Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 727	12 588	51 315	308 929	124 151	433 080	325 204	123 732	448 936	22 452	13 007	35 459
20209	1 500	0	1 500	129 213	4 919	134 132	129 713	4 919	134 632	1 000	0	1 000
30102	56 605	0	56 605	2 247 337	0	2 247 337	2 267 077	0	2 267 077	36 865	0	36 865
30110	718	4 128	4 846	7 335	21 951	29 286	6 884	18 972	25 856	1 169	7 107	8 276
30202	13 947	0	13 947	112	0	112	0	0	0	14 059	0	14 059
30204	171	0	171	0	0	0	19	0	19	152	0	152
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	1	7	8	476	643	1 119	475	650	1 125	2	0	2
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	40 000	0	40 000	265 000	0	265 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	255 000	0	255 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44904	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	0	0	0	32 812	0	32 812	32 812	0	32 812	0	0	0
45203	44 900	0	44 900	40 060	0	40 060	46 900	0	46 900	38 060	0	38 060
45204	27 200	0	27 200	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	46 200	0	46 200
45205	13 705	0	13 705	5 840	0	5 840	1 848	0	1 848	17 697	0	17 697
45206	446 218	0	446 218	86 295	0	86 295	45 194	0	45 194	487 319	0	487 319
45207	305 703	0	305 703	290	0	290	3 590	0	3 590	302 403	0	302 403
45306	16 200	0	16 200	3 000	0	3 000	167	0	167	19 033	0	19 033
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45406	18 826	0	18 826	6 390	0	6 390	2 801	0	2 801	22 415	0	22 415
45407	25 167	0	25 167	0	0	0	242	0	242	24 925	0	24 925
45502	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
45503	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45504	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
45505	3 254	0	3 254	30	0	30	204	0	204	3 080	0	3 080
45506	25 922	0	25 922	800	0	800	1 156	0	1 156	25 566	0	25 566
45812	6 656	0	6 656	0	0	0	49	0	49	6 607	0	6 607
45814	346	0	346	0	0	0	5	0	5	341	0	341
45815	267	0	267	0	0	0	11	0	11	256	0	256
45909	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	274	0	274	131	0	131	0	0	0	405	0	405
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	342	0	342	7	0	7	0	0	0	349	0	349
47408	0	0	0	300 010	0	300 010	300 010	0	300 010	0	0	0
47423	948	0	948	18 610	6 176	24 786	18 623	6 176	24 799	935	0	935
47427	2 526	0	2 526	10 680	0	10 680	9 286	0	9 286	3 920	0	3 920
50107	0	0	0	150 005	0	150 005	0	0	0	150 005	0	150 005
50121	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
51404	50 384	0	50 384	424	0	424	0	0	0	50 808	0	50 808
51506	235 256	0	235 256	237 846	0	237 846	386 551	0	386 551	86 551	0	86 551
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	47	0	47	333	0	333	336	0	336	44	0	44
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	99	0	99	365	0	365	366	0	366	98	0	98
60312	1 168	0	1 168	3 190	0	3 190	3 240	0	3 240	1 118	0	1 118
60323	624	0	624	1	0	1	0	0	0	625	0	625
60401	104 531	0	104 531	0	0	0	232	0	232	104 299	0	104 299
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	26	0	26	167	0	167	163	0	163	30	0	30
61009	1 210	0	1 210	104	0	104	97	0	97	1 217	0	1 217
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61210	0	0	0	386 551	0	386 551	386 551	0	386 551	0	0	0
61403	860	0	860	89	0	89	102	0	102	847	0	847
70606	52 358	0	52 358	29 900	0	29 900	48	0	48	82 210	0	82 210
70608	1 172	0	1 172	770	0	770	0	0	0	1 942	0	1 942
70611	402	0	402	201	0	201	0	0	0	603	0	603
70706	283 524	0	283 524	0	0	0	283 524	0	283 524	0	0	0
70708	19 015	0	19 015	0	0	0	19 015	0	19 015	0	0	0
70711	2 578	0	2 578	446	0	446	3 024	0	3 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 103 340	16 723	2 120 063	4 698 415	157 840	4 856 255	4 915 917	154 449	5 070 366	1 885 838	20 114	1 905 952
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	8	0	8	2 785	382	3 167	2 791	382	3 173	14	0	14
31302	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31303	0	0	0	347 500	0	347 500	372 500	0	372 500	25 000	0	25 000
31304	35 000	0	35 000	120 000	0	120 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	750	0	750	4 250	0	4 250	3 500	0	3 500
40602	341	0	341	1 849	0	1 849	1 757	0	1 757	249	0	249
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
40702	248 561	26	248 587	1 277 948	2 992	1 280 940	1 224 943	2 993	1 227 936	195 556	27	195 583
40703	4 922	0	4 922	9 580	0	9 580	9 025	0	9 025	4 367	0	4 367
40802	11 865	0	11 865	79 300	0	79 300	87 131	0	87 131	19 696	0	19 696
40817	11 362	0	11 362	24 406	0	24 406	24 137	0	24 137	11 093	0	11 093
40821	610	0	610	66 810	0	66 810	66 719	0	66 719	519	0	519
40905	98	0	98	625	0	625	569	0	569	42	0	42
40909	5	1 084	1 089	17	9 237	9 254	17	8 166	8 183	5	13	18
40910	0	0	0	36	2 643	2 679	36	2 643	2 679	0	0	0
40911	84	0	84	22 099	0	22 099	22 054	0	22 054	39	0	39
40912	0	0	0	123	373	496	123	373	496	0	0	0
40913	0	0	0	43	6	49	43	6	49	0	0	0
41806	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	4 400	0	4 400	3 200	0	3 200	0	0	0	1 200	0	1 200
42104	9 700	0	9 700	3 700	0	3 700	56 500	0	56 500	62 500	0	62 500
42105	94 099	0	94 099	6 875	0	6 875	2 494	0	2 494	89 718	0	89 718
42106	14 985	0	14 985	8 300	0	8 300	0	0	0	6 685	0	6 685
42301	10 767	183	10 950	9 695	685	10 380	4 897	1 430	6 327	5 969	928	6 897
42303	4 422	315	4 737	2 317	6	2 323	1 134	12	1 146	3 239	321	3 560
42304	19 745	777	20 522	2 547	2 620	5 167	7 144	2 491	9 635	24 342	648	24 990
42305	111 085	3 153	114 238	14 702	827	15 529	19 586	274	19 860	115 969	2 600	118 569
42306	484 394	4 307	488 701	18 058	102	18 160	30 854	122	30 976	497 190	4 327	501 517
42601	0	2	2	0	0	0	0	590	590	0	592	592
42604	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
42606	7 077	637	7 714	0	14	14	0	24	24	7 077	647	7 724
45215	7 105	0	7 105	2 301	0	2 301	2 691	0	2 691	7 495	0	7 495
45315	1 447	0	1 447	4	0	4	60	0	60	1 503	0	1 503
45415	615	0	615	4	0	4	10	0	10	621	0	621
45515	466	0	466	6	0	6	36	0	36	496	0	496
45818	4 295	0	4 295	62	0	62	0	0	0	4 233	0	4 233
45918	625	0	625	0	0	0	14	0	14	639	0	639
47405	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
47407	0	0	0	150 005	0	150 005	150 005	0	150 005	0	0	0
47411	11 157	105	11 262	2 526	10	2 536	5 445	30	5 475	14 076	125	14 201
47416	0	0	0	2 755	0	2 755	2 872	0	2 872	117	0	117
47422	277	0	277	340	0	340	338	0	338	275	0	275
47425	3 677	0	3 677	2 415	0	2 415	3 751	0	3 751	5 013	0	5 013
47426	19 176	0	19 176	1 336	0	1 336	2 469	0	2 469	20 309	0	20 309
51510	9 018	0	9 018	9 068	0	9 068	50	0	50	0	0	0
52204	200	0	200	0	0	0	20 500	0	20 500	20 700	0	20 700
52205	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52501	2	0	2	0	0	0	45	0	45	47	0	47
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	439	0	439	2 489	0	2 489	2 650	0	2 650	600	0	600
60305	1 430	0	1 430	3 535	0	3 535	3 544	0	3 544	1 439	0	1 439
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	145	0	145	145	0	145	37	0	37	37	0	37
60311	203	0	203	1 126	0	1 126	1 070	0	1 070	147	0	147
60322	29	0	29	0	0	0	646	0	646	675	0	675
60324	1 578	0	1 578	487	0	487	0	0	0	1 091	0	1 091
60601	35 655	0	35 655	231	0	231	238	0	238	35 662	0	35 662
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	0	0	0	0	0	0	487	0	487	487	0	487
61304	26	0	26	4	0	4	1	0	1	23	0	23
70601	53 073	0	53 073	383	0	383	33 825	0	33 825	86 515	0	86 515
70602	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70603	1 226	0	1 226	0	0	0	811	0	811	2 037	0	2 037
70701	296 197	0	296 197	296 197	0	296 197	0	0	0	0	0	0
70703	18 386	0	18 386	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	305 555	0	305 555	314 550	0	314 550	8 995	0	8 995
Итого по пассиву (баланс)	2 109 474	10 589	2 120 063	3 295 654	19 897	3 315 551	3 081 904	19 536	3 101 440	1 895 724	10 228	1 905 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90901	44 105	0	44 105	1 344	0	1 344	2 725	0	2 725	42 724	0	42 724
90902	100 795	0	100 795	116 676	0	116 676	7 789	0	7 789	209 682	0	209 682
91202	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 405 534	0	1 405 534	269 336	0	269 336	71 358	0	71 358	1 603 512	0	1 603 512
91501	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
91604	1 000	0	1 000	869	0	869	6	0	6	1 863	0	1 863
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 884 820	0	2 884 820	448 773	0	448 773	310 575	0	310 575	3 023 018	0	3 023 018
Итого по активу (баланс)	4 470 749	0	4 470 749	856 999	0	856 999	392 455	0	392 455	4 935 293	0	4 935 293
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91312	2 360 070	0	2 360 070	72 412	0	72 412	125 402	0	125 402	2 413 060	0	2 413 060
91315	274 418	0	274 418	17 019	0	17 019	101 112	0	101 112	358 511	0	358 511
91316	7 775	0	7 775	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0
91317	125 200	0	125 200	213 252	0	213 252	202 165	0	202 165	114 113	0	114 113
91507	117 357	0	117 357	23	0	23	0	0	0	117 334	0	117 334
99999	1 585 929	0	1 585 929	81 028	0	81 028	407 374	0	407 374	1 912 275	0	1 912 275
Итого по пассиву (баланс)	4 470 749	0	4 470 749	391 602	0	391 602	856 146	0	856 146	4 935 293	0	4 935 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	155 940,0000	0	0	0,0000	0	0	155 940,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	156 016,0000	0	0	71,0000	0	0	155 953,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	22,0000	0	0	155 967,0000	0	0	155 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	22,0000	0	0	155 967,0000	0	0	155 953,0000

Страница была полезной?