Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 031	109 334	207 365	514 753	338 412	853 165	587 027	407 458	994 485	25 757	40 288	66 045
20208	25 298	2 000	27 298	73 769	5 107	78 876	74 437	4 642	79 079	24 630	2 465	27 095
20209	0	0	0	173 150	0	173 150	173 150	0	173 150	0	0	0
30102	226 540	0	226 540	11 206 260	0	11 206 260	10 948 346	0	10 948 346	484 454	0	484 454
30110	525 105	42 379	567 484	3 609 341	38 119	3 647 460	3 616 255	48 369	3 664 624	518 191	32 129	550 320
30114	0	269 138	269 138	0	5 679 678	5 679 678	0	5 653 069	5 653 069	0	295 747	295 747
30118	0	2 241	2 241	0	144	144	0	125	125	0	2 260	2 260
30202	87 732	0	87 732	0	0	0	1 306	0	1 306	86 426	0	86 426
30204	25 002	0	25 002	0	0	0	1 161	0	1 161	23 841	0	23 841
30233	542	15	557	57 816	296	58 112	57 995	311	58 306	363	0	363
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	1 674	0	1 674	2 689 549	0	2 689 549	2 690 873	0	2 690 873	350	0	350
30424	3 333	0	3 333	2 279 128	0	2 279 128	2 279 168	0	2 279 168	3 293	0	3 293
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	378 591	34	378 625	284 527	1	284 528	284 530	4	284 534	378 588	31	378 619
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32102	0	927 792	927 792	0	1 401 372	1 401 372	0	2 329 164	2 329 164	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 104 820	1 104 820	0	1 045 927	1 045 927	0	58 893	58 893
32201	0	4 593	4 593	0	157	157	0	101	101	0	4 649	4 649
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	6 172	0	6 172	0	0	0	281	0	281	5 891	0	5 891
45201	63 472	0	63 472	185 091	0	185 091	156 984	0	156 984	91 579	0	91 579
45204	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
45206	1 333 100	0	1 333 100	56 333	0	56 333	106 350	0	106 350	1 283 083	0	1 283 083
45207	853 924	0	853 924	93 368	0	93 368	800	0	800	946 492	0	946 492
45208	965 806	9 174	974 980	0	314	314	4 141	201	4 342	961 665	9 287	970 952
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	55 246	0	55 246	2 205	0	2 205	52	0	52	57 399	0	57 399
45506	95 427	70 630	166 057	1 370	2 049	3 419	4 408	1 618	6 026	92 389	71 061	163 450
45507	23 161	1	23 162	2 650	0	2 650	694	0	694	25 117	1	25 118
45509	801	2 564	3 365	1 916	1 548	3 464	1 535	3 648	5 183	1 182	464	1 646
45705	0	71 957	71 957	0	2 462	2 462	0	1 578	1 578	0	72 841	72 841
45812	131 880	0	131 880	0	0	0	0	0	0	131 880	0	131 880
45815	7 155	8 881	16 036	0	304	304	0	195	195	7 155	8 990	16 145
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	0	78 555	78 555	0	2 026	2 026	0	32 362	32 362	0	48 219	48 219
47408	0	0	0	22 760 093	15 699 059	38 459 152	22 760 093	15 699 059	38 459 152	0	0	0
47423	960	331	1 291	22	90 933	90 955	41	90 929	90 970	941	335	1 276
47427	4 675	1 077	5 752	41 200	1 712	42 912	41 267	1 561	42 828	4 608	1 228	5 836
50104	2 632 901	0	2 632 901	3 567 783	0	3 567 783	5 511 937	0	5 511 937	688 747	0	688 747
50105	50 174	0	50 174	100 876	0	100 876	151 050	0	151 050	0	0	0
50106	971 741	0	971 741	484 753	0	484 753	1 132 546	0	1 132 546	323 948	0	323 948
50118	344 581	0	344 581	5 584 523	0	5 584 523	3 921 844	0	3 921 844	2 007 260	0	2 007 260
50121	19 341	0	19 341	2 258	0	2 258	12 655	0	12 655	8 944	0	8 944
50210	0	82 935	82 935	0	1 656	1 656	0	2 100	2 100	0	82 491	82 491
50221	5 220	0	5 220	112	0	112	132	0	132	5 200	0	5 200
51405	0	0	0	285 203	0	285 203	0	0	0	285 203	0	285 203
52503	5 473	0	5 473	0	0	0	378	0	378	5 095	0	5 095
60302	24 320	0	24 320	316	0	316	316	0	316	24 320	0	24 320
60306	0	0	0	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	0	0	0
60308	102	0	102	373	0	373	238	0	238	237	0	237
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	27 050	0	27 050	25 318	0	25 318	24 541	0	24 541	27 827	0	27 827
60314	743	0	743	395	0	395	683	0	683	455	0	455
60323	115	0	115	129	0	129	113	0	113	131	0	131
60401	43 837	0	43 837	12 166	0	12 166	491	0	491	55 512	0	55 512
60701	69 414	0	69 414	14 357	0	14 357	14 356	0	14 356	69 415	0	69 415
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	112	0	112	165	0	165	1	0	1	276	0	276
61008	631	0	631	220	0	220	275	0	275	576	0	576
61009	666	0	666	422	0	422	564	0	564	524	0	524
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61210	0	0	0	1 164 484	0	1 164 484	1 164 484	0	1 164 484	0	0	0
61403	24 045	0	24 045	498	0	498	560	0	560	23 983	0	23 983
70606	376 016	0	376 016	134 003	0	134 003	0	0	0	510 019	0	510 019
70607	1 624	0	1 624	5 425	0	5 425	2 672	0	2 672	4 377	0	4 377
70608	140 157	0	140 157	61 978	0	61 978	0	0	0	202 135	0	202 135
70609	289	0	289	149	0	149	0	0	0	438	0	438
70611	5 783	0	5 783	2 586	0	2 586	0	0	0	8 369	0	8 369
Итого по активу (баланс)	10 271 406	1 686 081	11 957 487	56 457 734	24 370 253	80 827 987	56 561 703	25 322 475	81 884 178	10 167 437	733 859	10 901 296
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 220	0	5 220	132	0	132	112	0	112	5 200	0	5 200
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	377	377	0	21	21	0	24	24	0	380	380
30111	0	15 864	15 864	0	353	353	0	514	514	0	16 025	16 025
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	19	0	19	18	0	18	3	0	3	4	0	4
30232	675	122	797	24 680	11 453	36 133	24 994	11 770	36 764	989	439	1 428
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31201	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	339 206	0	339 206	3 828 410	0	3 828 410	5 396 149	0	5 396 149	1 906 945	0	1 906 945
40502	9 693	1 766	11 459	5 015	39	5 054	4	61	65	4 682	1 788	6 470
40602	7 885	0	7 885	41 258	0	41 258	48 385	0	48 385	15 012	0	15 012
40603	12 117	0	12 117	142	0	142	1 755	0	1 755	13 730	0	13 730
40701	287 516	11 665	299 181	10 064 287	86 436	10 150 723	9 880 488	86 657	9 967 145	103 717	11 886	115 603
40702	1 666 592	18 116	1 684 708	10 530 122	117 281	10 647 403	9 810 546	112 628	9 923 174	947 016	13 463	960 479
40703	83 122	1 163	84 285	444 763	2 908	447 671	421 093	2 808	423 901	59 452	1 063	60 515
40802	9 960	32	9 992	69 758	1	69 759	75 095	1	75 096	15 297	32	15 329
40807	610 937	191 584	802 521	2 488 614	28 662	2 517 276	2 487 400	32 400	2 519 800	609 723	195 322	805 045
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	118 950	53 790	172 740	265 958	84 241	350 199	220 492	82 837	303 329	73 484	52 386	125 870
40820	5 428	7 036	12 464	4 920	2 958	7 878	5 908	1 719	7 627	6 416	5 797	12 213
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40912	0	0	0	30	968	998	30	968	998	0	0	0
40913	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42102	1 800	0	1 800	102 800	0	102 800	101 000	0	101 000	0	0	0
42103	1 427 000	0	1 427 000	1 427 000	0	1 427 000	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	677 698	0	677 698	390 000	0	390 000	0	0	0	287 698	0	287 698
42301	18 852	44 284	63 136	1 885 895	378 242	2 264 137	1 903 667	364 872	2 268 539	36 624	30 914	67 538
42303	15 534	2 421	17 955	6 296	1 848	8 144	4 421	73	4 494	13 659	646	14 305
42304	1 198	93	1 291	0	20	20	6 012	1 881	7 893	7 210	1 954	9 164
42305	13 535	50 453	63 988	560	1 674	2 234	2 121	3 601	5 722	15 096	52 380	67 476
42306	1 827 490	982 519	2 810 009	204 068	143 218	347 286	105 490	62 791	168 281	1 728 912	902 092	2 631 004
42309	345	0	345	28	0	28	33	0	33	350	0	350
42601	26	511	537	0	13	13	2	8	10	28	506	534
42606	10 919	33 227	44 146	353	843	1 196	9	655	664	10 575	33 039	43 614
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
45215	420 845	0	420 845	6 941	0	6 941	14 795	0	14 795	428 699	0	428 699
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	7 179	0	7 179	242	0	242	330	0	330	7 267	0	7 267
45818	130 416	0	130 416	195	0	195	304	0	304	130 525	0	130 525
45918	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	2 713 148	0	2 713 148	2 713 148	0	2 713 148	0	0	0
47405	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
47407	0	0	0	20 762 692	16 111 508	36 874 200	20 762 692	16 111 508	36 874 200	0	0	0
47411	48 066	1 694	49 760	7 989	3 386	11 375	15 475	4 128	19 603	55 552	2 436	57 988
47416	6	0	6	11 503	109	11 612	11 504	109	11 613	7	0	7
47422	59	0	59	3 328	123 160	126 488	3 337	123 160	126 497	68	0	68
47425	15 898	0	15 898	9 001	0	9 001	8 647	0	8 647	15 544	0	15 544
47426	38 418	26	38 444	36 878	26	36 904	18 634	0	18 634	20 174	0	20 174
50120	9 623	0	9 623	2 810	0	2 810	5 035	0	5 035	11 848	0	11 848
52305	91 871	0	91 871	0	0	0	0	0	0	91 871	0	91 871
52306	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60301	2 918	0	2 918	9 826	0	9 826	9 756	0	9 756	2 848	0	2 848
60305	0	0	0	19 066	0	19 066	19 066	0	19 066	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60324	26	0	26	0	0	0	225	0	225	251	0	251
60601	26 942	0	26 942	491	0	491	409	0	409	26 860	0	26 860
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 601	0	1 601	171	0	171	197	0	197	1 627	0	1 627
70601	419 463	0	419 463	0	0	0	133 918	0	133 918	553 381	0	553 381
70602	15 362	0	15 362	12 266	0	12 266	2 396	0	2 396	5 492	0	5 492
70603	135 661	0	135 661	0	0	0	58 899	0	58 899	194 560	0	194 560
70604	247	0	247	0	0	0	165	0	165	412	0	412
70801	16 424	0	16 424	0	0	0	0	0	0	16 424	0	16 424
Итого по пассиву (баланс)	10 540 744	1 416 743	11 957 487	55 384 185	17 099 595	72 483 780	54 422 189	17 005 400	71 427 589	9 578 748	1 322 548	10 901 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 481	0	11 481	6 757	0	6 757	9 845	0	9 845	8 393	0	8 393
90902	729 602	0	729 602	10 340	0	10 340	16 305	0	16 305	723 637	0	723 637
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
91414	2 578 072	194 067	2 772 139	73 507	6 344	79 851	44 406	4 439	48 845	2 607 173	195 972	2 803 145
91417	220 000	0	220 000	780 752	0	780 752	752	0	752	1 000 000	0	1 000 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	110 537	5 248	115 785	8 559	492	9 051	6 574	333	6 907	112 522	5 407	117 929
91704	24 887	0	24 887	0	0	0	27	0	27	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 663 314	0	2 663 314	356 726	0	356 726	404 058	0	404 058	2 615 982	0	2 615 982
Итого по активу (баланс)	6 557 693	199 315	6 757 008	1 237 394	6 836	1 244 230	482 721	4 772	487 493	7 312 366	201 379	7 513 745
Пассив
91311	201 687	0	201 687	0	0	0	0	0	0	201 687	0	201 687
91312	1 789 866	145 465	1 935 331	63 009	3 509	66 518	61 436	3 244	64 680	1 788 293	145 200	1 933 493
91315	214 413	0	214 413	34 807	0	34 807	19 344	0	19 344	198 950	0	198 950
91316	99 482	215	99 697	31 283	5	31 288	0	8	8	68 199	218	68 417
91317	55 538	16 102	71 640	261 548	3 500	265 048	265 999	5 786	271 785	59 989	18 388	78 377
91507	140 546	0	140 546	6 398	0	6 398	910	0	910	135 058	0	135 058
99999	4 093 694	0	4 093 694	83 433	0	83 433	887 502	0	887 502	4 897 763	0	4 897 763
Итого по пассиву (баланс)	6 595 226	161 782	6 757 008	480 478	7 014	487 492	1 235 191	9 038	1 244 229	7 349 939	163 806	7 513 745
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	716 549	3 061	719 610	1 365 666	6 138 076	7 503 742	2 073 836	5 661 196	7 735 032	8 379	479 941	488 320
93002	21 366	459 303	480 669	469 736	8 370 833	8 840 569	479 153	8 644 159	9 123 312	11 949	185 977	197 926
93302	0	0	0	0	5 563	5 563	0	10	10	0	5 553	5 553
93801	133	0	133	26 011	0	26 011	24 592	0	24 592	1 552	0	1 552
Итого по активу (баланс)	738 048	462 364	1 200 412	1 861 413	14 514 472	16 375 885	2 577 581	14 305 365	16 882 946	21 880	671 471	693 351
Пассив
96001	3 051	716 513	719 564	5 633 399	2 091 428	7 724 827	6 111 409	1 383 283	7 494 692	481 061	8 368	489 429
96002	459 336	21 434	480 770	8 615 168	480 526	9 095 694	8 342 233	470 991	8 813 224	186 401	11 899	198 300
96302	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562
96801	78	0	78	31 052	0	31 052	31 034	0	31 034	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	462 465	737 947	1 200 412	14 279 619	2 571 954	16 851 573	14 490 238	1 854 274	16 344 512	673 084	20 267	693 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	32 562 449,0000	0	0	613 535,0000	0	0	3 141 792,0000	0	0	30 034 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 562 453,0000	0	0	613 555,0000	0	0	3 141 792,0000	0	0	30 034 216,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	3 514 388,0000	0	0	3 141 043,0000	0	0	612 806,0000	0	0	986 151,0000
98070	0	0	20 200 984,0000	0	0	726,0000	0	0	726,0000	0	0	20 200 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 562 453,0000	0	0	3 141 792,0000	0	0	613 555,0000	0	0	30 034 216,0000

Страница была полезной?