Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 404	42 121	204 525	1 727 619	290 636	2 018 255	1 697 821	285 705	1 983 526	192 202	47 052	239 254
20208	56 168	121	56 289	189 672	989	190 661	187 423	446	187 869	58 417	664	59 081
20209	0	0	0	1 080 515	19 761	1 100 276	1 080 515	19 761	1 100 276	0	0	0
30102	176 466	0	176 466	6 130 821	0	6 130 821	5 567 995	0	5 567 995	739 292	0	739 292
30110	10 926	97 366	108 292	724 142	116 627	840 769	723 749	57 861	781 610	11 319	156 132	167 451
30114	0	743 146	743 146	0	582 726	582 726	0	373 572	373 572	0	952 300	952 300
30202	66 160	0	66 160	9 213	0	9 213	0	0	0	75 373	0	75 373
30204	22 210	0	22 210	739	0	739	0	0	0	22 949	0	22 949
30221	0	0	0	1	27 649	27 650	1	27 649	27 650	0	0	0
30233	1 024	0	1 024	48 900	851	49 751	47 693	851	48 544	2 231	0	2 231
30302	0	0	0	453	0	453	14	0	14	439	0	439
30306	0	0	0	9 570	1 444	11 014	0	26	26	9 570	1 418	10 988
30413	0	0	0	840 281	0	840 281	840 281	0	840 281	0	0	0
30424	48 373	0	48 373	12 683 926	0	12 683 926	12 662 305	0	12 662 305	69 994	0	69 994
30602	22	0	22	50	0	50	66	0	66	6	0	6
32002	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	3 319	3 319	0	123	123	0	73	73	0	3 369	3 369
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	193	0	193	4 345	0	4 345	4 538	0	4 538	0	0	0
45203	0	0	0	96 120	0	96 120	82 710	0	82 710	13 410	0	13 410
45204	752 990	0	752 990	131 474	0	131 474	359 760	0	359 760	524 704	0	524 704
45205	139 000	0	139 000	229 500	0	229 500	0	0	0	368 500	0	368 500
45206	2 964 718	0	2 964 718	599 445	0	599 445	286 638	0	286 638	3 277 525	0	3 277 525
45207	2 461 433	0	2 461 433	3 000	0	3 000	31 973	0	31 973	2 432 460	0	2 432 460
45208	203 969	0	203 969	0	0	0	3 082	0	3 082	200 887	0	200 887
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45505	12 403	0	12 403	120	0	120	115	0	115	12 408	0	12 408
45506	72 221	98 311	170 532	5 840	6 677	12 517	4 118	2 217	6 335	73 943	102 771	176 714
45507	271 213	5 910	277 123	0	219	219	5 023	129	5 152	266 190	6 000	272 190
45509	12 957	1 690	14 647	12 582	5 504	18 086	6 511	2 635	9 146	19 028	4 559	23 587
45812	71 568	0	71 568	344	0	344	0	0	0	71 912	0	71 912
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 739	0	7 739	407	9	416	646	0	646	7 500	9	7 509
45912	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
45914	358	0	358	0	0	0	10	0	10	348	0	348
45915	211	0	211	65	43	108	145	43	188	131	0	131
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	1 219	0	1 219	1 205	0	1 205	342	0	342	2 082	0	2 082
47106	4 676	0	4 676	0	0	0	3	0	3	4 673	0	4 673
47107	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
47404	0	0	0	0	10 280 949	10 280 949	0	10 280 949	10 280 949	0	0	0
47408	0	0	0	20 872 902	16 911 010	37 783 912	20 872 902	16 911 010	37 783 912	0	0	0
47415	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 997	0	3 997
47423	177	184	361	1 410	7	1 417	1 386	4	1 390	201	187	388
47427	24 392	139	24 531	103 540	1 413	104 953	93 281	1 023	94 304	34 651	529	35 180
47431	0	0	0	15 918	0	15 918	15 918	0	15 918	0	0	0
50110	0	4 548	4 548	0	227	227	0	100	100	0	4 675	4 675
50121	219	0	219	0	0	0	37	0	37	182	0	182
50605	0	0	0	1 219 812	0	1 219 812	1 219 812	0	1 219 812	0	0	0
50606	7 208	0	7 208	921 265	0	921 265	921 265	0	921 265	7 208	0	7 208
50621	101 650	0	101 650	0	0	0	117	0	117	101 533	0	101 533
51501	0	0	0	89 974	0	89 974	89 974	0	89 974	0	0	0
52503	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
60302	511	0	511	208	0	208	168	0	168	551	0	551
60306	1	0	1	8 518	0	8 518	8 519	0	8 519	0	0	0
60308	92	0	92	184	0	184	232	0	232	44	0	44
60310	10 783	0	10 783	3 251	0	3 251	3 539	0	3 539	10 495	0	10 495
60312	20 935	0	20 935	37 368	0	37 368	33 298	0	33 298	25 005	0	25 005
60314	337	0	337	150	4	154	352	4	356	135	0	135
60323	1 186	0	1 186	372	0	372	1 037	0	1 037	521	0	521
60401	98 642	0	98 642	7 117	0	7 117	0	0	0	105 759	0	105 759
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	10 194	0	10 194	8 216	0	8 216	9 517	0	9 517	8 893	0	8 893
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
61008	1 853	0	1 853	945	0	945	755	0	755	2 043	0	2 043
61009	6 304	0	6 304	2 854	0	2 854	2 747	0	2 747	6 411	0	6 411
61010	19	0	19	22	0	22	27	0	27	14	0	14
61210	0	0	0	2 271 296	0	2 271 296	2 271 296	0	2 271 296	0	0	0
61401	17	3	20	0	0	0	9	1	10	8	2	10
61403	72 764	0	72 764	670	0	670	726	0	726	72 708	0	72 708
70606	505 148	0	505 148	313 102	0	313 102	195	0	195	818 055	0	818 055
70607	96	0	96	37	0	37	0	0	0	133	0	133
70608	113 021	0	113 021	62 977	0	62 977	0	0	0	175 998	0	175 998
70611	7 617	0	7 617	3 808	0	3 808	0	0	0	11 425	0	11 425
70706	4 829 864	0	4 829 864	0	0	0	4 829 864	0	4 829 864	0	0	0
70707	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
70708	598 572	0	598 572	0	0	0	598 572	0	598 572	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	34 339	0	34 339	1 062	0	1 062	35 401	0	35 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 183 984	996 870	16 180 854	50 967 575	28 246 868	79 214 443	55 275 622	27 964 071	83 239 693	10 875 937	1 279 667	12 155 604
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30109	0	0	0	100 000	0	100 000	100 045	0	100 045	45	0	45
30223	88	0	88	25 942	0	25 942	26 055	0	26 055	201	0	201
30232	72	0	72	62 147	11 987	74 134	62 205	11 987	74 192	130	0	130
30236	0	0	0	1	347	348	1	347	348	0	0	0
30301	0	0	0	14	0	14	453	0	453	439	0	439
30305	0	0	0	0	26	26	9 570	1 444	11 014	9 570	1 418	10 988
30601	20	0	20	208	0	208	192	0	192	4	0	4
31302	0	0	0	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	543 583	0	543 583	153 384	0	153 384	173 337	0	173 337	563 536	0	563 536
40602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	5 461	0	5 461	72 086	0	72 086	72 707	0	72 707	6 082	0	6 082
40702	774 595	10 695	785 290	4 663 953	3 394	4 667 347	4 985 756	3 975	4 989 731	1 096 398	11 276	1 107 674
40703	659 894	0	659 894	6 696	0	6 696	10 424	0	10 424	663 622	0	663 622
40802	8 888	0	8 888	40 848	0	40 848	42 347	199	42 546	10 387	199	10 586
40807	2 641	594	3 235	1 949	22	1 971	5 150	866	6 016	5 842	1 438	7 280
40817	103 106	21 560	124 666	222 674	21 305	243 979	234 172	23 770	257 942	114 604	24 025	138 629
40820	1 405	795	2 200	1 475	669	2 144	1 633	654	2 287	1 563	780	2 343
40821	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40905	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
40909	0	0	0	250	46	296	250	46	296	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	29 961	18	29 979	30 581	18	30 599	620	0	620
40912	0	0	0	241	118	359	241	118	359	0	0	0
40913	0	0	0	30	531	561	30	531	561	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	159 524	0	159 524	38 452	0	38 452	7 418	0	7 418	128 490	0	128 490
42105	31 100	395 845	426 945	1 000	9 797	10 797	3 000	8 813	11 813	33 100	394 861	427 961
42106	18 212	0	18 212	3 500	0	3 500	11 600	0	11 600	26 312	0	26 312
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	11 512	5 735	17 247	14 933	13 638	28 571	16 124	13 634	29 758	12 703	5 731	18 434
42303	30 368	2 291	32 659	9 754	83	9 837	6 072	255	6 327	26 686	2 463	29 149
42304	122 207	5 308	127 515	3 008	137	3 145	24 722	1 090	25 812	143 921	6 261	150 182
42305	1 146 762	32 429	1 179 191	48 007	5 888	53 895	91 207	1 239	92 446	1 189 962	27 780	1 217 742
42306	2 731 876	925 876	3 657 752	192 904	45 321	238 225	741 339	49 832	791 171	3 280 311	930 387	4 210 698
42309	17	3	20	0	0	0	1	0	1	18	3	21
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	273	0	273	0	0	0	1	0	1	274	0	274
42603	0	276	276	0	6	6	0	10	10	0	280	280
42604	195	0	195	0	0	0	105	0	105	300	0	300
42605	20 050	205	20 255	2 531	4	2 535	621	184	805	18 140	385	18 525
42606	11 698	1 607	13 305	15	43	58	464	254	718	12 147	1 818	13 965
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	35 700	0	35 700	0	0	0	0	0	0	35 700	0	35 700
45215	146 632	0	146 632	100 083	0	100 083	130 414	0	130 414	176 963	0	176 963
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	4 212	0	4 212	575	0	575	7 956	0	7 956	11 593	0	11 593
45818	90 689	0	90 689	269	0	269	403	0	403	90 823	0	90 823
45918	471	0	471	16	0	16	9	0	9	464	0	464
47108	3 286	0	3 286	344	0	344	253	0	253	3 195	0	3 195
47405	0	0	0	679	686	1 365	679	686	1 365	0	0	0
47407	0	0	0	21 165 027	16 616 806	37 781 833	21 165 027	16 616 806	37 781 833	0	0	0
47411	234	10	244	41 784	5 365	47 149	41 731	5 364	47 095	181	9	190
47416	1 819	0	1 819	14 629	1 018	15 647	17 793	1 018	18 811	4 983	0	4 983
47422	113	10	123	607	85	692	608	85	693	114	10	124
47425	45 979	0	45 979	41 434	0	41 434	39 559	0	39 559	44 104	0	44 104
47426	4 239	0	4 239	7 711	1 337	9 048	4 337	1 337	5 674	865	0	865
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	20 000	857	20 857	0	867	867	0	10	10	20 000	0	20 000
52306	10 832	0	10 832	0	0	0	0	0	0	10 832	0	10 832
52501	724	0	724	0	0	0	163	0	163	887	0	887
60301	10 005	0	10 005	15 508	0	15 508	16 114	0	16 114	10 611	0	10 611
60305	12 931	0	12 931	26 458	0	26 458	27 411	0	27 411	13 884	0	13 884
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	121	0	121	171	0	171	50	0	50	0	0	0
60311	287	0	287	1 552	0	1 552	1 835	0	1 835	570	0	570
60313	0	7	7	0	188	188	0	194	194	0	13	13
60322	52	0	52	156	0	156	177	0	177	73	0	73
60324	1 334	0	1 334	785	0	785	188	0	188	737	0	737
60601	40 705	0	40 705	0	0	0	1 063	0	1 063	41 768	0	41 768
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	219	0	219	42	0	42	41	0	41	218	0	218
70601	522 468	0	522 468	7	0	7	321 956	0	321 956	844 417	0	844 417
70602	3 168	0	3 168	117	0	117	0	0	0	3 051	0	3 051
70603	107 891	0	107 891	0	0	0	64 719	0	64 719	172 610	0	172 610
70701	4 943 410	0	4 943 410	4 943 412	0	4 943 412	2	0	2	0	0	0
70703	606 869	0	606 869	606 869	0	606 869	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 464 680	0	5 464 680	5 550 281	0	5 550 281	85 601	0	85 601
Итого по пассиву (баланс)	14 776 751	1 404 103	16 180 854	38 720 421	16 739 732	55 460 153	34 690 137	16 744 766	51 434 903	10 746 467	1 409 137	12 155 604
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	211	0	211	3	0	3	80	0	80	134	0	134
80901	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	219	0	219	5	0	5	90	0	90	134	0	134
Пассив
85101	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	77	0	77	211	0	211	134	0	134
85401	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
85501	57	0	57	64	0	64	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	219	0	219	303	0	303	218	0	218	134	0	134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	815 104	784	815 888	6 934	29	6 963	6 077	17	6 094	815 961	796	816 757
90902	353 980	48	354 028	78 710	1	78 711	84 815	2	84 817	347 875	47	347 922
91202	46	0	46	6	0	6	6	0	6	46	0	46
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 499 017	36 852	10 535 869	787 404	1 249	788 653	456 887	830	457 717	10 829 534	37 271	10 866 805
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
91501	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
91604	10 305	0	10 305	6 078	0	6 078	4 525	0	4 525	11 858	0	11 858
91704	2 341	0	2 341	0	0	0	1	0	1	2 340	0	2 340
91802	9 203	0	9 203	752	0	752	0	0	0	9 955	0	9 955
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 899 993	0	2 899 993	1 333 280	0	1 333 280	1 346 402	0	1 346 402	2 886 871	0	2 886 871
Итого по активу (баланс)	14 682 485	37 684	14 720 169	2 213 169	1 279	2 214 448	1 898 718	849	1 899 567	14 996 936	38 114	15 035 050
Пассив
91003	0	0	0	9 213	0	9 213	9 213	0	9 213	0	0	0
91004	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91211	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
91311	30 832	0	30 832	0	0	0	8 000	0	8 000	38 832	0	38 832
91312	1 382 257	0	1 382 257	8 508	0	8 508	30 335	0	30 335	1 404 084	0	1 404 084
91315	538 691	0	538 691	25 625	0	25 625	123 616	0	123 616	636 682	0	636 682
91316	46 937	3 062	49 999	151 000	3 104	154 104	129 508	42	129 550	25 445	0	25 445
91317	297 030	9 590	306 620	1 087 116	5 541	1 092 657	1 000 907	2 643	1 003 550	210 821	6 692	217 513
91319	175 781	0	175 781	47 981	0	47 981	8 737	0	8 737	136 537	0	136 537
91507	415 685	0	415 685	7 575	0	7 575	19 519	0	19 519	427 629	0	427 629
91508	106	0	106	0	0	0	20	0	20	126	0	126
99999	11 820 176	0	11 820 176	551 421	0	551 421	879 424	0	879 424	12 148 179	0	12 148 179
Итого по пассиву (баланс)	14 707 517	12 652	14 720 169	1 889 178	8 645	1 897 823	2 210 019	2 685	2 212 704	15 028 358	6 692	15 035 050
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	71 714	472 234	543 948	8 779 620	15 301 020	24 080 640	6 152 250	12 975 748	19 127 998	2 699 084	2 797 506	5 496 590
93302	0	0	0	0	119 626	119 626	0	219	219	0	119 407	119 407
93801	543	0	543	71 277	0	71 277	66 648	0	66 648	5 172	0	5 172
Итого по активу (баланс)	72 257	472 234	544 491	8 850 897	15 420 646	24 271 543	6 218 898	12 975 967	19 194 865	2 704 256	2 916 913	5 621 169
Пассив
96001	472 481	71 814	544 295	12 691 060	6 418 561	19 109 621	15 014 663	9 051 003	24 065 666	2 796 084	2 704 256	5 500 340
96302	0	0	0	0	0	0	119 187	0	119 187	119 187	0	119 187
96801	196	0	196	65 086	0	65 086	66 532	0	66 532	1 642	0	1 642
Итого по пассиву (баланс)	472 677	71 814	544 491	12 756 146	6 418 561	19 174 707	15 200 382	9 051 003	24 251 385	2 916 913	2 704 256	5 621 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	30,0000	0	0	28,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	522 227,0000	0	0	61 710,0000	0	0	4 912,0000	0	0	579 025,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	522 233,0000	0	0	61 768,0000	0	0	4 968,0000	0	0	579 033,0000
Пассив
98050	0	0	73 150,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	73 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	66 622,0000	0	0	66 622,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	449 083,0000	0	0	4 912,0000	0	0	61 712,0000	0	0	505 883,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	522 233,0000	0	0	71 590,0000	0	0	128 390,0000	0	0	579 033,0000

Страница была полезной?