Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 259	12 173	58 432	582 319	6 405	588 724	567 594	5 747	573 341	60 984	12 831	73 815
20209	0	0	0	369 039	323	369 362	369 039	323	369 362	0	0	0
30102	181 644	0	181 644	1 223 129	0	1 223 129	1 258 532	0	1 258 532	146 241	0	146 241
30110	5 324	495	5 819	1 248	1 135	2 383	1 185	1 321	2 506	5 387	309	5 696
30202	50 629	0	50 629	2 510	0	2 510	0	0	0	53 139	0	53 139
30204	542	0	542	4	0	4	0	0	0	546	0	546
30233	0	0	0	198	7	205	198	7	205	0	0	0
30602	351	0	351	51 000	0	51 000	1 145	0	1 145	50 206	0	50 206
32007	44 900	0	44 900	0	0	0	5 050	0	5 050	39 850	0	39 850
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32301	0	775	775	0	29	29	0	18	18	0	786	786
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	1 900	0	1 900	0	0	0	450	0	450	1 450	0	1 450
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45205	15 052	0	15 052	2 000	0	2 000	5 052	0	5 052	12 000	0	12 000
45206	310 408	0	310 408	26 739	0	26 739	54 639	0	54 639	282 508	0	282 508
45207	578 666	0	578 666	57 508	0	57 508	25 589	0	25 589	610 585	0	610 585
45208	272 947	0	272 947	18 640	0	18 640	2 246	0	2 246	289 341	0	289 341
45307	26 748	0	26 748	0	0	0	2 008	0	2 008	24 740	0	24 740
45308	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
45406	14 559	0	14 559	0	0	0	1 040	0	1 040	13 519	0	13 519
45407	152 853	0	152 853	3 199	0	3 199	2 997	0	2 997	153 055	0	153 055
45408	31 197	0	31 197	0	0	0	62	0	62	31 135	0	31 135
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	1	0	1	1 999	0	1 999
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	1	0	1	1 999	0	1 999
45505	20 697	0	20 697	9 802	0	9 802	6 760	0	6 760	23 739	0	23 739
45506	92 545	0	92 545	4 199	0	4 199	9 832	0	9 832	86 912	0	86 912
45507	182 210	0	182 210	10 575	0	10 575	4 512	0	4 512	188 273	0	188 273
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	67	67	0	2	2	0	1	1	0	68	68
45812	4 818	0	4 818	2 534	0	2 534	1 760	0	1 760	5 592	0	5 592
45814	1 348	0	1 348	47	0	47	43	0	43	1 352	0	1 352
45815	11 458	0	11 458	905	0	905	903	0	903	11 460	0	11 460
45912	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45914	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
45915	569	0	569	154	0	154	41	0	41	682	0	682
47408	0	0	0	200 682	1 118	201 800	200 682	1 118	201 800	0	0	0
47423	344	0	344	25	0	25	5	0	5	364	0	364
47427	1 477	4	1 481	19 286	1	19 287	19 267	0	19 267	1 496	5	1 501
50106	21 346	0	21 346	1 352	0	1 352	0	0	0	22 698	0	22 698
50107	61 415	0	61 415	873	0	873	0	0	0	62 288	0	62 288
50121	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
51401	102 236	0	102 236	150 594	0	150 594	252 830	0	252 830	0	0	0
51402	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	0	0	0	100 417	0	100 417	0	0	0	100 417	0	100 417
60302	408	0	408	51	0	51	42	0	42	417	0	417
60308	2	0	2	85	0	85	84	0	84	3	0	3
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	2 137	0	2 137	1 667	0	1 667	1 561	0	1 561	2 243	0	2 243
60323	664	0	664	11	0	11	11	0	11	664	0	664
60401	22 650	0	22 650	131	0	131	0	0	0	22 781	0	22 781
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	32	0	32	66	0	66	64	0	64	34	0	34
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	252 830	0	252 830	252 830	0	252 830	0	0	0
61403	845	0	845	6	0	6	43	0	43	808	0	808
70606	73 628	0	73 628	57 992	0	57 992	100	0	100	131 520	0	131 520
70607	34	0	34	124	0	124	0	0	0	158	0	158
70608	1 293	0	1 293	766	0	766	0	0	0	2 059	0	2 059
70706	510 513	0	510 513	0	0	0	510 513	0	510 513	0	0	0
70708	10 883	0	10 883	0	0	0	10 883	0	10 883	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 923 343	13 514	2 936 857	3 335 765	9 020	3 344 785	3 809 877	8 535	3 818 412	2 449 231	13 999	2 463 230
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	47 350	0	47 350	0	0	0	0	0	0	47 350	0	47 350
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	0	0	0	49	0	49	52	0	52	3	0	3
30232	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
32015	449	0	449	50	0	50	0	0	0	399	0	399
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	185	0	185	6 050	0	6 050	6 044	0	6 044	179	0	179
40702	68 621	0	68 621	1 273 925	677	1 274 602	1 268 067	677	1 268 744	62 763	0	62 763
40703	10 146	0	10 146	28 319	0	28 319	30 325	0	30 325	12 152	0	12 152
40802	12 303	0	12 303	146 774	0	146 774	141 501	0	141 501	7 030	0	7 030
40817	3 704	0	3 704	5 981	324	6 305	5 573	324	5 897	3 296	0	3 296
40821	544	0	544	16 096	0	16 096	16 459	0	16 459	907	0	907
40905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	35	0	35	66 151	0	66 151	66 147	0	66 147	31	0	31
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42104	5 262	0	5 262	0	0	0	31	0	31	5 293	0	5 293
42105	19 273	0	19 273	1 834	0	1 834	21 928	0	21 928	39 367	0	39 367
42106	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
42107	66 442	0	66 442	0	0	0	0	0	0	66 442	0	66 442
42301	11 537	145	11 682	10 144	1 329	11 473	10 486	1 304	11 790	11 879	120	11 999
42304	0	1 400	1 400	0	36	36	0	328	328	0	1 692	1 692
42305	582 957	2 792	585 749	84 493	504	84 997	94 944	644	95 588	593 408	2 932	596 340
42306	721 262	9 403	730 665	47 220	1 483	48 703	111 063	1 553	112 616	785 105	9 473	794 578
42307	213 065	0	213 065	14 028	0	14 028	7 549	0	7 549	206 586	0	206 586
42605	134	0	134	30	0	30	39	0	39	143	0	143
42606	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
45215	69 122	0	69 122	12 261	0	12 261	18 948	0	18 948	75 809	0	75 809
45315	20 026	0	20 026	1 499	0	1 499	155	0	155	18 682	0	18 682
45415	3 644	0	3 644	126	0	126	573	0	573	4 091	0	4 091
45515	38 724	0	38 724	2 954	0	2 954	4 618	0	4 618	40 388	0	40 388
45818	16 403	0	16 403	442	0	442	1 206	0	1 206	17 167	0	17 167
45918	472	0	472	20	0	20	55	0	55	507	0	507
47407	0	0	0	201 115	677	201 792	201 115	677	201 792	0	0	0
47411	8 107	285	8 392	107	78	185	2 167	63	2 230	10 167	270	10 437
47416	141	0	141	939	0	939	887	0	887	89	0	89
47422	39	0	39	7 567	0	7 567	7 609	0	7 609	81	0	81
47425	1 686	0	1 686	12 809	0	12 809	13 693	0	13 693	2 570	0	2 570
47426	284	0	284	0	0	0	62	0	62	346	0	346
50120	34	0	34	0	0	0	124	0	124	158	0	158
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 493	0	2 493	2 622	0	2 622	129	0	129	0	0	0
60301	689	0	689	630	0	630	800	0	800	859	0	859
60305	597	0	597	1 502	0	1 502	1 510	0	1 510	605	0	605
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	134	0	134	443	0	443	461	0	461	152	0	152
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	89	0	89	708	0	708	689	0	689	70	0	70
60324	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 288	0	7 288	13	0	13	120	0	120	7 395	0	7 395
70601	77 577	0	77 577	13	0	13	58 132	0	58 132	135 696	0	135 696
70602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70603	1 271	0	1 271	0	0	0	765	0	765	2 036	0	2 036
70701	632 968	0	632 968	632 968	0	632 968	0	0	0	0	0	0
70703	10 801	0	10 801	10 801	0	10 801	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	521 395	0	521 395	643 768	0	643 768	122 373	0	122 373
Итого по пассиву (баланс)	2 922 832	14 025	2 936 857	3 212 395	5 121	3 217 516	2 738 306	5 583	2 743 889	2 448 743	14 487	2 463 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90902	607 257	0	607 257	6 949	0	6 949	5 227	0	5 227	608 979	0	608 979
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	785 084	0	785 084	52 450	0	52 450	58 190	0	58 190	779 344	0	779 344
91604	9 705	0	9 705	4 672	0	4 672	4 694	0	4 694	9 683	0	9 683
91704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91802	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
99998	2 170 028	0	2 170 028	364 183	0	364 183	332 885	0	332 885	2 201 326	0	2 201 326
Итого по активу (баланс)	3 675 564	0	3 675 564	428 254	0	428 254	500 996	0	500 996	3 602 822	0	3 602 822
Пассив
91003	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	2 132 576	0	2 132 576	84 410	0	84 410	112 113	0	112 113	2 160 279	0	2 160 279
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	23 159	0	23 159	66 912	0	66 912	76 207	0	76 207	32 454	0	32 454
91317	11 446	0	11 446	177 539	0	177 539	173 349	0	173 349	7 256	0	7 256
91507	1 847	0	1 847	1 510	0	1 510	0	0	0	337	0	337
99999	1 505 536	0	1 505 536	168 111	0	168 111	64 071	0	64 071	1 401 496	0	1 401 496
Итого по пассиву (баланс)	3 675 564	0	3 675 564	500 996	0	500 996	428 254	0	428 254	3 602 822	0	3 602 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	79 807,0000	0	0	1 070,0000	0	0	0,0000	0	0	80 877,0000
98015	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 828,0000	0	0	1 074,0000	0	0	23,0000	0	0	80 879,0000
Пассив
98050	0	0	79 828,0000	0	0	23,0000	0	0	1 074,0000	0	0	80 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 828,0000	0	0	23,0000	0	0	1 074,0000	0	0	80 879,0000

Страница была полезной?