Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 728	13 246	59 974	773 960	201 604	975 564	775 495	197 835	973 330	45 193	17 015	62 208
20209	0	0	0	620 876	177 615	798 491	620 876	177 615	798 491	0	0	0
30102	4 579	0	4 579	17 713 853	0	17 713 853	17 715 980	0	17 715 980	2 452	0	2 452
30110	96 006	8 530	104 536	2 216 403	6 451	2 222 854	2 145 403	8 047	2 153 450	167 006	6 934	173 940
30114	0	172 798	172 798	0	565 690	565 690	0	350 286	350 286	0	388 202	388 202
30202	60 355	0	60 355	0	0	0	5 472	0	5 472	54 883	0	54 883
30204	4 286	0	4 286	0	0	0	1 841	0	1 841	2 445	0	2 445
30215	900	1 562	2 462	0	58	58	0	35	35	900	1 585	2 485
30221	0	0	0	4 355 100	5 841	4 360 941	4 355 100	5 841	4 360 941	0	0	0
30233	1	0	1	1 013	441	1 454	1 014	441	1 455	0	0	0
30424	2 485	0	2 485	32 372	0	32 372	33 112	0	33 112	1 745	0	1 745
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
32002	50 000	0	50 000	2 445 000	0	2 445 000	2 495 000	0	2 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	535 000	0	535 000	245 000	0	245 000	290 000	0	290 000
32201	0	0	0	739	0	739	0	0	0	739	0	739
45201	3 237	0	3 237	9 541	0	9 541	8 112	0	8 112	4 666	0	4 666
45203	551 402	0	551 402	611 411	0	611 411	634 555	0	634 555	528 258	0	528 258
45204	123 866	0	123 866	20 635	0	20 635	258	0	258	144 243	0	144 243
45205	220 536	0	220 536	60 491	0	60 491	74 095	0	74 095	206 932	0	206 932
45206	363 817	0	363 817	87 172	0	87 172	23 270	0	23 270	427 719	0	427 719
45207	447 758	0	447 758	21 400	0	21 400	50 633	0	50 633	418 525	0	418 525
45504	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45505	41 653	0	41 653	5 000	0	5 000	229	0	229	46 424	0	46 424
45506	71 220	0	71 220	900	0	900	1 045	0	1 045	71 075	0	71 075
45507	115 911	0	115 911	30 000	0	30 000	4 238	0	4 238	141 673	0	141 673
45812	2 314	0	2 314	0	0	0	2 314	0	2 314	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	14 132	14 132	4 721 374	5 186 421	9 907 795	4 721 374	5 186 376	9 907 750	0	14 177	14 177
47408	0	0	0	282 666	29 781	312 447	282 666	29 781	312 447	0	0	0
47423	441	0	441	77	22	99	110	22	132	408	0	408
47427	5 704	0	5 704	22 671	0	22 671	20 137	0	20 137	8 238	0	8 238
47801	32 098	0	32 098	0	0	0	2 700	0	2 700	29 398	0	29 398
50106	44 553	0	44 553	325	0	325	33	0	33	44 845	0	44 845
50107	10 242	0	10 242	62	0	62	19	0	19	10 285	0	10 285
50121	118	0	118	0	0	0	23	0	23	95	0	95
50905	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51403	44 764	0	44 764	0	0	0	44 764	0	44 764	0	0	0
52503	824	0	824	560	0	560	751	0	751	633	0	633
60302	2 800	0	2 800	109	0	109	265	0	265	2 644	0	2 644
60306	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60308	425	0	425	434	0	434	434	0	434	425	0	425
60310	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60312	1 993	0	1 993	4 819	0	4 819	4 743	0	4 743	2 069	0	2 069
60314	0	117	117	0	160	160	0	157	157	0	120	120
60323	38	0	38	3	0	3	39	0	39	2	0	2
60401	63 388	0	63 388	0	0	0	0	0	0	63 388	0	63 388
61002	820	0	820	2	0	2	3	0	3	819	0	819
61008	612	0	612	405	0	405	442	0	442	575	0	575
61009	17	0	17	35	0	35	36	0	36	16	0	16
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	117	0	117	192	0	192	1 422	0	1 422
70606	149 272	0	149 272	105 793	0	105 793	262	0	262	254 803	0	254 803
70607	129	0	129	0	0	0	17	0	17	112	0	112
70608	16 377	0	16 377	8 581	0	8 581	0	0	0	24 958	0	24 958
70611	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
70706	980 622	0	980 622	121	0	121	0	0	0	980 743	0	980 743
70707	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70708	138 591	0	138 591	0	0	0	0	0	0	138 591	0	138 591
70710	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70711	15 404	0	15 404	0	0	0	0	0	0	15 404	0	15 404
Итого по активу (баланс)	3 719 160	212 835	3 931 995	35 294 507	6 174 175	41 468 682	34 767 193	5 956 490	40 723 683	4 246 474	430 520	4 676 994
Пассив
10207	110 000	0	110 000	10 634	0	10 634	10 634	0	10 634	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30126	51	0	51	29	0	29	17	0	17	39	0	39
30232	334	66	400	7 121	5 407	12 528	6 943	6 001	12 944	156	660	816
31202	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	2 311	0	2 311	26 176	0	26 176	28 391	0	28 391	4 526	0	4 526
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	59 730	0	59 730	929 805	0	929 805	910 287	0	910 287	40 212	0	40 212
40702	1 369 116	55 538	1 424 654	16 984 911	335 736	17 320 647	17 718 707	302 732	18 021 439	2 102 912	22 534	2 125 446
40703	8 981	0	8 981	30 508	0	30 508	36 112	0	36 112	14 585	0	14 585
40802	37 574	0	37 574	67 120	0	67 120	64 556	0	64 556	35 010	0	35 010
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	967	19	986	5 221	3 424	8 645	4 775	3 424	8 199	521	19	540
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 488	0	2 488	22 692	0	22 692	22 536	0	22 536	2 332	0	2 332
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40909	0	0	0	439	239	678	439	239	678	0	0	0
40910	0	0	0	96	180	276	96	180	276	0	0	0
40911	201	0	201	149 209	0	149 209	150 086	0	150 086	1 078	0	1 078
40912	0	0	0	1 362	5 023	6 385	1 362	5 023	6 385	0	0	0
40913	0	0	0	869	3 286	4 155	869	3 286	4 155	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	198	591	0	4	4	0	7	7	393	201	594
42601	84	41	125	0	1	1	0	2	2	84	42	126
45215	151 732	0	151 732	57 075	0	57 075	43 361	0	43 361	138 018	0	138 018
45515	19 299	0	19 299	176	0	176	7 331	0	7 331	26 454	0	26 454
45818	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 180 906	4 724 570	9 905 476	5 180 906	4 724 570	9 905 476	0	0	0
47407	0	0	0	74 682	237 754	312 436	74 682	237 754	312 436	0	0	0
47416	4 104	0	4 104	35 815	0	35 815	33 782	613	34 395	2 071	613	2 684
47422	92	0	92	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	92	0	92
47425	22 804	0	22 804	22 830	0	22 830	27 163	0	27 163	27 137	0	27 137
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	6 741	0	6 741	567	0	567	0	0	0	6 174	0	6 174
50120	242	0	242	57	0	57	0	0	0	185	0	185
52301	0	0	0	3 007	0	3 007	5 495	0	5 495	2 488	0	2 488
52303	4 990	0	4 990	61 993	0	61 993	64 513	0	64 513	7 510	0	7 510
52304	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0
52305	2 694	0	2 694	1 513	0	1 513	0	0	0	1 181	0	1 181
52306	8 056	0	8 056	3 096	0	3 096	0	0	0	4 960	0	4 960
60301	505	0	505	3 603	0	3 603	3 857	0	3 857	759	0	759
60305	4 596	0	4 596	7 769	0	7 769	7 748	0	7 748	4 575	0	4 575
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 978	0	22 978	0	0	0	569	0	569	23 547	0	23 547
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	14 433	0	14 433	2 711	0	2 711	2 918	0	2 918	14 640	0	14 640
70601	165 610	0	165 610	3	0	3	125 755	0	125 755	291 362	0	291 362
70602	159	0	159	23	0	23	40	0	40	176	0	176
70603	15 312	0	15 312	1 114	0	1 114	10 368	0	10 368	24 566	0	24 566
70701	1 051 573	0	1 051 573	23	0	23	0	0	0	1 051 550	0	1 051 550
70702	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70703	138 728	0	138 728	0	0	0	0	0	0	138 728	0	138 728
70705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 876 131	55 864	3 931 995	23 852 256	5 315 631	29 167 887	24 629 048	5 283 838	29 912 886	4 652 923	24 071	4 676 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	66 146	0	66 146	66 146	0	66 146	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 497	0	5 497	0	0	0	974	0	974	4 523	0	4 523
90901	9 881	0	9 881	12 994	0	12 994	15 836	0	15 836	7 039	0	7 039
90902	435 255	0	435 255	15 017	0	15 017	15 731	0	15 731	434 541	0	434 541
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91414	4 518 044	0	4 518 044	731 283	0	731 283	557 790	0	557 790	4 691 537	0	4 691 537
91418	32 098	0	32 098	0	0	0	2 700	0	2 700	29 398	0	29 398
91604	56	0	56	217	0	217	196	0	196	77	0	77
99998	1 727 207	0	1 727 207	1 165 655	0	1 165 655	1 071 478	0	1 071 478	1 821 384	0	1 821 384
Итого по активу (баланс)	6 728 045	0	6 728 045	1 992 266	0	1 992 266	1 731 805	0	1 731 805	6 988 506	0	6 988 506
Пассив
91312	1 396 456	0	1 396 456	80 789	0	80 789	123 636	0	123 636	1 439 303	0	1 439 303
91315	29 074	0	29 074	2 339	0	2 339	0	0	0	26 735	0	26 735
91316	10 588	0	10 588	147 398	0	147 398	170 000	0	170 000	33 190	0	33 190
91317	268 402	0	268 402	840 952	0	840 952	872 019	0	872 019	299 469	0	299 469
91507	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	5 000 838	0	5 000 838	660 327	0	660 327	826 611	0	826 611	5 167 122	0	5 167 122
Итого по пассиву (баланс)	6 728 045	0	6 728 045	1 731 805	0	1 731 805	1 992 266	0	1 992 266	6 988 506	0	6 988 506
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	156 672	0	156 672	4 959 916	0	4 959 916	4 709 395	0	4 709 395	407 193	0	407 193
93801	0	0	0	16 543	0	16 543	15 860	0	15 860	683	0	683
Итого по активу (баланс)	156 672	0	156 672	4 976 459	0	4 976 459	4 725 255	0	4 725 255	407 876	0	407 876
Пассив
96001	0	156 635	156 635	0	4 725 218	4 725 218	0	4 976 459	4 976 459	0	407 876	407 876
96801	37	0	37	15 860	0	15 860	15 823	0	15 823	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37	156 635	156 672	15 860	4 725 218	4 741 078	15 823	4 976 459	4 992 282	0	407 876	407 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	53 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 410,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	53 404,0000
Пассив
98050	0	0	53 410,0000	0	0	933,0000	0	0	927,0000	0	0	53 404,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	927,0000	0	0	927,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 410,0000	0	0	1 860,0000	0	0	1 854,0000	0	0	53 404,0000

Страница была полезной?