68 785
52306	23 558	0	23 558	0	0	0	0	0	0	23 558	0	23 558
52501	1 256	0	1 256	0	0	0	294	0	294	1 550	0	1 550
60301	0	0	0	17 174	0	17 174	17 451	0	17 451	277	0	277
60305	0	0	0	35 413	0	35 413	35 413	0	35 413	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	350	0	350	350	0	350	168	0	168	168	0	168
60311	320	0	320	5 192	0	5 192	6 120	0	6 120	1 248	0	1 248
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
60322	14	0	14	224	0	224	224	0	224	14	0	14
60324	433	0	433	0	0	0	146	0	146	579	0	579
60601	39 173	0	39 173	0	0	0	1 248	0	1 248	40 421	0	40 421
60903	205	0	205	0	0	0	18	0	18	223	0	223
61301	200	0	200	1 176	0	1 176	1 297	0	1 297	321	0	321
61304	2 053	0	2 053	604	0	604	733	0	733	2 182	0	2 182
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	315 240	0	315 240	676	0	676	155 540	0	155 540	470 104	0	470 104
70602	55	0	55	0	0	0	79	0	79	134	0	134
70603	92 088	0	92 088	0	0	0	72 588	0	72 588	164 676	0	164 676
70801	36 887	0	36 887	36 887	0	36 887	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 463 600	83 960	4 547 560	40 575 303	22 033 589	62 608 892	41 027 257	22 047 093	63 074 350	4 915 554	97 464	5 013 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 565	0	23 565	0	0	0	8 551	0	8 551	15 014	0	15 014
90901	230 778	0	230 778	31 244	0	31 244	32 484	0	32 484	229 538	0	229 538
90902	1 682 688	0	1 682 688	202 421	0	202 421	144 635	0	144 635	1 740 474	0	1 740 474
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	185 408	0	185 408	1 454	0	1 454	0	0	0	186 862	0	186 862
91414	4 086 096	0	4 086 096	888 509	0	888 509	115 465	0	115 465	4 859 140	0	4 859 140
91417	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	12 415	0	12 415	4 091	0	4 091	3 080	0	3 080	13 426	0	13 426
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 965 124	0	1 965 124	723 778	0	723 778	435 617	0	435 617	2 253 285	0	2 253 285
Итого по активу (баланс)	8 452 206	0	8 452 206	1 851 500	0	1 851 500	739 836	0	739 836	9 563 870	0	9 563 870
Пассив
91003	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 142 145	0	1 142 145	16 337	0	16 337	188 053	0	188 053	1 313 861	0	1 313 861
91315	60 045	0	60 045	7 705	0	7 705	2 523	0	2 523	54 863	0	54 863
91316	48 731	0	48 731	12 266	0	12 266	5 000	0	5 000	41 465	0	41 465
91317	351 438	0	351 438	394 728	0	394 728	524 292	0	524 292	481 002	0	481 002
91318	2 796	0	2 796	668	0	668	0	0	0	2 128	0	2 128
91507	346 851	0	346 851	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	346 851	0	346 851
91508	118	0	118	3	0	3	0	0	0	115	0	115
99999	6 487 082	0	6 487 082	303 568	0	303 568	1 127 071	0	1 127 071	7 310 585	0	7 310 585
Итого по пассиву (баланс)	8 452 206	0	8 452 206	745 986	0	745 986	1 857 650	0	1 857 650	9 563 870	0	9 563 870
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	834 229	33 699	867 928	21 268 320	933 524	22 201 844	21 114 491	912 815	22 027 306	988 058	54 408	1 042 466
93301	0	0	0	119 133	171 906	291 039	119 133	171 906	291 039	0	0	0
93302	119 133	47 789	166 922	93 995	124 042	218 037	119 133	171 831	290 964	93 995	0	93 995
93501	0	0	0	0	6 290	6 290	0	6 290	6 290	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 261	6 261	0	6 261	6 261	0	0	0
93801	545	0	545	62 159	0	62 159	62 552	0	62 552	152	0	152
93803	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	953 907	81 488	1 035 395	21 543 747	1 242 023	22 785 770	21 415 449	1 269 103	22 684 552	1 082 205	54 408	1 136 613
Пассив
96001	33 656	823 710	857 366	840 222	21 216 535	22 056 757	815 881	21 425 057	22 240 938	9 315	1 032 232	1 041 547
96301	0	0	0	3 968	169 609	173 577	3 968	169 609	173 577	0	0	0
96302	3 968	163 247	167 215	3 968	169 804	173 772	0	100 325	100 325	0	93 768	93 768
96501	0	0	0	0	124 212	124 212	0	124 212	124 212	0	0	0
96502	0	0	0	0	124 183	124 183	0	124 183	124 183	0	0	0
96801	10 814	0	10 814	85 533	0	85 533	76 017	0	76 017	1 298	0	1 298
96803	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 438	986 957	1 035 395	933 729	21 804 343	22 738 072	895 904	21 943 386	22 839 290	10 613	1 126 000	1 136 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	4 768 520,0000	0	0	8 491 942,0000	0	0	12 644 664,0000	0	0	615 798,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 768 537,0000	0	0	8 491 947,0000	0	0	12 644 668,0000	0	0	615 816,0000
Пассив
98050	0	0	4 397 022,0000	0	0	12 553 168,0000	0	0	8 400 597,0000	0	0	244 451,0000
98070	0	0	371 515,0000	0	0	91 500,0000	0	0	91 350,0000	0	0	371 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 768 537,0000	0	0	12 644 668,0000	0	0	8 491 947,0000	0	0	615 816,0000

Страница была полезной?