Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 899	0	35 899	40 767	0	40 767	22 724	0	22 724	53 942	0	53 942
20202	1 186 772	338 389	1 525 161	19 134 299	3 026 975	22 161 274	19 017 561	2 949 227	21 966 788	1 303 510	416 137	1 719 647
20203	0	1 045	1 045	0	39	39	0	24	24	0	1 060	1 060
20208	889 044	18 145	907 189	8 729 639	96 099	8 825 738	8 717 009	94 724	8 811 733	901 674	19 520	921 194
20209	247 881	134 933	382 814	8 278 822	1 563 011	9 841 833	8 300 291	1 620 652	9 920 943	226 412	77 292	303 704
30102	2 549 656	0	2 549 656	69 250 208	0	69 250 208	68 266 769	0	68 266 769	3 533 095	0	3 533 095
30110	49 303	39 201	88 504	2 310 490	41 778	2 352 268	2 310 053	47 784	2 357 837	49 740	33 195	82 935
30114	0	256 000	256 000	0	11 212 883	11 212 883	0	11 182 427	11 182 427	0	286 456	286 456
30202	1 433 245	0	1 433 245	0	0	0	10 048	0	10 048	1 423 197	0	1 423 197
30204	405 269	0	405 269	36 101	0	36 101	0	0	0	441 370	0	441 370
30210	88 550	0	88 550	1 749 526	0	1 749 526	1 789 776	0	1 789 776	48 300	0	48 300
30221	11 650	230	11 880	37 825 266	319 168	38 144 434	37 825 244	319 165	38 144 409	11 672	233	11 905
30233	118 051	4 659	122 710	1 949 501	107 226	2 056 727	1 895 308	109 179	2 004 487	172 244	2 706	174 950
30235	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30302	94 108 029	20 984 648	115 092 677	34 260 542	7 820 189	42 080 731	25 105 918	7 516 035	32 621 953	103 262 653	21 288 802	124 551 455
30306	51 391 894	1 212 737	52 604 631	56 809 831	2 267 058	59 076 889	31 656 350	1 672 615	33 328 965	76 545 375	1 807 180	78 352 555
30413	5 926	0	5 926	6 451 454	0	6 451 454	6 449 302	0	6 449 302	8 078	0	8 078
30424	135 676	827 224	962 900	29 463 426	1 055 133	30 518 559	29 442 677	1 298 806	30 741 483	156 425	583 551	739 976
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	300 000	0	300 000	4 050 000	0	4 050 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	2 550 000	0	2 550 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32102	0	213 928	213 928	0	4 924 807	4 924 807	0	5 138 735	5 138 735	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 579 083	1 579 083	0	1 230 001	1 230 001	0	349 082	349 082
32108	0	30 620	30 620	0	1 135	1 135	0	672	672	0	31 083	31 083
32109	0	581 784	581 784	0	21 561	21 561	0	12 760	12 760	0	590 585	590 585
32201	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32301	0	3 368	3 368	0	125	125	0	74	74	0	3 419	3 419
45201	37 120	0	37 120	98 667	0	98 667	109 455	0	109 455	26 332	0	26 332
45204	1 000	0	1 000	60 000	0	60 000	1 000	0	1 000	60 000	0	60 000
45205	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
45206	203 900	0	203 900	0	0	0	103 900	0	103 900	100 000	0	100 000
45207	8 477 477	0	8 477 477	40 300	0	40 300	4 275 040	0	4 275 040	4 242 737	0	4 242 737
45208	1 700 593	1 775 971	3 476 564	4 300 000	65 818	4 365 818	16 166	38 952	55 118	5 984 427	1 802 837	7 787 264
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45401	6 490	0	6 490	10 082	0	10 082	10 333	0	10 333	6 239	0	6 239
45407	1 882	0	1 882	0	0	0	748	0	748	1 134	0	1 134
45408	61 121	0	61 121	0	0	0	2 680	0	2 680	58 441	0	58 441
45502	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45503	87 859	0	87 859	34 761	19 654	54 415	63 899	324	64 223	58 721	19 330	78 051
45504	88 325	0	88 325	53 791	0	53 791	36 397	0	36 397	105 719	0	105 719
45505	2 636 339	13 779	2 650 118	463 507	6 840	470 347	498 734	415	499 149	2 601 112	20 204	2 621 316
45506	16 740 310	73 883	16 814 193	1 492 543	2 668	1 495 211	1 246 892	8 016	1 254 908	16 985 961	68 535	17 054 496
45507	60 981 719	20 611	61 002 330	3 387 409	734	3 388 143	1 740 157	2 494	1 742 651	62 628 971	18 851	62 647 822
45508	2 162 836	1 778	2 164 614	282 223	375	282 598	327 437	624	328 061	2 117 622	1 529	2 119 151
45509	9 522 247	202	9 522 449	2 090 187	7	2 090 194	840 752	4	840 756	10 771 682	205	10 771 887
45604	535 000	887 986	1 422 986	0	32 909	32 909	0	19 476	19 476	535 000	901 419	1 436 419
45605	791 873	3 622 370	4 414 243	0	134 247	134 247	0	79 451	79 451	791 873	3 677 166	4 469 039
45606	645 000	4 181 495	4 826 495	0	154 968	154 968	0	91 714	91 714	645 000	4 244 749	4 889 749
45706	0	0	0	560	0	560	9	0	9	551	0	551
45812	600 500	8 307	608 807	98 649	307	98 956	76 797	183	76 980	622 352	8 431	630 783
45814	209 952	0	209 952	2 179	0	2 179	7 519	0	7 519	204 612	0	204 612
45815	4 374 534	10 196	4 384 730	835 394	545	835 939	473 064	325	473 389	4 736 864	10 416	4 747 280
45817	0	6 006	6 006	0	116	116	0	152	152	0	5 970	5 970
45912	34 576	36	34 612	4 741	1	4 742	583	0	583	38 734	37	38 771
45914	5 814	0	5 814	342	0	342	1 073	0	1 073	5 083	0	5 083
45915	1 251 658	28	1 251 686	474 737	13	474 750	324 122	4	324 126	1 402 273	37	1 402 310
47101	39 705	0	39 705	0	0	0	0	0	0	39 705	0	39 705
47104	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47105	5 723	0	5 723	20	0	20	36	0	36	5 707	0	5 707
47106	3 267	0	3 267	15	0	15	0	0	0	3 282	0	3 282
47107	16 868	0	16 868	0	0	0	0	0	0	16 868	0	16 868
47301	0	386 010	386 010	0	89 631	89 631	0	9 036	9 036	0	466 605	466 605
47404	0	0	0	25 469 132	0	25 469 132	25 469 132	0	25 469 132	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	240 647 875	249 303 081	489 950 956	240 647 875	249 303 081	489 950 956	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	61 538	306	61 844	48 516	2 015	50 531	7 945	1 026	8 971	102 109	1 295	103 404
47423	5 468 785	115 332	5 584 117	521 113	2 107 230	2 628 343	469 779	1 792 674	2 262 453	5 520 119	429 888	5 950 007
47427	1 815 595	408 762	2 224 357	2 328 682	54 377	2 383 059	1 926 432	55 356	1 981 788	2 217 845	407 783	2 625 628
47802	1 720 623	3	1 720 626	1	0	1	43 715	0	43 715	1 676 909	3	1 676 912
50104	4 593 961	0	4 593 961	5 640 888	0	5 640 888	3 420 567	0	3 420 567	6 814 282	0	6 814 282
50118	0	0	0	3 391 377	0	3 391 377	3 391 377	0	3 391 377	0	0	0
50121	101 125	0	101 125	16 484	0	16 484	26 344	0	26 344	91 265	0	91 265
50205	744 751	5 137 331	5 882 082	4 266	1 693 509	1 697 775	3 316	1 630 324	1 633 640	745 701	5 200 516	5 946 217
50206	167 149	0	167 149	1 189	0	1 189	0	0	0	168 338	0	168 338
50211	7 518 841	1 453 179	8 972 020	39 753	61 579	101 332	36 204	31 948	68 152	7 522 390	1 482 810	9 005 200
50218	0	292 823	292 823	0	1 189 185	1 189 185	0	1 482 008	1 482 008	0	0	0
50221	152 454	0	152 454	135 135	0	135 135	180 564	0	180 564	107 025	0	107 025
50305	4 965 694	0	4 965 694	18 074 266	0	18 074 266	21 153 225	0	21 153 225	1 886 735	0	1 886 735
50318	1 520 843	0	1 520 843	21 172 604	0	21 172 604	18 053 158	0	18 053 158	4 640 289	0	4 640 289
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	9 051	0	9 051	5 005	0	5 005	5 084	0	5 084	8 972	0	8 972
50606	815 307	329 682	1 144 989	14 263	12 218	26 481	14 380	7 230	21 610	815 190	334 670	1 149 860
50621	377 731	0	377 731	198 516	0	198 516	141 382	0	141 382	434 865	0	434 865
50706	8 147 693	0	8 147 693	3 153	0	3 153	2 999	0	2 999	8 147 847	0	8 147 847
50707	0	10 011	10 011	0	371	371	0	220	220	0	10 162	10 162
50708	0	588 274	588 274	0	11 368	11 368	0	14 890	14 890	0	584 752	584 752
50721	149 869	0	149 869	0	0	0	29	0	29	149 840	0	149 840
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	574	0	574	0	0	0	3	0	3	571	0	571
60104	0	4 579	4 579	0	131	131	0	147	147	0	4 563	4 563
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	454	454	0	9	9	0	12	12	0	451	451
60302	194 160	0	194 160	17 784	0	17 784	8 030	0	8 030	203 914	0	203 914
60306	155 183	0	155 183	164 069	0	164 069	159 678	0	159 678	159 574	0	159 574
60308	22 740	855	23 595	3 863	156	4 019	2 260	146	2 406	24 343	865	25 208
60310	53 542	0	53 542	42 378	0	42 378	41 483	0	41 483	54 437	0	54 437
60312	1 317 074	0	1 317 074	476 130	0	476 130	346 315	0	346 315	1 446 889	0	1 446 889
60314	8 338	136 537	144 875	5 351	19 388	24 739	5 698	54 612	60 310	7 991	101 313	109 304
60323	183 935	14 617	198 552	68 419	2 463	70 882	62 032	1 690	63 722	190 322	15 390	205 712
60401	4 819 693	0	4 819 693	930 514	0	930 514	783 220	0	783 220	4 966 987	0	4 966 987
60404	14 644	0	14 644	127 949	0	127 949	65 259	0	65 259	77 334	0	77 334
60411	657 190	0	657 190	45 279	0	45 279	52 101	0	52 101	650 368	0	650 368
60412	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
60701	236 077	0	236 077	17 385	0	17 385	17 493	0	17 493	235 969	0	235 969
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 429	0	4 429	542	0	542	533	0	533	4 438	0	4 438
61008	32 867	0	32 867	7 057	0	7 057	8 531	0	8 531	31 393	0	31 393
61009	13 260	0	13 260	1 926	0	1 926	2 001	0	2 001	13 185	0	13 185
61010	849	0	849	15	0	15	15	0	15	849	0	849
61011	106 876	0	106 876	0	0	0	4 351	0	4 351	102 525	0	102 525
61209	0	0	0	32 520	0	32 520	32 520	0	32 520	0	0	0
61210	0	0	0	22 703	0	22 703	22 703	0	22 703	0	0	0
61212	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
61403	841 947	155 638	997 585	56 867	5 763	62 630	51 034	5 317	56 351	847 780	156 084	1 003 864
70606	14 969 510	0	14 969 510	5 719 111	0	5 719 111	19 724	0	19 724	20 668 897	0	20 668 897
70607	546 559	0	546 559	279 309	0	279 309	0	0	0	825 868	0	825 868
70608	4 232 618	0	4 232 618	2 754 172	0	2 754 172	0	0	0	6 986 790	0	6 986 790
70610	1 678	0	1 678	356	0	356	0	0	0	2 034	0	2 034
70611	24 911	0	24 911	10 891	0	10 891	0	0	0	35 802	0	35 802
70706	66 790 014	0	66 790 014	236 835	0	236 835	67 026 849	0	67 026 849	0	0	0
70707	4 665 946	0	4 665 946	0	0	0	4 665 946	0	4 665 946	0	0	0
70708	64 583 505	0	64 583 505	0	0	0	64 583 505	0	64 583 505	0	0	0
70710	9 020	0	9 020	0	0	0	9 020	0	9 020	0	0	0
70711	210 337	0	210 337	0	0	0	210 337	0	210 337	0	0	0
70714	57 508	0	57 508	0	0	0	57 508	0	57 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	468 350 930	44 286 402	512 637 332	627 213 413	289 008 037	916 221 450	711 464 545	287 824 785	999 289 330	384 099 798	45 469 654	429 569 452
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 663 914	0	1 663 914	251 286	0	251 286	439 303	0	439 303	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	152 454	0	152 454	180 564	0	180 564	135 135	0	135 135	107 025	0	107 025
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	5 773 213	0	5 773 213	0	0	0	31 899	0	31 899	5 805 112	0	5 805 112
30109	37 677	10 134	47 811	402 114	39 857	441 971	396 195	43 071	439 266	31 758	13 348	45 106
30111	183	35	218	1 094	1	1 095	1 062	313	1 375	151	347	498
30126	7 350	0	7 350	0	0	0	189	0	189	7 539	0	7 539
30220	0	3 817	3 817	0	58 685	58 685	0	59 869	59 869	0	5 001	5 001
30222	3 450	525	3 975	19 357 699	347 066	19 704 765	19 357 944	346 904	19 704 848	3 695	363	4 058
30223	23 813	0	23 813	34 521	0	34 521	17 956	0	17 956	7 248	0	7 248
30232	15 912	1 249	17 161	2 460 179	152 379	2 612 558	2 495 343	153 384	2 648 727	51 076	2 254	53 330
30236	0	0	0	0	2 013	2 013	0	2 013	2 013	0	0	0
30301	94 108 029	20 984 648	115 092 677	25 105 918	7 514 930	32 620 848	34 260 542	7 819 084	42 079 626	103 262 653	21 288 802	124 551 455
30305	51 391 894	1 212 737	52 604 631	31 656 344	1 672 616	33 328 960	56 809 825	2 267 059	59 076 884	76 545 375	1 807 180	78 352 555
30601	37 052	627	37 679	429 671	423 279	852 950	429 671	423 701	853 372	37 052	1 049	38 101
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	113	6 100	6 213	0	4 885	4 885	0	4 978	4 978	113	6 193	6 306
31501	0	98 089	98 089	0	2 151	2 151	0	3 710	3 710	0	99 648	99 648
31502	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31503	0	271 152	271 152	0	1 095 783	1 095 783	0	824 631	824 631	0	0	0
31504	0	0	0	0	275 289	275 289	0	275 289	275 289	0	0	0
32015	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32115	61 240	0	61 240	0	0	0	927	0	927	62 167	0	62 167
32901	1 564 156	0	1 564 156	21 874 668	0	21 874 668	25 046 010	0	25 046 010	4 735 498	0	4 735 498
40502	1 181 165	0	1 181 165	189 180	0	189 180	98 088	0	98 088	1 090 073	0	1 090 073
40602	82 153	0	82 153	19 572	0	19 572	21 111	0	21 111	83 692	0	83 692
40603	48 621	0	48 621	56 846	0	56 846	59 869	0	59 869	51 644	0	51 644
40701	2 183 564	133	2 183 697	173 287	1 389	174 676	117 953	1 416	119 369	2 128 230	160	2 128 390
40702	9 800 788	1 698 164	11 498 952	35 762 616	5 485 750	41 248 366	38 496 161	5 374 574	43 870 735	12 534 333	1 586 988	14 121 321
40703	226 201	101 382	327 583	171 085	2 788	173 873	141 364	4 356	145 720	196 480	102 950	299 430
40802	415 297	7 610	422 907	1 732 777	23 339	1 756 116	1 714 670	21 942	1 736 612	397 190	6 213	403 403
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	224	0	224	1	0	1	0	0	0	223	0	223
40807	195 208	249 647	444 855	498 284	397 502	895 786	485 308	525 601	1 010 909	182 232	377 746	559 978
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 504	0	22 504	2	0	2	0	0	0	22 502	0	22 502
40817	4 773 063	625 792	5 398 855	20 446 129	1 966 342	22 412 471	20 852 545	1 852 069	22 704 614	5 179 479	511 519	5 690 998
40820	19 253	13 518	32 771	13 103	19 538	32 641	12 451	15 102	27 553	18 601	9 082	27 683
40821	9 388	0	9 388	79 225	0	79 225	93 277	0	93 277	23 440	0	23 440
40901	2 874	0	2 874	37 929	0	37 929	38 106	0	38 106	3 051	0	3 051
40905	114	0	114	3 051	57	3 108	3 001	57	3 058	64	0	64
40909	0	6	6	3 316	3 644	6 960	3 316	3 644	6 960	0	6	6
40910	0	12	12	130	1 001	1 131	130	1 001	1 131	0	12	12
40911	1 335	0	1 335	744 845	24	744 869	750 691	24	750 715	7 181	0	7 181
40912	1 059	0	1 059	9 141	12 900	22 041	8 082	12 900	20 982	0	0	0
40913	0	0	0	621	1 714	2 335	621	1 714	2 335	0	0	0
41504	251 871	0	251 871	0	0	0	0	0	0	251 871	0	251 871
41505	2 000	0	2 000	300	0	300	0	0	0	1 700	0	1 700
41506	1 450	0	1 450	3 300	0	3 300	3 000	0	3 000	1 150	0	1 150
41802	0	0	0	20 035	0	20 035	35 035	0	35 035	15 000	0	15 000
41803	97 545	0	97 545	90 623	0	90 623	70 078	0	70 078	77 000	0	77 000
41804	28 259	0	28 259	26 565	0	26 565	18 306	0	18 306	20 000	0	20 000
41805	117 503	0	117 503	2 700	0	2 700	20 000	0	20 000	134 803	0	134 803
41806	250 616	0	250 616	43 000	0	43 000	16 800	0	16 800	224 416	0	224 416
41903	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
41904	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41905	7 512	0	7 512	0	0	0	17 380	0	17 380	24 892	0	24 892
41906	323 590	0	323 590	226 200	0	226 200	218 330	0	218 330	315 720	0	315 720
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	99 000	0	99 000	99 664	0	99 664	100 664	0	100 664	100 000	0	100 000
42004	35 459	0	35 459	14 295	0	14 295	21 016	0	21 016	42 180	0	42 180
42005	65 354	0	65 354	1 712	5	1 717	500 012	15 971	515 983	563 654	15 966	579 620
42006	2 013 601	11 916	2 025 517	28 918	261	29 179	385 782	441	386 223	2 370 465	12 096	2 382 561
42101	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
42102	0	0	0	10 018	0	10 018	267 018	0	267 018	257 000	0	257 000
42103	285 737	2 003 733	2 289 470	223 210	363 244	586 454	456 132	268 068	724 200	518 659	1 908 557	2 427 216
42104	695 696	3 328 202	4 023 898	202 675	154 748	357 423	353 163	141 939	495 102	846 184	3 315 393	4 161 577
42105	2 137 156	342 313	2 479 469	495 302	235 768	731 070	348 387	8 543	356 930	1 990 241	115 088	2 105 329
42106	8 814 792	1 032 912	9 847 704	3 076 533	195 957	3 272 490	2 960 719	165 261	3 125 980	8 698 978	1 002 216	9 701 194
42107	183 901	0	183 901	90 846	0	90 846	110 001	0	110 001	203 056	0	203 056
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	9 288	0	9 288	8 302	0	8 302	16 514	0	16 514	17 500	0	17 500
42204	14 955	7 814	22 769	10 168	8 095	18 263	5 021	8 218	13 239	9 808	7 937	17 745
42205	43 590	0	43 590	17 297	0	17 297	10 379	0	10 379	36 672	0	36 672
42206	798 818	13 599	812 417	88 314	343	88 657	38 307	268	38 575	748 811	13 524	762 335
42301	874 408	516 083	1 390 491	1 580 146	542 896	2 123 042	1 860 391	581 593	2 441 984	1 154 653	554 780	1 709 433
42302	0	325	325	15	331	346	15	6	21	0	0	0
42303	1 655 234	308 771	1 964 005	926 684	199 511	1 126 195	957 932	241 842	1 199 774	1 686 482	351 102	2 037 584
42304	4 549 948	779 482	5 329 430	1 551 788	342 877	1 894 665	1 276 342	220 315	1 496 657	4 274 502	656 920	4 931 422
42305	20 345 789	3 466 923	23 812 712	2 999 982	558 789	3 558 771	3 054 634	627 423	3 682 057	20 400 441	3 535 557	23 935 998
42306	48 304 810	11 246 001	59 550 811	2 656 661	1 695 614	4 352 275	3 506 402	1 520 727	5 027 129	49 154 551	11 071 114	60 225 665
42307	3 367 696	643 676	4 011 372	337 817	209 754	547 571	336 239	40 102	376 341	3 366 118	474 024	3 840 142
42309	1 009	192	1 201	4	4	8	0	5	5	1 005	193	1 198
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42503	11 070	0	11 070	11 133	0	11 133	63	0	63	0	0	0
42506	76 470	93 147	169 617	7 400	16 667	24 067	0	22 117	22 117	69 070	98 597	167 667
42507	0	6 691	6 691	0	4 637	4 637	0	215	215	0	2 269	2 269
42601	9 776	10 687	20 463	7 311	17 827	25 138	8 443	21 619	30 062	10 908	14 479	25 387
42603	10 904	14 534	25 438	1 559	827	2 386	8 777	2 951	11 728	18 122	16 658	34 780
42604	18 543	13 818	32 361	6 270	6 487	12 757	4 338	1 508	5 846	16 611	8 839	25 450
42605	107 122	45 660	152 782	13 339	5 025	18 364	15 013	8 798	23 811	108 796	49 433	158 229
42606	170 423	265 950	436 373	4 196	30 900	35 096	6 770	14 539	21 309	172 997	249 589	422 586
42607	63 526	6 229	69 755	104	4 057	4 161	515	147	662	63 937	2 319	66 256
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	949	0	949	2	0	2	20	0	20	967	0	967
43805	1 147	0	1 147	78	0	78	0	0	0	1 069	0	1 069
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	5 900 000	3 967 630	9 867 630	0	87 023	87 023	0	147 042	147 042	5 900 000	4 027 649	9 927 649
45215	332 557	0	332 557	5 815	0	5 815	20 169	0	20 169	346 911	0	346 911
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	12 814	0	12 814	1 134	0	1 134	93	0	93	11 773	0	11 773
45515	8 224 664	0	8 224 664	1 095 133	0	1 095 133	2 135 634	0	2 135 634	9 265 165	0	9 265 165
45615	775 879	0	775 879	0	0	0	105 628	0	105 628	881 507	0	881 507
45715	0	0	0	112	0	112	118	0	118	6	0	6
45818	3 653 922	0	3 653 922	187 929	0	187 929	540 440	0	540 440	4 006 433	0	4 006 433
45918	634 134	0	634 134	43 665	0	43 665	170 663	0	170 663	761 132	0	761 132
47403	0	0	0	24 517 377	0	24 517 377	24 517 377	0	24 517 377	0	0	0
47405	0	0	0	0	24 123	24 123	0	24 123	24 123	0	0	0
47407	0	0	0	241 330 195	248 642 021	489 972 216	241 330 195	248 642 021	489 972 216	0	0	0
47411	1 485 720	224 582	1 710 302	288 807	53 169	341 976	512 014	56 587	568 601	1 708 927	228 000	1 936 927
47416	1 105	9 491	10 596	81 368	22 714	104 082	105 121	13 902	119 023	24 858	679	25 537
47422	51 297	11 445	62 742	1 143 356	1 400 379	2 543 735	1 205 841	1 400 535	2 606 376	113 782	11 601	125 383
47425	1 844 242	0	1 844 242	175 998	0	175 998	333 857	0	333 857	2 002 101	0	2 002 101
47426	250 784	104 353	355 137	153 065	37 667	190 732	247 086	62 221	309 307	344 805	128 907	473 712
47804	272 967	0	272 967	2 187	0	2 187	1 688	0	1 688	272 468	0	272 468
50120	2 661	0	2 661	80 243	0	80 243	109 317	0	109 317	31 735	0	31 735
50219	535 669	0	535 669	0	0	0	3 669	0	3 669	539 338	0	539 338
50220	56 765	0	56 765	22 692	0	22 692	40 748	0	40 748	74 821	0	74 821
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	284	0	284	1 569	0	1 569	2 267	0	2 267	982	0	982
50719	1 304 421	0	1 304 421	5 587	0	5 587	96 177	0	96 177	1 395 011	0	1 395 011
50720	55 650	0	55 650	33	0	33	20	0	20	55 637	0	55 637
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	305 236	14 959	320 195	278 411	379	278 790	0	289	289	26 825	14 869	41 694
52305	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457
52306	83 550	43 215	126 765	0	1 042	1 042	0	1 106	1 106	83 550	43 279	126 829
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	304 370	0	304 370	360 231	0	360 231	55 861	0	55 861
52501	110 379	7 992	118 371	88 398	193	88 591	4 901	558	5 459	26 882	8 357	35 239
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	81 126	0	81 126	242 738	0	242 738	191 185	0	191 185	29 573	0	29 573
60305	1 521	0	1 521	327 203	0	327 203	327 316	0	327 316	1 634	0	1 634
60307	132	4	136	245	0	245	239	0	239	126	4	130
60309	112 540	0	112 540	6 145	0	6 145	80 762	0	80 762	187 157	0	187 157
60311	16 206	0	16 206	44 345	0	44 345	45 376	0	45 376	17 237	0	17 237
60313	345 110	0	345 110	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	345 110	0	345 110
60322	64 415	89	64 504	49 018	17	49 035	50 468	2	50 470	65 865	74	65 939
60324	136 916	0	136 916	72 365	0	72 365	211 604	0	211 604	276 155	0	276 155
60601	1 987 356	0	1 987 356	159 346	0	159 346	203 679	0	203 679	2 031 689	0	2 031 689
60903	13 435	0	13 435	0	0	0	121	0	121	13 556	0	13 556
61012	30 428	0	30 428	1 523	0	1 523	0	0	0	28 905	0	28 905
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	148 757	0	148 757	0	0	0	104 191	0	104 191	252 948	0	252 948
70601	16 169 296	0	16 169 296	14 406	0	14 406	5 402 616	0	5 402 616	21 557 506	0	21 557 506
70602	451 531	0	451 531	0	0	0	296 811	0	296 811	748 342	0	748 342
70603	4 199 033	0	4 199 033	0	0	0	2 708 402	0	2 708 402	6 907 435	0	6 907 435
70605	2 933	0	2 933	0	0	0	49	0	49	2 982	0	2 982
70701	66 378 809	0	66 378 809	66 404 910	0	66 404 910	26 101	0	26 101	0	0	0
70702	5 546 611	0	5 546 611	5 546 611	0	5 546 611	0	0	0	0	0	0
70703	64 940 991	0	64 940 991	64 940 991	0	64 940 991	0	0	0	0	0	0
70705	7 622	0	7 622	7 622	0	7 622	0	0	0	0	0	0
70713	38 150	0	38 150	38 150	0	38 150	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	136 550 249	0	136 550 249	136 934 804	0	136 934 804	384 555	0	384 555
Итого по пассиву (баланс)	458 809 526	53 827 806	512 637 332	721 217 308	274 368 273	995 585 581	638 218 293	274 299 408	912 517 701	375 810 511	53 758 941	429 569 452
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 739	0	2 739	64	0	64	79	0	79	2 724	0	2 724
80601	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	93	0	93	81	0	81	174	0	174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 784	1	6 785	145	0	145	253	0	253	6 676	1	6 677
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	254	0	254	318	0	318	64	0	64	0	0	0
85501	3 297	0	3 297	174	0	174	318	0	318	3 441	0	3 441
Итого по пассиву (баланс)	6 785	0	6 785	492	0	492	384	0	384	6 677	0	6 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	418 004	58 173	476 177	48 954	1 396	50 350	234 412	1 420	235 832	232 546	58 149	290 695
90901	993 921	5 932	999 853	144 076	219	144 295	136 176	130	136 306	1 001 821	6 021	1 007 842
90902	12 234 705	3 568	12 238 273	372 088	98	372 186	244 433	85	244 518	12 362 360	3 581	12 365 941
90907	85 992	0	85 992	38 105	0	38 105	37 928	0	37 928	86 169	0	86 169
91202	995	0	995	33	0	33	47	0	47	981	0	981
91203	2 470	0	2 470	119	0	119	125	0	125	2 464	0	2 464
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	22 518 251	3 000 800	25 519 051	70 163	111 094	181 257	628 044	72 412	700 456	21 960 370	3 039 482	24 999 852
91416	260 000	272 546	532 546	11 682 297	0	11 682 297	11 682 297	272 546	11 954 843	260 000	0	260 000
91418	502 727	1 541 596	2 044 323	1 273	57 132	58 405	5 877	33 812	39 689	498 123	1 564 916	2 063 039
91501	866 286	0	866 286	10 760	0	10 760	41 123	0	41 123	835 923	0	835 923
91604	3 142 545	22 284	3 164 829	604 749	1 214	605 963	263 722	561	264 283	3 483 572	22 937	3 506 509
91704	35 038	333	35 371	0	12	12	0	7	7	35 038	338	35 376
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	372 281	386	372 667	0	14	14	0	9	9	372 281	391	372 672
91803	1 412	551	1 963	0	17	17	0	13	13	1 412	555	1 967
99998	60 269 702	0	60 269 702	3 043 876	0	3 043 876	3 363 502	0	3 363 502	59 950 076	0	59 950 076
Итого по активу (баланс)	101 723 033	4 906 169	106 629 202	16 016 493	171 196	16 187 689	16 637 687	380 995	17 018 682	101 101 839	4 696 370	105 798 209
Пассив
91311	559 765	922 865	1 482 630	42 199	20 256	62 455	37 000	34 127	71 127	554 566	936 736	1 491 302
91312	27 922 799	3 812 502	31 735 301	204 038	83 843	287 881	11 215	141 111	152 326	27 729 976	3 869 770	31 599 746
91315	30 217	681 695	711 912	0	14 952	14 952	0	25 264	25 264	30 217	692 007	722 224
91316	1 284 200	7 088	1 291 288	0	19 590	19 590	0	31 329	31 329	1 284 200	18 827	1 303 027
91317	23 720 147	7 860	23 728 007	2 819 161	515	2 819 676	2 761 111	732	2 761 843	23 662 097	8 077	23 670 174
91318	146 839	0	146 839	146 839	0	146 839	0	0	0	0	0	0
91507	1 172 098	715	1 172 813	12 093	16	12 109	610	27	637	1 160 615	726	1 161 341
91508	912	0	912	0	0	0	1 350	0	1 350	2 262	0	2 262
99999	46 359 500	0	46 359 500	13 243 005	0	13 243 005	12 731 638	0	12 731 638	45 848 133	0	45 848 133
Итого по пассиву (баланс)	101 196 477	5 432 725	106 629 202	16 467 335	139 172	16 606 507	15 542 924	232 590	15 775 514	100 272 066	5 526 143	105 798 209
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	12 955 019	12 955 019	1 509 855	236 319 840	237 829 695	1 509 855	241 845 926	243 355 781	0	7 428 933	7 428 933
93002	0	0	0	237 935	3 118 914	3 356 849	237 935	3 118 914	3 356 849	0	0	0
93201	0	0	0	19 331	0	19 331	19 331	0	19 331	0	0	0
93302	0	0	0	79 440	4 400 745	4 480 185	0	2 724	2 724	79 440	4 398 021	4 477 461
93306	0	0	0	51 445	5 072 669	5 124 114	51 445	5 072 669	5 124 114	0	0	0
93307	0	0	0	51 445	5 099 976	5 151 421	51 445	5 099 976	5 151 421	0	0	0
93308	51 445	5 049 155	5 100 600	0	45 280	45 280	51 445	5 094 435	5 145 880	0	0	0
93309	234 493	0	234 493	0	0	0	234 493	0	234 493	0	0	0
93310	6 934 808	4 211 326	11 146 134	234 494	5 341 825	5 576 319	0	350 992	350 992	7 169 302	9 202 159	16 371 461
93506	0	0	0	10 668	0	10 668	10 668	0	10 668	0	0	0
93507	0	0	0	10 609	0	10 609	10 609	0	10 609	0	0	0
93801	629 126	0	629 126	794 971	0	794 971	773 069	0	773 069	651 028	0	651 028
93803	283 413	155 259	438 672	151 406	201 093	352 499	115 980	202 338	318 318	318 839	154 014	472 853
Итого по активу (баланс)	8 133 285	22 370 759	30 504 044	3 151 599	259 600 342	262 751 941	3 066 275	260 787 974	263 854 249	8 218 609	21 183 127	29 401 736
Пассив
96001	12 639 422	320 336	12 959 758	235 738 223	6 877 374	242 615 597	230 523 937	6 557 038	237 080 975	7 425 136	0	7 425 136
96002	0	0	0	3 111 053	238 516	3 349 569	3 111 053	238 516	3 349 569	0	0	0
96302	0	0	0	0	128	128	4 325 217	139 366	4 464 583	4 325 217	139 238	4 464 455
96306	0	0	0	10 599	51 445	62 044	10 599	51 445	62 044	0	0	0
96307	0	0	0	10 599	48 037	58 636	10 599	48 037	58 636	0	0	0
96308	0	47 735	47 735	0	48 384	48 384	0	649	649	0	0	0
96309	0	233 884	233 884	0	238 797	238 797	0	4 913	4 913	0	0	0
96310	4 023 858	5 962 243	9 986 101	0	132 579	132 579	0	460 193	460 193	4 023 858	6 289 857	10 313 715
96506	0	0	0	0	5 164 526	5 164 526	0	5 164 526	5 164 526	0	0	0
96507	0	0	0	0	5 192 327	5 192 327	0	5 192 327	5 192 327	0	0	0
96508	0	5 140 586	5 140 586	0	5 186 686	5 186 686	0	46 100	46 100	0	0	0
96510	1 047 663	364 939	1 412 602	93 555	466 734	560 289	128 911	5 488 603	5 617 514	1 083 019	5 386 808	6 469 827
96801	611 026	0	611 026	878 136	0	878 136	883 292	0	883 292	616 182	0	616 182
96803	112 352	0	112 352	115 981	196 493	312 474	116 050	196 493	312 543	112 421	0	112 421
Итого по пассиву (баланс)	18 434 321	12 069 723	30 504 044	239 958 146	23 842 026	263 800 172	239 109 658	23 588 206	262 697 864	17 585 833	11 815 903	29 401 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	411,0000	0	0	7,0000	0	0	117,0000	0	0	301,0000
98010	0	0	454 826 404,0000	0	0	151 621 408,0000	0	0	142 544 363,0000	0	0	463 903 449,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 826 873,0000	0	0	151 621 417,0000	0	0	142 544 480,0000	0	0	463 903 810,0000
Пассив
98040	0	0	39 506 572,0000	0	0	46 101 609,0000	0	0	46 115 800,0000	0	0	39 520 763,0000
98050	0	0	240 506 551,0000	0	0	96 439 559,0000	0	0	105 502 305,0000	0	0	249 569 297,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 826 873,0000	0	0	142 555 868,0000	0	0	151 632 805,0000	0	0	463 903 810,0000

Страница была полезной?