Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 748	105 268	221 016	237 925	547 887	785 812	240 658	528 475	769 133	113 015	124 680	237 695
20208	1 130	306	1 436	4 819	935	5 754	4 190	930	5 120	1 759	311	2 070
20209	0	0	0	86 532	201 717	288 249	86 532	201 717	288 249	0	0	0
30102	149 138	0	149 138	2 674 521	0	2 674 521	2 631 499	0	2 631 499	192 160	0	192 160
30110	52 316	291 775	344 091	103 384	1 081 042	1 184 426	104 183	1 007 615	1 111 798	51 517	365 202	416 719
30202	36 630	0	36 630	0	0	0	371	0	371	36 259	0	36 259
30204	129 065	0	129 065	0	0	0	1 913	0	1 913	127 152	0	127 152
30233	8	0	8	15 951	454	16 405	15 952	454	16 406	7	0	7
30413	494	0	494	1 071 654	0	1 071 654	1 071 418	0	1 071 418	730	0	730
30424	741	0	741	2 125 569	0	2 125 569	2 126 163	0	2 126 163	147	0	147
30425	2 000	2 450	4 450	0	90	90	0	54	54	2 000	2 486	4 486
45205	55 000	0	55 000	3 450	92 689	96 139	0	1 144	1 144	58 450	91 545	149 995
45206	705 517	66 893	772 410	160 000	2 053	162 053	27 917	1 548	29 465	837 600	67 398	904 998
45207	389 466	258 789	648 255	20 417	5 572	25 989	4 338	90 823	95 161	405 545	173 538	579 083
45407	19 500	0	19 500	0	0	0	6 500	0	6 500	13 000	0	13 000
45505	1 991	0	1 991	50	0	50	478	0	478	1 563	0	1 563
45506	27 447	0	27 447	16 700	0	16 700	2 269	0	2 269	41 878	0	41 878
45507	31 479	100 818	132 297	5 100	3 737	8 837	4 598	3 403	8 001	31 981	101 152	133 133
45812	8 000	0	8 000	0	46 493	46 493	0	46 493	46 493	8 000	0	8 000
45815	686	0	686	331	0	331	203	0	203	814	0	814
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	316	0	316	717	0	717	572	0	572	461	0	461
47105	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47402	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
47404	0	209 183	209 183	19 585 137	1 381 702	20 966 839	19 585 137	1 168 375	20 753 512	0	422 510	422 510
47406	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47408	0	0	0	38 289 181	38 281 498	76 570 679	38 289 181	38 281 498	76 570 679	0	0	0
47423	56	0	56	10 482	258 441	268 923	10 477	258 441	268 918	61	0	61
47427	5 921	1 339	7 260	22 008	4 167	26 175	21 178	4 032	25 210	6 751	1 474	8 225
47801	435 641	0	435 641	0	0	0	11 349	0	11 349	424 292	0	424 292
50104	251 246	0	251 246	5 680 549	0	5 680 549	5 818 861	0	5 818 861	112 934	0	112 934
50105	33 263	0	33 263	99 789	0	99 789	133 052	0	133 052	0	0	0
50106	185 902	0	185 902	2 501 470	0	2 501 470	2 602 220	0	2 602 220	85 152	0	85 152
50107	219 644	0	219 644	1 630 450	0	1 630 450	1 701 916	0	1 701 916	148 178	0	148 178
50118	1 129 774	0	1 129 774	10 259 327	0	10 259 327	9 908 799	0	9 908 799	1 480 302	0	1 480 302
50121	14 253	0	14 253	2 213	0	2 213	1 192	0	1 192	15 274	0	15 274
50306	196 198	0	196 198	588 592	0	588 592	784 790	0	784 790	0	0	0
50307	0	0	0	124 433	0	124 433	124 433	0	124 433	0	0	0
50308	0	0	0	1 798 616	0	1 798 616	1 745 492	0	1 745 492	53 124	0	53 124
50318	503 383	0	503 383	2 659 173	0	2 659 173	2 511 340	0	2 511 340	651 216	0	651 216
50606	485 168	0	485 168	0	0	0	0	0	0	485 168	0	485 168
50621	25 672	0	25 672	3 783	0	3 783	0	0	0	29 455	0	29 455
51401	0	0	0	212 096	0	212 096	212 096	0	212 096	0	0	0
51403	378 941	0	378 941	164 113	0	164 113	333 837	0	333 837	209 217	0	209 217
60302	233	0	233	2 236	0	2 236	171	0	171	2 298	0	2 298
60306	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60312	9 330	0	9 330	2 202	0	2 202	4 720	0	4 720	6 812	0	6 812
60314	0	193	193	0	0	0	0	193	193	0	0	0
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	13 108	0	13 108	109	0	109	0	0	0	13 217	0	13 217
60701	1 419	0	1 419	108	0	108	108	0	108	1 419	0	1 419
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	171	0	171	144	0	144	145	0	145	170	0	170
61009	535	0	535	149	0	149	203	0	203	481	0	481
61210	0	0	0	335 227	0	335 227	335 227	0	335 227	0	0	0
61212	0	0	0	11 615	0	11 615	11 615	0	11 615	0	0	0
61403	2 940	0	2 940	113	0	113	189	0	189	2 864	0	2 864
70606	293 967	0	293 967	136 835	0	136 835	55	0	55	430 747	0	430 747
70607	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
70608	210 790	0	210 790	112 972	0	112 972	0	0	0	323 762	0	323 762
70611	4 686	0	4 686	720	0	720	2 148	0	2 148	3 258	0	3 258
70802	83 234	0	83 234	0	0	0	0	0	0	83 234	0	83 234
Итого по активу (баланс)	6 212 668	1 037 014	7 249 682	90 766 596	41 908 490	132 675 086	90 485 387	41 595 208	132 080 595	6 493 877	1 350 296	7 844 173
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	55 005	3 983	58 988	55 009	3 983	58 992	4	0	4
30601	5 270	0	5 270	7 802 041	0	7 802 041	7 797 973	0	7 797 973	1 202	0	1 202
31501	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119
31502	320 094	0	320 094	5 553 966	0	5 553 966	5 233 872	0	5 233 872	0	0	0
31503	1 113 652	0	1 113 652	5 779 637	0	5 779 637	6 553 292	0	6 553 292	1 887 307	0	1 887 307
40702	320 112	2 640	322 752	1 849 549	354 042	2 203 591	1 953 159	353 200	2 306 359	423 722	1 798	425 520
40703	3 110	0	3 110	5 392	0	5 392	7 253	0	7 253	4 971	0	4 971
40802	4 183	37	4 220	20 829	112	20 941	19 857	75	19 932	3 211	0	3 211
40807	302	430	732	535	10	545	550	16	566	317	436	753
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	32 761	2 063	34 824	85 121	2 672	87 793	95 862	3 028	98 890	43 502	2 419	45 921
40820	760	1 436	2 196	826	36	862	1 491	44	1 535	1 425	1 444	2 869
40905	0	0	0	17 552	0	17 552	17 552	0	17 552	0	0	0
40909	0	0	0	426	355	781	426	355	781	0	0	0
40910	0	0	0	35	20	55	35	20	55	0	0	0
40911	0	0	0	14 817	0	14 817	14 817	0	14 817	0	0	0
40912	0	0	0	712	2 862	3 574	712	2 862	3 574	0	0	0
40913	0	0	0	556	2 843	3 399	556	2 843	3 399	0	0	0
42301	30 651	108 466	139 117	83 468	306 300	389 768	104 658	368 270	472 928	51 841	170 436	222 277
42303	405	0	405	406	0	406	508	0	508	507	0	507
42304	3 389	2 181	5 570	1 072	322	1 394	1 899	1 561	3 460	4 216	3 420	7 636
42305	12 860	88 180	101 040	4 895	46 389	51 284	589	2 757	3 346	8 554	44 548	53 102
42306	736 449	2 842 831	3 579 280	103 903	346 747	450 650	23 572	154 437	178 009	656 118	2 650 521	3 306 639
42309	80	0	80	6	0	6	0	0	0	74	0	74
42601	350	1 032	1 382	36	1 539	1 575	585	3 129	3 714	899	2 622	3 521
42606	17 018	23 465	40 483	616	3 277	3 893	83	1 467	1 550	16 485	21 655	38 140
45215	47 615	0	47 615	7 155	0	7 155	1 426	0	1 426	41 886	0	41 886
45415	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45515	4 637	0	4 637	3 600	0	3 600	8 652	0	8 652	9 689	0	9 689
45818	8 445	0	8 445	11	0	11	63	0	63	8 497	0	8 497
45918	217	0	217	8	0	8	14	0	14	223	0	223
47108	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47401	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
47403	0	0	0	19 142 396	0	19 142 396	19 142 396	0	19 142 396	0	0	0
47405	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47407	0	0	0	38 783 993	37 790 287	76 574 280	38 783 993	37 790 287	76 574 280	0	0	0
47411	34 378	57 609	91 987	13 360	38 032	51 392	1 223	2 852	4 075	22 241	22 429	44 670
47416	375	0	375	2 711	0	2 711	66 724	0	66 724	64 388	0	64 388
47422	7	0	7	10 439	258 596	269 035	10 432	258 596	269 028	0	0	0
47425	735	0	735	245	0	245	235	0	235	725	0	725
47426	184	0	184	6 685	0	6 685	7 537	0	7 537	1 036	0	1 036
47804	2 701	0	2 701	55	0	55	829	0	829	3 475	0	3 475
50120	21 618	0	21 618	2 981	0	2 981	2 248	0	2 248	20 885	0	20 885
60301	94	0	94	3 541	0	3 541	3 611	0	3 611	164	0	164
60305	4	0	4	7 256	0	7 256	7 252	0	7 252	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	45	0	45	464	0	464	4 745	0	4 745	4 326	0	4 326
60313	0	7	7	0	53	53	0	53	53	0	7	7
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	5 270	0	5 270	0	0	0	150	0	150	5 420	0	5 420
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	14	0	14	36	0	36	29	0	29	7	0	7
61304	71	0	71	15	0	15	3	0	3	59	0	59
70601	312 887	0	312 887	0	0	0	132 076	0	132 076	444 963	0	444 963
70602	5 481	0	5 481	3 440	0	3 440	8 976	0	8 976	11 017	0	11 017
70603	209 621	0	209 621	0	0	0	102 896	0	102 896	312 517	0	312 517
Итого по пассиву (баланс)	4 119 305	3 130 377	7 249 682	79 370 958	39 158 490	118 529 448	80 174 091	38 949 848	119 123 939	4 922 438	2 921 735	7 844 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	822	0	822	1 610	0	1 610	2 097	0	2 097	335	0	335
90902	36 599	0	36 599	204	0	204	359	0	359	36 444	0	36 444
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	664 664	471 551	1 136 215	33 500	14 082	47 582	0	485 633	485 633	698 164	0	698 164
91418	430 250	0	430 250	0	0	0	11 127	0	11 127	419 123	0	419 123
91604	1 328	0	1 328	135	0	135	19	0	19	1 444	0	1 444
91704	1 124	34	1 158	0	1	1	0	0	0	1 124	35	1 159
91802	9 263	1 531	10 794	0	57	57	0	34	34	9 263	1 554	10 817
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	3 487 537	0	3 487 537	198 200	0	198 200	332 371	0	332 371	3 353 366	0	3 353 366
Итого по активу (баланс)	4 632 022	473 116	5 105 138	233 649	14 140	247 789	345 974	485 667	831 641	4 519 697	1 589	4 521 286
Пассив
91311	806 623	0	806 623	21 740	0	21 740	0	0	0	784 883	0	784 883
91312	2 433 830	0	2 433 830	288 480	0	288 480	172 000	0	172 000	2 317 350	0	2 317 350
91315	38 165	0	38 165	0	0	0	99	0	99	38 264	0	38 264
91316	3 452	0	3 452	3 450	0	3 450	0	0	0	2	0	2
91317	43 666	0	43 666	18 700	0	18 700	26 100	0	26 100	51 066	0	51 066
91507	161 717	0	161 717	0	0	0	0	0	0	161 717	0	161 717
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	1 617 601	0	1 617 601	499 257	0	499 257	49 576	0	49 576	1 167 920	0	1 167 920
Итого по пассиву (баланс)	5 105 138	0	5 105 138	831 627	0	831 627	247 775	0	247 775	4 521 286	0	4 521 286
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 116 101	2 116 101	2 458	37 751 671	37 754 129	2 458	38 281 485	38 283 943	0	1 586 287	1 586 287
93801	1 118	0	1 118	81 331	0	81 331	82 449	0	82 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 118	2 116 101	2 117 219	83 789	37 751 671	37 835 460	84 907	38 281 485	38 366 392	0	1 586 287	1 586 287
Пассив
96001	2 117 219	0	2 117 219	38 241 268	2 462	38 243 730	37 707 812	2 462	37 710 274	1 583 763	0	1 583 763
96801	0	0	0	109 006	0	109 006	111 530	0	111 530	2 524	0	2 524
Итого по пассиву (баланс)	2 117 219	0	2 117 219	38 350 274	2 462	38 352 736	37 819 342	2 462	37 821 804	1 586 287	0	1 586 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	12,0000	0	0	41,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	1 550 198,0000	0	0	1 526 781,0000	0	0	2 299 417,0000	0	0	777 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 550 343,0000	0	0	1 526 793,0000	0	0	2 299 458,0000	0	0	777 678,0000
Пассив
98050	0	0	1 550 303,0000	0	0	2 299 460,0000	0	0	1 526 825,0000	0	0	777 668,0000
98070	0	0	40,0000	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 550 343,0000	0	0	2 299 495,0000	0	0	1 526 830,0000	0	0	777 678,0000

Страница была полезной?