Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	63 405	0	63 405	30 292 022	0	30 292 022	30 300 778	0	30 300 778	54 649	0	54 649
30110	775	31	806	47 018	1	47 019	44 463	1	44 464	3 330	31	3 361
30114	0	61 651	61 651	0	46 167 630	46 167 630	0	46 146 809	46 146 809	0	82 472	82 472
30204	33 903	0	33 903	2 145	0	2 145	0	0	0	36 048	0	36 048
30413	140	0	140	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	140	0	140
30424	469	0	469	18 637 398	0	18 637 398	18 636 787	0	18 636 787	1 080	0	1 080
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
45103	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45601	1 670 000	1 925 827	3 595 827	0	1 762 171	1 762 171	0	2 111 934	2 111 934	1 670 000	1 576 064	3 246 064
47404	0	73 488	73 488	142 604 922	154 577 152	297 182 074	142 604 922	154 111 306	296 716 228	0	539 334	539 334
47408	0	0	0	251 476 859	257 450 843	508 927 702	251 476 859	257 450 843	508 927 702	0	0	0
47427	10 812	5 350	16 162	13 602	5 847	19 449	11 268	5 639	16 907	13 146	5 558	18 704
52601	1 060 186	0	1 060 186	541 891	0	541 891	614 870	0	614 870	987 207	0	987 207
60302	394	0	394	5 643	0	5 643	5 647	0	5 647	390	0	390
60306	394	0	394	23 378	0	23 378	23 007	0	23 007	765	0	765
60308	9 989	0	9 989	5 100	0	5 100	4 072	0	4 072	11 017	0	11 017
60310	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
60312	15 456	0	15 456	27 939	0	27 939	16 139	0	16 139	27 256	0	27 256
60314	25 451	73 653	99 104	38 417	49 808	88 225	36 557	92 069	128 626	27 311	31 392	58 703
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	236 973	0	236 973	0	0	0	0	0	0	236 973	0	236 973
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	15 025	0	15 025	35	0	35	3 553	0	3 553	11 507	0	11 507
61601	0	0	0	30 309 809	0	30 309 809	30 309 809	0	30 309 809	0	0	0
70606	592 572	0	592 572	553 217	0	553 217	32	0	32	1 145 757	0	1 145 757
70608	217 635	0	217 635	108 677	0	108 677	0	0	0	326 312	0	326 312
70610	537	0	537	725	0	725	0	0	0	1 262	0	1 262
70614	425 363	0	425 363	728 262	0	728 262	510 330	0	510 330	643 295	0	643 295
70706	17 557 110	0	17 557 110	3	0	3	0	0	0	17 557 113	0	17 557 113
70708	2 681 322	0	2 681 322	0	0	0	0	0	0	2 681 322	0	2 681 322
70710	11 735	0	11 735	0	0	0	0	0	0	11 735	0	11 735
70711	95 749	0	95 749	0	0	0	0	0	0	95 749	0	95 749
70714	3 550 694	0	3 550 694	0	0	0	0	0	0	3 550 694	0	3 550 694
Итого по активу (баланс)	28 482 490	2 142 450	30 624 940	475 422 354	460 013 536	935 435 890	474 794 385	459 918 655	934 713 040	29 110 459	2 237 331	31 347 790
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
42507	0	1 531 010	1 531 010	0	33 580	33 580	0	52 380	52 380	0	1 549 810	1 549 810
44003	0	139 226	139 226	0	540 938	540 938	0	436 258	436 258	0	34 546	34 546
45115	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	243 604 618	261 107 282	504 711 900	243 604 618	261 107 282	504 711 900	0	0	0
47426	0	503	503	0	530	530	0	378	378	0	351	351
52602	1 050 014	0	1 050 014	576 943	0	576 943	567 965	0	567 965	1 041 036	0	1 041 036
60301	0	0	0	11 380	0	11 380	11 448	0	11 448	68	0	68
60305	0	0	0	51 313	0	51 313	51 313	0	51 313	0	0	0
60307	483	0	483	1 153	0	1 153	1 171	0	1 171	501	0	501
60309	1 246	0	1 246	88	0	88	1 431	0	1 431	2 589	0	2 589
60311	1 444	0	1 444	925	0	925	48	0	48	567	0	567
60313	6	99 617	99 623	52	101 225	101 277	52	4 238	4 290	6	2 630	2 636
60324	18 080	0	18 080	2 743	0	2 743	2 879	0	2 879	18 216	0	18 216
60348	56 603	109 541	166 144	0	2 403	2 403	7 556	11 090	18 646	64 159	118 228	182 387
60601	82 763	0	82 763	0	0	0	1 802	0	1 802	84 565	0	84 565
70601	667 794	0	667 794	489	0	489	617 037	0	617 037	1 284 342	0	1 284 342
70603	197 979	0	197 979	0	0	0	119 066	0	119 066	317 045	0	317 045
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	409 688	0	409 688	556 982	0	556 982	726 982	0	726 982	579 688	0	579 688
70701	17 486 757	0	17 486 757	0	0	0	0	0	0	17 486 757	0	17 486 757
70703	2 710 753	0	2 710 753	0	0	0	0	0	0	2 710 753	0	2 710 753
70705	18 807	0	18 807	0	0	0	0	0	0	18 807	0	18 807
70713	4 148 995	0	4 148 995	0	0	0	0	0	0	4 148 995	0	4 148 995
Итого по пассиву (баланс)	28 745 043	1 879 897	30 624 940	244 816 186	261 785 958	506 602 144	245 713 368	261 611 626	507 324 994	29 642 225	1 705 565	31 347 790
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 531 010	1 531 010	0	52 380	52 380	0	33 580	33 580	0	1 549 810	1 549 810
99998	184 125	0	184 125	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 531 010	1 715 135	2 145	52 380	54 525	2 145	33 580	35 725	184 125	1 549 810	1 733 935
Пассив
91004	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 531 010	0	1 531 010	33 580	0	33 580	52 380	0	52 380	1 549 810	0	1 549 810
Итого по пассиву (баланс)	1 715 135	0	1 715 135	35 725	0	35 725	54 525	0	54 525	1 733 935	0	1 733 935
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	705 438	6 587 549	7 292 987	45 776 793	177 261 830	223 038 623	44 728 726	171 705 067	216 433 793	1 753 505	12 144 312	13 897 817
93002	7 065 076	363 526	7 428 602	41 634 791	57 225 275	98 860 066	48 699 867	57 588 801	106 288 668	0	0	0
93301	0	0	0	616 265	1 988 827	2 605 092	616 265	1 988 827	2 605 092	0	0	0
93302	0	340 469	340 469	616 265	1 773 586	2 389 851	616 265	1 992 819	2 609 084	0	121 236	121 236
93303	0	610 812	610 812	0	1 030 789	1 030 789	0	1 234 993	1 234 993	0	406 608	406 608
93304	0	0	0	0	855 981	855 981	0	296 748	296 748	0	559 233	559 233
93305	959 625	436 338	1 395 963	0	977 001	977 001	0	483 453	483 453	959 625	929 886	1 889 511
93306	0	0	0	20 758 632	308 734	21 067 366	20 758 632	308 734	21 067 366	0	0	0
93307	34 207	0	34 207	26 501 125	419 853	26 920 978	20 758 632	309 531	21 068 163	5 776 700	110 322	5 887 022
93308	0	0	0	28 152 600	0	28 152 600	23 491 850	0	23 491 850	4 660 750	0	4 660 750
93309	458 400	0	458 400	4 674 200	0	4 674 200	3 110 075	0	3 110 075	2 022 525	0	2 022 525
93310	0	1 531 010	1 531 010	2 402 517	52 380	2 454 897	784 088	33 580	817 668	1 618 429	1 549 810	3 168 239
93801	89 303	0	89 303	1 718 413	0	1 718 413	1 658 599	0	1 658 599	149 117	0	149 117
Итого по активу (баланс)	9 312 049	9 869 704	19 181 753	172 851 601	241 894 256	414 745 857	165 222 999	235 942 553	401 165 552	16 940 651	15 821 407	32 762 058
Пассив
96001	6 321 441	957 364	7 278 805	164 434 609	51 579 400	216 014 009	170 285 053	52 371 655	222 656 708	12 171 885	1 749 619	13 921 504
96002	242 574	7 205 258	7 447 832	53 414 323	52 864 535	106 278 858	53 171 749	45 659 277	98 831 026	0	0	0
96301	0	0	0	1 971 535	617 215	2 588 750	1 971 535	617 215	2 588 750	0	0	0
96302	340 912	0	340 912	1 971 534	618 318	2 589 852	1 646 067	724 215	2 370 282	15 445	105 897	121 342
96303	602 031	0	602 031	1 215 778	0	1 215 778	1 020 466	0	1 020 466	406 719	0	406 719
96304	0	0	0	283 857	0	283 857	837 752	0	837 752	553 895	0	553 895
96305	435 979	918 606	1 354 585	435 979	20 148	456 127	973 005	31 428	1 004 433	973 005	929 886	1 902 891
96306	0	0	0	308 085	20 823 001	21 131 086	308 085	20 823 001	21 131 086	0	0	0
96307	0	34 267	34 267	308 085	20 862 752	21 170 837	339 065	26 705 989	27 045 054	30 980	5 877 504	5 908 484
96308	0	0	0	0	23 628 233	23 628 233	0	28 277 663	28 277 663	0	4 649 430	4 649 430
96309	0	459 303	459 303	0	3 135 504	3 135 504	0	4 690 954	4 690 954	0	2 014 753	2 014 753
96310	1 597 100	0	1 597 100	0	867 867	867 867	0	2 417 677	2 417 677	1 597 100	1 549 810	3 146 910
96801	66 918	0	66 918	1 658 655	0	1 658 655	1 727 867	0	1 727 867	136 130	0	136 130
Итого по пассиву (баланс)	9 606 955	9 574 798	19 181 753	226 002 440	175 016 973	401 019 413	232 280 644	182 319 074	414 599 718	15 885 159	16 876 899	32 762 058

Страница была полезной?