Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	351 785	151 235	503 020	991 418	359 684	1 351 102	954 637	426 411	1 381 048	388 566	84 508	473 074
20208	37 870	1 562	39 432	18 910	1 137	20 047	37 657	1 076	38 733	19 123	1 623	20 746
20209	0	0	0	572 897	215 940	788 837	572 897	215 940	788 837	0	0	0
30102	797 031	0	797 031	8 249 507	0	8 249 507	8 478 718	0	8 478 718	567 820	0	567 820
30110	30 651	10 112	40 763	192 633	35 736	228 369	211 439	20 282	231 721	11 845	25 566	37 411
30114	0	177 216	177 216	0	1 085 724	1 085 724	0	1 071 225	1 071 225	0	191 715	191 715
30202	66 406	0	66 406	2 725	0	2 725	0	0	0	69 131	0	69 131
30204	7 930	0	7 930	296	0	296	0	0	0	8 226	0	8 226
30215	900	1 838	2 738	0	68	68	0	41	41	900	1 865	2 765
30221	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30233	0	15	15	22 360	5 327	27 687	22 226	5 342	27 568	134	0	134
30302	71 120	36 755	107 875	51 585	108 266	159 851	121 248	129 787	251 035	1 457	15 234	16 691
30306	28 707	7 537	36 244	374 646	87 641	462 287	315 361	88 594	403 955	87 992	6 584	94 576
30413	0	0	0	212 010	0	212 010	198 261	0	198 261	13 749	0	13 749
30424	2 252	0	2 252	977 576	0	977 576	978 002	0	978 002	1 826	0	1 826
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	172 481	0	172 481	2 263 159	0	2 263 159	2 365 539	0	2 365 539	70 101	0	70 101
32002	60 000	0	60 000	1 607 000	0	1 607 000	1 667 000	0	1 667 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 359 000	0	1 359 000	977 000	0	977 000	412 000	0	412 000
32004	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32005	40 000	61 240	101 240	120 000	2 270	122 270	160 000	1 343	161 343	0	62 167	62 167
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	4 549	4 549	0	169	169	0	100	100	0	4 618	4 618
45106	101 741	0	101 741	0	0	0	0	0	0	101 741	0	101 741
45107	0	0	0	169 020	0	169 020	0	0	0	169 020	0	169 020
45201	297	0	297	4 921	0	4 921	5 218	0	5 218	0	0	0
45204	11 300	0	11 300	0	0	0	11 300	0	11 300	0	0	0
45205	24 900	0	24 900	10 000	0	10 000	24 900	0	24 900	10 000	0	10 000
45206	2 212 565	0	2 212 565	443 300	0	443 300	444 020	0	444 020	2 211 845	0	2 211 845
45207	1 014 900	0	1 014 900	0	0	0	150	0	150	1 014 750	0	1 014 750
45505	4 954	0	4 954	325	0	325	596	0	596	4 683	0	4 683
45506	83 927	0	83 927	3 890	0	3 890	7 532	0	7 532	80 285	0	80 285
45507	229 354	61 532	290 886	2 900	1 189	4 089	215	1 557	1 772	232 039	61 164	293 203
45509	1 574	2 623	4 197	4 934	1 645	6 579	3 420	1 774	5 194	3 088	2 494	5 582
45812	20 854	0	20 854	67 305	0	67 305	67 812	0	67 812	20 347	0	20 347
45815	6 724	0	6 724	215	0	215	350	0	350	6 589	0	6 589
45912	97	0	97	29	0	29	0	0	0	126	0	126
45915	157	0	157	97	0	97	108	0	108	146	0	146
47105	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
47107	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
47408	0	0	0	2 073 603	2 095 514	4 169 117	2 073 603	2 095 514	4 169 117	0	0	0
47423	4 317	3 017	7 334	118 933	38 838	157 771	78 944	41 803	120 747	44 306	52	44 358
47427	3 940	35	3 975	43 776	1 030	44 806	47 280	775	48 055	436	290	726
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50104	33 297	0	33 297	157 598	0	157 598	33 409	0	33 409	157 486	0	157 486
50106	478 729	0	478 729	369 560	0	369 560	203 376	0	203 376	644 913	0	644 913
50107	293 028	0	293 028	189 172	0	189 172	130 433	0	130 433	351 767	0	351 767
50121	2 595	0	2 595	1 162	0	1 162	1 986	0	1 986	1 771	0	1 771
50605	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000
50606	872 101	0	872 101	155 157	0	155 157	298 358	0	298 358	728 900	0	728 900
50621	15 343	0	15 343	2 132	0	2 132	10 157	0	10 157	7 318	0	7 318
50706	105 000	0	105 000	17 000	0	17 000	122 000	0	122 000	0	0	0
51402	49 820	0	49 820	89 981	0	89 981	139 801	0	139 801	0	0	0
51403	10 881	0	10 881	261 286	0	261 286	257 335	0	257 335	14 832	0	14 832
51404	97 396	0	97 396	120 429	0	120 429	160 282	0	160 282	57 543	0	57 543
51405	206 569	0	206 569	706 419	0	706 419	856 170	0	856 170	56 818	0	56 818
52601	0	0	0	5 994	0	5 994	5 994	0	5 994	0	0	0
60302	182	0	182	5 960	0	5 960	253	0	253	5 889	0	5 889
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	12	0	12	374	0	374	336	0	336	50	0	50
60310	8 164	0	8 164	3 405	0	3 405	5 951	0	5 951	5 618	0	5 618
60312	39 838	0	39 838	30 244	0	30 244	24 663	0	24 663	45 419	0	45 419
60314	0	567	567	0	6	6	0	283	283	0	290	290
60315	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	128 967	0	128 967	4 262	0	4 262	0	0	0	133 229	0	133 229
60701	61 798	0	61 798	4 959	0	4 959	52 409	0	52 409	14 348	0	14 348
60804	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
60901	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	158	0	158	72	0	72	28	0	28	202	0	202
61008	455	0	455	602	0	602	739	0	739	318	0	318
61009	1 064	0	1 064	401	0	401	898	0	898	567	0	567
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	18 401	0	18 401	0	0	0
61209	0	0	0	70 069	0	70 069	70 069	0	70 069	0	0	0
61210	0	0	0	2 201 745	0	2 201 745	2 201 745	0	2 201 745	0	0	0
61403	37 286	0	37 286	181	0	181	534	0	534	36 933	0	36 933
61601	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
70606	285 356	0	285 356	276 306	0	276 306	66	0	66	561 596	0	561 596
70607	38 488	0	38 488	67 484	0	67 484	29 697	0	29 697	76 275	0	76 275
70608	44 254	0	44 254	25 815	0	25 815	0	0	0	70 069	0	70 069
70611	7 692	0	7 692	3 474	0	3 474	0	0	0	11 166	0	11 166
70614	6 605	0	6 605	4 182	0	4 182	0	0	0	10 787	0	10 787
70706	2 014 067	0	2 014 067	0	0	0	2 014 067	0	2 014 067	0	0	0
70707	52 418	0	52 418	0	0	0	52 418	0	52 418	0	0	0
70708	468 721	0	468 721	0	0	0	468 721	0	468 721	0	0	0
70711	27 654	0	27 654	6	0	6	27 660	0	27 660	0	0	0
70714	6 213	0	6 213	0	0	0	6 213	0	6 213	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 936 814	522 283	11 459 097	24 938 162	4 040 275	28 978 437	27 151 363	4 101 901	31 253 264	8 723 613	460 657	9 184 270
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	109 849	0	109 849	0	0	0	0	0	0	109 849	0	109 849
30109	9	288	297	0	787 153	787 153	0	787 926	787 926	9	1 061	1 070
30126	194	0	194	162	0	162	117	0	117	149	0	149
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	665	414	1 079	45 099	24 562	69 661	44 678	24 731	69 409	244	583	827
30236	0	0	0	32	21	53	32	21	53	0	0	0
30301	71 120	36 755	107 875	121 248	129 784	251 032	51 585	108 263	159 848	1 457	15 234	16 691
30305	28 707	7 537	36 244	315 361	88 597	403 958	374 646	87 644	462 290	87 992	6 584	94 576
30607	11 711	0	11 711	13 486	0	13 486	14 850	0	14 850	13 075	0	13 075
32015	350	0	350	12 050	0	12 050	12 970	0	12 970	1 270	0	1 270
32211	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
40602	1 661	0	1 661	22 141	0	22 141	22 600	0	22 600	2 120	0	2 120
40701	2 337 002	15	2 337 017	786 032	0	786 032	528 403	1	528 404	2 079 373	16	2 079 389
40702	1 064 887	42 281	1 107 168	4 642 354	46 818	4 689 172	4 530 460	25 496	4 555 956	952 993	20 959	973 952
40703	36 367	0	36 367	411 465	0	411 465	627 071	0	627 071	251 973	0	251 973
40802	12 744	1	12 745	15 829	0	15 829	16 744	0	16 744	13 659	1	13 660
40807	1 023	452	1 475	1 818	2 473	4 291	2 871	6 520	9 391	2 076	4 499	6 575
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	425 188	13 286	438 474	570 243	129 721	699 964	447 460	132 799	580 259	302 405	16 364	318 769
40820	735	1 571	2 306	1 201	6 739	7 940	1 287	6 279	7 566	821	1 111	1 932
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0
40909	0	0	0	2 367	3 723	6 090	2 367	3 723	6 090	0	0	0
40910	0	0	0	1 494	1 106	2 600	1 494	1 106	2 600	0	0	0
40911	420	0	420	10 363	0	10 363	10 333	0	10 333	390	0	390
40912	0	0	0	2 979	10 416	13 395	2 979	10 416	13 395	0	0	0
40913	0	0	0	1 827	5 212	7 039	1 827	5 212	7 039	0	0	0
42005	84 232	0	84 232	83 700	0	83 700	0	0	0	532	0	532
42006	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42007	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	81 500	0	81 500	9 000	0	9 000	0	0	0	72 500	0	72 500
42105	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
42206	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	2 342	2 638	4 980	1 647	5 262	6 909	2 072	4 861	6 933	2 767	2 237	5 004
42304	30 985	30 377	61 362	2 380	2 241	4 621	6 792	2 968	9 760	35 397	31 104	66 501
42305	995 571	148 660	1 144 231	111 957	32 076	144 033	227 115	5 792	232 907	1 110 729	122 376	1 233 105
42306	780 829	237 462	1 018 291	17 429	9 047	26 476	85 221	15 043	100 264	848 621	243 458	1 092 079
42307	129 042	23 398	152 440	1 227	547	1 774	12 463	717	13 180	140 278	23 568	163 846
42309	0	0	0	0	7	7	0	13	13	0	6	6
42310	0	31	31	0	50	50	0	25	25	0	6	6
42311	0	31	31	0	69	69	0	106	106	0	68	68
42312	0	24	24	0	12	12	0	7	7	0	19	19
42313	28	147	175	6	10	16	6	31	37	28	168	196
42314	0	245	245	0	30	30	0	21	21	0	236	236
42315	0	539	539	0	18	18	0	45	45	0	566	566
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42605	4 739	4 177	8 916	1 212	97	1 309	503	126	629	4 030	4 206	8 236
42606	3 149	10 974	14 123	1	333	334	600	405	1 005	3 748	11 046	14 794
42607	602	628	1 230	0	14	14	0	24	24	602	638	1 240
42611	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
42613	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42614	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42615	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45115	21 366	0	21 366	0	0	0	11 831	0	11 831	33 197	0	33 197
45215	224 175	0	224 175	33 909	0	33 909	53 580	0	53 580	243 846	0	243 846
45515	33 626	0	33 626	1 723	0	1 723	989	0	989	32 892	0	32 892
45818	27 282	0	27 282	4 667	0	4 667	4 127	0	4 127	26 742	0	26 742
45918	221	0	221	12	0	12	10	0	10	219	0	219
47108	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
47407	0	0	0	2 099 364	2 067 317	4 166 681	2 099 364	2 067 317	4 166 681	0	0	0
47411	1 134	408	1 542	1 062	155	1 217	19 587	2 241	21 828	19 659	2 494	22 153
47416	0	1	1	2 037	5 732	7 769	2 037	6 147	8 184	0	416	416
47422	268	0	268	1 482	36 592	38 074	1 457	36 592	38 049	243	0	243
47425	11 354	0	11 354	7 058	0	7 058	10 508	0	10 508	14 804	0	14 804
47426	10 307	0	10 307	12 328	0	12 328	11 914	0	11 914	9 893	0	9 893
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	543	0	543	553	0	553	265	0	265	255	0	255
50620	67 200	0	67 200	37 339	0	37 339	47 912	0	47 912	77 773	0	77 773
50719	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
51410	282	0	282	12 537	0	12 537	12 538	0	12 538	283	0	283
52301	150 751	0	150 751	0	0	0	97 870	0	97 870	248 621	0	248 621
52305	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52501	13 239	0	13 239	0	0	0	1 530	0	1 530	14 769	0	14 769
52602	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
60301	4 391	0	4 391	16 211	0	16 211	12 766	0	12 766	946	0	946
60305	0	0	0	19 546	0	19 546	19 546	0	19 546	0	0	0
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	186	0	186	443	0	443	258	0	258	1	0	1
60311	2 066	0	2 066	6 442	0	6 442	6 238	0	6 238	1 862	0	1 862
60322	0	0	0	9	0	9	19	0	19	10	0	10
60324	1 669	0	1 669	87	0	87	48	0	48	1 630	0	1 630
60601	33 296	0	33 296	0	0	0	1 319	0	1 319	34 615	0	34 615
60706	9 630	0	9 630	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0
60805	867	0	867	0	0	0	54	0	54	921	0	921
60806	1 387	0	1 387	72	0	72	0	0	0	1 315	0	1 315
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0	0	0	0
61304	1 783	0	1 783	1 104	0	1 104	612	0	612	1 291	0	1 291
70601	277 862	0	277 862	7	0	7	324 036	0	324 036	601 891	0	601 891
70602	27 087	0	27 087	26 036	0	26 036	44 688	0	44 688	45 739	0	45 739
70603	45 975	0	45 975	0	0	0	25 648	0	25 648	71 623	0	71 623
70613	4 674	0	4 674	0	0	0	5 994	0	5 994	10 668	0	10 668
70701	2 196 368	0	2 196 368	2 196 368	0	2 196 368	0	0	0	0	0	0
70702	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0	0	0	0
70703	473 528	0	473 528	473 528	0	473 528	0	0	0	0	0	0
70713	7 265	0	7 265	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 563 312	0	2 563 312	2 692 121	0	2 692 121	128 809	0	128 809
Итого по пассиву (баланс)	10 896 739	562 358	11 459 097	14 769 297	3 395 934	18 165 231	12 547 780	3 342 624	15 890 404	8 675 222	509 048	9 184 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	126 161	0	126 161	11 287	0	11 287	11 507	0	11 507	125 941	0	125 941
90902	232 074	0	232 074	2 672	0	2 672	85 436	0	85 436	149 310	0	149 310
90907	19 214	0	19 214	0	0	0	19 214	0	19 214	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	331 001	0	331 001	1 235 000	0	1 235 000	1 481 000	0	1 481 000	85 001	0	85 001
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 381	0	47 381	274	0	274	0	0	0	47 655	0	47 655
91414	684 548	0	684 548	707 500	0	707 500	20 129	0	20 129	1 371 919	0	1 371 919
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	4 760	0	4 760	7 113	1	7 114	7 004	1	7 005	4 869	0	4 869
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	3 455	0	3 455	14 656	0	14 656
99998	1 277 365	0	1 277 365	123 837	0	123 837	70 696	0	70 696	1 330 506	0	1 330 506
Итого по активу (баланс)	2 794 984	0	2 794 984	2 087 683	1	2 087 684	1 698 441	1	1 698 442	3 184 226	0	3 184 226
Пассив
91003	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91312	441 555	0	441 555	1 900	0	1 900	19 730	0	19 730	459 385	0	459 385
91315	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
91316	101 300	0	101 300	7 300	0	7 300	0	0	0	94 000	0	94 000
91317	38 830	2 087	40 917	56 815	1 660	58 475	98 697	2 389	101 086	80 712	2 816	83 528
91507	692 076	0	692 076	0	0	0	0	0	0	692 076	0	692 076
91508	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
99999	1 517 619	0	1 517 619	1 627 627	0	1 627 627	1 963 728	0	1 963 728	1 853 720	0	1 853 720
Итого по пассиву (баланс)	2 792 897	2 087	2 794 984	1 696 663	1 660	1 698 323	2 085 176	2 389	2 087 565	3 181 410	2 816	3 184 226
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	359 402	1 097 805	1 457 207	359 402	1 097 805	1 457 207	0	0	0
93504	0	0	0	56 718	0	56 718	3 348	0	3 348	53 370	0	53 370
93801	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
93803	0	0	0	1 925	0	1 925	1 229	0	1 229	696	0	696
Итого по активу (баланс)	0	0	0	421 152	1 097 805	1 518 957	367 086	1 097 805	1 464 891	54 066	0	54 066
Пассив
96001	0	0	0	1 089 680	366 528	1 456 208	1 089 680	366 528	1 456 208	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	54 066	0	54 066	54 066	0	54 066
96801	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
96803	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 096 004	366 528	1 462 532	1 150 070	366 528	1 516 598	54 066	0	54 066
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	462 796 100,0000	0	0	2 017 320 500,0000	0	0	191 999 500,0000	0	0	2 288 117 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 796 100,0000	0	0	2 017 320 500,0000	0	0	191 999 500,0000	0	0	2 288 117 100,0000
Пассив
98050	0	0	462 796 100,0000	0	0	191 999 500,0000	0	0	2 017 320 500,0000	0	0	2 288 117 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 796 100,0000	0	0	191 999 500,0000	0	0	2 017 320 500,0000	0	0	2 288 117 100,0000

Страница была полезной?